有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月26日現在)	(2020年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	504,936,832	633,599,484
金銭信託	827,792,557	100,485,366
コール・ローン	267,424,520	103,015,575
株式	178,606,464,111	186,251,660,602
投資証券	4,394,088,058	4,618,495,180
派生商品評価勘定	27,245,209	27,953,556
未収入金	48,846,591	1,865,057,554
未収配当金	267,879,105	227,793,045
差入委託証拠金	1,096,617,753	1,118,430,587
流動資産合計	186,041,294,736	194,946,490,949
資産合計	186,041,294,736	194,946,490,949
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,286,862	9,203,874
前受金	22,998,847	17,362,275
未払金	11,682,025	54,739,686
未払解約金	992,052,101	1,290,294,992
未払利息	783	297
その他未払費用	23,083	41,742
流動負債合計	1,031,043,701	1,371,642,866
負債合計	1,031,043,701	1,371,642,866
純資産の部
元本等
元本	50,156,918,145	58,066,751,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,853,332,890	135,508,096,490
元本等合計	185,010,251,035	193,574,848,083
純資産合計	185,010,251,035	193,574,848,083
負債純資産合計	186,041,294,736	194,946,490,949

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年 4月26日現在)		(2020年 4月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		50,156,918,145口		58,066,751,593口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.6886円	1口当たり純資産額	3.3337円
		(10,000口当たりの純資産額	36,886円)	(10,000口当たりの純資産額	33,337円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 4月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,847,197,992	-	1,870,196,839	22,998,847
	SPMINI 1906	1,326,815,033	-	1,341,957,285	15,142,252
	DJ EUR 1906	317,818,264	-	323,761,140	5,942,876
	FTSE 1906	116,233,325	-	117,084,589	851,264
	SPI200 1906	86,331,370	-	87,393,825	1,062,455
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	122,280,500	-	122,321,000	△40,500
	米ドル	89,360,000	-	89,384,000	△24,000
	カナダドル	4,142,000	-	4,144,000	△2,000
	ユーロ	24,864,000	-	24,876,000	△12,000
	オーストラリアドル	3,914,500	-	3,917,000	△2,500
合計		1,969,478,492	-	1,992,517,839	22,958,347

(2020年 4月27日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,140,907,036	-	2,158,269,311	17,362,275
	SPMINI 2006	1,588,735,520	-	1,613,607,260	24,871,740
	DJ EUR 2006	345,470,467	-	338,741,361	△6,729,106
	FTSE 2006	108,338,229	-	107,004,466	△1,333,763
	SPI200 2006	98,362,820	-	98,916,224	553,404
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	122,693,920	-	122,578,600	△115,320
	米ドル	112,008,000	-	111,893,600	△114,400
	スウェーデンクローナ	213,800	-	214,200	400
	ニュージーランドドル	2,581,320	-	2,591,600	10,280
	香港ドル	6,672,000	-	6,657,600	△14,400
	イスラエルシュケル	1,218,800	-	1,221,600	2,800
	売建	1,848,430,927	-	1,846,928,200	1,502,727
	米ドル	1,355,179,520	-	1,353,482,200	1,697,320
	カナダドル	66,299,310	-	66,346,200	△46,890
	ユーロ	180,363,014	-	180,327,000	36,014
	英ポンド	106,303,800	-	106,480,000	△176,200
	スイスフラン	68,546,410	-	68,485,200	61,210
	スウェーデンクローナ	15,258,873	-	15,315,300	△56,427
	ノルウェークローネ	3,947,500	-	3,950,700	△3,200
	デンマーククローネ	15,133,300	-	15,132,000	1,300
	オーストラリアドル	6,848,000	-	6,895,000	△47,000
	香港ドル	20,576,080	-	20,527,600	48,480
	シンガポールドル	9,058,320	-	9,070,800	△12,480
	イスラエルシュケル	916,800	-	916,200	600
合計		4,112,031,883	-	4,127,776,111	18,749,682

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 4月27日 至 2020年 4月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,208,560,898円
同期中における追加設定元本額	12,569,281,751円
同期中における一部解約元本額	15,620,924,504円
2019年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	14,530,943,449円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	281,447,230円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,173,444,908円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	786,537,850円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	73,260,890円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,988,128円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	7,899,545円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	21,142,487円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	39,734,004円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	28,557,819円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	72,267,318円
外国株式指数ファンド	515,978,365円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,283,561,242円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	509,858,594円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	498,067,966円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	492,485,334円
イオン・バランス戦略ファンド	31,169,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	14,280,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	15,985,108円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	56,285,291円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	32,652,516円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	53,909,723円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	11,770,492円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,742,054,495円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,619,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	76,749,837円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,554,318,707円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,493,601,415円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,319,455,272円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	20,379,742円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	103,737,458円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	423,742円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	758,296,083円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	60,125,135円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	175,645,387円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	775,699,406円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	658,649,408円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,587,648,005円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,104,987円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	409,339,094円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	601,436,192円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	135,732,381円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	28,425,171円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	720,253,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	23,722,444円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	12,876,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,622,031円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	44,693,351円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	111,349,288円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	111,277,275円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,090,156,776円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	152,693,007円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,115,998,283円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	278,956,079円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,012,443,704円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	7,865,987円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	101,802,107円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	48,744,796円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	120,134,876円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	147,153,141円
合計	50,156,918,145円

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	50,156,918,145円
同期中における追加設定元本額	27,917,523,800円
同期中における一部解約元本額	20,007,690,352円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	25,451,218,551円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	354,132,894円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,402,748,729円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	898,409,075円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	67,502,372円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,062,158円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,137,497円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	23,861,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	50,148,540円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	42,133,260円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	93,012,458円
外国株式指数ファンド	558,034,519円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	5,826,411,908円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	243,195,509円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	245,763,764円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	180,873,346円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	8,810,021円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	63,308,584円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	50,183,200円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	158,005,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	76,905,157円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	92,680,407円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	24,402,638円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	11,277,567円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	218,126円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	848,695円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	538,088円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,759,348円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,296,632,642円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	7,995,785円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	71,673,896円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,521,663,602円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,513,925,274円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,117,486,464円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	19,789,865円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	101,693,203円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	347,233円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	718,885,446円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	64,157,112円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	177,133,917円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	760,554,540円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	648,495,263円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,550,284,613円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	837,014円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	293,533,256円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	131,650,499円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	17,994,714円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	13,073,387円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,812,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	43,227,998円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	112,493,525円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	634,241,041円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	137,128,409円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	5,665,809,160円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	251,019,233円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	95,964,227円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	6,000,355円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	7,004,719円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	7,446,085円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	135,212,835円
