有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,637,979,845
金銭信託	169,893,059
コール・ローン	35,648,016
株式	149,825,025,362
投資証券	3,934,204,370
派生商品評価勘定	106,122,759
未収入金	42,432,592
未収配当金	223,847,436
差入委託証拠金	1,522,490,920
流動資産合計	159,497,644,359
資産合計	159,497,644,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,409,385
前受金	94,676,574
未払解約金	193,192,657
未払利息	104
その他未払費用	8,749
流動負債合計	299,287,469
負債合計	299,287,469
純資産の部
元本等
元本	60,595,656,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,602,700,059
元本等合計	159,198,356,890
純資産合計	159,198,356,890
負債純資産合計	159,497,644,359

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 4月17日 至 平成28年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		60,595,656,831口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.6272円
		(10,000口当たりの純資産額	26,272円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 4月17日 至 平成28年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,221,996,934	-	5,316,673,508	94,676,574
	SPMINI 1606	3,590,310,896	-	3,629,411,452	39,100,556
	DJ EUR 1606	953,868,750	-	998,875,000	45,006,250
	FTSE 1606	418,584,108	-	419,466,096	881,988
	SPI200 1606	259,233,180	-	268,920,960	9,687,780
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	178,710,700	-	178,673,900	36,800
	米ドル	98,754,400	-	98,754,400	-
	カナダドル	10,508,400	-	10,504,800	3,600
	ユーロ	27,513,200	-	27,500,000	13,200
	英ポンド	20,914,400	-	20,902,700	11,700
	スイスフラン	9,108,800	-	9,107,200	1,600
	スウェーデンクローナ	3,410,000	-	3,407,500	2,500
	ノルウェークローネ	405,900	-	405,300	600
	デンマーククローネ	1,008,600	-	1,008,000	600
	オーストラリアドル	3,424,000	-	3,423,200	800
	香港ドル	1,431,000	-	1,430,000	1,000
	シンガポールドル	1,641,600	-	1,641,400	200
	イスラエルシュケル	590,400	-	589,400	1,000
合計		5,400,707,634	-	5,495,347,408	94,713,374

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成28年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	69,360,029,291円
同期中における追加設定元本額	15,388,983,831円
同期中における一部解約元本額	24,153,356,291円
平成28年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	8,795,281,236円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	200,831,501円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	873,812,975円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	583,556,304円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	31,160,710円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	3,083,623円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	6,895,840円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	26,520,031円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	25,236,236円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	15,756,688円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	36,426,019円
外国株式指数ファンド	435,879,343円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	597,508,328円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	167,308,242円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	244,719,365円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	306,239,750円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,666,075,277円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	45,288,459円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	5,296,983,372円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,680,514,668円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,721,234,810円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,262,781,335円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	30,694,337円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	179,198,981円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	13,782,411円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,343,045,993円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,455,805円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	295,414,154円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,324,189,446円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,298,633,991円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,035,654,992円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	100,751,800円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,234,361,763円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,719,996,061円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	256,808,648円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	148,942,135円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,420,994,748円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	43,589,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,914,178円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,985,311円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	94,837,863円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	211,165,907円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	204,909,839円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	224,527円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	2,208,393円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,406,257,655円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	117,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	70,426,801円
合計	60,595,656,831円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	24,486	51.09	1,250,989.74
	ANTERO RESOURCES CORP	4,800	28.23	135,504.00
	APACHE CORPORATION	17,646	54.41	960,118.86
	BAKER HUGHES INC	20,189	45.04	909,312.56
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	22,720	22.29	506,428.80
	CHENIERE ENERGY INC	9,802	36.75	360,223.50
	CHEVRON CORPORATION	87,768	101.51	8,909,329.68
	CIMAREX ENERGY CO	4,508	106.19	478,704.52
	CONCHO RESOURCES INC	5,959	113.20	674,558.80
	CONOCOPHILLIPS	57,562	46.27	2,663,393.74
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,214	37.66	158,699.24
	CORE LABORATORIES N.V.	2,101	128.65	270,293.65
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,418	33.95	727,141.10
	EOG RESOURCES INC	25,275	79.76	2,015,934.00
	EQT CORPORATION	7,021	68.45	480,587.45
	EXXON MOBIL CORPORATION	194,136	87.33	16,953,896.88
	FMC TECHNOLOGIES INC	10,651	28.85	307,281.35
	HALLIBURTON CO	39,703	40.04	1,589,708.12
	HELMERICH & PAYNE INC	5,427	62.95	341,629.65
	HESS CORPORATION	13,053	61.87	807,589.11
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	36.67	304,764.37
	KINDER MORGAN INC	89,053	17.49	1,557,536.97
	MARATHON OIL CORP	35,686	13.83	493,537.38
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	25,098	41.18	1,033,535.64
	MURPHY OIL CORPORATION	7,419	33.51	248,610.69
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	17,446	29.32	511,516.72
	NOBLE ENERGY INC	19,748	35.08	692,759.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	35,616	75.10	2,674,761.60
	OCEANEERING INTL INC	4,001	33.73	134,953.73
	ONEOK INC	9,311	35.38	329,423.18
	PHILLIPS 66	24,877	87.93	2,187,434.61
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,605	153.50	1,167,367.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	11,469	9.46	108,496.74
	RANGE RESOURCES CORPORATION	8,475	39.00	330,525.00
	SCHLUMBERGER LTD	65,491	78.77	5,158,726.07
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	17,747	12.10	214,738.70
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	31,453	30.79	968,437.87
	TESORO CORPORATION	5,612	86.53	485,606.36
	VALERO ENERGY CORP	22,455	61.77	1,387,045.35
	WEATHERFORD INTL PLC	37,360	7.92	295,891.20
	WILLIAMS COS INC	32,245	19.06	614,589.70
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,605	147.96	1,421,155.80
	AIRGAS INC	3,207	141.89	455,041.23
	ALBEMARLE CORPORATION	5,355	66.59	356,589.45
	ALCOA INC	59,096	10.16	600,415.36
	ASHLAND INC	2,691	114.10	307,043.10
	AVERY DENNISON CORP	4,362	72.79	317,509.98
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,556	29.69	194,647.64
	BALL CORPORATION	6,010	74.70	448,947.00
	CELANESE CORPORATION	6,817	70.81	482,711.77
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,460	33.17	346,958.20
	CROWN HOLDINGS INC	6,079	53.27	323,828.33
	DOW CHEMICAL	52,105	52.54	2,737,596.70
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	40,784	65.97	2,690,520.48
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,159	75.95	543,726.05
	ECOLAB INC	12,353	115.73	1,429,612.69
	FMC CORPORATION	6,226	42.67	265,663.42
	FREEPORT-MCMORAN INC	51,256	11.35	581,755.60
	INTERNATIONAL PAPER CO	18,567	42.85	795,595.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,872	120.11	465,065.92
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,008	88.25	1,589,206.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	169.54	414,864.38
	MONSANTO CO	20,375	94.08	1,916,880.00
	MOSAIC CO/THE	14,768	28.28	417,639.04
NEWMONT MINING CORP	25,587	31.11	796,011.57
NUCOR CORP	15,086	49.12	741,024.32
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,571	65.11	297,617.81
PPG INDUSTRIES INC	12,675	112.60	1,427,205.00
PRAXAIR INC	13,484	119.19	1,607,157.96
SEALED AIR CORP	9,368	51.63	483,669.84
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,596	299.25	1,076,103.00
VULCAN MATERIALS CO	6,171	109.06	673,009.26
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,235	50.82	113,582.70
WESTROCK CO	12,328	39.74	489,914.72
WR GRACE & CO	3,500	77.73	272,055.00
3M COMPANY	28,707	168.38	4,833,684.66
ACUITY BRANDS INC	1,995	252.90	504,535.50
AERCAP HOLDINGS NV	3,735	40.60	151,641.00
AGCO CORP	3,447	53.04	182,828.88
AMETEK INC	10,549	51.04	538,420.96
BE AEROSPACE INC	4,293	49.25	211,430.25
BOEING CO	29,881	130.75	3,906,940.75
CATERPILLAR INC	27,254	76.79	2,092,834.66
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	4,593	39.25	180,275.25
CUMMINS INC	7,713	114.91	886,300.83
