有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月26日現在)	(平成29年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,637,979,845	1,853,599,989
金銭信託	169,893,059	66,471,201
コール・ローン	35,648,016	138,302,371
株式	149,825,025,362	197,388,118,688
投資証券	3,934,204,370	5,147,098,719
派生商品評価勘定	106,122,759	83,317,769
未収入金	42,432,592	277,846,426
未収配当金	223,847,436	282,449,027
差入委託証拠金	1,522,490,920	1,722,543,431
流動資産合計	159,497,644,359	206,959,747,621
資産合計	159,497,644,359	206,959,747,621
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,409,385	7,796,112
前受金	94,676,574	77,937,995
未払解約金	193,192,657	610,757,602
未払利息	104	401
その他未払費用	8,749	5,591
流動負債合計	299,287,469	696,497,701
負債合計	299,287,469	696,497,701
純資産の部
元本等
元本	60,595,656,831	67,999,201,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,602,700,059	138,264,048,484
元本等合計	159,198,356,890	206,263,249,920
純資産合計	159,198,356,890	206,263,249,920
負債純資産合計	159,497,644,359	206,959,747,621

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 4月27日 至 平成29年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 4月26日現在)		(平成29年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		60,595,656,831口		67,999,201,436口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.6272円	1口当たり純資産額	3.0333円
		(10,000口当たりの純資産額	26,272円)	(10,000口当たりの純資産額	30,333円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 4月27日 至 平成29年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,221,996,934	-	5,316,673,508	94,676,574
	SPMINI 1606	3,590,310,896	-	3,629,411,452	39,100,556
	DJ EUR 1606	953,868,750	-	998,875,000	45,006,250
	FTSE 1606	418,584,108	-	419,466,096	881,988
	SPI200 1606	259,233,180	-	268,920,960	9,687,780
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	178,710,700	-	178,673,900	36,800
	米ドル	98,754,400	-	98,754,400	-
	カナダドル	10,508,400	-	10,504,800	3,600
	ユーロ	27,513,200	-	27,500,000	13,200
	英ポンド	20,914,400	-	20,902,700	11,700
	スイスフラン	9,108,800	-	9,107,200	1,600
	スウェーデンクローナ	3,410,000	-	3,407,500	2,500
	ノルウェークローネ	405,900	-	405,300	600
	デンマーククローネ	1,008,600	-	1,008,000	600
	オーストラリアドル	3,424,000	-	3,423,200	800
	香港ドル	1,431,000	-	1,430,000	1,000
	シンガポールドル	1,641,600	-	1,641,400	200
	イスラエルシュケル	590,400	-	589,400	1,000
合計		5,400,707,634	-	5,495,347,408	94,713,374

(平成29年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,622,372,706	-	3,700,310,701	77,937,995
	SPMINI 1706	2,490,724,859	-	2,535,735,577	45,010,718
	DJ EUR 1706	670,477,528	-	698,808,644	28,331,116
	FTSE 1706	269,270,219	-	268,400,080	△870,139
	SPI200 1706	191,900,100	-	197,366,400	5,466,300
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	302,058,240	-	306,096,600	4,038,360
	米ドル	201,201,180	-	203,715,600	2,514,420
	カナダドル	12,232,350	-	12,306,000	73,650
	ユーロ	31,010,200	-	31,657,600	647,400
	英ポンド	26,766,630	-	27,145,300	378,670
	スイスフラン	4,423,720	-	4,484,400	60,680
	スウェーデンクローナ	4,717,320	-	4,833,600	116,280
	ノルウェークローネ	772,200	-	780,000	7,800
	デンマーククローネ	2,887,200	-	2,944,800	57,600
	オーストラリアドル	9,982,800	-	10,078,800	96,000
	ニュージーランドドル	774,200	-	773,000	△1,200
	香港ドル	4,807,600	-	4,862,000	54,400
	シンガポールドル	1,578,340	-	1,598,400	20,060
	イスラエルシュケル	904,500	-	917,100	12,600
	売建	564,027,802	-	570,482,500	△6,454,698
	米ドル	396,744,940	-	400,752,000	△4,007,060
	カナダドル	26,006,870	-	26,252,800	△245,930
	ユーロ	44,174,300	-	45,051,200	△876,900
	英ポンド	52,156,760	-	52,861,900	△705,140
	スイスフラン	18,806,120	-	19,058,700	△252,580
	スウェーデンクローナ	6,223,400	-	6,360,000	△136,600
	ノルウェークローネ	2,704,350	-	2,730,000	△25,650
	デンマーククローネ	4,185,100	-	4,253,600	△68,500
	香港ドル	8,353,262	-	8,437,000	△83,738
	シンガポールドル	3,163,580	-	3,196,800	△33,220
	イスラエルシュケル	1,509,120	-	1,528,500	△19,380
合計		4,488,458,748	-	4,576,889,801	75,521,657

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 4月27日 至 平成29年 4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	69,360,029,291円
同期中における追加設定元本額	15,388,983,831円
同期中における一部解約元本額	24,153,356,291円
平成28年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	8,795,281,236円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	200,831,501円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	873,812,975円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	583,556,304円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	31,160,710円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	3,083,623円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,895,840円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	26,520,031円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	25,236,236円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	15,756,688円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	36,426,019円
外国株式指数ファンド	435,879,343円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	597,508,328円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	167,308,242円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	244,719,365円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	306,239,750円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,666,075,277円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	45,288,459円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	5,296,983,372円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,680,514,668円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,721,234,810円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,262,781,335円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	30,694,337円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	179,198,981円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	13,782,411円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,343,045,993円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,455,805円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	295,414,154円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,324,189,446円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,298,633,991円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,035,654,992円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	100,751,800円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,234,361,763円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,719,996,061円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	256,808,648円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	148,942,135円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,420,994,748円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	43,589,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,914,178円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,985,311円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	94,837,863円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	211,165,907円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	204,909,839円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	224,527円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	2,208,393円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,406,257,655円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	117,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	70,426,801円
合計	60,595,656,831円

(平成29年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,595,656,831円
同期中における追加設定元本額	28,872,734,717円
同期中における一部解約元本額	21,469,190,112円
平成29年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	10,418,988,820円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	230,805,834円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	935,783,173円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	627,104,468円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	60,757,768円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,182,251円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,510,038円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,354,352円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	30,270,820円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	17,898,322円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	47,303,180円
外国株式指数ファンド	415,051,347円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	1,199,751,216円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	931,097,263円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	935,876,670円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	880,369,764円
イオン・バランス戦略ファンド	13,343,762円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,396,324円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	4,942,432,921円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	19,954,153円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	2,752,885,982円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,669,039,616円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,174,701,240円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,165,841,912円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	25,330,001円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	146,511,419円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,482,815円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,113,631,695円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	88,388,252円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	238,655,942円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,077,432,916円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,860,359,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,379,275,574円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	80,843,554円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,060,371,106円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,515,857,893円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	202,333,290円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	109,430,512円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,680,619,492円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	34,200,641円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	19,069,543円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	9,334,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	71,351,535円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	161,423,410円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	164,923,475円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,785,260,105円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	296,907,571円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	9,480,190,036円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	3,282,776,313円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	17,298円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	31,661円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,441,436,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	127,797円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	76,227,799円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	36,503,645円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	48,194,289円
