有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,452,065,233	504,936,832
金銭信託	250,821,542	827,792,557
コール・ローン	38,181,025	267,424,520
株式	170,304,759,182	178,606,464,111
投資証券	3,800,076,025	4,394,088,058
派生商品評価勘定	50,433,327	27,245,209
未収入金	58,878,268	48,846,591
未収配当金	264,940,937	267,879,105
前払金	5,446,384	-
差入委託証拠金	2,148,510,347	1,096,617,753
流動資産合計	178,374,112,270	186,041,294,736
資産合計	178,374,112,270	186,041,294,736
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	56,072,971	4,286,862
前受金	-	22,998,847
未払金	72,330,014	11,682,025
未払解約金	266,432,845	992,052,101
未払利息	111	783
その他未払費用	29,313	23,083
流動負債合計	394,865,254	1,031,043,701
負債合計	394,865,254	1,031,043,701
純資産の部
元本等
元本	53,208,560,898	50,156,918,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,770,686,118	134,853,332,890
元本等合計	177,979,247,016	185,010,251,035
純資産合計	177,979,247,016	185,010,251,035
負債純資産合計	178,374,112,270	186,041,294,736

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 4月27日 至 平成31年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 4月26日現在)		(平成31年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		53,208,560,898口		50,156,918,145口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3449円	1口当たり純資産額	3.6886円
		(10,000口当たりの純資産額	33,449円)	(10,000口当たりの純資産額	36,886円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 4月27日 至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,583,051,456	-	3,577,605,072	△5,446,384
	SPMINI 1806	2,502,814,566	-	2,459,794,897	△43,019,669
	DJ EUR 1806	651,709,944	-	678,216,069	26,506,125
	FTSE 1806	246,297,808	-	257,128,646	10,830,838
	SPI200 1806	182,229,138	-	182,465,460	236,322
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	385,357,540	-	385,550,800	△193,260
	米ドル	317,065,700	-	317,231,000	△165,300
	カナダドル	17,043,400	-	17,048,000	△4,600
	ユーロ	13,316,000	-	13,321,000	△5,000
	英ポンド	3,049,540	-	3,051,400	△1,860
	スイスフラン	15,580,600	-	15,590,400	△9,800
	スウェーデンクローナ	5,367,600	-	5,371,800	△4,200
	ノルウェークローネ	1,373,000	-	1,374,000	△1,000
	デンマーククローネ	1,787,100	-	1,788,000	△900
	香港ドル	7,388,200	-	7,388,200	-
	シンガポールドル	2,472,300	-	2,472,900	△600
	イスラエルシュケル	914,100	-	914,100	-
合計		3,968,408,996	-	3,963,155,872	△5,639,644

(平成31年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,847,197,992	-	1,870,196,839	22,998,847
	SPMINI 1906	1,326,815,033	-	1,341,957,285	15,142,252
	DJ EUR 1906	317,818,264	-	323,761,140	5,942,876
	FTSE 1906	116,233,325	-	117,084,589	851,264
	SPI200 1906	86,331,370	-	87,393,825	1,062,455
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	122,280,500	-	122,321,000	△40,500
	米ドル	89,360,000	-	89,384,000	△24,000
	カナダドル	4,142,000	-	4,144,000	△2,000
	ユーロ	24,864,000	-	24,876,000	△12,000
	オーストラリアドル	3,914,500	-	3,917,000	△2,500
合計		1,969,478,492	-	1,992,517,839	22,958,347

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 4月27日 至 平成31年 4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	67,999,201,436円
同期中における追加設定元本額	6,479,607,105円
同期中における一部解約元本額	21,270,247,643円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	12,314,303,411円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	265,807,738円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,097,241,211円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	768,789,110円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	99,268,143円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,657,747円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	7,967,224円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	21,829,082円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	33,957,710円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	21,980,577円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	61,426,602円