DANAHER CORP	28,769	96.45	2,774,770.05
DEERE & CO	14,339	82.41	1,181,676.99
DOVER CORP	7,500	66.79	500,925.00
EATON CORP PLC	21,439	62.26	1,334,792.14
EMERSON ELECTRIC CO	30,995	55.31	1,714,333.45
FASTENAL COMPANY	12,936	45.60	589,881.60
FLOWSERVE CORPORATION	6,212	46.15	286,683.80
FLUOR CORP	6,997	53.39	373,569.83
GENERAL DYNAMICS CORP	12,666	136.79	1,732,582.14
GENERAL ELECTRIC CO	440,130	30.68	13,503,188.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	33,903	113.25	3,839,514.75
ILLINOIS TOOL WORKS	15,256	104.48	1,593,946.88
INGERSOLL-RAND PLC	12,263	64.03	785,199.89
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,610	43.61	244,652.10
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	11,500	58.14	668,610.00
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	3,735	123.85	462,579.75
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	12,897	226.30	2,918,591.10
MASCO CORP	15,275	32.24	492,466.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,192	200.73	1,644,380.16
PACCAR INC	17,150	56.05	961,257.50
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,098	113.41	691,574.18
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,019	56.13	450,106.47
QUANTA SERVICES INC	8,580	22.95	196,911.00
RAYTHEON COMPANY	13,822	125.50	1,734,661.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,156	114.77	706,524.12
ROCKWELL COLLINS INC.	6,171	89.23	550,638.33
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,691	179.66	842,785.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,113	37.82	306,833.66
SNAP-ON INC	2,746	161.67	443,945.82
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,063	111.52	787,665.76
TEXTRON INC	13,079	38.99	509,950.21
TRANSDIGM GROUP INC	2,545	224.43	571,174.35
UNITED RENTALS INC	4,660	64.82	302,061.20
UNITED TECHNOLOGIES CORP	39,026	105.20	4,105,535.20
WABTEC CORP	4,643	79.60	369,582.80
WW GRAINGER INC	2,690	229.19	616,521.10
XYLEM INC	8,801	42.21	371,490.21
CINTAS CORP	4,370	89.46	390,940.20
DUN & BRADSTREET CORP	1,471	110.01	161,824.71
EQUIFAX INC	5,415	116.31	629,818.65
IHS INC-CLASS A	3,017	122.89	370,759.13
MANPOWERGROUP	3,518	81.11	285,344.98
NIELSEN HOLDINGS PLC	16,428	51.63	848,177.64
REPUBLIC SERVICES INC	10,780	45.76	493,292.80
ROBERT HALF INTL INC	6,506	43.71	284,377.26
STERICYCLE,INC.	3,750	122.80	460,500.00
THE ADT CORPORATION	8,262	41.93	346,425.66
TYCO INTERNATIONAL PLC	19,845	39.14	776,733.30
VERISK ANALYTICS INC	7,324	78.43	574,421.32
WASTE CONNECTIONS INC	6,000	64.54	387,240.00
WASTE MANAGEMENT INC	20,370	56.35	1,147,849.50
AMERCO	290	347.85	100,876.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	7,431	37.00	274,947.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,364	74.60	474,754.40
CSX CORPORATION	45,626	27.14	1,238,289.64
DELTA AIR LINES INC	8,821	43.93	387,506.53
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,693	48.91	425,174.63
FEDEX CORP	12,623	165.56	2,089,863.88
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	18,331	8.77	160,762.87
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,585	84.96	389,541.60
KANSAS CITY SOUTHERN	5,231	96.92	506,988.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,773	91.37	1,258,439.01
SOUTHWEST AIRLINES	7,984	46.85	374,050.40
UNION PACIFIC CORP	39,491	87.61	3,459,806.51
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,971	49.37	196,048.27
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,610	105.07	3,426,332.70
AUTOLIV INC	3,884	112.95	438,697.80
BORGWARNER INC	10,148	38.44	390,089.12
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	13,056	76.04	992,778.24
FORD MOTOR COMPANY	172,682	13.58	2,345,021.56
GENERAL MOTORS CO	66,829	31.95	2,135,186.55
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	12,804	32.22	412,544.88
HARLEY-DAVIDSON INC	9,124	48.58	443,243.92
JOHNSON CONTROLS INC	30,264	41.68	1,261,403.52
LEAR CORP	3,675	113.15	415,826.25
MOBILEYE NV	3,705	38.52	142,716.60
TESLA MOTORS INC	4,580	251.82	1,153,335.60
WABCO HOLDINGS INC	2,607	112.14	292,348.98
COACH INC	12,806	40.19	514,673.14
D.R.HORTON INC	15,704	31.12	488,708.48
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7,453	57.37	427,578.61
GARMIN LTD	5,408	42.08	227,568.64
HANESBRANDS INC	19,101	27.69	528,906.69
HARMAN INTERNATIONAL	3,248	87.05	282,738.40
HASBRO INC	5,206	87.24	454,171.44
LEGGETT & PLATT INC	5,956	47.92	285,411.52
LENNAR CORP-CL A	8,789	47.20	414,840.80
LULULEMON ATHLETICA INC	5,461	66.00	360,426.00
MATTEL INC	15,850	32.07	508,309.50
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	8,702	51.84	451,111.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,838	197.56	560,675.28
NEWELL BRANDS INC	20,235	44.04	891,149.40
NIKE INC -CL B	63,236	59.21	3,744,203.56
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	100.90	314,101.70
PULTE GROUP INC	13,149	18.81	247,332.69
PVH CORP	3,849	95.24	366,578.76
RALPH LAUREN CORPORATION	2,738	94.38	258,412.44
TOLL BROTHERS INC	7,285	28.78	209,662.30
UNDER ARMOUR INC	8,351	46.59	389,073.09
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,351	44.26	369,615.26
VF CORP	15,651	63.38	991,960.38
WHIRLPOOL CORP	3,779	186.04	703,045.16
ARAMARK	10,000	33.80	338,000.00
CARNIVAL CORP	19,432	49.24	956,831.68
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,451	443.10	642,938.10
DARDEN RESTAURANTS INC	5,517	63.46	350,108.82
H&R BLOCK INC	10,337	24.04	248,501.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	22,274	21.74	484,236.76
LAS VEGAS SANDS CORP	18,558	45.82	850,327.56
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	9,857	66.98	660,221.86
MCDONALD'S CORPORATION	42,603	127.46	5,430,178.38
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	3,843	14.67	56,376.81
MGM MIRAGE	22,459	21.76	488,707.84
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	7,708	49.31	380,081.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,877	75.00	590,775.00
STARBUCKS CORP	69,243	57.77	4,000,168.11
STARWOOD HOTELS & RESORTS	7,867	79.67	626,763.89
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	5,415	76.07	411,919.05
WYNN RESORTS LTD	3,642	90.94	331,203.48
YUM! BRANDS INC	19,774	81.36	1,608,812.64
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	9,712	33.77	327,974.24
CBS CORP-CL B	20,262	56.29	1,140,547.98
CHARTER COMMUNICATTION-A	3,790	207.01	784,567.90
COMCAST CORP-CL A	115,793	61.00	7,063,373.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	6,972	27.93	194,727.96
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	13,489	27.40	369,598.60
DISH NETWORK CORP.	10,483	51.26	537,358.58
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	18,385	23.44	430,944.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,566	37.90	476,251.40
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	28,327	37.06	1,049,798.62
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	9,534	32.68	311,571.12
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	3,927	33.05	129,787.35
NEWS CORP-CLASS A	15,889	12.62	200,519.18
OMNICOM GROUP	11,397	83.52	951,877.44
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	3,392	63.85	216,579.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	97,893	3.97	388,635.21
TEGNA INC	10,189	24.00	244,536.00
THE WALT DISNEY CO.	73,240	104.57	7,658,706.80
TIME WARNER CABLE,INC.	13,075	209.63	2,740,912.25
TIME WARNER INC	36,913	76.35	2,818,307.55
TWENTY-FIRST CE CL-A	53,635	31.06	1,665,903.10
TWENTY-FIRST CE CL-B	20,085	30.93	621,229.05
VIACOM INC-CLASS B	16,362	43.25	707,656.50
ADVANCE AUTO PARTS	3,481	157.39	547,874.59
AMAZON.COM INC	18,581	626.20	11,635,422.20
AUTONATION INC	3,089	49.54	153,029.06
AUTOZONE INC	1,411	774.65	1,093,031.15
BED BATH & BEYOND INC	8,340	48.21	402,071.40
BEST BUY COMPANY INC	13,895	32.47	451,170.65
CARMAX INC	9,696	52.99	513,791.04
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,201	45.72	192,069.72
DOLLAR GENERAL CORP	13,966	82.00	1,145,212.00
DOLLAR TREE INC	10,642	80.92	861,150.64
EXPEDIA INC	5,769	106.43	613,994.67
FOOT LOCKER INC	6,434	60.36	388,356.24
GAMESTOP CORP-CL A	5,557	32.80	182,269.60
GAP INC/THE	11,563	23.41	270,689.83
GENUINE PARTS CO	7,329	96.90	710,180.10
HOME DEPOT INC	59,127	135.65	8,020,577.55
KOHLS CORP	9,070	44.96	407,787.20
L BRANDS INC	11,410	77.89	888,724.90
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	21,340	26.55	566,577.00
LKQ CORPORATION	13,314	33.08	440,427.12
LOWE'S COMPANIES INC	42,482	76.19	3,236,703.58
MACY'S INC	14,660	40.33	591,237.80
NETFLIX INC	18,976	93.56	1,775,394.56
NORDSTROM INC	6,499	52.01	338,012.99
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,706	270.30	1,272,031.80
PRICELINE GROUP INC/THE	2,322	1,335.27	3,100,496.94
ROSS STORES INC	19,002	57.00	1,083,114.00
SIGNET JEWELERS LTD	3,437	109.36	375,870.32
STAPLES INC	31,615	10.45	330,376.75
TARGET CORP	27,293	82.60	2,254,401.80
TIFFANY & CO	6,182	72.09	445,660.38
TJX COMPANIES INC	31,223	76.50	2,388,559.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,118	95.14	582,066.52
TRIPADVISOR INC-W/I	5,824	62.55	364,291.20
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	2,921	207.37	605,727.77
COSTCO WHOLESALE CORP	20,222	151.51	3,063,835.22
CVS HEALTH CORPORATION	51,639	101.95	5,264,596.05
KROGER CO	43,255	36.77	1,590,486.35
RITE AID CORP	48,792	8.07	393,751.44
SYSCO CORP	26,587	46.30	1,230,978.10
WAL-MART STORES INC	74,360	69.47	5,165,789.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	41,008	80.39	3,296,633.12
WHOLE FOODS MARKET INC	15,915	29.74	473,312.10