合計	67,999,201,436円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	30,772	60.08	1,848,781.76
	ANTERO RESOURCES CORP	8,176	21.85	178,645.60
	APACHE CORPORATION	20,891	50.25	1,049,772.75
	BAKER HUGHES INC	21,577	59.29	1,279,300.33
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	26,164	24.41	638,663.24
	CHENIERE ENERGY INC	11,680	46.34	541,251.20
	CHEVRON CORPORATION	103,937	106.73	11,093,196.01
	CIMAREX ENERGY CO	5,271	120.85	637,000.35
	CONCHO RESOURCES INC	8,234	130.98	1,078,489.32
	CONOCOPHILLIPS	68,219	48.79	3,328,405.01
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	5,758	44.19	254,446.02
	CORE LABORATORIES N.V.	2,680	113.91	305,278.80
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,946	40.59	1,053,148.14
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,749	103.97	493,753.53
	EOG RESOURCES INC	31,739	95.27	3,023,774.53
	EQT CORPORATION	9,689	63.44	614,670.16
	EXXON MOBIL CORPORATION	228,310	81.73	18,659,776.30
	HALLIBURTON CO	47,595	47.02	2,237,916.90
	HELMERICH & PAYNE INC	6,307	65.39	412,414.73
	HESS CORPORATION	16,082	48.64	782,228.48
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	28.76	239,024.36
	KINDER MORGAN INC	104,474	20.90	2,183,506.60
	MARATHON OIL CORP	48,323	15.61	754,322.03
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	29,061	50.03	1,453,921.83
	MURPHY OIL CORPORATION	9,993	27.35	273,308.55
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	22,038	35.82	789,401.16
	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,715	35.88	384,454.20
	NOBLE ENERGY INC	24,229	34.43	834,204.47
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,075	62.50	2,629,687.50
	ONEOK INC	12,008	54.73	657,197.84
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	11,937	30.46	363,601.02
	PHILLIPS 66	25,809	78.08	2,015,166.72
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,345	178.35	1,666,680.75
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	30.78	240,268.68
	RANGE RESOURCES CORPORATION	10,817	27.56	298,116.52
	SCHLUMBERGER LTD	76,150	74.09	5,641,953.50
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	29,453	7.72	227,377.16
	TARGA RESOURCES CORP	10,314	56.98	587,691.72
	TECHNIPFMC PLC	24,396	32.12	783,599.52
	TESORO CORPORATION	6,712	80.66	541,389.92
	VALERO ENERGY CORP	24,923	65.83	1,640,681.09
	WILLIAMS COS INC	44,930	30.81	1,384,293.30
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,471	141.73	1,625,784.83
	ALBEMARLE CORPORATION	6,617	108.09	715,231.53
	ARCONIC INC	25,812	26.98	696,407.76
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	3,401	127.56	433,831.56
	AVERY DENNISON CORP	4,688	82.41	386,338.08
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	32.20	347,019.40
	BALL CORPORATION	8,974	75.14	674,306.36
	CELANESE CORPORATION	7,980	89.11	711,097.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,356	27.34	337,813.04
	CROWN HOLDINGS INC	7,595	55.92	424,712.40
	DOW CHEMICAL	61,175	64.81	3,964,751.75
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	47,416	82.21	3,898,069.36
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,696	81.63	709,854.48
	ECOLAB INC	14,161	128.25	1,816,148.25
	FMC CORPORATION	7,651	73.74	564,184.74
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,285	13.10	973,133.50
	INTERNATIONAL PAPER CO	20,814	53.69	1,117,503.66
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,622	139.09	642,873.98
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,669	87.01	1,624,389.69
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,548	223.50	792,978.00
	MONSANTO CO	23,812	116.94	2,784,575.28
	MOSAIC CO/THE	19,208	27.54	528,988.32
NEWMONT MINING CORP	28,172	32.89	926,577.08
NUCOR CORP	16,963	60.94	1,033,725.22
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,524	94.36	521,244.64
PPG INDUSTRIES INC	14,194	110.82	1,572,979.08
PRAXAIR INC	15,966	124.70	1,990,960.20
SEALED AIR CORP	11,115	44.87	498,730.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,430	331.18	1,467,127.40
VALSPAR CORP/THE	4,415	112.45	496,466.75
VULCAN MATERIALS CO	6,976	121.45	847,235.20
WESTROCK CO	14,346	54.36	779,848.56
WR GRACE & CO	3,500	70.35	246,225.00
3M COMPANY	33,116	195.13	6,461,925.08
ACUITY BRANDS INC	2,353	176.32	414,880.96
AERCAP HOLDINGS NV	7,913	45.12	357,034.56
AGCO CORP	3,447	62.91	216,850.77
AMETEK INC	13,323	57.03	759,810.69
BOEING CO	32,281	183.51	5,923,886.31
CATERPILLAR INC	31,829	104.42	3,323,584.18
CUMMINS INC	8,568	152.11	1,303,278.48
DANAHER CORP	34,276	83.30	2,855,190.80
DEERE & CO	14,902	113.15	1,686,161.30
DOVER CORP	8,642	81.27	702,335.34
EATON CORP PLC	25,253	76.52	1,932,359.56
EMERSON ELECTRIC CO	34,789	61.22	2,129,782.58
FASTENAL COMPANY	16,429	45.72	751,133.88
FLOWSERVE CORPORATION	7,675	50.60	388,355.00
FLUOR CORP	7,277	52.11	379,204.47
FORTIVE CORP	17,402	62.33	1,084,666.66
GENERAL DYNAMICS CORP	14,064	193.24	2,717,727.36
GENERAL ELECTRIC CO	486,743	29.45	14,334,581.35
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39,863	129.30	5,154,285.90
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,653	205.00	543,865.00
ILLINOIS TOOL WORKS	17,736	139.26	2,469,915.36
INGERSOLL-RAND PLC	13,777	85.66	1,180,137.82
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,005	55.11	386,045.55
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	14,100	64.90	915,090.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	12,600	42.00	529,200.00
L3 TECHNOLOGIES INC	4,316	170.46	735,705.36
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	14,386	270.02	3,884,507.72
MASCO CORP	18,535	36.90	683,941.50
MIDDLEBY CORP	3,388	139.48	472,558.24
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,072	248.13	2,251,035.36
PACCAR INC	18,774	65.76	1,234,578.24
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	7,528	165.22	1,243,776.16
PENTAIR PLC-REGISTERED	9,682	64.66	626,038.12
RAYTHEON COMPANY	15,937	156.01	2,486,331.37
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,830	160.14	1,093,756.20
ROCKWELL COLLINS INC	9,110	105.51	961,196.10
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,414	216.36	1,171,373.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,115	41.14	416,131.10
SNAP-ON INC	3,266	174.90	571,223.40
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,025	136.87	1,098,381.75
TEXTRON INC	14,631	47.03	688,095.93
TRANSDIGM GROUP INC	2,954	248.17	733,094.18
UNITED RENTALS INC	5,006	113.30	567,179.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	42,751	116.87	4,996,309.37
WABTEC CORP	4,279	84.38	361,062.02
WW GRAINGER INC	3,265	193.36	631,320.40
XYLEM INC	9,156	51.81	474,372.36
CINTAS CORP	4,708	125.11	589,017.88
DUN & BRADSTREET CORP	2,078	109.72	227,998.16
EQUIFAX INC	6,641	139.47	926,220.27
IHS MARKIT LTD	18,862	43.76	825,401.12
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	50,724	43.20	2,191,276.80
MANPOWERGROUP	4,034	103.72	418,406.48
NIELSEN HOLDINGS PLC	19,909	39.98	795,961.82
REPUBLIC SERVICES INC	13,657	63.89	872,545.73
ROBERT HALF INTL INC	7,661	47.30	362,365.30
STERICYCLE,INC.	4,902	86.79	425,444.58
VERISK ANALYTICS INC	9,152	82.97	759,341.44
WASTE CONNECTIONS INC	9,249	90.25	834,722.25
WASTE MANAGEMENT INC	24,706	74.23	1,833,926.38
AMERCO	390	370.75	144,592.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,589	46.61	307,113.29
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	7,794	77.70	605,593.80
CSX CORPORATION	50,806	50.94	2,588,057.64
DELTA AIR LINES INC	10,570	46.73	493,936.10
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,211	57.30	585,090.30
FEDEX CORP	13,719	188.97	2,592,479.43
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,307	92.13	488,933.91
KANSAS CITY SOUTHERN	6,279	90.36	567,370.44
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	3,832	81.11	310,813.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,345	116.78	1,908,769.10
SOUTHWEST AIRLINES	8,327	57.09	475,388.43
UNION PACIFIC CORP	45,033	110.48	4,975,245.84
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,745	70.97	336,752.65
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	37,621	107.36	4,038,990.56
AUTOLIV INC	4,682	103.36	483,931.52
BORGWARNER INC	12,178	40.84	497,349.52
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	15,341	79.42	1,218,382.22
FORD MOTOR COMPANY	201,121	11.48	2,308,869.08
GENERAL MOTORS CO	74,631	33.99	2,536,707.69