合計	58,066,751,593円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	APACHE CORPORATION	19,062	10.69	203,772.78
	BAKER HUGHES COMPANY	31,974	13.42	429,091.08
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	20.44	401,278.08
	CHENIERE ENERGY INC	11,747	41.87	491,846.89
	CHEVRON CORPORATION	96,717	87.01	8,415,346.17
	CONCHO RESOURCES INC	10,172	53.09	540,031.48
	CONOCOPHILLIPS	55,797	36.09	2,013,713.73
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	12.59	57,095.65
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,054	10.52	221,488.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,933	35.78	283,842.74
	EOG RESOURCES INC	30,830	43.36	1,336,788.80
	EXXON MOBIL CORPORATION	217,519	43.73	9,512,105.87
	HALLIBURTON CO	44,317	8.86	392,648.62
	HESS CORPORATION	15,362	42.46	652,270.52
	HOLLYFRONTIER CORP	6,263	28.56	178,871.28
	KINDER MORGAN INC	104,140	14.62	1,522,526.80
	MARATHON OIL CORP	31,450	4.93	155,048.50
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	35,915	25.76	925,170.40
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	15,585	12.02	187,331.70
	NOBLE ENERGY INC	26,757	8.18	218,872.26
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	50,338	13.81	695,167.78
	ONEOK INC	19,764	27.66	546,672.24
	PHILLIPS 66	23,496	60.53	1,422,212.88
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,858	77.45	686,052.10
	SCHLUMBERGER LTD	73,444	16.11	1,183,182.84
	TARGA RESOURCES CORP	11,788	9.72	114,579.36
	TECHNIPFMC PLC	21,584	8.02	173,103.68
	VALERO ENERGY CORP	22,007	52.50	1,155,367.50
	WILLIAMS COS INC	61,445	18.28	1,123,214.60
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,440	216.78	2,479,963.20
	ALBEMARLE CORPORATION	4,714	61.53	290,052.42
	AMCOR PLC	82,302	8.42	692,982.84
	AVERY DENNISON CORP	4,832	108.54	524,465.28
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12,590	18.45	232,285.50
	BALL CORPORATION	15,187	65.27	991,255.49
	CELANESE CORPORATION	6,420	78.79	505,831.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	28.00	336,056.00
	CORTEVA INC	38,111	26.27	1,001,175.97
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	59.22	406,426.86
	DOW INC	37,953	33.12	1,257,003.36
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,956	41.90	1,632,256.40
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,027	57.27	402,436.29
	ECOLAB INC	13,499	180.08	2,430,899.92
	FMC CORPORATION	6,676	88.20	588,823.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	69,858	8.48	592,395.84
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	31.13	595,828.20
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,871	126.49	616,132.79
	LINDE PLC	27,616	181.47	5,011,475.52
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,793	50.05	740,389.65
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,092	177.35	548,366.20
	MOSAIC CO/THE	18,584	11.33	210,556.72
	NEWMONT CORPORATION	42,763	63.11	2,698,772.93
	NUCOR CORP	15,455	37.87	585,280.85
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,682	85.99	402,605.18
	PPG INDUSTRIES INC	12,848	92.74	1,191,523.52
	RPM INTERNATIONAL INC	6,118	65.05	397,975.90
	SEALED AIR CORP	7,895	28.49	224,928.55
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,330	506.06	2,191,239.80
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	23.54	239,896.14
	VULCAN MATERIALS CO	6,698	102.03	683,396.94
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	40.70	60,032.50
	WESTROCK CO	13,034	28.88	376,421.92
	3M COMPANY	29,528	147.00	4,340,616.00
	ACUITY BRANDS INC	1,884	83.34	157,012.56
AERCAP HOLDINGS NV	3,944	22.26	87,793.44
ALLEGION PLC	4,764	96.57	460,059.48
AMETEK INC	11,307	77.06	871,317.42
BOEING CO	27,646	128.98	3,565,781.08
CARRIER GLOBAL CORP	42,223	16.25	686,123.75
CATERPILLAR INC	28,560	114.04	3,256,982.40
CUMMINS INC	7,482	147.77	1,105,615.14
DEERE & CO	15,183	138.63	2,104,819.29
DOVER CORP	7,186	90.97	653,710.42
EATON CORP PLC	21,253	78.86	1,676,011.58
EMERSON ELECTRIC CO	31,316	53.82	1,685,427.12
FASTENAL COMPANY	29,021	36.03	1,045,626.63
FLOWSERVE CORPORATION	6,650	25.53	169,774.50
FORTIVE CORP	14,950	60.34	902,083.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	43.72	281,994.00
GENERAL DYNAMICS CORP	12,642	129.30	1,634,610.60
GENERAL ELECTRIC CO	450,795	6.26	2,821,976.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	27.85	216,867.95
HEICO CORP	1,888	75.70	142,921.60
HEICO CORP-CLASS A	4,435	66.77	296,124.95
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36,734	135.52	4,978,191.68
HOWMET AEROSPACE INC	19,024	10.81	205,649.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,107	184.50	388,741.50
IDEX CORP	3,839	152.72	586,292.08
ILLINOIS TOOL WORKS	16,690	158.23	2,640,858.70
INGERSOLL-RAND INC	16,918	27.82	470,658.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	80.00	554,160.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	47.11	541,765.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	10,600	22.86	242,316.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40,974	27.91	1,143,584.34
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,089	189.85	2,105,246.65
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,056	176.51	362,904.56
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	13,059	381.77	4,985,534.43
MASCO CORP	14,885	40.05	596,144.25
MIDDLEBY CORP	2,823	51.49	145,356.27
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,295	339.31	2,814,576.45
OTIS WORLDWIDE CORP	21,111	47.85	1,010,161.35
OWENS CORNING	5,205	37.10	193,105.50
PACCAR INC	17,781	67.48	1,199,861.88
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,505	134.95	877,849.75
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,220	31.67	260,327.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	77,798	63.43	4,934,727.14
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	174.59	1,085,775.21
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,445	306.41	1,668,402.45
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	34.55	262,580.00
SMITH(A.O.) CORP	7,157	40.39	289,071.23
SNAP-ON INC	2,407	116.07	279,380.49
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	18.09	92,928.33
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,684	107.74	827,874.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,060	316.04	651,042.40
TEXTRON INC	11,803	27.03	319,035.09
TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	84.03	1,072,138.77
TRANSDIGM GROUP INC	2,427	304.92	740,040.84
UNITED RENTALS INC	3,596	106.05	381,355.80
WABCO HOLDINGS INC	2,598	135.16	351,145.68
WABTEC CORP	9,231	53.44	493,304.64
WW GRAINGER INC	2,390	269.61	644,367.90
XYLEM INC	9,124	68.52	625,176.48
CINTAS CORP	4,833	200.18	967,469.94
COPART INC	10,456	73.83	771,966.48
COSTAR GROUP INC	1,853	593.60	1,099,940.80
EQUIFAX INC	6,127	131.42	805,210.34
IHS MARKIT LTD	19,584	65.60	1,284,710.40
MANPOWERGROUP	3,264	68.75	224,400.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,026	12.47	224,784.22
REPUBLIC SERVICES INC	11,415	76.10	868,681.50
ROBERT HALF INTL INC	5,555	44.06	244,753.30
ROLLINS INC	6,451	38.14	246,041.14
TRANSUNION	9,497	72.13	685,018.61
VERISK ANALYTICS INC	8,444	148.54	1,254,271.76
WASTE CONNECTIONS INC	13,556	85.74	1,162,291.44
WASTE MANAGEMENT INC	22,016	98.48	2,168,135.68
AMERCO	390	252.54	98,490.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	10.31	58,519.56
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,925	72.28	500,539.00
CSX CORPORATION	38,440	63.82	2,453,240.80
DELTA AIR LINES INC	8,299	22.41	185,980.59
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,148	71.93	586,085.64
FEDEX CORP	12,743	123.06	1,568,153.58
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,411	101.60	448,157.60
KANSAS CITY SOUTHERN	5,100	131.41	670,191.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	7,940	35.88	284,887.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,060	160.68	2,098,480.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,926	141.63	697,669.38
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	29.33	185,248.28
UBER TECHNOLOGIES INC	23,948	29.49	706,226.52
UNION PACIFIC CORP	35,688	156.09	5,570,539.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,880	25.56	73,612.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	36,101	100.18	3,616,598.18
XPO LOGISTICS INC	4,716	66.00	311,256.00
APTIV PLC	13,074	62.74	820,262.76
AUTOLIV INC	4,001	60.75	243,060.75
BORGWARNER INC	12,075	27.08	326,991.00
FORD MOTOR COMPANY	208,063	4.87	1,013,266.81
GENERAL MOTORS CO	67,788	21.95	1,487,946.60
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	18.67	137,168.49