ALTRIA GROUP INC	91,435	61.22	5,597,650.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,158	39.26	1,105,483.08
BROWN-FORMAN CORPORATION	5,392	94.06	507,171.52
BUNGE LIMITED	6,595	59.28	390,951.60
CAMPBELL SOUP CO	9,076	61.04	553,999.04
COCA-COLA CO/THE	192,672	44.71	8,614,365.12
COCA-COLA ENTERPRISES INC	10,446	51.94	542,565.24
CONAGRA FOODS INC	20,161	44.55	898,172.55
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,152	156.84	1,278,559.68
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	8,846	87.63	775,174.98
GENERAL MILLS INC	27,873	61.09	1,702,761.57
HORMEL FOODS CORPORATION	13,718	37.91	520,049.38
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,536	127.43	705,452.48
KELLOGG CO	12,445	75.80	943,331.00
KRAFT HEINZ COMPANY	27,949	78.73	2,200,424.77
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,445	93.29	507,964.05
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	9,062	84.04	761,570.48
MOLSON COORS BREWING COMPANY	9,009	96.44	868,827.96
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	73,429	42.26	3,103,109.54
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	6,708	124.92	837,963.36
PEPSICO INC	67,729	102.80	6,962,541.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	71,976	97.53	7,019,819.28
REYNOLDS AMERICAN INC	40,104	48.41	1,941,434.64
THE HERSHEY COMPANY	7,097	91.37	648,452.89
TYSON FOODS INC-CL A	13,389	64.08	857,967.12
WHITEWAVE FOODS CO	7,662	40.60	311,077.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,983	92.48	553,307.84
CLOROX COMPANY	6,144	123.63	759,582.72
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	39,736	69.42	2,758,473.12
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,963	82.09	243,232.67
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,328	94.72	978,268.16
KIMBERLY-CLARK CORP	16,929	126.21	2,136,609.09
PROCTER & GAMBLE CO	126,872	81.41	10,328,649.52
ABBOTT LABORATORIES	69,566	44.01	3,061,599.66
AETNA INC	16,364	114.30	1,870,405.20
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,332	91.51	853,971.32
ANTHEM INC	12,135	146.09	1,772,802.15
BARD(C.R.) INC	3,414	206.93	706,459.02
BAXALTA INC	31,095	41.31	1,284,534.45
BAXTER INTERNATIONAL INC	25,602	43.63	1,117,015.26
BECTON DICKINSON & CO	10,045	160.26	1,609,811.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,550	19.74	1,234,737.00
CARDINAL HEALTH INC	15,363	86.35	1,326,595.05
CENTENE CORP	8,130	62.86	511,051.80
CERNER CORP	14,818	58.57	867,890.26
CIGNA CORP	12,013	140.25	1,684,823.25
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,282	157.36	359,095.52
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	7,918	74.71	591,553.78
DENTSPLY SIRONA INC	11,510	61.11	703,376.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,124	107.98	1,093,189.52
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	8,500	22.52	191,420.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	31,624	73.72	2,331,321.28
HCA HOLDINGS, INC.	15,366	80.12	1,231,123.92
HENRY SCHEIN INC	3,867	172.15	665,704.05
HOLOGIC INC	10,700	37.79	404,353.00
HUMANA INC.	7,085	176.11	1,247,739.35
IMS HEALTH HOLDINGS INC	7,700	26.49	203,973.00
INTUITIVE SURGICAL INC	1,772	638.74	1,131,847.28
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,739	125.10	592,848.90
MALLINCKRODT PLC	5,503	64.09	352,687.27
MCKESSON CORP	10,759	177.16	1,906,064.44
MEDNAX INC	4,300	72.20	310,460.00
MEDTRONIC PLC	65,923	79.39	5,233,626.97
PATTERSON COS INC	4,102	44.95	184,384.90
QUEST DIAGNOSTICS	6,376	75.36	480,495.36
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	4,422	70.00	309,540.00
RESMED INC	6,797	61.16	415,704.52
ST JUDE MEDICAL INC	12,789	60.55	774,373.95
STRYKER CORP	15,689	109.49	1,717,788.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,239	133.78	5,918,293.42
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,394	127.81	561,597.14
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,743	84.61	401,305.23
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,551	114.66	980,457.66
ABBVIE INC	75,757	60.97	4,618,904.29
AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,003	41.63	666,204.89
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,499	158.02	1,659,051.98
ALKERMES PLC	6,377	42.72	272,425.44
ALLERGAN PLC	18,287	224.85	4,111,831.95
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,571	71.95	256,933.45
AMGEN INC	35,178	163.46	5,750,195.88
BIOGEN INC	10,395	284.85	2,961,015.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	90.22	678,093.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,800	70.63	5,495,014.00
CELGENE CORP	36,368	110.57	4,021,209.76
ELI LILLY & CO	46,821	77.94	3,649,228.74
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,390	30.04	312,115.60
GILEAD SCIENCES INC	66,918	102.29	6,845,042.22
ILLUMINA INC	6,791	143.07	971,588.37
INCYTE CORP	7,807	76.55	597,625.85
IONIS PHARMACEUTICALS INC	5,769	43.08	248,528.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,928	154.55	452,522.40
JOHNSON & JOHNSON	129,035	113.51	14,646,762.85
MEDIVATION INC	7,392	52.07	384,901.44
MERCK & CO. INC.	129,767	56.22	7,295,500.74
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,322	361.45	477,836.90
MYLAN NV	19,492	45.02	877,529.84
PERRIGO CO PLC	6,780	99.40	673,932.00
PFIZER INC	287,423	33.21	9,545,317.83
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,586	406.92	1,459,215.12
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	312	144.07	44,949.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,418	146.56	2,699,342.08
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,212	117.30	259,467.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,118	85.66	952,367.88
WATERS CORP	4,006	137.57	551,105.42
ZOETIS INC	22,514	47.32	1,065,362.48
BANK OF AMERICA CORP	484,931	14.96	7,254,567.76
BB & T CORPORATION	37,292	35.46	1,322,374.32
CIT GROUP INC	8,202	33.78	277,063.56
CITIGROUP INC	138,900	46.69	6,485,241.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	24,353	23.38	569,373.14
COMERICA INC	8,610	43.68	376,084.80
FIFTH THIRD BANCORP	36,500	18.53	676,345.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,528	70.74	461,790.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	35,918	10.16	364,926.88
JPMORGAN CHASE & CO	171,581	63.60	10,912,551.60
KEYCORP	38,474	12.41	477,462.34
M & T BANK CORP	6,915	118.89	822,124.35
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	21,566	15.27	329,312.82
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,218	16.04	244,096.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	24,013	87.71	2,106,180.23
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	60,408	9.30	561,794.40
SIGNATURE BANK	2,300	142.47	327,681.00
SUNTRUST BANKS INC	23,766	41.99	997,934.34
US BANCORP	81,271	43.05	3,498,716.55
WELLS FARGO & COMPANY	226,382	50.51	11,434,554.82
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,457	174.93	429,803.01
ALLY FINANCIAL INC	20,464	18.48	378,174.72
AMERICAN EXPRESS COMPANY	39,265	65.70	2,579,710.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,391	98.86	829,534.26
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	51,766	40.67	2,105,323.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	55,208	146.18	8,070,305.44
BLACKROCK INC	5,775	363.66	2,100,136.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,066	74.99	1,879,699.34
CME GROUP INC.	14,985	93.70	1,404,094.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,303	56.88	1,154,834.64
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	13,758	25.96	357,157.68
EATON VANCE CORP	5,530	35.76	197,752.80
FRANKLIN RESOURCES INC	17,532	40.15	703,909.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,856	165.09	2,947,847.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,527	240.41	1,328,746.07
INVESCO LIMITED	20,708	31.82	658,928.56
LEGG MASON INC	4,006	34.63	138,727.78
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	15,223	16.89	257,116.47
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	12,330	103.16	1,271,962.80
MOODY'S CORP	8,503	98.88	840,776.64
MORGAN STANLEY	67,738	27.53	1,864,827.14
MSCI INC-A	5,000	75.34	376,700.00
NASDAQ INC	5,692	64.17	365,255.64
NAVIENT CORPORATION	15,911	13.45	214,002.95
NORTHERN TRUST CORP	10,598	71.67	759,558.66
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,579	53.50	298,476.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	55,256	29.63	1,637,235.28
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,092	48.36	342,969.12
STATE STREET CORP	19,301	61.41	1,185,274.41
SYNCHRONY FINANCIAL	38,885	30.44	1,183,659.40
T ROWE PRICE GROUP INC	11,704	76.97	900,856.88
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,968	31.76	380,103.68
AFLAC INC	20,314	67.87	1,378,711.18
ALLEGHANY CORPORATION	770	512.31	394,478.70
ALLSTATE CORP	17,660	65.61	1,158,672.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,492	55.95	3,216,677.40
AON PLC	12,982	103.45	1,342,987.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	5,391	71.07	383,138.37
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,087	44.91	363,187.17
ASSURANT INC	3,249	78.98	256,606.02
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	4,260	54.59	232,553.40
CHUBB LTD	21,268	119.05	2,531,955.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,722	64.56	498,532.32
EVEREST RE GROUP LTD	2,147	193.43	415,294.21
FNF GROUP	11,145	32.66	363,995.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,985	44.80	850,528.00
LINCOLN NATIONAL CORP	11,366	43.79	497,717.14
LOEWS CORPORATION	13,343	39.68	529,450.24