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	15,385	35.86	551,706.10
HARLEY-DAVIDSON INC	10,083	57.21	576,848.43
LEAR CORP	3,609	140.93	508,616.37
MOBILEYE NV	10,004	61.91	619,347.64
TESLA INC	6,947	313.79	2,179,899.13
WABCO HOLDINGS INC	2,658	118.70	315,504.60
COACH INC	15,728	39.57	622,356.96
D.R.HORTON INC	20,208	32.65	659,791.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	9,004	64.93	584,629.72
GARMIN LTD	5,834	50.74	296,017.16
HANESBRANDS INC	21,525	21.96	472,689.00
HASBRO INC	6,377	101.57	647,711.89
LEGGETT & PLATT INC	7,789	53.54	417,023.06
LENNAR CORP-CL A	10,746	50.70	544,822.20
LULULEMON ATHLETICA INC	5,472	52.46	287,061.12
MATTEL INC	19,175	22.13	424,342.75
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	9,739	37.47	364,920.33
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,598	238.42	857,835.16
NEWELL BRANDS INC	24,405	48.52	1,184,130.60
NIKE INC -CL B	72,909	55.45	4,042,804.05
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	83.58	260,184.54
PULTE GROUP INC	16,248	22.20	360,705.60
PVH CORP	4,758	102.87	489,455.46
RALPH LAUREN CORPORATION	2,646	80.57	213,188.22
SMITH(A.O.) CORP	8,542	52.76	450,675.92
TOLL BROTHERS INC	9,275	35.63	330,468.25
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,107	19.53	216,919.71
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,448	17.97	205,720.56
VF CORP	17,553	56.11	984,898.83
WHIRLPOOL CORP	4,289	180.94	776,051.66
ARAMARK	12,558	36.76	461,632.08
CARNIVAL CORP	19,931	60.03	1,196,457.93
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,668	471.76	786,895.68
DARDEN RESTAURANTS INC	6,806	85.55	582,253.30
DOMINO'S PIZZA INC	2,742	180.59	495,177.78
H&R BLOCK INC	13,015	24.24	315,483.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	11,081	58.54	648,681.74
LAS VEGAS SANDS CORP	23,432	58.47	1,370,069.04
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	17,889	94.57	1,691,762.73
MCDONALD'S CORPORATION	45,447	141.70	6,439,839.90
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	10,584	20.96	221,840.64
MGM MIRAGE	25,809	29.35	757,494.15
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	8,343	51.08	426,160.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,610	99.15	952,831.50
STARBUCKS CORP	79,496	60.96	4,846,076.16
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6,427	92.22	592,697.94
WYNN RESORTS LTD	4,682	118.22	553,506.04
YUM! BRANDS INC	19,326	65.98	1,275,129.48
CBS CORP-CL B	21,802	66.41	1,447,870.82
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	11,811	344.50	4,068,889.50
COMCAST CORP-CLASS A	262,450	38.49	10,101,700.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	7,075	29.29	207,226.75
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	11,427	28.76	328,697.65
DISH NETWORK CORP.	12,925	62.54	808,329.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	22,642	24.55	555,861.10
LIBERTY BROADBAND-C	5,788	90.89	526,071.32
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,258	35.77	510,008.66
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,465	34.99	1,205,930.35
LIBERTY LILAC GROUP-C	5,259	22.37	117,643.83
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	11,891	40.44	480,872.04
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	40.74	168,704.34
NEWS CORP-CLASS A	22,918	13.07	299,538.26
OMNICOM GROUP	12,567	83.54	1,049,847.18
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,484	75.96	340,604.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC	100,341	5.20	522,274.90
TEGNA INC	10,189	25.58	260,634.62
THE WALT DISNEY CO.	82,925	115.18	9,551,301.50
TIME WARNER INC	42,090	100.04	4,210,683.60
TWENTY-FIRST CE CL-A	57,039	30.61	1,745,963.79
TWENTY-FIRST CE CL-B	25,050	29.89	748,744.50
VIACOM INC-CLASS B	19,259	42.95	827,174.05
ADVANCE AUTO PARTS	4,092	145.67	596,081.64
AMAZON.COM INC	22,196	907.62	20,145,533.52
AUTONATION INC	4,917	43.86	215,659.62
AUTOZONE INC	1,596	712.06	1,136,447.76
BED BATH & BEYOND INC	8,527	39.36	335,622.72
BEST BUY COMPANY INC	16,151	51.77	836,137.27
CARMAX INC	9,888	58.74	580,821.12
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,201	50.23	211,016.23
DOLLAR GENERAL CORP	15,009	71.55	1,073,893.95
DOLLAR TREE INC	13,251	80.69	1,069,223.19
EXPEDIA INC	7,045	135.43	954,104.35
FOOT LOCKER INC	7,641	76.60	585,300.60
GAP INC/THE	11,623	25.92	301,268.16
GENUINE PARTS CO	8,452	93.29	788,487.08
HOME DEPOT INC	67,070	153.03	10,263,722.10
KOHLS CORP	10,244	39.38	403,408.72
L BRANDS INC	12,641	50.60	639,634.60
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	24,979	20.95	523,310.05
LKQ CORPORATION	16,373	29.77	487,424.21
LOWE'S COMPANIES INC	47,461	84.51	4,010,929.11
MACY'S INC	17,457	29.28	511,140.96
NETFLIX INC	23,379	152.16	3,557,348.64
NORDSTROM INC	6,499	47.15	306,427.85
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	5,249	263.96	1,385,526.04
PRICELINE GROUP INC/THE	2,697	1,799.09	4,852,145.73
ROSS STORES INC	21,299	64.75	1,379,110.25
SIGNET JEWELERS LTD	2,864	66.87	191,515.68
STAPLES INC	38,290	9.83	376,390.70
TARGET CORP	29,869	55.15	1,647,275.35
TIFFANY & CO	7,222	92.83	670,418.26
TJX COMPANIES INC	35,441	78.78	2,792,041.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,486	64.96	486,290.56
TRIPADVISOR INC-W/I	7,039	43.65	307,252.35
ULTA BEAUTY INC	3,353	277.99	932,100.47
COSTCO WHOLESALE CORP	23,855	172.68	4,119,281.40
CVS HEALTH CORPORATION	58,263	82.17	4,787,470.71
KROGER CO	49,385	29.84	1,473,648.40
RITE AID CORP	59,420	3.97	235,897.40
SYSCO CORP	28,607	53.13	1,519,889.91
WAL-MART STORES INC	85,155	75.05	6,390,882.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	50,269	85.92	4,319,112.48
WHOLE FOODS MARKET INC	17,976	36.06	648,214.56
ALTRIA GROUP INC	107,379	72.43	7,777,460.97
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	31,681	45.58	1,444,019.98
BROWN-FORMAN CORPORATION	12,263	47.32	580,285.16
BUNGE LIMITED	7,871	78.60	618,660.60
CAMPBELL SOUP CO	11,170	57.59	643,280.30
COCA-COLA CO/THE	225,374	43.11	9,715,873.14
CONAGRA BRANDS INC	22,020	39.33	866,046.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,785	172.54	1,688,303.90
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	10,115	98.41	995,417.15
GENERAL MILLS INC	32,561	58.24	1,896,352.64
HORMEL FOODS CORPORATION	16,378	35.43	580,272.54
INGREDION INC	4,088	122.07	499,022.16
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	6,757	126.93	857,666.01
KELLOGG CO	14,766	72.35	1,068,320.10
KRAFT HEINZ COMPANY	33,125	92.29	3,057,106.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,460	100.68	650,392.80
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	10,257	88.80	910,821.60
MOLSON COORS BREWING COMPANY	10,377	96.52	1,001,588.04
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	84,225	45.51	3,833,079.75
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	22,009	45.37	998,548.33
PEPSICO INC	78,964	114.16	9,014,530.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	85,415	113.09	9,659,582.35
REYNOLDS AMERICAN INC	47,101	64.82	3,053,086.82
THE HERSHEY COMPANY	8,215	108.46	890,998.90
TYSON FOODS INC-CL A	15,998	65.13	1,041,949.74
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,360	50.30	722,308.00
CLOROX COMPANY	6,829	136.15	929,768.35
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	46,009	74.22	3,414,787.98
COTY INC-CL A	27,462	18.22	500,357.64
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,963	73.01	216,328.63
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,238	87.38	1,069,356.44
KIMBERLY-CLARK CORP	19,719	132.82	2,619,077.58
PROCTER & GAMBLE CO	140,778	90.00	12,670,020.00
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,690	145.07	245,168.30
ABBOTT LABORATORIES	93,968	43.76	4,112,039.68
AETNA INC	19,320	133.83	2,585,595.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,163	118.78	494,481.14
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,013	81.49	734,469.37
ANTHEM INC	14,504	172.46	2,501,359.84
BARD(C.R.) INC	3,906	303.51	1,185,510.06
BAXTER INTERNATIONAL INC	26,521	53.21	1,411,182.41
BECTON DICKINSON & CO	11,690	179.07	2,093,328.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP	76,162	25.74	1,960,409.88
CARDINAL HEALTH INC	17,622	72.36	1,275,127.92
CENTENE CORP	9,578	73.45	703,504.10
CERNER CORP	16,958	59.45	1,008,153.10
CIGNA CORP	14,136	157.18	2,221,896.48
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,852	201.32	574,164.64
DAVITA INC	9,291	68.50	636,433.50
DENTSPLY SIRONA INC	13,264	62.98	835,366.72
DEXCOM INC	4,938	74.94	370,053.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,392	98.92	1,126,896.64
ENVISION HEALTHCARE CORP	6,386	54.99	351,166.14
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	34,651	60.01	2,079,406.51
HCA HOLDINGS, INC.	16,671	84.61	1,410,533.31
HENRY SCHEIN INC	4,543	170.22	773,309.46
HOLOGIC INC	14,057	44.43	624,552.51
HUMANA INC.	8,209	217.97	1,789,315.73
IDEXX LABORATORIES INC	4,934	162.43	801,429.62
INTUITIVE SURGICAL INC	2,133	827.24	1,764,502.92
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	5,705	138.89	792,367.45
MALLINCKRODT PLC	5,503	45.91	252,642.73
MCKESSON CORP	12,648	135.00	1,707,480.00
MEDNAX INC	4,959	61.54	305,176.86
MEDTRONIC PLC	76,725	81.76	6,273,036.00
PATTERSON COS INC	4,102	44.23	181,431.46
QUEST DIAGNOSTICS	7,908	105.87	837,219.96
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	8,462	82.65	699,384.30
RESMED INC	7,656	70.94	543,116.64
STRYKER CORP	18,287	135.59	2,479,534.33
TELEFLEX INC	2,592	201.80	523,065.60
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	49,603	30.76	1,525,788.28