外国株式指数ファンド	478,323,794円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,846,490,389円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	464,151,919円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	509,991,846円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	447,374,259円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,814,247円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	258,118円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,299,824円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	9,140,697円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	9,485,296円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	36,120,520円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	3,714,765円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,861,016,759円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	11,989,163円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	761,175,839円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,087,096,531円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,831,931,763円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,621,846,055円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,184,564円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	123,614,027円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	772,703円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	953,214,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	69,063,912円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	210,826,290円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	903,886,602円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	928,182,271円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,984,404,007円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	45,952,710円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	880,224,993円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,195,139,569円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	173,816,287円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	89,537,244円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,378,857,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	29,139,560円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	14,944,131円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,525,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	58,355,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	136,603,968円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	135,776,870円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,427,941,057円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	210,986,415円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,498,908,615円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	743,105,133円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	87,684,238円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	8,596,819円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	84,319,064円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	40,344,880円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	84,186,466円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	14,545円
合計	53,208,560,898円

(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,208,560,898円
同期中における追加設定元本額	12,569,281,751円
同期中における一部解約元本額	15,620,924,504円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	14,530,943,449円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	281,447,230円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,173,444,908円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	786,537,850円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	73,260,890円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,988,128円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	7,899,545円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	21,142,487円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	39,734,004円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	28,557,819円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	72,267,318円
外国株式指数ファンド	515,978,365円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,283,561,242円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	509,858,594円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	498,067,966円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	492,485,334円