MARKEL CORP	630	894.69	563,654.70
MARSH & MCLENNAN COS	24,458	62.09	1,518,597.22
METLIFE INC	43,953	46.24	2,032,386.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	13,370	43.43	580,659.10
PROGRESSIVE CORP	27,420	32.86	901,021.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	21,195	78.85	1,671,225.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	115.76	249,925.84
TORCHMARK CORPORATION	5,751	57.04	328,037.04
TRAVELERS COS INC(THE)	14,351	110.34	1,583,489.34
UNUM GROUP	11,114	33.61	373,541.54
VOYA FINANCIAL INC	10,075	32.65	328,948.75
W.R.BERKLEY CORPORATION	4,740	55.85	264,729.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,260	123.30	771,858.00
XL GROUP PLC	13,694	35.76	489,697.44
CBRE GROUP INC-A	14,256	30.01	427,822.56
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	15,252	87.18	1,329,669.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	25,000	6.46	161,500.00
JONES LANG LASALLE INC	2,108	116.48	245,539.84
REALOGY HOLDINGS CORP	6,236	36.08	224,994.88
WEYERHAEUSER CO	36,775	31.89	1,172,754.75
ACCENTURE PLC-CL A	29,144	114.10	3,325,330.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	24,807	34.92	866,260.44
ADOBE SYSTEMS INC	23,611	95.80	2,261,933.80
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,580	51.09	438,352.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,793	203.90	569,492.70
ALPHABET INC-CL A	13,579	742.21	10,078,469.59
ALPHABET INC-CL C	14,503	723.15	10,487,844.45
ANSYS INC	4,110	91.49	376,023.90
AUTODESK INC	10,253	59.99	615,077.47
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21,592	89.58	1,934,211.36
CA INC	14,472	30.22	437,343.84
CDK GLOBAL INC	6,408	47.50	304,380.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	3,494	84.34	294,683.96
CITRIX SYSTEMS INC	7,141	82.79	591,203.39
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	28,634	60.21	1,724,053.14
EBAY INC	51,558	24.22	1,248,734.76
ELECTRONIC ARTS INC	14,215	65.93	937,194.95
EQUINIX INC	3,182	326.82	1,039,941.24
FACEBOOK INC-A	105,794	110.10	11,647,919.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	13,249	65.70	870,459.30
FISERV INC	10,876	98.88	1,075,418.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,469	153.46	532,352.74
FORTINET INC	6,500	31.29	203,385.00
GARTNER INC	4,207	87.84	369,542.88
GLOBAL PAYMENTS INC	5,600	73.29	410,424.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,876	148.81	6,380,377.56
INTUIT INC	11,882	102.36	1,216,241.52
LINKEDIN CORP-A	5,651	120.48	680,832.48
MASTERCARD INC-CL A	46,187	96.98	4,479,215.26
MICROSOFT CORP	353,569	52.11	18,424,480.59
NETSUITE INC	2,000	77.73	155,460.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	11,121	17.90	199,065.90
ORACLE CORPORATION	148,799	40.78	6,068,023.22
PAYCHEX INC	15,132	52.57	795,489.24
PAYPAL HOLDINGS INC	50,583	39.82	2,014,215.06
RED HAT INC	8,251	74.47	614,451.97
SABRE CORP	8,000	27.89	223,120.00
SALESFORCE.COM,INC.	29,649	76.51	2,268,444.99
SERVICENOW INC	6,961	73.41	511,007.01
SPLUNK INC	5,933	51.81	307,388.73
SYMANTEC CORPORATION	31,068	18.10	562,330.80
SYNOPSYS INC	7,563	48.84	369,376.92
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,186	49.86	108,993.96
TERADATA CORP	7,209	26.32	189,740.88
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,323	51.51	377,207.73
TWITTER INC	25,955	17.09	443,570.95
VANTIV INC-CL A	7,696	54.63	420,432.48
VERISIGN INC	4,574	89.28	408,366.72
VISA INC	90,433	78.14	7,066,434.62
VMWARE INC	3,826	57.38	219,535.88
WESTERN UNION COMPANY	24,601	19.97	491,281.97
WORKDAY INC-CLASS A	5,247	76.23	399,978.81
XEROX CORP	42,168	9.68	408,186.24
YAHOO! INC	42,241	37.23	1,572,632.43
ZILLOW GROUP INC-C	5,184	24.86	128,874.24
AMPHENOL CORPORATION -CL A	14,435	56.75	819,186.25
APPLE INC	259,887	105.08	27,308,925.96
ARROW ELECTRONICS INC	4,041	63.57	256,886.37
AVNET INC	6,544	43.63	285,514.72
CDW CORP/DE	6,500	40.17	261,105.00
CISCO SYSTEMS INC	235,855	28.23	6,658,186.65
CORNING INC	56,637	20.97	1,187,677.89
EMC CORP/MASS	89,406	26.50	2,369,259.00
F5 NETWORKS INC	3,338	105.31	351,524.78
FLEXTRONICS INTL LTD	27,993	12.12	339,275.16
FLIR SYSTEMS INC	7,048	33.92	239,068.16
HARRIS CORP	5,694	78.77	448,516.38
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	83,000	17.21	1,428,430.00
HP INC	86,101	12.57	1,082,289.57
JUNIPER NETWORKS INC	15,583	23.54	366,823.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,104	75.51	536,423.04
NETAPP INC	13,593	24.52	333,300.36
PALO ALTO NETWORKS INC	3,859	150.51	580,818.09
QORVO INC	6,774	45.05	305,168.70
QUALCOMM INC	69,660	52.43	3,652,273.80
SANDISK CORP	9,525	75.67	720,756.75
SEAGATE TECHNOLOGY	14,132	26.29	371,530.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,902	70.72	629,549.44
TE CONNECTIVITY LTD	18,347	60.19	1,104,305.93
TRIMBLE NAVIGATION LTD	11,191	25.55	285,930.05
WESTERN DIGITAL CORP	10,774	43.34	466,945.16
AT&T INC	286,226	38.21	10,936,695.46
CENTURYLINK INC	26,370	31.18	822,216.60
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	55,620	5.55	308,691.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	14,158	53.59	758,727.22
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	6,014	103.49	622,388.86
SPRINT CORP	33,034	3.80	125,529.20
T-MOBILE US INC	12,915	41.18	531,839.70
VERIZON COMMUNICATIONS INC	189,750	50.76	9,631,710.00
AES CORPORATION	29,997	11.00	329,967.00
AGL RESOURCES INC	5,474	65.59	359,039.66
ALLIANT ENERGY CORP	4,948	68.96	341,214.08
AMEREN CORPORATION	11,406	46.97	535,739.82
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,853	62.81	1,435,396.93
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,493	70.80	601,304.40
ATMOS ENERGY CORP	4,610	71.32	328,785.20
CALPINE CORP	16,738	14.99	250,902.62
CENTERPOINT ENERGY INC	20,686	21.06	435,647.16
CMS ENERGY CORPORATION	12,676	39.59	501,842.84
COLUMBIA PIPELINE GROUP	17,511	25.55	447,406.05
CONSOLIDATED EDISON INC	13,701	72.25	989,897.25
DOMINION RESOURCES INC/VA	28,256	70.20	1,983,571.20
DTE ENERGY COMPANY	8,619	86.27	743,561.13
DUKE ENERGY CORP	32,212	76.76	2,472,593.12
EDISON INTERNATIONAL	14,818	68.72	1,018,292.96
ENTERGY CORP	8,476	74.29	629,682.04
EVERSOURCE ENERGY	15,201	55.50	843,655.50
EXELON CORP	42,120	34.17	1,439,240.40
FIRSTENERGY CORP	19,917	34.45	686,140.65
NEXTERA ENERGY INC	21,249	114.47	2,432,373.03
NRG ENERGY INC	16,034	14.18	227,362.12
OGE ENERGY CORP	9,238	27.90	257,740.20
P G & E CORPORATION	22,413	57.10	1,279,782.30
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	4,942	71.61	353,896.62
PPL CORPORATION	30,607	36.55	1,118,685.85
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,048	45.24	1,087,931.52
SCANA CORP	6,092	66.89	407,493.88
SEMPRA ENERGY	11,320	101.30	1,146,716.00
SOUTHERN CO	42,573	49.27	2,097,571.71
TECO ENERGY INC	12,013	27.72	333,000.36
WEC ENERGY GROUP INC	14,370	56.82	816,503.40
XCEL ENERGY INC	23,635	39.15	925,310.25
ANALOG DEVICES INC	14,416	58.43	842,326.88
APPLIED MATERIALS INC	57,332	20.94	1,200,532.08
BROADCOM LTD	18,024	149.10	2,687,378.40
INTEL CORP	219,427	31.39	6,887,813.53
KLA-TENCOR CORPORATION	7,639	71.59	546,876.01
LAM RESEARCH CORP	7,797	80.22	625,475.34
LINEAR TECHNOLOGY CORP	11,842	45.94	544,021.48
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,071	9.95	179,806.45
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,285	37.57	499,117.45
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,913	49.57	441,817.41
MICRON TECHNOLOGY INC	50,896	10.55	536,952.80
NVIDIA CORP	24,940	36.45	909,063.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,231	83.34	519,291.54
TEXAS INSTRUMENTS INC	47,540	59.02	2,805,810.80
XILINX INC	11,585	45.79	530,477.15
米ドル 小計		14,725,515		871,439,704.95
				(96,703,664,058)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	30.06	208,856.88
	ARC RESOURCES LTD	16,083	20.62	331,631.46
	CAMECO CORP	19,538	16.42	320,813.96
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	50,029	38.17	1,909,606.93
	CENOVUS ENERGY INC	39,619	18.91	749,195.29
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	23,425	21.12	494,736.00
	ENBRIDGE INC	43,607	53.05	2,313,351.35
	ENCANA CORP	34,842	9.03	314,623.26
	HUSKY ENERGY INC	15,674	17.54	274,921.96
	IMPERIAL OIL LTD	13,562	41.14	557,940.68
	INTER PIPELINE LTD	17,300	26.40	456,720.00
	KEYERA CORP	7,761	40.15	311,604.15
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,567	37.13	689,392.71
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	6,265	32.05	200,793.25
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,911	25.14	249,162.54
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	6,800	22.18	150,824.00
	SUNCOR ENERGY INC	72,773	36.17	2,632,199.41
	TOURMALINE OIL CORP	8,005	28.80	230,544.00
	TRANSCANADA CORP	32,655	50.80	1,658,874.00
	VERESEN INC	13,299	9.06	120,488.94
	VERMILION ENERGY INC	5,586	40.78	227,797.08
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,597	51.49	494,149.53
	AGRIUM INC	5,976	109.62	655,089.12
	BARRICK GOLD CORP	53,489	20.49	1,095,989.61
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	1,385	230.09	318,674.65
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,255	4.80	198,024.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,770	8.47	277,561.90
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,418	82.88	697,683.84
	GOLDCORP INC	38,306	21.48	822,812.88
	KINROSS GOLD CORP	51,579	5.88	303,284.52
	METHANEX CORPORATION	3,622	44.70	161,903.40
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	40,782	22.57	920,449.74
	SILVER WHEATON CORPORATION	17,420	23.25	405,015.00