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,405	174.04	9,120,566.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,903	121.42	595,322.26
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,497	88.37	485,769.89
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,735	124.49	1,336,400.15
ABBVIE INC	89,475	65.10	5,824,822.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	17,191	54.81	942,238.71
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,508	120.55	1,507,839.40
ALKERMES PLC	8,922	57.00	508,554.00
ALLERGAN PLC	20,499	238.22	4,883,271.78
AMGEN INC	40,959	164.70	6,745,947.30
BIOGEN INC	11,851	286.89	3,399,933.39
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,504	94.19	895,181.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	91,384	53.94	4,929,252.96
CELGENE CORP	42,393	125.52	5,321,169.36
ELI LILLY & CO	54,282	81.20	4,407,698.40
GILEAD SCIENCES INC	72,013	67.12	4,833,512.56
ILLUMINA INC	8,088	181.50	1,467,972.00
INCYTE CORP	9,335	124.39	1,161,180.65
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,564	154.90	552,063.60
JOHNSON & JOHNSON	149,506	123.43	18,453,525.58
MERCK & CO. INC.	151,803	62.30	9,457,326.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,522	509.44	775,367.68
MYLAN NV	24,190	36.85	891,401.50
PERRIGO CO PLC	8,020	67.81	543,836.20
PFIZER INC	334,113	33.76	11,279,654.88
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,276	372.32	1,592,040.32
SEATTLE GENETICS INC	5,832	66.80	389,577.60
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	906	114.21	103,474.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,521	158.81	3,417,750.01
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,169	121.74	264,054.06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,656	117.27	1,601,439.12
WATERS CORP	4,625	171.46	793,002.50
ZOETIS INC	25,830	55.12	1,423,749.60
BANK OF AMERICA CORP	556,366	23.98	13,341,656.68
BB & T CORPORATION	43,869	43.65	1,914,881.85
CIT GROUP INC	11,525	45.02	518,855.50
CITIGROUP INC	156,286	60.21	9,409,980.06
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,170	36.45	1,063,246.50
COMERICA INC	9,983	70.65	705,298.95
FIFTH THIRD BANCORP	43,129	25.01	1,078,656.29
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,821	93.17	821,852.57
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,678	13.04	804,281.12
JPMORGAN CHASE & CO	196,607	88.26	17,352,533.82
KEYCORP	57,430	18.62	1,069,346.60
M & T BANK CORP	7,959	157.73	1,255,373.07
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,674	13.74	393,980.76
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,321	17.98	329,411.58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	26,486	121.11	3,207,719.46
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	70,213	13.86	973,152.18
SIGNATURE BANK	3,150	141.47	445,630.50
SUNTRUST BANKS INC	26,366	57.19	1,507,871.54
US BANCORP	92,906	52.13	4,843,189.78
WELLS FARGO & COMPANY	262,693	54.56	14,332,530.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,086	166.12	512,646.32
ALLY FINANCIAL INC	24,733	20.70	511,973.10
AMERICAN EXPRESS COMPANY	42,376	80.63	3,416,776.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,015	130.88	1,179,883.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	57,445	47.23	2,713,127.35
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	67,424	167.53	11,295,542.72
BLACKROCK INC	6,598	388.19	2,561,277.62
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,115	85.58	2,320,501.70
CME GROUP INC.	18,386	119.94	2,205,216.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,190	67.28	1,425,663.20
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	16,112	35.50	571,976.00
EATON VANCE CORP	5,530	43.65	241,384.50
FIRST DATA CORP-CLASS A	20,440	15.75	321,930.00
FRANKLIN RESOURCES INC	21,228	42.04	892,425.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,551	226.63	4,430,843.13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,208	60.97	1,963,721.76
INVESCO LIMITED	23,418	32.17	753,357.06
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	18,603	26.17	486,840.51
MOODY'S CORP	9,155	118.07	1,080,930.85
MORGAN STANLEY	76,494	44.27	3,386,389.38
MSCI INC-A	5,292	99.45	526,289.40
NASDAQ INC	6,596	70.53	465,215.88
NAVIENT CORPORATION	15,911	15.87	252,507.57
NORTHERN TRUST CORP	11,433	90.58	1,035,601.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,507	75.19	564,451.33
S&P GLOBAL INC	14,497	135.61	1,965,938.17
SCHWAB (CHARLES) CORP	64,805	39.62	2,567,574.10
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,073	50.80	410,108.40
STATE STREET CORP	20,775	80.62	1,674,880.50
SYNCHRONY FINANCIAL	44,374	33.82	1,500,728.68
T ROWE PRICE GROUP INC	13,893	69.59	966,813.87
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	15,062	39.04	588,020.48
AFLAC INC	21,973	75.01	1,648,194.73
ALLEGHANY CORPORATION	879	613.10	538,914.90
ALLSTATE CORP	19,838	81.22	1,611,242.36
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	55,972	60.07	3,362,238.04
AON PLC	14,184	120.07	1,703,072.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	6,878	96.51	663,795.78
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,422	56.44	588,217.68
ASSURANT INC	3,023	96.92	292,989.16
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,338	67.68	361,275.84
CHUBB LTD	25,361	137.12	3,477,500.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,560	71.82	614,779.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,331	251.92	587,225.52
FNF GROUP	13,005	40.50	526,702.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21,634	47.75	1,033,023.50
LINCOLN NATIONAL CORP	13,187	67.29	887,353.23
LOEWS CORPORATION	16,336	47.34	773,346.24
MARKEL CORP	799	980.32	783,275.68
MARSH & MCLENNAN COS	27,910	73.06	2,039,104.60
METLIFE INC	50,752	52.37	2,657,882.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,265	64.35	982,302.75
PROGRESSIVE CORP	31,057	39.92	1,239,795.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	23,338	107.89	2,517,936.82
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,662	130.31	477,195.22
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	141.89	306,340.51
TORCHMARK CORPORATION	6,698	77.27	517,554.46
TRAVELERS COS INC(THE)	15,349	121.32	1,862,140.68
UNUM GROUP	13,176	47.14	621,116.64
VOYA FINANCIAL INC	11,788	38.02	448,179.76
W.R.BERKLEY CORPORATION	5,781	68.21	394,322.01
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,878	131.79	906,451.62
XL GROUP LTD	15,879	41.63	661,042.77
CBRE GROUP INC-A	17,067	34.30	585,398.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	20,222	94.27	1,906,327.94
EQUINIX INC	4,184	406.55	1,701,005.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	63,800	7.64	487,432.00
JONES LANG LASALLE INC	2,660	111.43	296,403.80
ACCENTURE PLC-CL A	33,872	118.69	4,020,267.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	32,006	51.36	1,643,828.16
ADOBE SYSTEMS INC	27,095	133.49	3,616,911.55
AKAMAI TECHNOLOGIES	9,733	61.80	601,499.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,965	263.01	779,824.65
ALPHABET INC-CL A	16,260	888.84	14,452,538.40
ALPHABET INC-CL C	17,057	872.30	14,878,821.10
ANSYS INC	4,975	109.77	546,105.75
AUTODESK INC	11,299	90.32	1,020,525.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING	24,498	105.01	2,572,534.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	6,436	69.72	448,717.92
CA INC	17,874	32.60	582,692.40
CADENCE DESIGN SYS INC	17,210	31.93	549,515.30
CDK GLOBAL INC	7,248	65.29	473,221.92
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	7,332	105.36	772,499.52
CITRIX SYSTEMS INC	8,155	84.05	685,427.75
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	32,806	59.09	1,938,506.54
COSTAR GROUP INC	1,621	216.12	350,330.52
EBAY INC	57,413	32.81	1,883,720.53
ELECTRONIC ARTS INC	16,214	92.99	1,507,739.86
FACEBOOK INC-A	128,627	146.49	18,842,569.23
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	16,723	83.86	1,402,390.78
FISERV INC	11,644	119.62	1,392,855.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,885	148.86	727,181.10
FORTINET INC	9,060	40.27	364,846.20
GARTNER INC	4,712	113.21	533,445.52
GLOBAL PAYMENTS INC	8,574	81.98	702,896.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	49,531	160.39	7,944,277.09
INTUIT INC	13,132	119.08	1,563,758.56
MASTERCARD INC-CL A	52,677	116.13	6,117,380.01
MERCADOLIBRE INC	2,340	230.63	539,674.20
MICROSOFT CORP	406,146	67.92	27,585,436.32
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,413	17.94	294,449.22
ORACLE CORPORATION	168,744	44.72	7,546,231.68
PAYCHEX INC	18,205	59.55	1,084,107.75
PAYPAL HOLDINGS INC	58,969	44.71	2,636,503.99
RED HAT INC	10,322	87.59	904,103.98
SABRE CORP	12,278	23.26	285,586.28
SALESFORCE.COM,INC.	35,086	84.75	2,973,538.50
SERVICENOW INC	8,722	90.24	787,073.28
SPLUNK INC	7,630	63.85	487,175.50
SYMANTEC CORPORATION	34,431	31.25	1,075,968.75
SYNOPSYS INC	8,909	73.34	653,386.06
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,740	54.31	528,979.40
TWITTER INC	31,928	14.66	468,064.48
VANTIV INC-CL A	9,060	65.74	595,604.40
VERISIGN INC	5,652	89.28	504,610.56
VISA INC	102,424	92.11	9,434,274.64
VMWARE INC	3,826	93.00	355,818.00
WESTERN UNION COMPANY	25,805	20.12	519,196.60
WORKDAY INC-CLASS A	6,281	86.87	545,630.47
XEROX CORP	50,705	6.99	354,427.95
YAHOO! INC	50,889	48.40	2,463,027.60
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	37.59	199,978.80
AMPHENOL CORPORATION -CL A	17,380	72.18	1,254,488.40
APPLE INC	293,337	144.53	42,395,996.61
ARROW ELECTRONICS INC	5,286	73.26	387,252.36
AVNET INC	6,544	44.85	293,498.40
CDW CORP/DE	8,240	59.33	488,879.20