イオン・バランス戦略ファンド	31,169,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	14,280,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	15,985,108円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	56,285,291円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	32,652,516円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	53,909,723円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	11,770,492円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,742,054,495円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,619,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	76,749,837円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,554,318,707円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,493,601,415円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,319,455,272円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	20,379,742円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	103,737,458円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	423,742円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	758,296,083円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	60,125,135円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	175,645,387円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	775,699,406円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	658,649,408円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,587,648,005円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,104,987円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	409,339,094円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	601,436,192円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	135,732,381円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	28,425,171円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	720,253,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	23,722,444円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	12,876,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,622,031円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	44,693,351円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	111,349,288円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	111,277,275円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,090,156,776円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	152,693,007円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,115,998,283円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	278,956,079円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,012,443,704円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	7,865,987円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	101,802,107円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	48,744,796円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	120,134,876円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	147,153,141円
合計	50,156,918,145円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	21,404	71.77	1,536,165.08
	APACHE CORPORATION	16,399	34.06	558,549.94
	BAKER HUGHES A GE CO	23,431	25.57	599,130.67
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	26.01	510,628.32
	CHENIERE ENERGY INC	10,007	64.92	649,654.44
	CHEVRON CORPORATION	82,665	117.90	9,746,203.50
	CIMAREX ENERGY CO	4,080	69.67	284,253.60
	CONCHO RESOURCES INC	9,223	121.01	1,116,075.23
	CONOCOPHILLIPS	50,365	63.97	3,221,849.05
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	48.90	221,761.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	22,056	33.54	739,758.24
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,082	109.61	776,258.02
	EOG RESOURCES INC	25,219	102.08	2,574,355.52
	EXXON MOBIL CORPORATION	183,467	82.22	15,084,656.74
	HALLIBURTON CO	37,453	29.22	1,094,376.66
	HELMERICH & PAYNE INC	4,080	61.44	250,675.20
	HESS CORPORATION	11,053	64.18	709,381.54
	HOLLYFRONTIER CORP	7,365	49.49	364,493.85
	KINDER MORGAN INC	86,457	19.97	1,726,546.29
	MARATHON OIL CORP	36,817	17.93	660,128.81
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	30,435	60.65	1,845,882.75
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	16,848	26.44	445,461.12
	NOBLE ENERGY INC	20,924	27.25	570,179.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33,362	61.84	2,063,106.08
	ONEOK INC	17,884	69.76	1,247,587.84
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	9,208	20.77	191,250.16
	PHILLIPS 66	19,641	95.22	1,870,216.02
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,229	168.01	1,214,544.29
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	23.87	186,329.22
	SCHLUMBERGER LTD	60,249	43.30	2,608,781.70
	TARGA RESOURCES CORP	8,672	40.23	348,874.56
	TECHNIPFMC PLC	18,187	24.27	441,398.49
	VALERO ENERGY CORP	18,039	90.83	1,638,482.37
	WILLIAMS COS INC	52,630	28.47	1,498,376.10