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	27,750	13.06	362,415.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	3.52	158,776.64
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	40.82	117,275.86
	YAMANA GOLD INC	51,365	5.32	273,261.80
	BOMBARDIER INC 'B'	80,493	1.80	144,887.40
	CAE INC	13,932	14.82	206,472.24
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,972	21.89	218,287.08
	SNC-LAVALIN GROUP INC	6,787	46.62	316,409.94
	PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	4,000	39.09	156,360.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,475	82.77	3,101,805.75
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,565	183.49	1,204,611.85
	LINAMAR CORP	2,200	57.62	126,764.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	19,720	54.85	1,081,642.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,518	39.28	413,147.04
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9,229	52.09	480,738.61
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	18,916	23.70	448,309.20
	THOMSON REUTERS CORP	16,217	51.81	840,202.77
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,288	136.07	447,398.16
	DOLLARAMA INC	5,395	89.98	485,442.10
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,555	53.90	1,054,014.50
	EMPIRE CO LTD A	7,235	20.98	151,790.30
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,801	20.07	116,426.07
	LOBLAW COMPANIES LTD	10,287	69.41	714,020.67
	METRO INC	11,599	42.88	497,365.12
	WESTON (GEORGE) LTD	2,473	109.89	271,757.97
	SAPUTO INC	11,403	40.02	456,348.06
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	15,376	44.85	689,613.60
	BANK OF MONTREAL	29,626	81.95	2,427,850.70
	BANK OF NOVA SCOTIA	56,105	64.93	3,642,897.65
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,002	100.20	1,904,000.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,972	44.96	718,101.12
ROYAL BANK OF CANADA	69,086	77.29	5,339,656.94
TORONTO-DOMINION BANK	86,464	55.67	4,813,450.88
CI FINANCIAL CORP	10,961	27.95	306,359.95
ELEMENT FINANCIAL CORP	19,611	14.62	286,712.82
IGM FINANCIAL INC	5,296	39.31	208,185.76
ONEX CORPORATION	4,217	77.19	325,510.23
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,023	710.00	726,330.00
GREAT-WEST LIFECO INC	14,253	36.87	525,508.11
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	3,892	41.39	161,089.88
INTACT FINANCIAL CORPORATION	5,933	91.90	545,242.70
MANULIFE FINANCIAL CORP	93,979	18.82	1,768,684.78
POWER CORP OF CANADA	17,850	30.82	550,137.00
POWER FINANCIAL CORP	10,930	33.19	362,766.70
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,069	43.05	1,251,420.45
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	41,410	43.21	1,789,326.10
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,000	20.35	81,400.00
CGI GROUP INC - CL A	10,638	59.49	632,854.62
CONSTELLATION SOFTWARE	897	522.32	468,521.04
OPEN TEXT CORPORATION	5,489	69.33	380,552.37
BLACKBERRY LIMITED	23,701	9.22	218,523.22
BCE INC	6,388	58.37	372,867.56
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,418	48.45	843,902.10
TELUS CORPORATION	9,642	39.57	381,533.94
ATCO LTD-CLASS I	3,354	38.75	129,967.50
CANADIAN UTILITIES LIMITED	5,884	35.00	205,940.00
FORTIS INC	13,071	39.09	510,945.39
カナダドル 小計		1,857,540		67,170,499.68
				(5,880,777,246)
ユーロ	ENI SPA	118,635	14.08	1,670,380.80
	GALP ENERGIA SGPS S.A	20,587	11.89	244,882.36
	NESTE OYJ	6,068	28.99	175,911.32
	OMV AG	7,833	25.60	200,524.80
	REPSOL SA	51,336	11.09	569,316.24
	SAIPEM	254,172	0.37	95,161.99
	TECHNIP S.A.	4,653	51.65	240,327.45
	TENARIS S.A.	22,139	11.85	262,347.15
	TOTAL SA	102,350	43.62	4,464,507.00
	VOPAK	3,334	45.38	151,296.92
	AIR LIQUIDE	16,342	105.75	1,728,166.50
	AKZO NOBEL	11,711	63.30	741,306.30
	ARCELOR MITTAL	69,497	4.84	336,990.95
	ARKEMA	2,963	69.75	206,669.25
	BASF SE	43,458	70.33	3,056,401.14
	CRH PLC	39,026	25.51	995,748.39
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,616	27.86	156,489.84
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	39.49	133,081.30
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,427	78.88	506,961.76
	IMERYS SA	2,030	63.60	129,108.00
	K+S AG	9,644	21.98	212,023.34
	KONINKLIJKE DSM NV	8,792	52.16	458,590.72
	LANXESS	4,066	45.15	183,579.90
	LINDE AG	8,671	133.00	1,153,243.00
	SOLVAY SA	3,467	89.48	310,227.16
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,257	7.46	188,417.22
	SYMRISE AG	5,820	59.38	345,591.60
	THYSSENKRUPP AG	15,738	20.83	327,822.54
	UMICORE	4,218	46.12	194,534.16
	UPM-KYMMENE OYJ	24,716	14.91	368,515.56
	VOESTALPINE AG	4,961	31.25	155,031.25
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,330	29.01	270,709.95
	AIRBUS GROUP SE	27,244	58.64	1,597,588.16
	ALSTOM RGPT	8,041	22.72	182,731.72
	ANDRITZ AG	3,301	48.31	159,487.81
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,523	37.02	130,421.46
	BOUYGUES SA	10,038	30.61	307,313.37
	BRENNTAG AG	6,928	50.75	351,596.00
	CNH INDUSTRIAL NV	44,474	6.34	282,187.53
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	22,389	40.54	907,762.00
	FERROVIAL SA	22,950	19.18	440,181.00
	FINMECCANICA SPA	18,294	11.00	201,234.00
	GEA GROUP AG	8,548	42.40	362,435.20
	KONE OYJ-B	15,772	39.93	629,775.96
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	45,338	24.07	1,091,512.35
	LEGRAND SA	12,536	48.67	610,127.12
	MAN SE	1,882	95.29	179,335.78
	METSO OYJ	4,880	21.11	103,016.80
	OCI NV	3,391	18.28	61,987.48
	OSRAM LICHT AG	3,738	45.14	168,752.01
	PRYSMIAN SPA	9,328	20.11	187,586.08
	REXEL SA	13,762	12.59	173,263.58
	SAFRAN SA	14,674	62.35	914,923.90
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,320	58.66	1,543,931.20
	SIEMENS AG-REG	36,976	95.44	3,528,989.44
	THALES SA	5,075	76.23	386,867.25
	VINCI S.A.	22,009	65.48	1,441,149.32
	WARTSILA OYJ-B SHARES	6,712	38.25	256,734.00
	ZARDOYA OTIS SA	6,593	9.52	62,765.36
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	20.95	216,569.92
	BIC	1,337	136.25	182,166.25
	BUREAU VERITAS SA	11,223	20.77	233,157.82
	EDENRED	8,942	17.67	158,049.85
	PADDY POWER BETFAIR PLC	3,991	107.45	428,832.95
RANDSTAD HOLDING NV	6,118	47.66	291,583.88
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	23,172	14.28	331,012.02
AENA SA	3,179	120.70	383,705.30
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	108.85	146,512.10
ATLANTIA SPA	19,813	24.06	476,700.78
BOLLORE	39,433	3.54	139,789.98
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	13.85	170,153.25
DEUTSCHE POST AG-REG	45,255	26.04	1,178,440.20
FRAPORT AG	1,856	52.24	96,957.44
GROUPE EUROTUNNEL SE	19,368	10.80	209,174.40
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	41,090	6.81	279,822.90
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	13.07	21,094.98
TNT EXPRESS NV	24,873	7.93	197,292.63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,473	81.94	1,267,857.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,879	70.96	204,293.84
CONTINENTAL AG	5,286	193.95	1,025,219.70
DAIMLER AG	44,765	62.81	2,811,689.65
FERRARI NV	6,007	38.13	229,046.91
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	40,074	7.22	289,534.65
MICHELIN (CGDE)-B	8,897	96.22	856,069.34
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,578	31.77	177,213.06
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,484	48.49	362,899.16
PSA PEUGEOT CITROEN	21,050	14.03	295,331.50
RENAULT SA	8,797	88.00	774,136.00
VALEO	3,848	135.20	520,249.60
VOLKSWAGEN AG	1,615	134.55	217,298.25
VOLKSWAGEN AG PFD	7,364	123.10	906,508.40
ADIDAS AG	9,937	107.85	1,071,705.45
CHRISTIAN DIOR SE	2,471	154.95	382,881.45
HERMES INTERNATIONAL	1,283	308.30	395,548.90
HUGO BOSS AG	3,209	56.38	180,923.42
KERING	3,490	150.90	526,641.00
LUXOTTICA GROUP SPA	7,912	47.50	375,820.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,870	148.80	1,915,056.00
ACCOR SA	9,735	40.42	393,537.37
SODEXO	4,408	89.81	395,882.48
ALTICE NV -A W/I	16,172	13.59	219,777.48
ALTICE NV -B W/I	3,935	13.72	53,988.20
AXEL SPRINGER SE	2,125	49.20	104,550.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	26.99	235,558.37
JC DECAUX SA	2,828	38.98	110,249.58
LAGARDERE S.C.A.	6,108	23.66	144,515.28
NUMERICABLE-SFR	4,599	28.66	131,807.34
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,650	45.09	480,208.50
PUBLICIS GROUPE	9,036	64.72	584,809.92
RELX NV	48,624	15.11	734,708.64
RTL GROUP	1,967	73.15	143,886.05
SES	15,312	23.62	361,669.44
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,936	44.16	129,668.44
WOLTERS KLUWER-CVA	14,127	33.71	476,221.17
INDITEX	50,060	29.22	1,462,753.20
CARREFOUR SA	25,669	25.90	664,827.10
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	52.00	141,700.00
COLRUYT NV	3,273	50.50	165,286.50
DELHAIZE GROUP	4,870	90.76	442,001.20
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	4.97	147,662.41
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	11,930	14.25	170,002.50
KONINKLIJKE AHOLD NV	39,764	18.95	753,726.62
METRO AG	8,566	29.01	248,499.66
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	37,500	114.30	4,286,250.00
DANONE	27,808	62.95	1,750,513.60
HEINEKEN HOLDING NV	4,695	71.78	337,007.10
HEINEKEN NV	11,060	81.16	897,629.60
KERRY GROUP PLC-A	7,513	81.15	609,679.95
PERNOD-RICARD SA	9,663	96.64	933,832.32
REMY COINTREAU	1,273	74.37	94,673.01
UNILEVER NV-CVA	75,361	40.27	3,035,164.27
BEIERSDORF AG	4,749	79.49	377,498.01
HENKEL AG & CO KGAA	4,785	89.35	427,539.75
HENKEL AG & CO KGAA	8,152	101.75	829,466.00
L'OREAL	11,816	163.50	1,931,916.00
ESSILOR INTERNATIONAL	9,594	115.25	1,105,708.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	10,198	78.73	802,888.54