CISCO SYSTEMS INC	276,099	33.42	9,227,228.58
CORNING INC	52,919	28.54	1,510,308.26
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	12,719	66.35	843,905.65
DXC TECHNOLOGY CO	16,226	76.13	1,235,285.38
F5 NETWORKS INC	3,897	138.19	538,526.43
FLEX LTD	30,801	16.26	500,824.26
FLIR SYSTEMS INC	7,048	37.51	264,370.48
HARRIS CORP	7,099	111.21	789,479.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	93,531	18.52	1,732,194.12
HP INC	95,491	18.61	1,777,087.51
JUNIPER NETWORKS INC	20,290	27.78	563,656.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,355	85.39	713,433.45
NETAPP INC	16,097	39.97	643,397.09
PALO ALTO NETWORKS INC	5,121	110.40	565,358.40
QORVO INC	7,285	71.31	519,493.35
QUALCOMM INC	80,692	53.00	4,276,676.00
SEAGATE TECHNOLOGY	16,785	50.51	847,810.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,477	104.00	1,089,608.00
TE CONNECTIVITY LTD	19,087	75.60	1,442,977.20
TRIMBLE INC	14,277	32.74	467,428.98
WESTERN DIGITAL CORP	15,243	86.88	1,324,311.84
AT&T INC	338,113	39.94	13,504,233.22
CENTURYLINK INC	32,141	25.93	833,416.13
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	55,620	1.96	109,015.20
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	16,844	60.96	1,026,810.24
SBA COMMUNICATIONS CORP	6,527	124.02	809,478.54
SPRINT CORP	42,299	8.95	378,576.05
T-MOBILE US INC	16,265	67.35	1,095,447.75
VERIZON COMMUNICATIONS INC	223,737	46.70	10,448,517.90
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,150	35.05	320,707.50
AES CORPORATION	34,931	11.62	405,898.22
ALLIANT ENERGY CORP	13,271	40.01	530,972.71
AMEREN CORPORATION	13,376	55.08	736,750.08
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,073	67.86	1,837,173.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,814	80.97	794,639.58
ATMOS ENERGY CORP	5,637	80.46	453,553.02
CALPINE CORP	16,738	10.02	167,714.76
CENTERPOINT ENERGY INC	23,598	28.39	669,947.22
CMS ENERGY CORPORATION	16,033	45.51	729,661.83
CONSOLIDATED EDISON INC	16,778	79.40	1,332,173.20
DOMINION RESOURCES INC/VA	34,056	77.70	2,646,151.20
DTE ENERGY COMPANY	9,879	104.28	1,030,182.12
DUKE ENERGY CORP	37,935	82.69	3,136,845.15
EDISON INTERNATIONAL	17,595	80.82	1,422,027.90
ENTERGY CORP	10,217	76.71	783,746.07
EVERSOURCE ENERGY	17,785	60.00	1,067,100.00
EXELON CORP	50,834	35.08	1,783,256.72
FIRSTENERGY CORP	23,453	30.61	717,896.33
NEXTERA ENERGY INC	25,459	132.92	3,384,010.28
NISOURCE INC	19,053	24.43	465,464.79
OGE ENERGY CORP	11,114	35.02	389,212.28
P G & E CORPORATION	27,841	67.66	1,883,722.06
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,985	86.36	516,864.60
PPL CORPORATION	37,419	38.16	1,427,909.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,854	44.72	1,245,630.88
SCANA CORP	7,744	66.85	517,686.40
SEMPRA ENERGY	12,762	113.61	1,449,890.82
SOUTHERN CO	54,001	50.16	2,708,690.16
UGI CORPORATION	9,182	49.66	455,978.12
WEC ENERGY GROUP INC	17,377	60.73	1,055,305.21
WESTAR ENERGY INC	8,114	51.96	421,603.44
XCEL ENERGY INC	27,967	45.01	1,258,794.67
ADVANCED MICRO DEVICES	44,937	13.49	606,200.13
ANALOG DEVICES INC	20,522	79.35	1,628,420.70
APPLIED MATERIALS INC	60,633	40.79	2,473,220.07
BROADCOM LTD	21,988	223.20	4,907,721.60
INTEL CORP	259,916	36.87	9,583,102.92
KLA-TENCOR CORPORATION	8,674	101.71	882,232.54
LAM RESEARCH CORP	8,980	145.76	1,308,924.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	24,825	15.49	384,539.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,825	45.12	714,024.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,238	76.73	939,021.74
MICRON TECHNOLOGY INC	58,658	26.99	1,583,179.42
NVIDIA CORP	29,348	104.74	3,073,909.52
NXP SEMICONDUCTORS NV	16,193	105.21	1,703,665.53
TEXAS INSTRUMENTS INC	54,589	82.36	4,495,950.04
XILINX INC	14,382	60.69	872,843.58
米ドル 小計		17,176,668		1,158,197,425.52
				(128,942,119,383)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	30.78	213,859.44
	ARC RESOURCES LTD	20,661	18.28	377,683.08
	CAMECO CORP	24,102	15.09	363,699.18
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,764	45.33	2,709,102.12
	CENOVUS ENERGY INC	46,412	14.26	661,835.12
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,608	13.36	395,562.88
	ENBRIDGE INC	89,689	57.49	5,156,220.61
	ENCANA CORP	59,142	14.90	881,215.80
	HUSKY ENERGY INC	21,322	16.08	342,857.76
	IMPERIAL OIL LTD	15,807	41.41	654,567.87
	INTER PIPELINE LTD	18,081	28.39	513,319.59
	KEYERA CORP	8,467	38.44	325,471.48
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,978	44.50	933,521.00
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,811	25.40	223,799.40
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,442	29.52	367,287.84
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	14,441	25.08	362,180.28
	SUNCOR ENERGY INC	91,679	42.22	3,870,687.38
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	27.61	355,810.07
	TRANSCANADA CORP	48,854	64.20	3,136,426.80
	VERESEN INC	20,344	15.90	323,469.60
	VERMILION ENERGY INC	5,586	48.48	270,809.28
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	12,763	58.93	752,123.59
	AGRIUM INC	7,862	125.61	987,545.82
	BARRICK GOLD CORP	65,680	22.89	1,503,415.20
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	1,387	302.90	420,122.30
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,255	4.62	190,598.10
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,175	13.34	522,594.50
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,959	90.54	901,687.86
	GOLDCORP INC	46,502	19.50	906,789.00
	KINROSS GOLD CORP	75,698	4.77	361,079.46
	METHANEX CORPORATION	5,484	62.32	341,762.88
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	44,140	22.55	995,357.00
	SILVER WHEATON CORPORATION	23,656	27.34	646,755.04
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	31,222	28.84	900,442.48
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	3.70	166,895.90
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	61.30	176,114.90
	YAMANA GOLD INC	51,365	3.72	191,077.80
	BOMBARDIER INC 'B'	115,394	2.26	260,790.44
	CAE INC	13,932	20.90	291,178.80
	FINNING INTERNATIONAL INC	7,972	25.70	204,880.40
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,714	54.54	475,261.56
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,231	99.15	4,187,203.65
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,699	209.99	1,616,713.01
	LINAMAR CORP	2,200	57.69	126,918.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,332	56.29	1,144,488.28
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,997	37.79	491,156.63
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,023	79.35	954,025.05
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,050	28.65	660,382.50
	THOMSON REUTERS CORP	17,386	58.23	1,012,386.78
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,990	167.16	666,968.40
	DOLLARAMA INC	6,425	119.28	766,374.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	23,176	62.02	1,437,375.52
	EMPIRE CO LTD A	7,235	20.58	148,896.30
	JEAN COUTU GROUP INC A	2,801	22.07	61,818.07
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,221	74.75	913,519.75
	METRO INC	13,589	45.18	613,951.02
	WESTON (GEORGE) LTD	3,180	118.87	378,006.60
	SAPUTO INC	13,709	44.92	615,808.28
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	20,194	12.26	247,578.44
	BANK OF MONTREAL	36,494	100.77	3,677,500.38
	BANK OF NOVA SCOTIA	65,888	78.41	5,166,278.08
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	21,452	113.38	2,432,227.76
	NATIONAL BANK OF CANADA	18,686	55.50	1,037,073.00
	ROYAL BANK OF CANADA	81,285	97.03	7,887,083.55
TORONTO-DOMINION BANK	101,543	66.80	6,783,072.40
CI FINANCIAL CORP	14,904	27.01	402,557.04
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	19,611	11.65	228,468.15
IGM FINANCIAL INC	5,296	41.30	218,724.80
ONEX CORPORATION	4,217	97.39	410,693.63
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,327	625.42	829,932.34
GREAT-WEST LIFECO INC	17,440	36.82	642,140.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	4,851	58.23	282,473.73
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,415	94.92	703,831.80
MANULIFE FINANCIAL CORP	110,560	24.03	2,656,756.80
POWER CORP OF CANADA	21,768	31.86	693,528.48
POWER FINANCIAL CORP	14,523	34.93	507,288.39
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,966	49.20	1,671,127.20
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	47,936	50.19	2,405,907.84
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	19.94	130,527.24
CGI GROUP INC - CL A	11,985	63.85	765,242.25
CONSTELLATION SOFTWARE	1,073	637.24	683,758.52
OPEN TEXT CORPORATION	14,274	47.27	674,731.98
BLACKBERRY LIMITED	23,701	12.48	295,788.48
BCE INC	8,582	61.67	529,251.94
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,940	62.29	1,242,062.60
TELUS CORPORATION	9,642	44.80	431,961.60
ATCO LTD-CLASS I	4,985	50.09	249,698.65
CANADIAN UTILITIES LIMITED	6,417	38.82	249,107.94
EMERA INC	2,409	47.57	114,596.13
FORTIS INC	21,944	44.18	969,485.92
HYDRO ONE LTD	9,317	23.99	223,514.83
カナダドル 小計		2,300,580		94,875,824.14
				(7,784,561,370)
ユーロ	ENI SPA	140,064	14.48	2,028,126.72
	GALP ENERGIA SGPS S.A	29,714	14.48	430,258.72
	NESTE OYJ	7,547	37.30	281,503.10
	OMV AG	7,435	39.33	292,455.72
	REPSOL SA	61,595	14.77	910,066.12
	SAIPEM	393,610	0.41	162,797.09
	TENARIS S.A.	26,776	15.02	402,175.52
	TOTAL SA	125,291	47.82	5,992,042.07
	VOPAK	3,130	40.92	128,079.60
	AIR LIQUIDE	21,134	110.95	2,344,817.30
	AKZO NOBEL	14,000	82.64	1,156,960.00
	ARCELOR MITTAL	100,783	7.38	744,685.58
	ARKEMA	3,915	96.80	378,972.00
	BASF SE	50,570	92.16	4,660,531.20
	COVESTRO AG	4,691	72.40	339,628.40