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,545	199.60	1,905,182.00
	ALBEMARLE CORPORATION	4,603	74.87	344,626.61
	AVERY DENNISON CORP	3,941	108.46	427,440.86
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	26.75	288,284.75
	BALL CORPORATION	13,670	58.96	805,983.20
	CELANESE CORPORATION	5,647	108.70	613,828.90
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,139	44.07	446,825.73
	CHEMOURS CO	8,067	38.09	307,272.03
	CROWN HOLDINGS INC	5,272	57.61	303,719.92
	DOW INC	33,348	55.33	1,845,144.84
	DOWDUPONT INC	100,044	37.60	3,761,654.40
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,956	80.71	480,708.76
	ECOLAB INC	11,211	183.39	2,055,985.29
	FMC CORPORATION	5,698	78.99	450,085.02
	FREEPORT-MCMORAN INC	60,238	12.21	735,505.98
	INTERNATIONAL PAPER CO	17,131	45.53	779,974.43
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,770	136.43	514,341.10
	LINDE PLC	23,768	176.28	4,189,823.04
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,642	88.66	1,298,159.72
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,577	212.35	547,225.95
	MOSAIC CO/THE	15,550	26.05	405,077.50
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	21,603	31.63	683,302.89
	NUCOR CORP	13,218	57.40	758,713.20
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,046	97.94	396,265.24
	PPG INDUSTRIES INC	10,300	115.53	1,189,959.00
	SEALED AIR CORP	8,102	45.70	370,261.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,663	451.30	1,653,111.90
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	31.59	321,933.69
	VULCAN MATERIALS CO	5,483	121.75	667,555.25
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	71.78	105,875.50
WESTROCK CO	11,330	36.61	414,791.30
3M COMPANY	25,316	190.72	4,828,267.52
ACUITY BRANDS INC	1,884	145.41	273,952.44
AERCAP HOLDINGS NV	4,629	48.67	225,293.43
ALLEGION PLC	3,946	96.56	381,025.76
AMETEK INC	9,623	85.91	826,711.93
ARCONIC INC	19,024	20.64	392,655.36
BOEING CO	23,455	382.80	8,978,574.00
CATERPILLAR INC	25,747	136.13	3,504,939.11
CUMMINS INC	6,946	162.14	1,126,224.44
DEERE & CO	13,344	161.81	2,159,192.64
DOVER CORP	6,894	96.22	663,340.68
EATON CORP PLC	18,843	83.80	1,579,043.40
EMERSON ELECTRIC CO	26,867	71.28	1,915,079.76
FASTENAL COMPANY	11,953	70.96	848,184.88
FLOWSERVE CORPORATION	4,849	48.50	235,176.50
FLUOR CORP	5,677	39.87	226,341.99
FORTIVE CORP	13,068	87.79	1,147,239.72
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	52.05	335,722.50
GENERAL DYNAMICS CORP	10,944	176.88	1,935,774.72
GENERAL ELECTRIC CO	379,099	9.12	3,457,382.88
HARRIS CORP	4,981	164.75	820,619.75
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	45.10	351,193.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32,446	170.42	5,529,447.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1,832	223.32	409,122.24
IDEX CORP	3,078	153.32	471,918.96
ILLINOIS TOOL WORKS	13,015	151.21	1,967,998.15
INGERSOLL-RAND PLC	10,304	111.85	1,152,502.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,922	78.37	385,737.14
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	9,400	63.75	599,250.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	9,100	36.68	333,788.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	39,553	36.65	1,449,617.45
L3 TECHNOLOGIES INC	3,361	213.51	717,607.11
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,542	268.95	414,720.90
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	11,119	328.87	3,656,705.53
MASCO CORP	13,282	37.50	498,075.00
MIDDLEBY CORP	2,315	131.93	305,417.95
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,244	279.19	2,022,452.36
OWENS CORNING	4,859	50.25	244,164.75
PACCAR INC	15,714	70.16	1,102,494.24
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	5,941	182.02	1,081,380.82
PENTAIR PLC-REGISTERED	7,006	37.51	262,795.06
RAYTHEON COMPANY	12,344	177.37	2,189,455.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,199	176.22	916,167.78
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,497	347.15	1,561,133.55
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,106	50.38	358,000.28
SMITH(A.O.) CORP	5,944	55.34	328,940.96
SNAP-ON INC	2,448	168.16	411,655.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	87.12	447,535.44
STANLEY BLACK & DECKER INC	6,882	143.49	987,498.18