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,792	65.71	1,169,112.32
BAYER AG	38,564	109.70	4,230,470.80
GRIFOLS S.A.	14,594	19.80	288,961.20
MERCK KGAA	6,176	81.04	500,503.04
ORION OYJ	4,336	30.04	130,253.44
QIAGEN N.V.	9,901	21.16	209,505.16
SANOFI	54,791	78.67	4,310,407.97
UCB SA	6,014	70.60	424,588.40
ZALANDO SE	4,200	28.67	120,414.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	300,021	6.41	1,925,234.75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA-RTS	300,021	0.13	39,302.75
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,933,869	0.04	78,901.85
BANCO DE SABADELL SA	247,418	1.68	416,404.49
BANCO DE SABADELL SA-RTS	244,482	0.04	11,490.65
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	19,054	6.00	114,324.00
BANCO POPULAR ESPANOL	75,616	2.46	186,166.59
BANCO SANTANDER SA	667,146	4.38	2,922,099.48
BANK OF IRELAND	1,306,054	0.26	343,492.20
BANKIA SA	203,996	0.87	177,680.51
BANKINTER,S.A.	34,025	6.66	226,810.65
BNP PARIBAS	48,847	46.64	2,278,468.31
CAIXABANK	128,637	2.74	353,237.20
COMMERZBANK AG	46,558	8.16	380,332.30
CREDIT AGRICOLE SA	48,700	9.86	480,230.70
ERSTE GROUP BANK AG	12,920	25.03	323,387.60
INTESA SANPAOLO	595,505	2.40	1,429,212.00
INTESA SANPAOLO-RSP	50,545	2.27	114,737.15
KBC GROUPE SA	11,308	48.66	550,303.82
NATIXIS	41,035	4.73	194,423.83
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,210	13.61	84,549.15
SOCIETE GENERALE	33,109	34.90	1,155,504.10
UNICREDIT SPA	222,882	3.32	741,305.53
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	43,951	3.60	158,487.30
DEUTSCHE BANK AG -REG	63,116	16.07	1,014,589.70
DEUTSCHE BOERSE AG	8,800	74.72	657,536.00
EURAZEO	1,835	62.62	114,907.70
EXOR SPA	4,723	32.75	154,678.25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,000	76.98	307,920.00
ING GROEP NV-CVA	178,548	11.24	2,006,879.52
MEDIOBANCA SPA	26,522	7.00	185,786.61
WENDEL	1,155	99.60	115,038.00
AEGON NV	83,989	5.11	429,771.71
AGEAS	9,255	34.40	318,372.00
ALLIANZ SE-REG	21,483	154.25	3,313,752.75
ASSICURAZIONI GENERALI	53,806	13.69	736,604.14
AXA SA	92,925	22.65	2,105,215.87
CNP ASSURANCES	10,007	14.93	149,454.54
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	102.85	311,944.05
MAPFRE SA	43,669	2.26	98,691.94
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,756	181.00	1,403,836.00
NN GROUP NV	11,219	30.65	343,862.35
SAMPO OYJ-A SHS	20,982	39.57	830,257.74
SCOR SE	7,073	32.66	231,004.18
UNIPOLSAI SPA	49,963	2.01	100,525.55
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,186	26.13	422,940.18
VONOVIA SE	22,617	29.45	666,070.65
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	20,344	39.70	807,656.80
ATOS SE	4,317	78.16	337,416.72
CAP GEMINI SA	7,755	78.70	610,318.50
DASSAULT SYSTEMES SA	5,686	70.18	399,043.48
GEMALTO	3,838	58.50	224,523.00
SAP SE	45,495	70.80	3,221,046.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	42.90	256,614.80
INGENICO S.A.	2,687	98.32	264,185.84
NOKIA OYJ	270,408	5.23	1,415,585.88
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	151,332	15.75	2,383,479.00
ELISA OYJ	7,124	33.13	236,018.12
ILIAD SA	1,212	190.45	230,825.40
KONINKLIJKE KPN NV	144,663	3.38	490,118.24
ORANGE S.A.	93,233	14.78	1,378,449.90
PROXIMUS SA	6,287	30.12	189,364.44
TELECOM ITALIA SPA	510,414	0.85	436,403.97
TELECOM ITALIA-RNC	281,876	0.69	196,185.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	31,357	4.67	146,656.68
TELEFONICA S.A.	212,136	9.79	2,078,084.25
VIVENDI SA	52,932	18.40	973,948.80
E.ON SE	94,260	9.04	852,581.70
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	112,522	3.07	346,117.67
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	10,011	10.88	108,969.73
ENAGAS	9,716	26.42	256,696.72
ENDESA S.A.	14,812	17.82	264,023.90
ENEL SPA	370,188	3.88	1,436,329.44
ENGIE	69,213	14.03	971,404.45
FORTUM OYJ	19,645	12.57	246,937.65
GAS NATURAL SDG SA	15,578	18.30	285,155.29
IBERDROLA SA	253,407	6.10	1,545,782.70
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	5,265	77.84	409,827.60
RWE AG	22,761	12.49	284,284.89
SNAM SPA	99,230	5.24	519,965.20
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	14,573	16.14	235,208.22
TERNA SPA	66,992	4.82	323,169.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,789	21.09	438,440.01
ASML HOLDING NV	16,167	85.41	1,380,823.47
INFINEON TECHNOLOGIES AG	52,646	12.57	661,760.22
STMICROELECTRONICS NV	28,920	5.07	146,740.08
ユーロ 小計		13,243,050		151,823,691.97
				(18,977,961,496)
英ポンド	BP PLC	859,512	3.60	3,097,251.49
	PETROFAC LIMITED	9,677	8.66	83,802.82
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	184,325	17.60	3,244,120.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	184,811	17.65	3,262,838.20
	ANGLO AMERICAN PLC	59,787	6.79	406,013.51
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	4.70	91,363.30
	BHP BILLITON PLC	101,664	9.30	945,780.19
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,446	30.38	195,829.48
	FRESNILLO PLC	11,248	10.61	119,341.28
	GLENCORE PLC	558,145	1.55	865,124.75
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,122	28.71	261,892.62
	MONDI PLC	17,394	12.92	224,730.48
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,386	63.05	276,537.30
	REXAM PLC	30,633	6.36	194,979.04
	RIO TINTO PLC	57,473	22.37	1,285,958.37
	ASHTEAD GROUP PLC	23,485	9.14	214,652.90
	BAE SYSTEMS PLC	144,830	4.89	709,522.17
	BUNZL PLC	15,459	20.67	319,537.53
	COBHAM PLC	52,943	2.15	113,933.33
	IMI PLC	11,445	9.61	109,986.45
	MEGGITT PLC	36,073	4.16	150,135.82
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	82,971	6.73	558,394.83
	SMITHS GROUP PLC	19,422	11.32	219,857.04
	TRAVIS PERKINS PLC	12,496	18.50	231,176.00
	WEIR GROUP PLC/THE	10,014	11.87	118,866.18
	WOLSELEY PLC	11,749	39.04	458,680.96
	AGGREKO PLC	12,848	10.71	137,602.08
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	9.60	109,900.41
	CAPITA PLC	31,057	10.10	313,675.70
	EXPERIAN PLC	45,981	12.59	578,900.79
	G4S PLC	81,122	1.96	159,161.36
	INTERTEK GROUP PLC	7,790	33.26	259,095.40
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	33,608	4.40	147,875.20
	EASYJET PLC	7,630	14.45	110,253.50
	ROYAL MAIL PLC	42,103	4.77	201,168.13
	GKN PLC	75,574	2.92	220,676.08
	BURBERRY GROUP PLC	22,103	12.34	272,751.02
	PERSIMMON PLC	14,611	19.19	280,385.09
	TAYLOR WIMPEY PLC	151,898	1.79	272,201.21
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,152	29.79	183,268.08
	CARNIVAL PLC	9,170	35.01	321,041.70
	COMPASS GROUP PLC	75,185	12.23	919,512.55
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	10,332	27.70	286,196.40
	TUI AG-DI	25,116	9.81	246,513.54
	WHITBREAD PLC	8,382	38.67	324,131.94
	WILLIAM HILL PLC	41,877	3.23	135,597.72
	ITV PLC	177,733	2.32	412,340.56
	PEARSON PLC	38,947	8.08	314,691.76
	RELX PLC	51,390	12.45	639,805.50
	SKY PLC	48,018	9.63	462,653.43
	WPP PLC	60,331	16.04	967,709.24
	DIXONS CARPHONE PLC	49,868	4.30	214,582.00
	KINGFISHER PLC	104,645	3.65	382,372.83
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	80,284	4.32	347,549.43
	NEXT PLC	6,615	51.50	340,672.50
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	11,278	4.07	45,969.12
	SAINSBURY (J) PLC	64,189	2.89	185,955.53
	TESCO PLC	382,885	1.84	707,380.03
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	114,809	1.90	218,825.95
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	17,085	31.25	533,906.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	86,466	41.62	3,599,147.25
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	13.98	121,681.92
	DIAGEO PLC	116,296	18.91	2,199,738.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	44,210	36.81	1,627,370.10
SABMILLER PLC	44,870	42.17	1,892,167.90
TATE & LYLE PLC	24,535	5.96	146,228.60
UNILEVER PLC	60,021	31.87	1,912,869.27
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	47,273	5.24	247,946.88
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,912	66.97	2,003,206.64
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	20,802	9.10	189,298.20
SMITH & NEPHEW PLC	42,313	11.43	483,637.59
ASTRAZENECA PLC	58,913	40.84	2,406,006.92
GLAXOSMITHKLINE PLC	225,614	14.74	3,326,678.43
SHIRE PLC	27,626	42.48	1,173,552.48
BARCLAYS PLC	798,323	1.70	1,359,943.23
HSBC HOLDINGS PLC	909,044	4.59	4,177,511.70
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,662,779	0.67	1,799,772.32
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	157,044	2.48	389,940.25
STANDARD CHARTERED PLC	150,529	5.20	783,653.97
3I GROUP PLC	42,520	4.78	203,288.12
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	49,855	3.09	154,201.51
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,178	13.01	145,425.78
ICAP PLC	27,845	4.79	133,544.62
INVESTEC PLC	24,264	5.29	128,477.88
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	14,510	27.43	398,009.30
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	29.46	206,220.00
SCHRODERS PLC	5,835	25.58	149,259.30
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	18.51	199,167.60
AVIVA PLC	191,080	4.35	831,389.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,880	3.48	222,302.40
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	273,638	2.43	665,213.97
OLD MUTUAL PLC	223,346	1.90	425,697.47
PRUDENTIAL PLC	118,451	14.13	1,674,304.88
RSA INSURANCE GROUP PLC	49,032	4.64	227,704.60
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	9.15	239,842.69
STANDARD LIFE PLC	98,946	3.34	331,172.26
AUTO TRADER GROUP PLC	44,900	3.69	165,860.60
SAGE GROUP PLC/THE	47,258	6.00	283,784.29
WORLDPAY GROUP PLC	56,000	2.55	143,304.00
BT GROUP PLC	394,887	4.29	1,695,842.22