	CRH PLC	46,360	33.45	1,550,742.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,771	30.83	270,453.78
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	47.12	158,794.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,804	87.40	769,469.60
	IMERYS SA	2,030	80.60	163,618.00
	K+S AG	9,644	21.50	207,394.22
	KONINKLIJKE DSM NV	9,456	66.20	625,987.20
	LANXESS	5,325	65.86	350,704.50
	LINDE AG	10,007	161.15	1,612,628.05
	SOLVAY SA	4,081	115.85	472,783.85
	STORA ENSO OYJ-R SHS	29,833	11.93	355,907.69
	SYMRISE AG	7,266	64.40	467,930.40
	THYSSENKRUPP AG	19,734	22.76	449,244.51
	UMICORE	4,905	52.73	258,640.65
	UPM-KYMMENE OYJ	29,614	24.75	732,946.50
	VOESTALPINE AG	5,931	37.92	224,903.52
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,891	33.67	366,699.97
	AIRBUS SE	31,436	74.10	2,329,407.60
	ALSTOM RGPT	8,821	29.11	256,823.41
	ANDRITZ AG	4,484	50.16	224,917.44
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	5,738	33.89	194,460.82
	BOUYGUES SA	12,200	39.17	477,935.00
	BRENNTAG AG	8,154	54.51	444,474.54
	CNH INDUSTRIAL NV	55,561	9.84	546,720.24
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28,491	49.56	1,412,156.41
	DASSAULT AVIATION SA	117	1,225.65	143,401.05
	EIFFAGE SA	3,580	77.99	279,204.20
	FERROVIAL SA	27,801	19.31	536,976.31
	GEA GROUP AG	9,966	39.47	393,358.02
	HOCHTIEF AG	1,364	164.70	224,650.80
	KONE OYJ-B	17,762	44.27	786,323.74
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	52,221	31.60	1,650,183.60
	LEGRAND SA	14,095	59.53	839,075.35
	LEONARDO SPA	22,528	14.58	328,458.24
	MAN SE	2,092	97.14	203,216.88
	METSO OYJ	5,502	31.01	170,617.02
	OSRAM LICHT AG	4,588	60.02	275,371.76
	PRYSMIAN SPA	9,379	26.30	246,667.70
	REXEL SA	18,396	16.80	309,052.80
	SAFRAN SA	17,840	75.77	1,351,736.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,486	73.92	2,253,525.12
	SIEMENS AG-REG	42,120	132.70	5,589,324.00
	THALES SA	5,961	94.37	562,539.57
	VINCI S.A.	27,493	77.72	2,136,755.96
	WARTSILA OYJ-B SHARES	8,572	54.75	469,317.00
	ZARDOYA OTIS SA	8,459	8.20	69,363.80
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	22.49	232,434.15
	BIC	1,337	120.90	161,643.30
	BUREAU VERITAS SA	15,733	20.79	327,089.07
EDENRED	12,710	24.00	305,040.00
PADDY POWER BETFAIR PLC	4,592	103.35	474,583.20
RANDSTAD HOLDING NV	6,526	55.33	361,083.58
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,535	16.00	552,560.00
AENA SA	3,899	154.80	603,565.20
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	121.20	163,135.20
ATLANTIA SPA	23,300	22.50	524,250.00
BOLLORE	39,433	3.69	145,547.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	16.64	204,355.84
DEUTSCHE POST AG-REG	54,281	32.13	1,744,319.93
FRAPORT AG	1,856	72.00	133,632.00
GROUPE EUROTUNNEL SE	23,484	9.97	234,182.44
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	44,863	6.60	296,185.52
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	15.73	25,388.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,832	87.77	1,565,114.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	3,579	74.53	266,742.87
CONTINENTAL AG	5,886	201.15	1,183,968.90
DAIMLER AG	53,013	68.70	3,641,993.10
FERRARI NV	7,007	67.65	474,023.55
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	46,418	9.69	450,022.51
MICHELIN (CGDE)-B	10,441	118.00	1,232,038.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	38.85	213,946.95
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	9,110	53.90	491,029.00
PSA PEUGEOT CITROEN	27,565	18.95	522,356.75
RENAULT SA	10,422	83.22	867,318.84
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CHRISTIAN DIOR SE	2,843	252.00	716,436.00
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LUXOTTICA GROUP SPA	9,452	53.30	503,791.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15,354	223.15	3,426,245.10
SEB SA	1,032	142.65	147,214.80
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SODEXO	5,188	114.75	595,323.00
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ALTICE NV -B W/I	6,439	22.35	143,911.65
AXEL SPRINGER SE	2,952	53.20	157,046.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	21.40	186,780.03
JC DECAUX SA	2,828	32.86	92,942.22
LAGARDERE S.C.A.	6,108	27.91	170,504.82
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	13,157	39.44	518,977.86
PUBLICIS GROUPE	10,644	66.61	708,996.84
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RTL GROUP	2,567	72.50	186,107.50
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WOLTERS KLUWER-CVA	16,170	38.59	624,000.30
INDITEX	59,304	35.15	2,084,535.60
CARREFOUR SA	31,459	21.54	677,626.86
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COLRUYT NV	3,273	46.54	152,325.42
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	5.47	162,493.91
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,194	16.66	203,213.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	73,083	18.76	1,371,037.08
METRO AG	9,739	30.30	295,091.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,054	104.50	4,394,643.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,503	35.20	404,905.60
DANONE	32,378	63.77	2,064,745.06
HEINEKEN HOLDING NV	5,455	77.43	422,380.65
HEINEKEN NV	13,142	82.20	1,080,272.40
KERRY GROUP PLC-A	9,177	75.98	697,268.46
PERNOD-RICARD SA	12,111	115.00	1,392,765.00
REMY COINTREAU	1,273	91.61	116,619.53
UNILEVER NV-CVA	88,982	48.00	4,271,136.00
BEIERSDORF AG	5,727	90.41	517,778.07
HENKEL AG & CO KGAA	5,401	106.95	577,636.95
HENKEL AG & CO KGAA	10,125	123.60	1,251,450.00
L'OREAL	13,869	184.65	2,560,910.85
ESSILOR INTERNATIONAL	11,408	118.80	1,355,270.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,752	81.54	958,258.08
FRESENIUS SE & CO KGAA	23,398	74.39	1,740,577.22
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ORION OYJ	6,170	50.20	309,734.00
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	361,546	7.63	2,758,595.98
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BNP PARIBAS	58,334	66.95	3,905,461.30
CAIXABANK	189,114	4.14	784,444.87
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RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,210	20.65	128,236.50
SOCIETE GENERALE	41,541	50.91	2,114,852.31
UNICREDIT SPA	103,794	15.82	1,642,021.08
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EURAZEO	1,926	62.80	120,952.80
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ALLIANZ SE-REG	25,162	175.50	4,415,931.00
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HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	110.90	336,359.70
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,867	188.00	1,666,996.00
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UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	41.58	248,689.98
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DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	178,189	16.46	2,932,990.94
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TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	48,244	4.47	215,698.92
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	SAINSBURY (J) PLC	89,242	2.72	242,916.72
	TESCO PLC	458,386	1.77	814,551.92
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	128,977	2.33	300,903.34
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,385	28.15	545,687.75
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	102,649	52.90	5,430,132.10
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	21.58	187,832.32
	DIAGEO PLC	138,536	22.59	3,129,528.24
	IMPERIAL BRANDS PLC	52,785	38.17	2,014,803.45
	TATE & LYLE PLC	24,535	7.68	188,428.80
	UNILEVER PLC	70,665	40.14	2,836,846.42
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	59,885	5.83	349,129.55
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	34,704	73.05	2,535,127.20
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	15,126	7.42	112,310.55
SMITH & NEPHEW PLC	50,414	12.69	639,753.66
ASTRAZENECA PLC	69,651	46.88	3,265,238.88
GLAXOSMITHKLINE PLC	268,472	15.99	4,292,867.28
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,449	19.05	141,903.45
SHIRE PLC	49,745	46.26	2,301,452.42
BARCLAYS PLC	920,279	2.22	2,050,381.61
HSBC HOLDINGS PLC	1,085,592	6.42	6,974,928.60
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,536,743	0.66	2,367,849.43
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	199,689	2.53	506,011.92
STANDARD CHARTERED PLC	183,394	7.28	1,335,291.71
3I GROUP PLC	52,448	7.94	416,437.12
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	60,380	2.83	170,996.16
HARGREAVES LANSDOWN PLC	16,261	13.75	223,588.75
INVESTEC PLC	33,008	5.75	189,961.04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	17,642	33.07	583,420.94
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	31.97	223,790.00
SCHRODERS PLC	8,092	31.55	255,302.60
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	20.16	216,921.60
AVIVA PLC	225,689	5.29	1,193,894.81
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	82,732	3.48	288,155.55
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	330,065	2.61	862,129.78
OLD MUTUAL PLC	258,579	1.98	514,313.63
PRUDENTIAL PLC	140,352	16.94	2,377,562.88
RSA INSURANCE GROUP PLC	60,292	5.88	354,818.42
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	11.28	295,513.44
STANDARD LIFE PLC	124,704	3.68	460,033.05
AUTO TRADER GROUP PLC	56,277	4.05	228,428.34
SAGE GROUP PLC/THE	55,139	6.66	367,225.74
WORLDPAY GROUP PLC	102,669	3.00	308,417.67
BT GROUP PLC	473,911	3.13	1,485,474.02
INMARSAT PLC	20,829	8.21	171,006.09
VODAFONE GROUP PLC	1,465,395	2.02	2,967,424.87
CENTRICA PLC	301,678	1.99	603,054.32
NATIONAL GRID PLC	204,373	10.10	2,065,189.16