LEAR CORP	2,749	88.50	243,286.50
TESLA INC	6,950	725.15	5,039,792.50
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	12.50	77,862.50
D.R.HORTON INC	17,316	40.94	708,917.04
GARMIN LTD	6,739	78.92	531,841.88
HANESBRANDS INC	22,204	8.44	187,401.76
HASBRO INC	7,491	74.87	560,851.17
LEGGETT & PLATT INC	6,656	29.88	198,881.28
LENNAR CORP-CL A	13,372	42.88	573,391.36
LULULEMON ATHLETICA INC	6,005	214.55	1,288,372.75
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	78.96	226,062.48
NEWELL BRANDS INC	18,477	12.91	238,538.07
NIKE INC -CL B	64,058	88.37	5,660,805.46
NVR INC	173	2,847.37	492,595.01
POLARIS INC	2,467	63.33	156,235.11
PULTE GROUP INC	13,065	25.64	334,986.60
PVH CORP	3,303	41.36	136,612.08
RALPH LAUREN CORPORATION	1,971	68.30	134,619.30
TAPESTRY INC	14,712	13.64	200,671.68
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	10.00	86,340.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	8.97	74,370.27
VF CORP	17,117	54.57	934,074.69
WHIRLPOOL CORP	3,212	104.58	335,910.96
ARAMARK	13,242	24.57	325,355.94
CARNIVAL CORP	21,372	11.91	254,540.52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,306	882.47	1,152,505.82
DARDEN RESTAURANTS INC	5,866	68.82	403,698.12
DOMINO'S PIZZA INC	2,121	367.29	779,022.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,617	71.37	1,043,215.29
LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	43.78	772,016.52
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,715	80.71	1,187,647.65
MCDONALD'S CORPORATION	38,716	184.02	7,124,518.32
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	14,027	15.11	211,947.97
MGM MIRAGE	25,878	13.94	360,739.32
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	10,922	10.86	118,612.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,036	35.68	322,404.48
STARBUCKS CORP	60,807	75.58	4,595,793.06
VAIL RESORTS INC	2,038	153.94	313,729.72
WYNN RESORTS LTD	4,913	76.61	376,384.93
YUM! BRANDS INC	15,549	85.89	1,335,503.61
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,230	66.65	2,614,679.50
ALPHABET INC-CL A	15,446	1,276.60	19,718,363.60
ALPHABET INC-CL C	15,938	1,279.31	20,389,642.78
ALTICE USA INC-A	6,300	26.21	165,123.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,729	508.55	3,930,582.95
COMCAST CORP-CLASS A	233,390	37.16	8,672,772.40
DISCOVERY INC-A	7,075	21.02	148,716.50
DISCOVERY INC-C	18,283	19.14	349,936.62
DISH NETWORK CORP.	12,937	23.40	302,725.80
ELECTRONIC ARTS INC	15,352	116.31	1,785,591.12
FACEBOOK INC-A	124,019	190.07	23,572,291.33
FOX CORPORATION-CLASS A	16,962	24.83	421,251.27
FOX CORPORATION-CLASS B	8,773	24.52	215,113.96
IAC/INTERACTIVECORP	3,974	223.67	888,864.58
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	14.74	289,287.24
LIBERTY BROADBAND-C	5,418	126.08	683,101.44
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	18.38	154,980.16
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	21,079	17.51	369,198.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	27.44	282,302.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	31.08	237,699.84
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	30.64	126,880.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	7,512	38.24	287,258.88
MATCH GROUP INC	2,681	81.23	217,777.63
NETFLIX INC	22,530	424.99	9,575,024.70
NEWS CORP-CLASS A	16,662	8.83	147,125.46
OMNICOM GROUP	10,417	52.03	541,996.51
PINTEREST INC- CLASS A	14,828	20.62	305,753.36
ROKU INC	4,624	124.83	577,213.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC	81,768	5.50	450,132.84
SNAP INC-A	35,102	16.00	561,632.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,707	127.88	729,811.16
THE WALT DISNEY CO.	92,661	101.19	9,376,366.59
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	18.44	74,700.44
TWITTER INC	37,026	28.74	1,064,127.24
VIACOMCBS INC	32,846	15.63	513,382.98
ZILLOW GROUP INC-C	7,906	40.70	321,813.73
ADVANCE AUTO PARTS	3,426	117.59	402,863.34
AMAZON.COM INC	21,665	2,410.22	52,217,416.30
AUTOZONE INC	1,271	1,047.04	1,330,787.84
BEST BUY COMPANY INC	13,126	71.88	943,496.88
BOOKING HOLDINGS INC	2,165	1,362.77	2,950,397.05
BURLINGTON STORES INC	3,739	174.49	652,418.11
CARMAX INC	8,427	70.96	597,979.92
DOLLAR GENERAL CORP	13,035	175.98	2,293,899.30
DOLLAR TREE INC	12,047	74.54	897,983.38
EBAY INC	39,732	39.35	1,563,454.20
EXPEDIA GROUP INC	6,894	66.57	458,933.58
GAP INC/THE	9,218	6.90	63,604.20
GENUINE PARTS CO	7,406	75.03	555,672.18
GRUBHUB INC	4,403	43.52	191,618.56
HOME DEPOT INC	56,079	212.18	11,898,842.22
KOHLS CORP	8,274	15.80	130,729.20
LKQ CORPORATION	15,922	21.33	339,616.26
LOWE'S COMPANIES INC	39,710	98.75	3,921,362.50
MERCADOLIBRE INC	2,251	571.27	1,285,928.77
NORDSTROM INC	4,756	17.84	84,847.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,012	384.82	1,543,897.84
ROSS STORES INC	18,131	85.49	1,550,019.19
TARGET CORP	26,051	107.82	2,808,818.82
TIFFANY & CO	5,541	126.35	700,105.35
TJX COMPANIES INC	62,641	46.05	2,884,618.05
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	101.98	623,811.66
ULTA BEAUTY INC	2,765	210.52	582,087.80
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	122.41	353,397.67
COSTCO WHOLESALE CORP	22,712	310.55	7,053,211.60
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	4.74	63,990.00
KROGER CO	39,652	32.96	1,306,929.92
SYSCO CORP	26,129	53.08	1,386,927.32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	39,655	43.74	1,734,509.70
WALMART INC	73,512	129.44	9,515,393.28
ALTRIA GROUP INC	95,985	39.42	3,783,728.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,404	35.99	1,022,259.96
BROWN-FORMAN CORPORATION	15,620	61.13	954,850.60
BUNGE LIMITED	7,174	39.61	284,162.14
CAMPBELL SOUP CO	7,879	50.75	399,859.25
COCA-COLA CO/THE	210,391	45.43	9,558,063.13
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12,033	40.25	484,328.25
CONAGRA BRANDS INC	24,639	34.18	842,161.02
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	158.83	1,410,569.23
GENERAL MILLS INC	31,072	60.48	1,879,234.56
HORMEL FOODS CORPORATION	14,939	46.61	696,306.79
INGREDION INC	3,320	80.57	267,492.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,768	117.80	679,470.40
KELLOGG CO	12,949	64.10	830,030.90
KRAFT HEINZ COMPANY	34,009	29.23	994,083.07
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,417	57.78	428,554.26
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,209	154.26	957,800.34
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	9,629	43.03	414,335.87
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	74,020	51.41	3,805,368.20
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	19,947	59.80	1,192,830.60
PEPSICO INC	72,083	134.36	9,685,071.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	79,987	73.67	5,892,642.29
THE HERSHEY COMPANY	7,514	135.74	1,019,950.36
TYSON FOODS INC-CL A	14,949	58.98	881,692.02
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,485	71.35	890,804.75
CLOROX COMPANY	6,208	190.65	1,183,555.20
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	41,857	71.40	2,988,589.80
COTY INC-CL A	16,985	6.27	106,495.95
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,317	166.31	1,882,130.27
KIMBERLY-CLARK CORP	17,800	141.66	2,521,548.00
PROCTER & GAMBLE CO	128,483	118.78	15,261,210.74
ABBOTT LABORATORIES	91,466	94.06	8,603,291.96
ABIOMED INC	2,288	168.52	385,573.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,854	191.97	739,852.38
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,993	88.70	708,979.10
ANTHEM INC	13,036	264.12	3,443,068.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	24,935	92.92	2,316,960.20
BECTON DICKINSON & CO	14,106	268.17	3,782,806.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	71,656	36.90	2,644,106.40
CARDINAL HEALTH INC	15,114	50.32	760,536.48
CENTENE CORP	29,691	70.58	2,095,590.78
CERNER CORP	15,537	72.75	1,130,316.75
CIGNA CORPORATION	19,198	188.20	3,613,063.60
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,509	293.21	735,663.89
CVS HEALTH CORPORATION	66,864	62.31	4,166,295.84
DANAHER CORP	32,178	165.07	5,311,622.46
DAVITA INC	5,115	74.00	378,510.00
DENTSPLY SIRONA INC	11,864	39.31	466,373.84
DEXCOM INC	4,617	332.44	1,534,875.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,722	223.48	2,396,152.56
HCA HEALTHCARE INC	14,352	107.83	1,547,576.16
HENRY SCHEIN INC	7,559	52.39	396,016.01
HOLOGIC INC	13,592	47.11	640,319.12
HUMANA INC.	6,808	369.09	2,512,764.72
IDEXX LABORATORIES INC	4,361	271.80	1,185,319.80
INSULET CORP	2,958	203.83	602,929.14
INTUITIVE SURGICAL INC	5,988	514.93	3,083,400.84
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,995	163.72	817,781.40
MCKESSON CORP	7,996	139.94	1,118,960.24
MEDTRONIC PLC	68,908	99.30	6,842,564.40
QUEST DIAGNOSTICS	6,814	106.62	726,508.68
RESMED INC	7,271	161.00	1,170,631.00
STERIS PLC	4,287	147.82	633,704.34
STRYKER CORP	17,447	188.12	3,282,129.64
TELEFLEX INC	2,340	338.39	791,832.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	48,895	291.29	14,242,624.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	101.65	427,234.95
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,349	108.68	472,649.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,481	187.63	1,216,030.03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,188	195.54	818,921.52
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,856	116.45	1,264,181.20
ABBVIE INC	76,670	83.59	6,408,845.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,308	75.75	1,159,581.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,946	108.12	1,183,481.52
ALLERGAN PLC	16,877	186.90	3,154,311.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,613	145.63	817,421.19
AMGEN INC	30,771	236.28	7,270,571.88
BEIGENE LTD-ADR	1,850	160.20	296,370.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,220	433.01	528,272.20