TEXTRON INC	10,639	53.34	567,484.26
TRANSDIGM GROUP INC	2,020	476.81	963,156.20
UNITED RENTALS INC	3,677	137.53	505,697.81
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,740	139.73	4,993,950.20
WABCO HOLDINGS INC	2,109	133.22	280,960.98
WABTEC CORP	5,533	71.46	395,388.18
WW GRAINGER INC	1,980	295.00	584,100.00
XYLEM INC	7,965	82.18	654,563.70
CINTAS CORP	4,216	214.80	905,596.80
COPART INC	8,553	65.76	562,445.28
COSTAR GROUP INC	1,507	486.10	732,552.70
EQUIFAX INC	5,242	124.52	652,733.84
IHS MARKIT LTD	17,968	56.30	1,011,598.40
MANPOWERGROUP	3,240	94.56	306,374.40
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,136	25.34	383,546.24
REPUBLIC SERVICES INC	9,721	79.47	772,527.87
ROBERT HALF INTL INC	4,666	62.10	289,758.60
ROLLINS INC	6,451	39.11	252,298.61
TRANSUNION	7,559	68.51	517,867.09
VERISK ANALYTICS INC	7,079	138.79	982,494.41
WASTE CONNECTIONS INC	10,953	91.10	997,818.30
WASTE MANAGEMENT INC	18,801	105.52	1,983,881.52
AMERCO	390	372.93	145,442.70
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	33.41	189,635.16
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,063	88.58	537,060.54
CSX CORPORATION	35,380	78.54	2,778,745.20
DELTA AIR LINES INC	7,251	56.71	411,204.21
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,504	78.73	590,789.92
FEDEX CORP	10,884	188.87	2,055,661.08
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,523	96.85	341,202.55
KANSAS CITY SOUTHERN	4,649	123.31	573,268.19
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	5,115	34.72	177,592.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,102	202.81	2,454,406.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,639	152.25	401,787.75
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	53.35	336,958.60
UNION PACIFIC CORP	32,334	175.49	5,674,293.66
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,880	86.86	250,156.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30,088	105.13	3,163,151.44
XPO LOGISTICS INC	4,945	66.52	328,941.40
APTIV PLC	11,455	85.45	978,829.75
AUTOLIV INC	4,001	79.71	318,919.71
BORGWARNER INC	8,566	41.57	356,088.62
FORD MOTOR COMPANY	161,371	9.40	1,516,887.40
GENERAL MOTORS CO	55,540	39.11	2,172,169.40
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,333	19.57	202,216.81
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	36.49	268,092.03
LEAR CORP	2,531	146.67	371,221.77
TESLA INC	5,786	247.63	1,432,787.18
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	44.52	277,315.08
D.R.HORTON INC	15,658	44.45	695,998.10
GARMIN LTD	4,936	85.71	423,064.56
HANESBRANDS INC	13,181	18.74	247,011.94
HASBRO INC	5,156	101.48	523,230.88
LEGGETT & PLATT INC	5,036	41.69	209,950.84
LENNAR CORP-CL A	13,866	51.56	714,930.96
LULULEMON ATHLETICA INC	4,279	177.29	758,623.91
MATTEL INC	14,058	12.28	172,632.24
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	130.71	374,222.73
NEWELL BRANDS INC	18,477	13.63	251,841.51
NIKE INC -CL B	55,349	87.56	4,846,358.44
NVR INC	143	3,145.78	449,846.54
POLARIS INDUSTRIES INC	2,467	94.79	233,846.93
PULTE GROUP INC	13,052	31.67	413,356.84
PVH CORP	3,303	130.03	429,489.09
RALPH LAUREN CORPORATION	2,077	129.73	269,449.21
TAPESTRY INC	11,987	30.80	369,199.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	22.47	194,005.98
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	20.10	166,649.10
VF CORP	14,995	94.01	1,409,679.95
WHIRLPOOL CORP	2,604	135.04	351,644.16
ARAMARK	10,783	30.80	332,116.40
CARNIVAL CORP	17,764	53.83	956,236.12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,101	678.07	746,555.07
DARDEN RESTAURANTS INC	5,372	119.15	640,073.80
DOMINO'S PIZZA INC	1,661	276.45	459,183.45
H&R BLOCK INC	7,820	26.04	203,632.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	11,688	87.63	1,024,219.44
LAS VEGAS SANDS CORP	17,618	67.14	1,182,872.52
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	12,696	135.68	1,722,593.28
MCDONALD'S CORPORATION	33,687	197.93	6,667,667.91
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	9,499	26.20	248,873.80
MGM MIRAGE	22,498	27.75	624,319.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	9,135	56.80	518,868.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,767	120.76	937,942.92
STARBUCKS CORP	54,394	77.11	4,194,321.34