SEVERN TRENT PLC	14,073	23.28	327,619.44
SSE PLC	55,851	13.98	780,796.98
UNITED UTILITIES GROUP PLC	38,716	9.79	379,029.64
英ポンド 小計		16,385,566		100,154,889.81
				(14,310,130,656)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	625.00	263,125.00
	GIVAUDAN-REG	508	1,920.00	975,360.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	25,963	57.60	1,495,468.80
	SIKA AG	117	6,280.00	734,760.00
	SYNGENTA AG	5,083	456.80	2,321,914.40
	ABB LTD	102,598	23.96	2,458,248.08
	GEBERIT AG-REG	1,958	445.90	873,072.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	198.30	203,257.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,341	203.30	475,925.30
	ADECCO GROUP AG-REG	9,116	75.05	684,155.80
	SGS SA	312	2,214.00	690,768.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,195	148.20	473,499.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	28,341	82.35	2,333,881.35
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,730	383.60	663,628.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	74.20	186,687.20
	DUFRY AG-REG	2,687	159.20	427,770.40
	ARYZTA AG	4,011	32.76	131,400.36
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,368.00	149,112.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	60	5,610.00	336,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	66,515.00	399,090.00
	NESTLE SA-REGISTERED	170,893	77.20	13,192,939.60
	SONOVA HOLDING AG	3,138	145.00	455,010.00
	ACTELION LTD	5,340	279.30	1,491,462.00
	GALENICA AG-REG	170	1,056.00	179,520.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,987	203.00	606,361.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	122,948	75.70	9,307,163.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	38,795	257.00	9,970,315.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	112,407	15.30	1,719,827.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,563	50.65	636,315.95
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	73.30	136,851.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	944	587.00	554,128.00
	UBS GROUP AG	201,398	16.53	3,329,108.94
	BALOISE HOLDING AG	2,989	146.30	437,290.70
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,719	334.10	574,317.90
	SWISS RE AG	17,504	87.10	1,524,598.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,288	273.00	2,262,624.00
	SWISS PRIME SITE-REG	4,185	86.90	363,676.50
	SWISSCOM AG-REG	1,349	440.80	594,639.20
スイスフラン 小計		901,581		63,613,872.38
				(7,131,751,232)
スウェーデンクローナ	INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	3,830	35.00	134,050.00
	LUNDIN PETROLEUM AB	11,490	170.10	1,954,449.00
	BOLIDEN AB	15,874	260.00	4,127,240.00
	ALFA LAVAL AB	17,285	180.90	3,126,856.50
	ASSA ABLOY AB-B	56,368	193.90	10,929,755.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	36,852	328.10	12,091,141.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	21,853	294.10	6,426,967.30
	SANDVIK AB	58,705	140.70	8,259,793.50
	SKANSKA AB-B SHS	19,178	212.70	4,079,160.60
	SKF AB-B SHARES	22,855	186.40	4,260,172.00
	VOLVO AB-B SHS	82,881	144.00	11,934,864.00
	SECURITAS AB-B SHS	16,445	144.30	2,373,013.50
	ELECTROLUX AB-SER B	13,837	259.20	3,586,550.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	87.90	1,634,324.70
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	54,332	220.70	11,991,072.40
	ICA GRUPPEN AB	3,550	299.30	1,062,515.00
	SWEDISH MATCH AB	11,038	291.60	3,218,680.80
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	32,681	290.80	9,503,634.80
	GETINGE AB-B SHS	9,989	168.20	1,680,149.80
	NORDEA BANK AB	173,353	105.50	18,288,741.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	85,831	101.80	8,737,595.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	86,384	124.40	10,746,169.60
	SWEDBANK AB - A SHARES	48,445	209.10	10,129,849.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	204.00	1,886,388.00
	INVESTOR AB-B SHS	24,219	405.10	9,811,116.90
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	247.30	2,783,856.10
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,567	629.50	986,426.50
	ERICSSON LM-B SHS	167,176	55.65	9,303,344.40
	HEXAGON AB-B SHS	14,555	376.30	5,477,046.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	494.00	1,658,358.00
	TELE2 AB-B SHS	18,224	89.55	1,631,959.20
	TELIA CO AB	142,080	36.72	5,217,177.60
スウェーデンクローナ 小計		1,293,331		189,032,420.30
				(2,404,492,386)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	60,728	142.50	8,653,740.00
	NORSK HYDRO ASA	73,158	53.25	3,895,663.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,162	335.60	3,410,367.20
	SCHIBSTED ASA	3,623	213.60	773,872.80
	SCIBSTED ASA-B SHS	5,736	189.50	1,086,972.00
	MARINE HARVEST ASA	21,924	138.70	3,040,858.80
	ORKLA ASA	45,534	76.10	3,465,137.40
	DNB ASA	52,931	138.60	7,336,236.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,626	131.10	1,261,968.60
	TELENOR ASA	43,038	140.90	6,064,054.20
ノルウェークローネ 小計		326,460		38,988,871.10
				(507,245,213)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,510	461.00	2,540,110.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	13,280	288.40	3,829,952.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	11,823	583.50	6,898,720.50
	ISS A/S	8,394	282.00	2,367,108.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	226	11,160.00	2,522,160.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	379	11,650.00	4,415,350.00
	DSV A/S	10,662	381.20	4,064,354.40
	PANDORA A/S	6,148	715.50	4,398,894.00
	CARLSBERG AS-B	6,051	672.50	4,069,297.50
	COLOPLAST-B	6,296	576.50	3,629,644.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,455	153.60	684,288.00
	GENMAB A/S	3,295	1,317.00	4,339,515.00
	NOVO NORDISK A/S-B	105,268	253.70	26,706,491.60
	DANSKE BANK A/S	37,515	242.20	9,086,133.00
	TRYG A/S	5,005	131.40	657,657.00
	TDC A/S	48,014	37.05	1,778,918.70
	DONG ENERGY A/S	8,287	268.60	2,225,888.20
デンマーククローネ 小計		280,608		84,214,481.90
				(1,377,748,923)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,497	29.33	425,197.01
	OIL SEARCH LTD	78,703	7.27	572,170.81
	ORIGIN ENERGY LIMITED	100,424	7.47	750,167.28
	SANTOS LTD	91,834	3.63	333,357.42
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,745	32.38	1,351,703.10
	ALUMINA LTD	106,977	1.80	193,093.48
	AMCOR LIMITED	60,582	15.65	948,108.30
	BHP BILLITON LTD	176,830	23.94	4,233,310.20
	BORAL LIMITED	72,331	5.98	432,539.38
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	84,994	5.31	451,318.14
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	3.66	312,585.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	21,998	21.69	477,136.62
	NEWCREST MINING LIMITED	42,676	23.58	1,006,300.08
	ORICA LIMITED	22,325	18.13	404,752.25
	RIO TINTO LIMITED	24,195	59.82	1,447,344.90
	SOUTH32 LTD	297,652	2.78	827,472.56
	CIMIC GROUP LTD	4,062	35.95	146,028.90
	BRAMBLES LIMITED	90,587	9.89	895,905.43
	SEEK LIMITED	16,538	16.74	276,846.12
	AURIZON HOLDINGS LTD	111,161	5.10	566,921.10
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	3.97	97,785.07
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	27,132	19.30	523,647.60
	CROWN RESORTS LTD	22,315	12.31	274,697.65
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,373	61.50	207,439.50
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	32.00	84,800.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	47,022	4.81	226,175.82
	TATTS GROUP LTD	83,323	4.45	370,787.35
	REA GROUP LTD	2,708	62.04	168,004.32
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,786	4.23	142,914.78
	WESFARMERS LIMITED	61,198	43.75	2,677,412.50
	WOOLWORTHS LIMITED	69,444	26.67	1,852,071.48
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,718	9.50	339,321.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,165	11.99	481,578.35
	COCHLEAR LIMITED	2,911	139.41	405,822.51
	HEALTHSCOPE LTD	104,035	2.23	231,998.05
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,123	70.42	572,021.66
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,609	21.54	465,457.86
	CSL LIMITED	25,104	128.59	3,228,123.36
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	161,182	31.98	5,154,600.36
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	11.78	210,284.78
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,851	12.03	335,047.53
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	94,875	86.23	8,181,071.25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	144,835	33.37	4,833,143.95
	WESTPAC BANKING CORPORATION	184,234	34.61	6,376,338.74
	ASX LTD	11,397	50.19	572,015.43
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	12.86	385,800.00
	MACQUARIE GROUP LTD	17,198	89.10	1,532,341.80
	AMP LIMITED	165,331	5.21	861,374.51
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	132,301	6.08	804,390.08
	MEDIBANK PRIVATE LTD	173,315	2.85	493,947.75
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	76,262	12.62	962,426.44
	SUNCORP GROUP LTD	67,456	13.56	914,703.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,209	13.82	376,028.38
	VOCUS GROUP LIMITED	33,249	3.40	113,046.60
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	230,155	4.21	968,952.55
	TPG TELECOM LTD	17,758	5.96	105,837.68
	AGL ENERGY LIMITED	37,149	26.95	1,001,165.55
	AUSNET SERVICES	85,220	1.72	146,578.40
オーストラリアドル 小計		3,895,592		62,731,413.04
				(5,269,438,695)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	44,092	8.01	353,176.92
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47,051	6.68	314,300.68
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,111	8.63	190,817.93
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	98,640	3.61	356,090.40