INMARSAT PLC	20,829	9.46	197,146.48
VODAFONE GROUP PLC	1,230,315	2.27	2,797,121.15
CENTRICA PLC	244,720	2.32	568,484.56
NATIONAL GRID PLC	172,671	9.65	1,667,483.84
SEVERN TRENT PLC	10,991	21.71	238,614.61
SSE PLC	47,906	14.88	712,841.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	31,939	9.23	294,956.66
ARM HOLDINGS PLC	64,682	9.30	601,542.60
英ポンド 小計		13,577,717		74,557,184.31
				(11,988,795,237)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	475.75	200,290.75
	GIVAUDAN-REG	440	1,921.00	845,240.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	20,616	47.78	985,032.48
	SIKA AG	96	3,985.00	382,560.00
	SYNGENTA AG	4,387	400.40	1,756,554.80
	ABB LTD	102,973	20.15	2,074,905.95
	GEBERIT AG-REG	1,786	352.10	628,850.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	178.90	183,372.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,055	179.00	367,845.00
	SULZER AG	478	87.60	41,872.80
	ADECCO SA-REG	7,984	63.75	508,980.00
	SGS SA	252	2,154.00	542,808.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,501	139.70	349,389.70
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	23,917	64.10	1,533,079.70
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,413	327.70	463,040.10
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	64.80	163,036.80
	DUFRY AG-REG	2,088	128.80	268,934.40
	ARYZTA AG	4,011	36.78	147,524.58
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	75	1,132.00	84,900.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	6,000.00	270,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	71,910.00	359,550.00
	NESTLE SA-REGISTERED	148,594	72.40	10,758,205.60
	SONOVA HOLDING AG	2,594	129.50	335,923.00
	ACTELION LTD	4,637	156.90	727,545.30
	GALENICA AG-REG	170	1,462.00	248,540.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,430	162.40	394,632.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	106,192	74.70	7,932,542.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,764	248.90	8,154,959.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	83,165	14.74	1,225,852.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,048	40.93	411,264.64
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	66.35	123,875.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	813	394.75	320,931.75
	UBS GROUP AG	172,904	16.20	2,801,044.80
	BALOISE HOLDING AG	2,242	121.30	271,954.60
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,572	252.90	397,558.80
	SWISS RE AG	16,128	92.75	1,495,872.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,896	215.00	1,482,640.00
	SWISS PRIME SITE-REG	2,983	84.35	251,616.05
	SWISSCOM AG-REG	1,198	491.40	588,697.20
スイスフラン 小計		776,281		50,081,423.45
				(5,701,269,245)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,278	143.30	1,329,537.40
	BOLIDEN AB	12,521	138.40	1,732,906.40
	ALFA LAVAL AB	13,757	132.30	1,820,051.10
	ASSA ABLOY AB-B	46,371	165.20	7,660,489.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	30,896	220.50	6,812,568.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	18,623	205.10	3,819,577.30
	SANDVIK AB	52,526	86.90	4,564,509.40
	SKANSKA AB-B SHS	18,229	176.90	3,224,710.10
	SKF AB-B SHARES	18,017	146.00	2,630,482.00
	VOLVO AB-B SHS	69,481	98.45	6,840,404.45
	SECURITAS AB-B SHS	16,445	132.80	2,183,896.00
	ELECTROLUX AB-SER B	11,157	218.60	2,438,920.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,159	64.40	1,169,439.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	45,336	297.30	13,478,392.80
	ICA GRUPPEN AB	3,550	263.70	936,135.00
	SWEDISH MATCH AB	8,874	276.20	2,450,998.80
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	27,897	248.40	6,929,614.80
	GETINGE AB-B SHS	9,231	174.70	1,612,655.70
	NORDEA BANK AB	138,782	79.25	10,998,473.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	69,802	80.50	5,619,061.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	70,549	107.10	7,555,797.90
	SWEDBANK AB - A SHARES	41,670	168.90	7,038,063.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	146.00	1,350,062.00
	INVESTOR AB-B SHS	20,877	307.40	6,417,589.80
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	11,257	254.40	2,863,780.80
	ERICSSON LM-B SHS	143,702	66.35	9,534,627.70
	HEXAGON AB-B SHS	11,565	328.30	3,796,789.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	486.40	1,632,844.80
	TELE2 AB-B SHS	13,516	76.90	1,039,380.40
	TELIA CO AB	125,223	39.34	4,926,272.82
スウェーデンクローナ 小計		1,089,895		134,408,031.47
				(1,831,981,468)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	51,550	136.00	7,010,800.00
	NORSK HYDRO ASA	67,630	34.72	2,348,113.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,259	323.10	2,668,482.90
	SCHIBSTED ASA	3,623	236.70	857,564.10
	SCIBSTED ASA-B SHS	4,063	231.60	940,990.80
	ORKLA ASA	36,819	68.90	2,536,829.10
	DNB ASA	45,573	104.40	4,757,821.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,626	135.70	1,306,248.20
	TELENOR ASA	35,231	135.60	4,777,323.60
ノルウェークローネ 小計		262,374		27,204,173.50
				(367,800,425)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,400	408.00	1,795,200.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,427	314.10	3,589,220.70
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,326	430.00	4,440,180.00
	ISS A/S	7,233	254.50	1,840,798.50
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	178	9,055.00	1,611,790.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	334	9,340.00	3,119,560.00
	DSV A/S	8,652	269.50	2,331,714.00
	PANDORA A/S	4,936	841.50	4,153,644.00
	CARLSBERG AS-B	5,061	629.00	3,183,369.00
	COLOPLAST-B	5,574	487.50	2,717,325.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,329	676.00	898,404.00
	GENMAB A/S	2,452	970.00	2,378,440.00
	NOVO NORDISK A/S-B	90,882	371.50	33,762,663.00
	DANSKE BANK A/S	32,814	176.60	5,794,952.40
	TRYG A/S	5,005	124.60	623,623.00
	TDC A/S	39,176	33.20	1,300,643.20
デンマーククローネ 小計		229,779		73,541,526.80
				(1,235,497,650)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,366	33.01	408,201.66
	OIL SEARCH LTD	63,482	6.95	441,199.90
	ORIGIN ENERGY LIMITED	79,413	5.39	428,036.07
	SANTOS LTD	77,838	4.62	359,611.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	34,805	27.85	969,319.25
	ALUMINA LTD	106,977	1.41	150,837.57
	AMCOR LIMITED	51,549	15.13	779,936.37
	BHP BILLITON LTD	151,035	20.36	3,075,072.60
	BORAL LIMITED	36,380	6.28	228,466.40
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	68,421	3.36	229,894.56
	ILUKA RESOURCES LIMITED	22,902	6.27	143,595.54
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	3.20	273,299.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	19,258	18.72	360,509.76
	NEWCREST MINING LIMITED	36,185	17.90	647,711.50
	ORICA LIMITED	17,233	15.37	264,871.21
	RIO TINTO LIMITED	19,122	51.00	975,222.00
	SOUTH32 LTD	251,285	1.67	419,645.95
	CIMIC GROUP LTD	4,188	35.01	146,621.88
	BRAMBLES LIMITED	73,679	12.51	921,724.29
	SEEK LIMITED	16,538	16.21	268,080.98
	ASCIANO LTD	30,546	8.86	270,637.56
	AURIZON HOLDINGS LTD	92,162	4.29	395,374.98
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	3.37	83,006.47
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	28,401	9.82	278,897.82
	CROWN RESORTS LTD	16,142	11.80	190,475.60
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	39.36	104,304.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	36,322	4.50	163,449.00
	TATTS GROUP LTD	66,783	3.80	253,775.40
	REA GROUP LTD	2,708	50.15	135,806.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,253	4.28	99,522.84
	WESFARMERS LIMITED	52,853	41.82	2,210,312.46
	WOOLWORTHS LIMITED	57,686	21.72	1,252,939.92
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,498	8.56	226,822.88
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,653	9.35	361,405.55
	COCHLEAR LIMITED	2,717	105.50	286,643.50
	HEALTHSCOPE LTD	88,691	2.76	244,787.16
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,579	63.58	418,292.82
	SONIC HEALTHCARE LTD	18,440	19.63	361,977.20
	CSL LIMITED	21,651	104.65	2,265,777.15
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	134,375	24.35	3,272,031.25
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	12.02	214,569.02
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	18,619	9.33	173,715.27
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	79,155	75.04	5,939,791.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	122,872	27.64	3,396,182.08
	WESTPAC BANKING CORPORATION	153,810	31.32	4,817,329.20
	ASX LTD	9,096	44.10	401,133.60
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	8.89	266,700.00
	MACQUARIE GROUP LTD	14,650	67.05	982,282.50
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	7,772	6.05	47,020.60
	AMP LIMITED	139,602	5.85	816,671.70
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	117,694	5.79	681,448.26
	MEDIBANK PRIVATE LTD	115,915	3.13	362,813.95
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	64,545	11.34	731,940.30
	SUNCORP GROUP LTD	63,980	12.59	805,508.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,847	10.27	224,368.69
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	20,917	8.80	184,069.60
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	194,462	5.40	1,050,094.80
	TPG TELECOM LTD	13,145	10.64	139,862.80
	AGL ENERGY LIMITED	31,834	18.27	581,607.18
	AUSNET SERVICES	85,220	1.52	129,960.50
オーストラリアドル 小計		3,322,789		46,315,167.46
				(3,964,578,334)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	34,160	8.36	285,577.60
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,835	6.40	293,573.17
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	15,480	8.82	136,533.60