VAIL RESORTS INC	1,680	216.81	364,240.80
WYNN RESORTS LTD	4,252	147.00	625,044.00
YUM! BRANDS INC	13,431	103.45	1,389,436.95
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,851	47.41	1,510,055.91
ALPHABET INC-CL A	12,998	1,267.34	16,472,885.32
ALPHABET INC-CL C	13,680	1,263.45	17,283,996.00
ALTICE USA INC-A	16,558	23.29	385,635.82
CBS CORP-CL B	14,639	50.66	741,611.74
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	6,967	366.76	2,555,216.92
COMCAST CORP-CLASS A	198,218	42.93	8,509,498.74
DISCOVERY INC-A	7,075	30.37	214,867.75
DISCOVERY INC-C	12,731	28.56	363,597.36
DISH NETWORK CORP.	9,780	33.86	331,150.80
ELECTRONIC ARTS INC	12,994	92.98	1,208,182.12
FACEBOOK INC-A	104,451	193.26	20,186,200.26
FOX CORPORATION-CLASS A	15,479	38.15	590,523.85
FOX CORPORATION-CLASS B	6,260	37.64	235,626.40
IAC/INTERACTIVECORP	3,231	229.85	742,645.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15,544	22.28	346,320.32
LIBERTY BROADBAND-C	4,072	97.35	396,409.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	26.65	224,712.80
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	23,590	25.79	608,386.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	8,568	37.29	319,500.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	39.13	299,266.24
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	39.09	161,871.69
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	6,065	65.82	399,198.30
NETFLIX INC	19,073	368.33	7,025,158.09
NEWS CORP-CLASS A	16,662	12.35	205,775.70
OMNICOM GROUP	9,445	79.50	750,877.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC	68,252	5.73	391,083.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	4,808	92.90	446,663.20
THE WALT DISNEY CO.	78,170	137.24	10,728,050.80
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	52.86	214,135.86
TWITTER INC	29,540	38.48	1,136,699.20
VIACOM INC-CLASS B	14,668	29.20	428,305.60
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	34.11	181,465.20
ADVANCE AUTO PARTS	3,304	170.64	563,794.56
AMAZON.COM INC	18,070	1,902.25	34,373,657.50
AUTOZONE INC	1,086	1,042.35	1,131,992.10
BEST BUY COMPANY INC	10,543	73.79	777,967.97
BOOKING HOLDINGS INC	2,014	1,866.26	3,758,647.64
BURLINGTON STORES INC	3,144	175.77	552,620.88
CARMAX INC	7,453	76.33	568,887.49
DOLLAR GENERAL CORP	11,733	126.38	1,482,816.54
DOLLAR TREE INC	10,263	110.76	1,136,729.88
EBAY INC	40,316	38.11	1,536,442.76
EXPEDIA GROUP INC	5,168	125.22	647,136.96
GAP INC/THE	9,218	26.03	239,944.54
GENUINE PARTS CO	6,098	103.57	631,569.86
GRUBHUB INC	4,403	69.78	307,241.34
HOME DEPOT INC	48,899	206.50	10,097,643.50
KOHLS CORP	6,991	71.62	500,695.42
L BRANDS INC	10,675	25.90	276,482.50
LKQ CORPORATION	13,945	29.66	413,608.70
LOWE'S COMPANIES INC	35,353	113.60	4,016,100.80
MACY'S INC	13,521	24.13	326,261.73
MERCADOLIBRE INC	1,842	487.57	898,103.94
NORDSTROM INC	4,756	41.05	195,233.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,483	380.00	1,323,540.00
QURATE RETAIL INC	18,982	17.14	325,351.48
ROSS STORES INC	16,129	98.02	1,580,964.58
TARGET CORP	21,448	81.74	1,753,159.52
TIFFANY & CO	4,643	104.82	486,679.26
TJX COMPANIES INC	54,698	55.08	3,012,765.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,278	105.06	554,506.68
ULTA BEAUTY INC	2,389	353.70	844,989.30
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	153.75	443,876.25
COSTCO WHOLESALE CORP	18,852	245.60	4,630,051.20
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	7.85	105,975.00
KROGER CO	36,791	25.77	948,104.07
SYSCO CORP	21,225	69.37	1,472,378.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,877	52.68	1,837,320.36
WALMART INC	63,691	103.52	6,593,292.32
ALTRIA GROUP INC	81,472	51.41	4,188,475.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	24,953	41.72	1,041,039.16
BROWN-FORMAN CORPORATION	11,326	52.67	596,540.42
BUNGE LIMITED	5,968	48.60	290,044.80
CAMPBELL SOUP CO	7,879	38.18	300,820.22
COCA-COLA CO/THE	176,926	47.84	8,464,139.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9,352	52.43	490,325.36
CONAGRA BRANDS INC	20,188	30.95	624,818.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,429	212.16	1,576,136.64
GENERAL MILLS INC	25,006	50.22	1,255,801.32
HORMEL FOODS CORPORATION	12,443	39.66	493,489.38