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	5.08	179,613.56
	MERCURY NZ LTD	46,516	3.15	146,757.98
	MERIDIAN ENERGY LTD	58,158	2.76	160,516.08
ニュージーランドドル 小計		351,925		1,701,273.55
				(131,525,458)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	91,500	14.64	1,339,560.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	57,000	11.24	640,680.00
	MTR CORPORATION	85,000	44.75	3,803,750.00
	LI & FUNG LTD	395,200	3.25	1,284,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	83,000	32.75	2,718,250.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	45,000	31.05	1,397,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	125,000	42.15	5,268,750.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	17.18	755,920.00
	SANDS CHINA LTD	136,400	35.55	4,849,020.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	11.18	715,520.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	7.20	576,000.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	16.84	1,313,520.00
	WH GROUP LIMITED	442,500	6.84	3,026,700.00
	BANK OF EAST ASIA	74,020	32.10	2,376,042.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	205,000	31.40	6,437,000.00
	HANG SENG BANK LTD	40,600	157.00	6,374,200.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	153,924	55.15	8,488,908.60
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	146,924	96.85	14,229,589.40
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	5.87	504,820.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	64,900	192.00	12,460,800.00
	AIA GROUP LTD	658,200	50.35	33,140,370.00
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	33.60	1,411,200.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	134,000	20.05	2,686,700.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	63,655	49.30	3,138,191.50
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	36.35	1,054,150.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	28.70	789,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	327,333	9.67	3,165,310.11
	SINO LAND CO	160,200	13.06	2,092,212.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	82,000	116.20	9,528,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	30,500	74.60	2,275,300.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	26.00	1,378,000.00
	WHARF HOLDINGS LTD	77,000	66.65	5,132,050.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	41,000	62.00	2,542,000.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.42	857,480.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	67.60	2,501,200.00
	CLP HOLDINGS LTD	87,600	80.80	7,078,080.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	160,000	6.81	1,089,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	439,981	15.38	6,766,907.78
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	77,000	69.35	5,339,950.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,400	111.00	1,376,400.00
香港ドル 小計		5,231,337		171,903,431.39
				(2,459,938,103)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,000	6.59	527,200.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	63,020	3.08	194,101.60
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	93,200	3.77	351,364.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.12	100,800.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.73	292,110.00
	SATS LTD	26,800	4.96	132,928.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	33,466	10.29	344,365.14
	GENTING SINGAPORE PLC	351,800	1.07	378,185.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	100,750	3.45	347,587.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	47.72	224,284.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.36	129,064.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	122,000	3.55	433,100.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	98,200	19.20	1,885,440.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	169,300	9.71	1,643,903.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	71,700	21.94	1,573,098.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	50,200	7.52	377,504.00
	CAPITALAND LTD	151,000	3.67	554,170.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	10.50	220,500.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	128,600	2.87	369,082.00
	UOL GROUP LIMITED	19,200	7.17	137,664.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	438,615	3.75	1,644,806.25
	STARHUB LIMITED	44,700	2.79	124,713.00
シンガポールドル 小計		2,618,851		11,985,969.49
				(958,038,541)
イスラエルシュケル	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	1,842	215.20	396,398.40
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	32,527	15.24	495,711.48
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,581	434.00	686,154.00
	BANK HAPOALIM BM	53,450	22.98	1,228,281.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	78,390	17.25	1,352,227.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,515	59.83	569,282.45
	AZRIELI GROUP	1,762	199.00	350,638.00
	NICE LTD	2,768	246.70	682,865.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	126,910	6.16	782,400.15
イスラエルシュケル 小計		308,745		6,543,958.58
				(200,114,253)
合 計		64,099,177		197,388,118,688
				(197,388,118,688)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	598銘柄	62.5%	65.3%
カナダドル	株式	91銘柄	3.8%	3.9%
ユーロ	株式	235銘柄	12.6%	13.1%
英ポンド	株式	104銘柄	6.9%	7.2%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.5%	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.2%	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.6%	2.7%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	40銘柄	1.2%	1.2%
シンガポールドル	株式	22銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	19,807	413,372.09
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,202	480,414.66
		AMERICAN TOWER CORP	23,137	2,867,599.78
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,607	688,632.25
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,370	1,394,993.60
		BOSTON PROPERTIES INC	8,255	1,105,922.35
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,568	349,253.44
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,168	434,473.76
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	30,148	394,335.84
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,411	942,788.99
		DUKE REALTY CORP	19,835	544,669.10
		EQUITY RESIDENTIAL	19,572	1,270,809.96
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,456	823,910.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,123	559,725.34
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,882	522,556.02
		GGP INC	32,657	738,374.77
		HCP,INC.	25,915	830,316.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	38,771	738,587.55
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	111,785.00
		IRON MOUNTAIN INC	14,246	520,548.84
		KIMCO REALTY CORPORATION	24,728	536,844.88
		LIBERTY PROPERTY TRUST	8,638	353,294.20
		MACERICH COMPANY/THE	6,717	428,544.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	6,365	645,856.55
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,661	381,430.44
		PROLOGIS INC	29,822	1,636,034.92
		PUBLIC STORAGE	8,277	1,866,794.58
		REALTY INCOME CORPORATION	14,528	869,210.24
		REGENCY CENTERS CORP	8,674	565,197.84
		SIMON PROPERTY GROUP INC	17,086	2,871,131.44
		SL GREEN REALTY CORP	5,628	609,287.28
		UDR INC	15,084	559,013.04
		VENTAS INC	18,928	1,224,263.04
		VEREIT INC	54,976	475,542.40
		VORNADO REALTY TRUST	9,519	957,230.64
		WELLTOWER INC	19,443	1,412,922.81
		WEYERHAEUSER CO	42,478	1,444,252.00
	米ドル 小計		929,682	32,569,921.24
				(3,626,009,331)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,036	186,837.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	196,219.17
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4,552	148,986.96
	カナダドル 小計		20,029	532,043.13
				(43,654,138)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	127,782.00
		GECINA SA	2,342	306,684.90
		ICADE	1,873	128,169.39
		KLEPIERRE	12,954	471,719.91
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,470	1,254,544.50
	ユーロ 小計		24,189	2,288,900.70
				(278,696,549)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	53,233	350,273.14
		HAMMERSON PLC	43,671	263,117.77
		INTU PROPERTIES PLC	52,522	146,011.16
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,622	499,766.40
		SEGRO PLC	57,341	282,461.76
	英ポンド 小計		251,389	1,541,630.23
				(220,268,127)
	オーストラリアドル	APA GROUP	56,058	513,491.28
		DEXUS PROPERTY GROUP	53,132	537,164.52
		DUET GROUP	144,076	433,668.76
		GOODMAN GROUP	103,937	848,125.92
		GPT GROUP	98,809	526,651.97
		LENDLEASE GROUP	30,493	491,547.16
MIRVAC GROUP		182,452	412,341.52
SCENTRE GROUP		292,819	1,273,762.65
STOCKLAND		137,366	664,851.44
SYDNEY AIRPORT		65,814	445,560.78
TRANSURBAN GROUP		116,522	1,408,750.98
VICINITY CENTRES		183,407	535,548.44
WESTFIELD CORP		109,178	986,969.12
オーストラリアドル 小計		1,574,063	9,078,434.54
			(762,588,501)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	216,000	2,129,760.00
	LINK REIT	123,000	6,918,750.00
香港ドル 小計		339,000	9,048,510.00
			(129,484,178)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	146,600	373,830.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	132,400	215,150.00
	CAPITALAND MALL TRUST	146,900	293,800.00
	SUNTEC REIT	112,900	198,139.50
シンガポールドル 小計		538,800	1,080,919.50
			(86,397,895)
合計				5,147,098,719
				(5,147,098,719)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	37銘柄	1.8%	70.4%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	5.4%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	4.3%
オーストラリアドル	投資証券	13銘柄	0.4%	14.8%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。