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	82,677	3.54	292,676.58
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	5.10	180,320.70
	MERIDIAN ENERGY LTD	46,571	2.65	123,413.15
	MIGHTY RIVER POWER	40,157	3.01	120,872.57
ニュージーランドドル 小計		300,237		1,432,967.37
				(109,292,421)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	67,500	11.94	805,950.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	48,000	13.18	632,640.00
	MTR CORPORATION	68,000	38.70	2,631,600.00
	LI & FUNG LTD	267,200	4.87	1,301,264.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	64,500	29.20	1,883,400.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	28,500	27.50	783,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	115,000	27.75	3,191,250.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	11.34	498,960.00
	SANDS CHINA LTD	112,000	28.15	3,152,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	9.41	602,240.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	92,000	5.40	496,800.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	11.66	909,480.00
	WH GROUP LIMITED	257,000	6.13	1,575,410.00
	BANK OF EAST ASIA	53,020	29.00	1,537,580.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	178,000	24.20	4,307,600.00
	HANG SENG BANK LTD	35,400	140.70	4,980,780.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	131,924	52.10	6,873,240.40
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	126,924	96.40	12,235,473.60
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	4.88	419,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	54,500	199.70	10,883,650.00
	AIA GROUP LTD	557,600	47.30	26,374,480.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	105,000	16.08	1,688,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56,232	49.85	2,803,165.20
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	33.00	957,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	21.85	600,875.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	259,333	7.85	2,035,764.05
	SINO LAND CO	124,200	12.36	1,535,112.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	82,000	98.35	8,064,700.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25,000	84.45	2,111,250.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	51,400	21.00	1,079,400.00
	WHARF HOLDINGS LTD	65,000	43.35	2,817,750.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	46,000	36.30	1,669,800.00
	PCCW LIMITED	236,000	5.28	1,246,080.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	32,000	74.95	2,398,400.00
	CLP HOLDINGS LTD	88,600	72.90	6,458,940.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	99,000	6.94	687,060.00
	HONG KONG & CHINA GAS	319,074	14.58	4,652,098.92
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	66,500	77.70	5,167,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,200	58.00	707,600.00
香港ドル 小計		4,253,107		132,758,473.17
				(1,899,773,751)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	65,600	5.55	364,080.00
	NOBLE GROUP LTD	245,400	0.45	110,430.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	42,020	2.92	122,698.40
	SEMBCORP MARINE LTD	37,100	1.75	64,925.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	64,400	3.25	209,300.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	0.99	89,550.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.87	307,090.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	24,266	11.46	278,088.36
	GENTING SINGAPORE PLC	258,200	0.83	215,597.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	78,350	4.13	323,585.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,500	42.80	235,400.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.41	144,976.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	85,700	3.55	304,235.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	81,000	15.70	1,271,700.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	144,200	9.28	1,338,176.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	59,700	19.52	1,165,344.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	38,700	7.73	299,151.00
	CAPITALAND LTD	122,300	3.09	377,907.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	8.71	182,910.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	128,000	1.91	245,120.00
	UOL GROUP LIMITED	16,100	6.11	98,371.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	382,915	3.89	1,489,539.35
	STARHUB LIMITED	24,500	3.32	81,340.00
シンガポールドル 小計		2,475,551		9,319,513.61
				(764,945,677)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LTD	213	664.00	141,432.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	20,822	18.40	383,124.80
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	42,286	217.10	9,180,290.60
	BANK HAPOALIM BM	53,151	19.60	1,041,759.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	64,754	14.00	906,556.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,453	44.10	196,377.30
	AZRIELI GROUP	1,863	150.60	280,567.80
	NICE SYSTEMS LTD	2,554	241.10	615,769.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	96,068	8.10	778,150.80
イスラエルシュケル 小計		286,164		13,524,028.30
				(398,688,354)
合 計		56,399,999		149,825,025,362
				(149,825,025,362)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	601銘柄	60.7%	64.5%
カナダドル	株式	90銘柄	3.7%	3.9%
ユーロ	株式	233銘柄	11.9%	12.7%
英ポンド	株式	108銘柄	7.5%	8.0%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.6%	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	2.5%	2.6%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.2%	1.3%
シンガポールドル	株式	23銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.3%	0.3%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	15,293	285,367.38
		AMERICAN TOWER CORP	19,734	2,055,888.12
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	45,539	472,694.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,240	1,133,496.00
		BOSTON PROPERTIES INC	7,225	939,250.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,861	200,219.67
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,186	345,638.02
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,689	584,685.49
		DUKE REALTY CORP	16,643	368,975.31
		EQUITY RESIDENTIAL	16,955	1,208,213.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,011	684,882.06
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,203	449,799.35
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,095	471,616.10
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	26,153	749,806.51
		HCP,INC.	21,687	737,574.87
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	34,373	524,875.71
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	130,180.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,338	331,499.00
		KIMCO REALTY CORPORATION	19,336	549,915.84
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,065	246,144.60
		MACERICH COMPANY/THE	6,260	482,082.60
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	3,800	369,550.00
		PROLOGIS INC	23,826	1,090,992.54
		PUBLIC STORAGE	6,764	1,748,426.36
		REALTY INCOME CORPORATION	11,331	683,485.92
		REGENCY CENTERS CORP	4,147	307,002.41
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,456	2,944,253.52
		SL GREEN REALTY CORP	4,650	492,481.50
		UDR INC	12,366	451,111.68
		VENTAS INC	15,512	951,971.44
		VEREIT INC	41,004	363,295.44
		VORNADO REALTY TRUST	7,967	766,106.72
		WELLTOWER INC	16,318	1,130,837.40
	米ドル 小計		727,027	24,252,319.68
				(2,691,279,914)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,711	101,522.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,847	185,896.05
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	2,057	68,806.65
	カナダドル 小計		13,615	356,224.75
				(31,187,476)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	128,448.50
		GECINA SA	1,519	188,811.70
		ICADE	1,873	125,097.67
		KLEPIERRE	10,809	438,575.17
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,575	1,091,137.50
	ユーロ 小計		20,326	1,972,070.54
				(246,508,817)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	42,823	301,259.80
		HAMMERSON PLC	37,833	219,242.23
		INTU PROPERTIES PLC	38,514	114,348.06
		LAND SECURITIES GROUP PLC	35,900	393,105.00
		SEGRO PLC	36,381	150,399.05
	英ポンド 小計		191,451	1,178,354.14
				(189,479,345)
	オーストラリアドル	APA GROUP	53,427	458,403.66
		DEXUS PROPERTY GROUP	42,722	350,747.62
		DUET GROUP	95,542	213,058.66
		GOODMAN GROUP	83,175	562,263.00
		GPT GROUP	90,527	435,434.87
		LENDLEASE GROUP	27,382	341,179.72
		MIRVAC GROUP	186,000	349,680.00
		SCENTRE GROUP	257,708	1,167,417.24
		STOCKLAND	107,141	454,277.84
		SYDNEY AIRPORT	54,494	360,205.34
TRANSURBAN GROUP		94,148	1,073,287.20
VICINITY CENTRES		149,882	487,116.50
WESTFIELD CORP		91,040	904,937.60
オーストラリアドル 小計		1,333,188	7,158,009.25
			(612,725,591)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	121,000	1,323,740.00
	LINK REIT	103,000	4,964,600.00
香港ドル 小計		224,000	6,288,340.00
			(89,986,145)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	109,000	268,140.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	120,300	175,638.00
	CAPITALAND MALL TRUST	130,700	273,163.00
	SUNTEC REIT	101,400	172,887.00
シンガポールドル 小計		461,400	889,828.00
			(73,037,082)
合計				3,934,204,370
				(3,934,204,370)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	1.7%	68.4%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.2%	6.3%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	4.8%
オーストラリアドル	投資証券	13銘柄	0.4%	15.6%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.3%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。