INGREDION INC	3,320	90.52	300,526.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	4,914	121.22	595,675.08
KELLOGG CO	11,216	57.94	649,855.04
KRAFT HEINZ COMPANY	27,010	32.52	878,365.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,090	69.20	421,428.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,040	150.97	760,888.80
MOLSON COORS BREWING COMPANY	7,864	62.80	493,859.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	63,749	50.01	3,188,087.49
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	19,060	57.90	1,103,574.00
PEPSICO INC	61,370	126.13	7,740,598.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	67,209	83.59	5,618,000.31
THE HERSHEY COMPANY	6,652	122.44	814,470.88
TYSON FOODS INC-CL A	12,620	73.62	929,084.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,995	73.40	733,633.00
CLOROX COMPANY	5,583	155.09	865,867.47
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	36,318	68.69	2,494,683.42
COTY INC-CL A	22,574	11.10	250,571.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,584	170.39	1,633,017.76
KIMBERLY-CLARK CORP	14,659	124.01	1,817,862.59
PROCTER & GAMBLE CO	107,856	103.28	11,139,367.68
ABBOTT LABORATORIES	76,359	78.11	5,964,401.49
ABIOMED INC	1,839	268.13	493,091.07
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,164	296.74	938,885.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,058	73.72	520,315.76
ANTHEM INC	11,286	255.91	2,888,200.26
BAXTER INTERNATIONAL INC	22,361	76.25	1,705,026.25
BECTON DICKINSON & CO	11,788	237.43	2,798,824.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP	60,163	36.93	2,221,819.59
CARDINAL HEALTH INC	12,873	46.85	603,100.05
CENTENE CORP	18,086	50.23	908,459.78
CERNER CORP	12,409	64.60	801,621.40
CIGNA CORPORATION	16,487	156.81	2,585,326.47
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,055	281.50	578,482.50
CVS HEALTH CORPORATION	56,224	53.23	2,992,803.52
DANAHER CORP	27,746	130.39	3,617,800.94
DAVITA INC	5,801	53.89	312,615.89
DENTSPLY SIRONA INC	9,944	50.18	498,989.92
DEXCOM INC	3,778	118.12	446,257.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,953	177.22	1,586,650.66
HCA HEALTHCARE INC	11,901	124.56	1,482,388.56
HENRY SCHEIN INC	6,050	63.82	386,111.00
HOLOGIC INC	12,110	45.20	547,372.00
HUMANA INC.	5,930	251.86	1,493,529.80
IDEXX LABORATORIES INC	3,602	227.67	820,067.34
INTUITIVE SURGICAL INC	4,965	517.78	2,570,777.70
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,405	154.72	681,541.60
MCKESSON CORP	8,396	115.21	967,303.16
MEDTRONIC PLC	58,391	86.86	5,071,842.26
QUEST DIAGNOSTICS	5,910	94.24	556,958.40
RESMED INC	5,931	102.25	606,444.75
STRYKER CORP	14,641	187.17	2,740,355.97
TELEFLEX INC	1,951	281.31	548,835.81
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,826	230.79	9,653,022.54
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,760	131.70	495,192.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,120	133.70	550,844.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,787	137.11	793,455.57
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,377	258.77	615,096.29
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,965	124.72	1,118,114.80
ABBVIE INC	65,300	79.34	5,180,902.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,657	76.72	1,124,485.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,529	135.68	1,292,894.72
ALKERMES PLC	6,413	30.31	194,378.03
ALLERGAN PLC	14,642	141.49	2,071,696.58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,908	87.88	343,435.04
AMGEN INC	28,043	180.48	5,061,200.64
BEIGENE LTD-ADR	1,790	120.82	216,267.80
BIOGEN INC	9,022	229.89	2,074,067.58
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	85.31	641,189.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	70,962	45.64	3,238,705.68
CELGENE CORP	30,503	93.92	2,864,841.76
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	12,022	32.39	389,392.58
ELI LILLY & CO	39,173	118.23	4,631,423.79
GILEAD SCIENCES INC	56,422	64.14	3,618,907.08
ILLUMINA INC	6,286	319.20	2,006,491.20
INCYTE CORP	7,576	73.94	560,169.44
IQVIA HOLDINGS INC	6,827	137.36	937,756.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	128.53	334,692.12
JOHNSON & JOHNSON	116,247	139.65	16,233,893.55
MERCK & CO. INC.	113,055	76.34	8,630,618.70
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,112	731.01	812,883.12