BIOGEN INC	9,176	297.80	2,732,612.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	97.31	883,574.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	121,044	62.25	7,534,989.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	17,964	23.85	428,441.40
ELI LILLY & CO	44,424	162.93	7,238,002.32
EXACT SCIENCES CORP	6,832	75.46	515,542.72
GILEAD SCIENCES INC	64,930	79.64	5,171,025.20
ILLUMINA INC	7,655	309.07	2,365,930.85
INCYTE CORP	9,243	103.48	956,465.64
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,760	58.15	393,094.00
IQVIA HOLDINGS INC	8,158	128.86	1,051,239.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	107.15	279,018.60
JOHNSON & JOHNSON	135,649	154.86	21,006,604.14
MERCK & CO. INC.	131,546	81.43	10,711,790.78
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,258	713.38	897,432.04
MYLAN NV	26,138	15.76	411,934.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	98.18	410,981.48
PERKINELMER INC	5,624	87.55	492,381.20
PERRIGO CO PLC	6,187	51.43	318,197.41
PFIZER INC	285,960	37.38	10,689,184.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,162	566.21	2,356,566.02
SAREPTA THERAPEUTICS INC	3,828	121.53	465,216.84
SEATTLE GENETICS INC	5,726	146.04	836,225.04
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	59,290	10.22	605,943.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,615	328.70	6,776,150.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,417	269.86	3,620,711.62
WATERS CORP	3,527	191.32	674,785.64
ZOETIS INC	24,652	125.91	3,103,933.32
BANK OF AMERICA CORP	440,243	22.18	9,764,589.74
CITIGROUP INC	112,237	43.10	4,837,414.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,799	20.60	428,459.40
COMERICA INC	7,691	32.13	247,111.83
EAST WEST BANCORP INC	9,201	30.37	279,434.37
FIFTH THIRD BANCORP	33,954	17.12	581,292.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,897	100.05	890,144.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,062	8.16	432,985.92
JPMORGAN CHASE & CO	161,245	90.71	14,626,533.95
KEYCORP	51,128	10.90	557,295.20
M & T BANK CORP	5,998	105.06	630,149.88
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	20,200	11.88	239,976.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,526	100.73	2,269,043.98
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	45,237	9.79	442,870.23
SIGNATURE BANK	2,508	94.12	236,052.96
SVB FINANCIAL GROUP	2,640	184.00	485,760.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	68,950	35.48	2,446,346.00
US BANCORP	76,789	34.00	2,610,826.00
WELLS FARGO & COMPANY	206,558	26.92	5,560,541.36
ZIONS BANCORPORATION	8,874	29.46	261,428.04
ALLY FINANCIAL INC	20,139	14.30	287,987.70
AMERICAN EXPRESS COMPANY	35,757	83.17	2,973,909.69
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,062	107.48	651,543.76
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	42,207	35.76	1,509,322.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	67,565	186.52	12,602,223.80
BLACKROCK INC	5,952	475.14	2,828,033.28
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	34,684	48.43	1,679,746.12
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,649	56.15	1,384,041.35
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	96.52	546,399.72
CME GROUP INC.	18,423	182.72	3,366,250.56
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	36.23	595,077.75
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	10,809	38.66	417,875.94
EATON VANCE CORP	5,530	33.58	185,697.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	16.00	365,120.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	274.43	532,119.77
FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	15.92	227,624.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,520	177.00	2,924,040.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,913	88.92	2,570,943.96
INVESCO LIMITED	18,328	7.80	142,958.40
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	12.17	156,810.45
KKR & CO INC -A	24,824	23.61	586,094.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	421.02	804,990.24
MOODY'S CORP	8,888	245.20	2,179,337.60
MORGAN STANLEY	62,409	37.97	2,369,669.73
MSCI INC-A	4,383	324.89	1,423,992.87
NASDAQ INC	6,498	105.63	686,383.74
NORTHERN TRUST CORP	11,127	77.39	861,118.53
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,426	61.55	395,520.30
S&P GLOBAL INC	12,564	283.94	3,567,422.16
SCHWAB (CHARLES) CORP	59,841	35.40	2,118,371.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,574	48.82	272,150.55
STATE STREET CORP	18,694	57.41	1,073,222.54
SYNCHRONY FINANCIAL	27,825	16.97	472,190.25
T ROWE PRICE GROUP INC	12,364	100.34	1,240,603.76
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	14,028	36.72	515,108.16
VOYA FINANCIAL INC	7,308	41.74	305,035.92
AFLAC INC	38,953	36.29	1,413,604.37
ALLEGHANY CORPORATION	689	524.97	361,704.33
ALLSTATE CORP	16,654	101.44	1,689,381.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	61.65	218,179.35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	47,036	23.35	1,098,290.60
AON PLC	11,871	175.54	2,083,835.34
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	20,476	23.64	484,052.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,394	75.28	707,180.32
ASSURANT INC	3,114	104.65	325,880.10
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8,199	23.64	193,824.36
BROWN & BROWN INC	10,899	34.76	378,849.24
CHUBB LTD	23,475	104.02	2,441,869.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,858	78.53	617,088.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	173.32	223,236.16
EVEREST RE GROUP LTD	2,065	170.81	352,722.65
FNF GROUP	13,937	26.25	365,846.25
GLOBE LIFE INC	6,040	76.07	459,462.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	36.04	660,649.24
LINCOLN NATIONAL CORP	8,356	30.21	252,434.76
LOEWS CORPORATION	13,914	32.40	450,813.60
MARKEL CORP	702	879.54	617,437.08
MARSH & MCLENNAN COS	26,208	93.29	2,444,944.32
METLIFE INC	41,534	33.30	1,383,082.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	29.98	423,437.52
PROGRESSIVE CORP	30,367	82.87	2,516,513.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	55.78	1,156,207.84
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	101.29	306,098.38
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,239	141.13	315,990.07
TRAVELERS COS INC(THE)	13,126	100.82	1,323,363.32
UNUM GROUP	9,769	15.35	149,954.15
W.R.BERKLEY CORPORATION	7,428	50.24	373,182.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	177.22	1,209,172.06
CBRE GROUP INC-A	16,199	39.99	647,798.01
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	21,483	161.61	3,471,867.63
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	4.00	209,200.00
JONES LANG LASALLE INC	2,618	102.48	268,292.64
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916	305.79	1,809,053.64
ACCENTURE PLC-CL A	32,648	175.46	5,728,418.08
ADOBE INC	24,886	344.10	8,563,272.60
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,321	102.78	855,232.38
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	40.40	89,768.80
ANSYS INC	4,256	259.45	1,104,219.20
AUTODESK INC	11,506	180.35	2,075,107.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,245	139.23	3,097,171.35
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	7,623	68.96	525,682.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	75.86	609,079.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,889	111.44	656,270.16
CADENCE DESIGN SYS INC	14,250	80.52	1,147,410.00
CDK GLOBAL INC	5,808	34.71	201,595.68
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,244	104.37	651,686.28
CITRIX SYSTEMS INC	6,676	146.04	974,963.04
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,737	53.81	1,546,337.97
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,984	94.70	187,884.80
DOCUSIGN INC	5,401	105.07	567,483.07
DROPBOX INC-CLASS A	10,565	20.20	213,465.82
DXC TECHNOLOGY CO	11,825	15.92	188,254.00
EPAM SYSTEMS INC	3,128	203.03	635,077.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,596	125.73	3,972,565.08
FISERV INC	30,144	96.29	2,902,565.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	222.62	973,072.02
FORTINET INC	7,360	103.27	760,067.20
GARTNER INC	4,568	109.76	501,383.68
GLOBAL PAYMENTS INC	15,685	153.01	2,399,961.85
GODADDY INC - CLASS A	8,905	67.39	600,107.95
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	87.17	412,401.27
INTL BUSINESS MACHINES CORP	45,493	124.72	5,673,886.96
INTUIT INC	13,382	263.66	3,528,298.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	159.11	622,915.65
LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	101.95	708,246.65
MASTERCARD INC-CL A	46,151	258.76	11,942,032.76
MICROSOFT CORP	372,892	174.55	65,088,298.60
MONGODB INC	2,035	159.94	325,477.90
NORTONLIFELOCK INC	31,347	20.96	657,033.12
OKTA INC	5,270	155.35	818,694.50
ORACLE CORPORATION	118,127	53.01	6,261,912.27
PALO ALTO NETWORKS INC	4,867	193.45	941,521.15
PAYCHEX INC	17,507	68.09	1,192,051.63
PAYCOM SOFTWARE INC	2,522	211.80	534,159.60
PAYPAL HOLDINGS INC	57,346	120.18	6,891,842.28
PTC INC	5,462	65.00	355,030.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	4,049	238.73	966,617.77
SABRE CORP	13,930	5.59	77,868.70
SALESFORCE.COM,INC.	42,832	153.98	6,595,271.36
SERVICENOW INC	9,802	302.94	2,969,417.88
SPLUNK INC	7,614	128.63	979,388.82
SQUARE INC-A	17,051	62.01	1,057,332.51
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	51.21	591,270.66
SYNOPSYS INC	7,601	153.03	1,163,181.03
TWILIO INC-A	5,649	109.95	621,107.55
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,865	314.71	586,934.15
VERISIGN INC	5,227	212.13	1,108,803.51
VISA INC	88,048	167.32	14,732,191.36
VMWARE INC	4,194	128.17	537,544.98
WESTERN UNION COMPANY	21,840	18.50	404,040.00
WIX.COM LTD	2,557	134.36	343,558.52
WORKDAY INC-CLASS A	8,688	144.96	1,259,412.48
AMPHENOL CORPORATION -CL A	15,698	86.17	1,352,696.66
APPLE INC	228,505	282.97	64,660,059.85
ARISTA NETWORKS INC	2,720	216.81	589,723.20
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	55.20	227,976.00
CDW CORP/DE	7,404	104.77	775,717.08
CISCO SYSTEMS INC	218,093	42.52	9,273,314.36
COGNEX CORP	8,698	48.80	424,462.40
CORNING INC	38,044	20.78	790,554.32
DELL TECHNOLOGIES INC-C	7,900	39.69	313,551.00
F5 NETWORKS INC	2,909	127.32	370,373.88
FLEX LTD	23,204	8.10	187,952.40
FLIR SYSTEMS INC	6,867	39.66	272,345.22
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	61,911	9.53	590,011.83
HP INC	78,476	15.00	1,177,140.00
IPG PHOTONICS CORP	1,776	120.90	214,718.40
JUNIPER NETWORKS INC	17,460	23.29	406,643.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,542	97.54	930,726.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,241	152.80	1,412,024.80
NETAPP INC	10,919	43.06	470,172.14
SEAGATE TECHNOLOGY	12,634	48.63	614,391.42
TE CONNECTIVITY LTD	16,545	70.15	1,160,631.75
TRIMBLE INC	12,759	32.63	416,326.17
WESTERN DIGITAL CORP	14,857	40.69	604,531.33
XEROX HOLDINGS CORP	9,697	17.97	174,255.09
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,737	208.62	570,992.94
AT&T INC	375,942	29.71	11,169,236.82
CENTURYLINK INC	49,758	10.21	508,029.18
T-MOBILE US INC	22,097	90.80	2,006,407.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	213,529	57.93	12,369,734.97
AES CORPORATION	33,656	12.86	432,816.16
ALLIANT ENERGY CORP	12,101	49.98	604,807.98
AMEREN CORPORATION	12,454	73.64	917,112.56
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,727	83.23	2,141,258.21
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,154	125.01	1,144,341.54
ATMOS ENERGY CORP	5,710	104.41	596,181.10
CENTERPOINT ENERGY INC	25,464	16.68	424,739.52
CMS ENERGY CORPORATION	14,040	59.40	833,976.00
CONSOLIDATED EDISON INC	16,493	82.64	1,362,981.52
DOMINION ENERGY INC	42,503	77.92	3,311,833.76
DTE ENERGY COMPANY	10,496	103.02	1,081,297.92
DUKE ENERGY CORP	37,900	85.69	3,247,651.00
EDISON INTERNATIONAL	17,941	59.25	1,063,004.25
ENTERGY CORP	10,866	97.53	1,059,760.98
ESSENTIAL UTILITIES INC	10,092	43.68	440,818.56
EVERGY INC	11,273	58.51	659,583.23
EVERSOURCE ENERGY	16,644	86.57	1,440,871.08
EXELON CORP	50,837	36.60	1,860,634.20
FIRSTENERGY CORP	26,948	42.32	1,140,439.36
NEXTERA ENERGY INC	25,128	239.70	6,023,181.60
NISOURCE INC	18,919	26.03	492,461.57
NRG ENERGY INC	13,547	32.60	441,632.20
OGE ENERGY CORP	11,870	31.27	371,174.90
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,996	77.14	462,531.44
PPL CORPORATION	36,597	25.49	932,857.53
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,964	51.37	1,282,400.68
SEMPRA ENERGY	14,772	126.97	1,875,600.84
SOUTHERN CO	54,269	57.73	3,132,949.37
UGI CORPORATION	10,588	28.24	299,005.12
VISTRA ENERGY CORP	18,354	18.04	331,106.16
WEC ENERGY GROUP INC	16,438	93.77	1,541,391.26
XCEL ENERGY INC	26,959	64.57	1,740,742.63
ADVANCED MICRO DEVICES	54,897	56.18	3,084,113.46
ANALOG DEVICES INC	19,298	105.92	2,044,044.16
APPLIED MATERIALS INC	48,260	51.74	2,496,972.40
BROADCOM INC	20,398	264.81	5,401,594.38
INTEL CORP	223,631	59.26	13,252,373.06
KLA CORPORATION	7,805	164.92	1,287,200.60
LAM RESEARCH CORP	7,581	266.67	2,021,625.27
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	31,750	27.13	861,377.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,814	53.67	741,397.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,065	82.01	989,450.65
MICRON TECHNOLOGY INC	57,501	44.16	2,539,244.16
NVIDIA CORP	29,890	289.59	8,655,845.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	94.43	1,365,174.51
ON SEMICONDUCTOR CORP	20,912	14.66	306,569.92
QORVO INC	6,042	89.89	543,115.38
QUALCOMM INC	58,780	76.04	4,469,631.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	96.51	845,138.07
TERADYNE INC	8,542	62.00	529,604.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	48,056	113.93	5,475,020.08
XILINX INC	12,876	89.74	1,155,492.24
米ドル 小計		15,404,627		1,244,237,912.72
				(133,879,999,408)
カナダドル	CAMECO CORP	16,384	14.34	234,946.56
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	66,360	19.75	1,310,610.00
	CENOVUS ENERGY INC	54,018	4.28	231,197.04
	ENBRIDGE INC	104,629	41.17	4,307,575.93
	HUSKY ENERGY INC	14,553	3.61	52,536.33
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	18.55	241,131.45
	INTER PIPELINE LTD	19,394	10.45	202,667.30
	KEYERA CORP	11,374	17.79	202,343.46
	OVINTIV INC	13,275	6.60	87,615.00
	PARKLAND FUEL CORP	7,666	28.68	219,860.88
	PEMBINA PIPELINE CORP	27,411	28.41	778,746.51
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	9.08	82,065.04
	SUNCOR ENERGY INC	78,642	21.95	1,726,191.90
	TC ENERGY CORP	47,682	64.29	3,065,475.78
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,905	85.85	1,022,044.25
	BARRICK GOLD CORP	90,520	38.21	3,458,769.20
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	6,563	41.10	269,739.30
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	8.55	270,795.60
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,493	192.04	1,823,035.72
	KINROSS GOLD CORP	63,501	9.99	634,374.99
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	15,581	60.33	940,001.73
	LUNDIN MINING CORP	28,209	6.78	191,257.02
	METHANEX CORPORATION	2,452	19.34	47,421.68
	NUTRIEN LTD	29,898	48.45	1,448,558.10
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	24,814	10.41	258,313.74
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	30.25	86,908.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,560	55.80	1,370,448.00
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	0.42	31,857.84
	CAE INC	12,891	19.68	253,694.88
	WSP GLOBAL INC	6,141	89.56	549,987.96
	THOMSON REUTERS CORP	10,175	99.96	1,017,093.00
	AIR CANADA	5,737	18.24	104,642.88
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,013	111.43	4,124,358.59
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,115	323.20	2,299,568.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,364	49.55	711,736.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	20.84	188,935.44
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	14,069	66.66	937,839.54
	STARS GROUP INC/THE	13,795	35.39	488,205.05
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	30.17	300,282.01
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	22.89	623,340.48
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,570	95.30	340,221.00
	DOLLARAMA INC	14,542	43.42	631,413.64
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	45,924	40.30	1,850,737.20
	EMPIRE CO LTD A	7,235	33.45	242,010.75
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	74.50	636,155.50
	METRO INC	13,109	60.15	788,506.35
	WESTON (GEORGE) LTD	4,281	102.95	440,728.95
	SAPUTO INC	13,425	34.66	465,310.50
	AURORA CANNABIS INC	47,116	1.03	48,529.48
	BAUSCH HEALTH COS INC	15,027	23.87	358,694.49
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	21.88	246,171.88
	CRONOS GROUP INC	8,026	8.76	70,307.76
	BANK OF MONTREAL	33,057	67.52	2,232,008.64
	BANK OF NOVA SCOTIA	63,154	53.35	3,369,265.90
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,513	79.00	1,857,527.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,993	52.43	890,942.99
	ROYAL BANK OF CANADA	73,726	83.20	6,134,003.20
	TORONTO-DOMINION BANK	93,129	54.87	5,109,988.23
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	68,634	44.87	3,079,607.58
	CI FINANCIAL CORP	11,041	13.67	150,930.47
	IGM FINANCIAL INC	6,433	27.09	174,269.97
	ONEX CORPORATION	4,217	61.98	261,369.66
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	386.55	538,464.15
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	20.99	298,058.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	41.11	199,424.61
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,058	132.61	935,961.38
MANULIFE FINANCIAL CORP	99,810	16.06	1,602,948.60
POWER CORP OF CANADA	26,356	20.13	530,546.28
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,068	43.75	1,271,725.00
BLACKBERRY LIMITED	25,993	5.70	148,160.10
CGI INC-CL A	13,436	86.05	1,156,167.80
CONSTELLATION SOFTWARE	1,026	1,350.00	1,385,100.00
OPEN TEXT CORPORATION	13,665	52.00	710,580.00
SHOPIFY INC-CLASS A	5,335	908.61	4,847,434.35
BCE INC	8,379	56.48	473,245.92
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,509	58.22	1,077,593.98
TELUS CORPORATION	15,222	22.60	344,017.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,712	18.97	506,726.64
ALTAGAS LTD	17,347	14.99	260,031.53
ATCO LTD-CLASS I	3,030	37.40	113,322.00
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	33.59	246,684.96
EMERA INC	13,874	54.40	754,745.60
FORTIS INC	21,905	53.27	1,166,879.35
HYDRO ONE LTD	15,052	25.30	380,815.60
カナダドル 小計		2,044,376		84,523,506.82
				(6,446,607,865)
ユーロ	ENI SPA	133,196	8.25	1,098,867.00
	GALP ENERGIA SGPS S.A	30,462	9.41	286,769.26
	NESTE OYJ	20,558	29.61	608,722.38
	OMV AG	7,781	27.64	215,066.84
	REPSOL SA	74,961	7.74	580,348.06
	TENARIS S.A.	25,963	5.91	153,649.03
	TOTAL SA	122,058	31.86	3,888,767.88
	VOPAK	3,130	51.94	162,572.20
	AIR LIQUIDE SA	24,422	115.30	2,815,856.60
	AKZO NOBEL	10,399	68.24	709,627.76
	ARCELORMITTAL	35,989	8.94	322,065.56
	ARKEMA	3,250	72.84	236,730.00
	BASF SE	47,219	43.69	2,063,234.20
	COVESTRO AG	8,053	29.79	239,898.87
	CRH PLC	40,916	26.06	1,066,270.96
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,950	21.70	281,015.00
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	35.78	120,578.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,958	38.98	271,222.84
	KONINKLIJKE DSM NV	9,430	113.20	1,067,476.00
	LANXESS	4,409	40.73	179,578.57
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,441	26.96	308,449.36
	SOLVAY SA	3,758	66.56	250,132.48
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	10.20	308,386.80
	SYMRISE AG	6,524	95.26	621,476.24
	THYSSENKRUPP AG	19,367	5.43	105,201.54
	UMICORE	9,349	39.16	366,106.84
	UPM-KYMMENE OYJ	27,288	24.00	654,912.00
	VOESTALPINE AG	6,338	18.40	116,619.20
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	14,792	20.90	309,152.80
	AIRBUS SE	30,303	52.34	1,586,059.02
	ALSTOM RGPT	9,668	38.60	373,184.80
	ANDRITZ AG	4,328	31.44	136,072.32
	BOUYGUES SA	11,049	26.98	298,102.02
	BRENNTAG AG	7,392	39.30	290,505.60
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	5.77	316,161.30
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	25,583	22.96	587,385.68
	DASSAULT AVIATION SA	172	785.00	135,020.00
	EIFFAGE SA	3,488	70.18	244,787.84
	FERROVIAL SA	23,480	22.00	516,560.00
	GEA GROUP AG	8,178	20.63	168,712.14
	HOCHTIEF AG	825	66.80	55,110.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,632	45.16	344,661.12
	KION GROUP AG	3,179	43.74	139,049.46
	KNORR-BREMSE AG	2,328	79.67	185,471.76
	KONE OYJ-B	18,168	53.66	974,894.88
	LEGRAND SA	13,198	58.40	770,763.20
	LEONARDO SPA	18,310	6.12	112,203.68
	METSO OYJ	5,880	22.83	134,240.40
	MTU AERO ENGINES AG	2,496	107.95	269,443.20
	PRYSMIAN SPA	11,926	16.03	191,173.78
	SAFRAN SA	17,246	76.18	1,313,800.28
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,687	80.18	2,300,123.66
	SIEMENS AG-REG	39,518	78.44	3,099,791.92
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	13.43	154,203.26
	THALES SA	5,403	68.18	368,376.54
	VINCI S.A.	25,765	69.94	1,802,004.10
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	6.28	118,748.64
	BUREAU VERITAS SA	17,817	18.01	320,884.17
	RANDSTAD NV	5,121	33.92	173,704.32
	TELEPERFORMANCE	2,970	189.50	562,815.00
	WOLTERS KLUWER-CVA	14,578	67.74	987,513.72
	AENA SME SA	3,556	113.60	403,961.60
	AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	86.25	116,092.50
	ATLANTIA SPA	26,501	13.88	367,966.38
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,574	7.18	119,001.32
DEUTSCHE POST AG-REG	50,830	26.11	1,327,171.30
FRAPORT AG	1,856	35.72	66,296.32
GETLINK	22,311	11.27	251,444.97
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,789	48.66	816,952.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	39.64	99,417.12
CONTINENTAL AG	5,578	69.74	389,009.72
DAIMLER AG	48,163	27.56	1,327,372.28
FAURECIA	3,127	31.16	97,437.32
FERRARI NV	6,200	144.05	893,110.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	52,499	7.35	385,867.65
MICHELIN (CGDE)-B	8,746	82.40	720,670.40
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	17.67	97,336.22
PIRELLI & C SPA	17,484	3.35	58,693.78
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,765	42.20	327,683.00
PSA PEUGEOT CITROEN	28,139	12.38	348,501.51
RENAULT SA	8,830	16.00	141,297.66
VALEO SA	14,048	17.43	244,856.64
VOLKSWAGEN AG	1,984	128.00	253,952.00
VOLKSWAGEN AG PFD	9,869	117.36	1,158,225.84
ADIDAS AG	9,273	205.40	1,904,674.20
ESSILORLUXOTTICA	14,466	105.00	1,518,930.00
HERMES INTERNATIONAL	1,676	674.40	1,130,294.40
KERING	4,004	451.35	1,807,205.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,191	340.85	4,837,002.35
MONCLER SPA	10,437	32.58	340,037.46
PUMA SE	3,830	52.98	202,913.40
SEB SA	1,589	114.90	182,576.10
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	70	103.20	7,224.00
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ALTICE NV -A W/I	37,625	3.45	129,806.25
BOLLORE	39,433	2.32	91,563.42
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	9.94	86,771.34
JC DECAUX SA	2,828	16.31	46,124.68
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PROSUS NV	25,434	67.50	1,716,795.00
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JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,377	15.74	194,875.86
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	59,452	22.95	1,364,423.40
METRO AG	8,344	7.80	65,133.26
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,845	38.12	1,518,891.40
DANONE	32,081	62.50	2,005,062.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	28,021	6.67	186,956.11
HEINEKEN HOLDING NV	5,512	68.25	376,194.00
HEINEKEN NV	13,143	75.28	989,405.04
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PERNOD-RICARD SA	11,112	135.00	1,500,120.00
REMY COINTREAU	1,273	99.75	126,981.75
BEIERSDORF AG	5,138	94.78	486,979.64
HENKEL AG & CO KGAA	5,974	67.75	404,738.50
HENKEL AG & CO KGAA	9,043	77.44	700,289.92
L'OREAL	12,765	243.30	3,105,724.50
UNILEVER NV	75,516	45.27	3,418,609.32
BIOMERIEUX	1,779	118.30	210,455.70
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,269	93.10	211,243.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,118	69.30	770,477.40
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,162	37.66	796,960.92
KONINKLIJKE PHILIPS NV	47,048	39.75	1,870,158.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,804	254.20	458,576.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,177	39.59	284,173.31
BAYER AG	51,053	59.54	3,039,695.62
EUROFINS SCIENTIFIC	701	442.60	310,262.60
GALAPAGOS NV	2,318	194.75	451,430.50
GRIFOLS S.A.	15,169	31.60	479,340.40
IPSEN	1,498	65.20	97,669.60
MERCK KGAA	6,553	104.50	684,788.50
ORION OYJ	6,379	47.20	301,088.80
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RECORDATI SPA	4,578	38.30	175,337.40
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	211.60	329,038.00
UCB SA	6,623	82.36	545,470.28
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,916	6.31	119,359.96
AIB GROUP PLC	36,918	0.98	36,456.52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	352,889	2.59	915,041.17
BANCO DE SABADELL SA	242,077	0.35	84,726.95
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
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CAIXABANK	181,981	1.53	279,977.76
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FINECOBANK SPA	32,034	9.21	295,097.20
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RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,862	14.80	116,357.60
SOCIETE GENERALE	41,025	13.51	554,575.95
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,071	69.40	282,527.40
NATIXIS	45,362	1.91	86,777.50
WENDEL	1,082	76.00	82,232.00
AEGON NV	91,609	2.15	197,234.17
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ALLIANZ SE-REG	21,519	155.76	3,351,799.44
ASSICURAZIONI GENERALI	52,574	12.37	650,340.38
AXA SA	103,334	14.56	1,504,543.04
CNP ASSURANCES	8,978	8.24	74,023.61
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	134.00	409,772.00
MAPFRE SA	46,367	1.57	73,213.49
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,363	199.20	1,466,709.60
NN GROUP NV	15,922	23.73	377,829.06
POSTE ITALIANE SPA	26,562	7.39	196,505.67
SAMPO OYJ-A SHS	21,422	26.89	576,037.58
SCOR SE	7,099	23.48	166,684.52
AROUNDTOWN SA	63,402	4.75	301,730.11
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ADYEN NV	490	867.00	424,830.00
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WIRECARD AG	5,952	131.48	782,568.96
WORLDLINE SA	6,842	64.68	442,540.56
INGENICO S.A.	3,603	117.50	423,352.50
NOKIA OYJ	295,063	3.08	910,416.88
CELLNEX TELECOM SA	13,299	49.59	659,497.41
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KONINKLIJKE KPN NV	173,603	1.97	342,431.91
ORANGE S.A.	100,867	11.18	1,128,197.39
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.53	102,237.21
TELEFONICA S.A.	241,284	3.97	958,621.33
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	30.26	159,439.94
E.ON SE	116,681	8.68	1,013,724.52
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	122,490	3.76	461,664.81
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ENDESA S.A.	18,336	19.53	358,102.08
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FORTUM OYJ	24,312	14.86	361,276.32
IBERDROLA SA	317,605	8.72	2,771,421.23
NATURGY ENERGY GROUP SA	15,439	15.12	233,437.68
RED ELECTRICA CORPORATION SA	23,632	14.89	351,998.64
RWE AG	29,609	25.03	741,113.27
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ユーロ 小計		10,154,350		164,190,920.94
				(19,101,971,742)
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	EASYJET PLC	7,630	5.73	43,719.90
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	CARNIVAL PLC	8,091	8.49	68,708.77
	COMPASS GROUP PLC	78,344	12.66	992,226.76
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	TUI AG-DI	17,636	2.75	48,499.00
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	PEARSON PLC	39,623	4.32	171,527.96
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	JD SPORTS FASHION PLC	28,860	4.93	142,308.66
	KINGFISHER PLC	109,678	1.46	160,129.88
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	84,084	0.90	76,365.08
	NEXT PLC	6,860	44.82	307,465.20
	OCADO GROUP PLC	22,177	16.06	356,273.50
	SAINSBURY (J) PLC	112,814	2.01	227,545.83
	TESCO PLC	527,322	2.36	1,245,007.24
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	146,235	1.88	275,214.27
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	18.88	316,720.33
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	117,926	29.55	3,484,713.30
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	19.75	171,904.00
	DIAGEO PLC	120,650	26.55	3,203,257.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,288	15.46	700,378.92
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,076	65.34	2,357,205.84
	UNILEVER PLC	56,404	40.92	2,308,051.68
	NMC HEALTH PLC	3,940	7.66	30,200.10
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	15.26	676,857.30
	ASTRAZENECA PLC	67,156	82.04	5,509,478.24
	GLAXOSMITHKLINE PLC	256,292	16.87	4,325,183.79
BARCLAYS PLC	863,463	0.88	765,114.56
HSBC HOLDINGS PLC	1,034,027	4.02	4,158,339.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,756,526	0.29	1,117,003.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	245,244	1.04	256,525.22
STANDARD CHARTERED PLC	146,561	3.76	551,509.04
3I GROUP PLC	49,338	7.37	364,015.76
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	14.65	286,827.66
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,570	74.40	1,158,408.00
M&G PLC	133,064	1.25	166,330.00
SCHRODERS PLC	6,213	25.34	157,437.42
ST JAMES'S PLACE PLC	23,417	7.85	183,823.45
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	123,263	2.04	252,072.83
ADMIRAL GROUP PLC	11,535	23.08	266,227.80
AVIVA PLC	198,601	2.30	457,576.70
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	2.67	168,981.63
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	302,263	1.85	561,453.52
PRUDENTIAL PLC	138,100	10.25	1,416,215.50
RSA INSURANCE GROUP PLC	52,295	3.47	181,568.24
AVEVA GROUP PLC	3,527	32.41	114,310.07
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,111	3.70	55,910.70
SAGE GROUP PLC/THE	55,987	6.09	341,408.72
HALMA PLC	19,839	20.79	412,452.81
BT GROUP PLC	419,350	1.15	484,139.57
VODAFONE GROUP PLC	1,419,322	1.09	1,551,602.81
CENTRICA PLC	254,915	0.32	82,286.56
NATIONAL GRID PLC	175,047	9.39	1,644,041.42
SEVERN TRENT PLC	14,253	23.71	337,938.63
SSE PLC	55,879	12.05	673,621.34
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	8.93	296,804.16
英ポンド 小計		15,550,431		71,105,495.34
				(9,464,852,484)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	17.85	180,302.85
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	392	633.00	248,136.00
	GIVAUDAN-REG	484	3,262.00	1,578,808.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	26,329	36.25	954,426.25
	SIKA AG	6,470	161.00	1,041,670.00
	ABB LTD	97,696	16.81	1,642,758.24
	GEBERIT AG-REG	1,986	403.00	800,358.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	208.00	195,728.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,102	216.00	454,032.00
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	39.01	273,811.19
	SGS SA	308	2,181.00	671,748.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,030	140.10	424,503.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	26,223	52.24	1,369,889.52
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,692	183.80	310,989.60
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	35.90	90,324.40
	DUFRY AG-REG	2,262	26.08	58,992.96
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	144	1,933.00	278,352.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	49	7,810.00	382,690.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	82,100.00	410,500.00
	NESTLE SA-REGISTERED	153,361	106.56	16,342,148.16
	ALCON INC	21,063	51.34	1,081,374.42
	SONOVA HOLDING AG	2,643	175.50	463,846.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	460	751.40	345,644.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,995	424.80	1,697,076.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	110,441	85.97	9,494,612.77
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	36,084	347.45	12,537,385.80
	VIFOR PHARMA AG	2,638	145.75	384,488.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	132,838	7.74	1,028,963.14
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,877	34.01	437,946.77
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	66.70	124,528.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	973	718.80	699,392.40
	UBS GROUP AG	201,356	9.09	1,831,534.17
	BALOISE HOLDING AG	2,475	140.10	346,747.50
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,735	322.50	559,537.50
	SWISS RE AG	15,168	67.48	1,023,536.64
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,520	287.00	2,158,240.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	90.20	352,321.20
	TEMENOS GROUP AG-REG	3,131	118.85	372,119.35
	SWISSCOM AG-REG	1,239	511.00	633,129.00
スイスフラン 小計		905,519		63,282,592.73
				(6,990,195,192)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	8,581	225.70	1,936,731.70
	BOLIDEN AB	13,086	201.70	2,639,446.20
	ALFA LAVAL AB	13,939	168.50	2,348,721.50
	ASSA ABLOY AB-B	52,119	191.00	9,954,729.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	34,434	345.00	11,879,730.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,787	308.90	6,112,204.30
	EPIROC AB-A	29,626	100.70	2,983,338.20
	EPIROC AB-B	25,132	99.70	2,505,660.40
	SANDVIK AB	61,070	142.45	8,699,421.50
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	171.90	2,700,720.90
	SKF AB-B SHARES	20,607	154.55	3,184,811.85
	VOLVO AB-B SHS	75,703	116.20	8,796,688.60
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	110.80	1,786,428.40
	ELECTROLUX AB-SER B	13,883	127.00	1,763,141.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	61.76	1,148,303.68
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	38,437	124.75	4,795,015.75
	ICA GRUPPEN AB	5,614	456.60	2,563,352.40
	SWEDISH MATCH AB	9,284	624.80	5,800,643.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,351	303.80	8,916,833.80
	NORDEA BANK ABP	167,942	55.17	9,265,360.14
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	88,317	68.34	6,035,583.78
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	84.00	6,524,112.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	45,921	111.38	5,114,680.98
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,879	194.05	2,111,069.95
	INVESTOR AB-B SHS	23,614	476.70	11,256,793.80
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	191.75	2,158,529.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,368	395.00	1,330,360.00
	ERICSSON LM-B SHS	161,331	81.10	13,083,944.10
	HEXAGON AB-B SHS	13,203	438.60	5,790,835.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,238	262.00	1,110,356.00
	TELE2 AB-B SHS	25,537	128.50	3,281,504.50
	TELIA CO AB	151,710	33.86	5,136,900.60
スウェーデンクローナ 小計		1,286,065		162,715,953.78
				(1,742,687,864)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,392	155.95	840,882.40
	EQUINOR ASA	50,788	133.00	6,754,804.00
	NORSK HYDRO ASA	64,344	22.50	1,447,740.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	342.90	3,087,814.50
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,480	196.30	1,075,724.00
	MOWI ASA	22,242	170.45	3,791,148.90
	ORKLA ASA	43,456	92.86	4,035,324.16
	DNB ASA	44,508	109.45	4,871,400.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,066	185.10	2,048,316.60
	TELENOR ASA	37,498	152.60	5,722,194.80
ノルウェークローネ 小計		293,779		33,675,349.96
				(341,468,048)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,509	606.60	3,341,759.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	318.10	3,661,967.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,581	561.40	5,378,773.40
	ISS A/S	8,523	91.98	783,945.54
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	6,000.00	1,008,000.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	388	6,378.00	2,474,664.00
	DSV PANALPINA A S	10,873	660.00	7,176,180.00
	PANDORA A/S	4,763	228.10	1,086,440.30
	CARLSBERG AS-B	5,585	807.40	4,509,329.00
	COLOPLAST-B	6,052	1,074.50	6,502,874.00
	DEMANT A/S	4,455	160.00	712,800.00
	GENMAB A/S	3,294	1,661.00	5,471,334.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	240.70	697,067.20
	NOVO NORDISK A/S-B	91,765	446.45	40,968,484.25
	DANSKE BANK A/S	32,789	71.30	2,337,855.70
	TRYG A/S	5,752	177.10	1,018,679.20
	ORSTED A/S	9,592	713.40	6,842,932.80
デンマーククローネ 小計		213,497		93,973,085.99
				(1,465,980,141)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,386	22.43	300,247.98
	OIL SEARCH LTD	70,573	2.61	184,195.53
	ORIGIN ENERGY LIMITED	89,306	4.84	432,241.04
	SANTOS LTD	84,526	4.34	366,842.84
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,659	17.36	132,960.24
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	46,112	20.36	938,840.32
	WORLEY LIMITED	31,142	6.90	214,879.80
	ALUMINA LTD	106,977	1.50	160,465.50
	BHP GROUP LTD	152,583	30.54	4,659,884.82
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	9.68	223,501.52
	BORAL LIMITED	75,397	2.45	184,722.65
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	70,101	11.45	802,656.45
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	2.08	127,618.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	27,158	17.81	483,683.98
	NEWCREST MINING LIMITED	37,503	28.53	1,069,960.59
	ORICA LIMITED	17,981	16.68	299,923.08
	RIO TINTO LIMITED	19,336	87.27	1,687,452.72
	SOUTH32 LTD	235,718	1.84	434,899.71
	CIMIC GROUP LTD	4,062	21.84	88,714.08
	BRAMBLES LIMITED	74,644	10.79	805,408.76
	SEEK LIMITED	18,186	15.64	284,429.04
	AURIZON HOLDINGS LTD	120,139	4.50	540,625.50
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	45,831	3.39	155,367.09
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,541	21.66	683,178.06
	CROWN RESORTS LTD	21,863	8.35	182,556.05
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	9.12	24,168.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	104,040	2.78	289,231.20
	REA GROUP LTD	2,556	80.27	205,170.12
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,543	2.62	87,882.66
	WESFARMERS LIMITED	59,674	36.65	2,187,052.10
	COLES GROUP LIMITED	66,443	16.14	1,072,390.02
	WOOLWORTHS GROUP LTD	65,824	35.89	2,362,423.36
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	23,442	8.20	192,224.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	9.71	354,065.44
	COCHLEAR LIMITED	2,927	179.26	524,694.02
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	61.94	585,085.24
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,081	24.48	516,062.88
	CSL LIMITED	23,588	313.75	7,400,735.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	145,659	16.02	2,333,457.18
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	5.80	115,077.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	91,374	58.88	5,380,101.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	154,272	15.76	2,431,326.72
	WESTPAC BANKING CORPORATION	186,708	15.33	2,862,233.64
	AMP LIMITED	223,504	1.30	290,555.20
	ASX LTD	9,287	81.49	756,797.63
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	4.05	93,239.10
	MACQUARIE GROUP LTD	16,904	95.01	1,606,049.04
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	5,783	46.41	268,389.03
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,187	5.86	686,715.82
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.61	335,969.64
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	67,004	7.89	528,661.56
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	8.92	570,282.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,967	10.97	306,797.99
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	16.24	128,442.16
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	216,943	3.05	661,676.15
	TPG TELECOM LTD	17,758	7.37	130,876.46
	AGL ENERGY LIMITED	32,492	17.10	555,613.20
	AUSNET SERVICES	85,220	1.87	159,787.50
オーストラリアドル 小計		3,579,337		51,448,489.49
				(3,547,887,835)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	65,410	3.60	235,476.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	66,024	5.64	372,375.36
	A2 MILK CO LTD	37,422	19.70	737,213.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	30,600	28.00	856,800.00
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	15,962	12.30	196,332.60
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	87,897	4.44	390,262.68
	MERCURY NZ LTD	30,223	4.36	131,772.28
	MERIDIAN ENERGY LTD	61,565	4.49	276,426.85
ニュージーランドドル 小計		395,103		3,196,659.17
				(207,143,514)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	137,424	55.25	7,592,676.00
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	7.70	535,150.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	70,500	56.45	3,979,725.00
	MTR CORPORATION	84,500	41.25	3,485,625.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	11.74	316,980.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	118,000	49.30	5,817,400.00
	SANDS CHINA LTD	116,000	30.95	3,590,200.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	7.64	611,200.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	13.32	943,056.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	65,000	20.75	1,348,750.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	42,000	27.30	1,146,600.00
	WH GROUP LIMITED	534,500	7.62	4,072,890.00
	BANK OF EAST ASIA	87,220	16.08	1,402,497.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	23.50	4,406,250.00
	HANG SENG BANK LTD	38,800	132.40	5,137,120.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	62,300	245.00	15,263,500.00
	AIA GROUP LTD	616,600	69.55	42,884,530.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	123,924	46.95	5,818,231.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.34	1,601,320.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	31.05	2,589,073.20
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	20.95	576,125.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	339,333	8.74	2,965,770.42
	SINO LAND CO	202,200	10.54	2,131,188.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	84,500	102.60	8,669,700.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	27,000	49.00	1,323,000.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	21.35	1,131,550.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72,000	29.45	2,120,400.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	37,000	53.30	1,972,100.00
	PCCW LIMITED	177,000	4.65	823,050.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	45.30	1,359,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	85,100	81.40	6,927,140.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.96	883,560.00
	HONG KONG & CHINA GAS	550,014	13.68	7,524,191.52
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	71,500	51.35	3,671,525.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	75.85	932,955.00
香港ドル 小計		4,592,399		155,554,029.54
				(2,159,089,930)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	69,900	5.69	397,731.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	1.50	65,580.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	99,100	3.23	320,093.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	66,300	0.98	64,974.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	1.43	166,881.00
	SATS LTD	26,800	2.99	80,132.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	6.04	151,398.64
	GENTING SINGAPORE LTD	260,600	0.74	192,844.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	69,050	1.45	100,122.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	20.88	98,136.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	3.39	349,848.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	95,000	18.67	1,773,650.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	179,100	8.65	1,549,215.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	63,900	19.56	1,249,884.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	9.64	343,184.00
	CAPITALAND LTD	136,600	2.82	385,212.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	7.43	191,694.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	6.76	146,692.00
	VENTURE CORP LTD	15,200	15.18	230,736.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	441,915	2.70	1,193,170.50
シンガポールドル 小計		1,899,951		9,051,177.64
				(684,269,029)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	12.55	360,323.05
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	471.00	654,219.00
	BANK HAPOALIM BM	52,321	23.00	1,203,383.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,150	19.50	1,367,925.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	11.38	622,190.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	72.60	671,477.40
	AZRIELI GROUP	2,140	205.00	438,700.00
	NICE LTD	3,251	575.00	1,869,325.00
イスラエルシュケル 小計		221,885		7,187,542.57
				(219,507,550)
合 計		56,541,319		186,251,660,602
				(186,251,660,602)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	610銘柄	69.2%	71.9%
カナダドル	株式	84銘柄	3.3%	3.5%
ユーロ	株式	238銘柄	9.9%	10.3%
英ポンド	株式	93銘柄	4.9%	5.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.6%	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	0.9%	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	1.8%	1.9%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	35銘柄	1.1%	1.2%
シンガポールドル	株式	20銘柄	0.4%	0.4%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	308,490.16
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	5,587	835,200.63
		AMERICAN TOWER CORP	22,771	5,570,014.31
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	66,789	395,390.88
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,853	1,085,378.14
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835	707,970.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902	410,248.38
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,726	2,059,311.78
		DUKE REALTY CORP	17,347	595,002.10
		EQUINIX INC	4,423	3,030,197.30
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	8,664	523,565.52
		EQUITY RESIDENTIAL	19,671	1,258,747.29
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332	805,044.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,463	574,496.07
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,613	250,236.38
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,237	587,262.51
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	37,569	417,015.90
		INVITATION HOMES INC	30,462	663,462.36
		IRON MOUNTAIN INC	14,204	334,220.12
		KIMCO REALTY CORPORATION	21,090	181,374.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	25,595	406,192.65
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,780	615,165.40
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,249	242,933.05
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,454	280,376.28
		PROLOGIS INC	38,188	3,400,259.52
		PUBLIC STORAGE	8,249	1,544,460.27
		REALTY INCOME CORPORATION	17,798	888,476.16
		REGENCY CENTERS CORP	8,289	293,679.27
		SIMON PROPERTY GROUP INC	16,756	862,766.44
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	176,420.40
		SUN COMMUNITIES INC	4,598	582,750.52
		UDR INC	16,633	603,611.57
		VENTAS INC	21,118	585,179.78
		VEREIT INC	54,273	253,997.64
		VICI PROPERTIES INC	23,498	366,098.84
		VORNADO REALTY TRUST	8,706	328,825.62
		WELLTOWER INC	20,071	884,328.26
		WEYERHAEUSER CO	37,766	740,591.26
		WP CAREY INC	8,640	507,340.80
	米ドル 小計		683,576	34,156,082.68
				(3,675,194,496)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	3,971	182,427.74
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,546	89,156.52
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,144	62,152.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	112,656.74
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	72,488.70
	カナダドル 小計		28,687	518,882.50
				(39,575,168)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	141,847.20
		GECINA SA	2,189	241,884.50
		ICADE	2,061	142,724.25
		KLEPIERRE	9,305	150,322.27
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,176	360,235.20
	ユーロ 小計		23,119	1,037,013.42
				(120,646,141)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	171,260.25
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	205,767.27
		SEGRO PLC	59,061	486,308.27
	英ポンド 小計		136,726	863,335.79
				(114,918,627)
	オーストラリアドル	APA GROUP	68,168	749,848.00
		DEXUS	54,256	474,197.44
		GOODMAN GROUP	86,301	1,117,597.95
		GPT GROUP	97,296	359,995.20
LENDLEASE GROUP		23,184	238,563.36
MIRVAC GROUP		200,053	412,109.18
SCENTRE GROUP		275,200	553,152.00
STOCKLAND		127,393	338,865.38
SYDNEY AIRPORT		49,760	276,168.00
TRANSURBAN GROUP		145,680	1,812,259.20
VICINITY CENTRES		146,656	188,452.96
オーストラリアドル 小計		1,273,947	6,521,208.67
			(449,702,549)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	197,000	2,383,700.00
	LINK REIT	110,100	7,321,650.00
香港ドル 小計		307,100	9,705,350.00
			(134,710,258)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	150,400	407,584.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	186,472.00
	CAPITALAND MALL TRUST	120,700	202,776.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900	184,624.00
	SUNTEC REIT	102,700	126,321.00
シンガポールドル 小計		609,100	1,107,777.00
			(83,747,941)
合計				4,618,495,180
				(4,618,495,180)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	39銘柄	1.9%	79.6%
カナダドル	投資証券	5銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	2.6%
英ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.5%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.2%	9.7%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.9%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	0.0%	1.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。