MYLAN NV	22,501	26.68	600,326.68
NEKTAR THERAPEUTICS	7,034	31.78	223,540.52
PERRIGO CO PLC	5,561	50.13	278,772.93
PFIZER INC	251,314	39.61	9,954,547.54
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,392	349.99	1,187,166.08
SEATTLE GENETICS INC	4,290	71.09	304,976.10
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	43,466	15.14	658,075.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,582	269.55	4,739,228.10
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,809	102.04	184,590.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,111	174.61	1,940,091.71
WATERS CORP	3,459	213.38	738,081.42
ZOETIS INC	20,804	101.83	2,118,471.32
BANK OF AMERICA CORP	403,970	30.08	12,151,417.60
BB & T CORPORATION	34,052	50.21	1,709,750.92
CIT GROUP INC	4,770	52.49	250,377.30
CITIGROUP INC	106,175	68.73	7,297,407.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,142	35.72	719,472.24
COMERICA INC	7,145	77.28	552,165.60
EAST WEST BANCORP INC	6,233	50.57	315,202.81
FIFTH THIRD BANCORP	33,814	28.26	955,583.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,722	106.12	713,338.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	45,827	13.68	626,913.36
JPMORGAN CHASE & CO	144,145	113.61	16,376,313.45
KEYCORP	45,615	17.14	781,841.10
M & T BANK CORP	5,767	167.78	967,587.26
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14,035	17.12	240,279.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,108	134.24	2,699,297.92
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	47,311	15.47	731,901.17
SIGNATURE BANK	2,508	131.44	329,651.52
SUNTRUST BANKS INC	19,640	64.27	1,262,262.80
SVB FINANCIAL GROUP	2,333	247.36	577,090.88
US BANCORP	67,348	51.84	3,491,320.32
WELLS FARGO & COMPANY	194,421	47.51	9,236,941.71
ZIONS BANCORPORATION	8,874	48.36	429,146.64
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,252	112.09	252,426.68
ALLY FINANCIAL INC	17,783	29.78	529,577.74
AMERICAN EXPRESS COMPANY	31,731	115.88	3,676,988.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,450	145.06	935,637.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	11,742	22.15	260,085.30
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	43,253	48.55	2,099,933.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	56,287	211.95	11,930,029.65
BLACKROCK INC	5,227	474.45	2,479,950.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,562	88.05	1,810,484.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,923	101.74	500,866.02
CME GROUP INC.	15,517	178.01	2,762,181.17
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,482	77.53	1,122,789.46
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	10,967	50.19	550,433.73
EATON VANCE CORP	5,530	41.61	230,103.30
FRANKLIN RESOURCES INC	13,469	35.44	477,341.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,555	201.40	2,931,377.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,685	80.82	1,995,041.70
INVESCO LIMITED	18,328	21.94	402,116.32
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	20.25	260,921.25
KKR & CO INC -A	22,146	24.11	533,940.06
MOODY'S CORP	7,497	193.23	1,448,645.31
MORGAN STANLEY	56,688	47.29	2,680,775.52
MSCI INC-A	3,805	223.28	849,580.40
NASDAQ INC	5,459	89.44	488,252.96
NORTHERN TRUST CORP	9,144	97.57	892,180.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,490	90.21	495,252.90
S&P GLOBAL INC	11,000	219.20	2,411,200.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	52,994	45.31	2,401,158.14
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,862	53.29	312,385.98
STATE STREET CORP	16,881	67.09	1,132,546.29
SYNCHRONY FINANCIAL	27,831	33.50	932,338.50
T ROWE PRICE GROUP INC	10,303	107.66	1,109,220.98
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,790	52.13	614,612.70
VOYA FINANCIAL INC	7,528	54.18	407,867.04
AFLAC INC	32,950	49.18	1,620,481.00
ALLEGHANY CORPORATION	635	647.99	411,473.65
ALLSTATE CORP	14,975	96.47	1,444,638.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	101.18	358,076.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	38,171	45.19	1,724,947.49
AON PLC	10,438	179.61	1,874,769.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	17,823	32.85	585,485.55
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,587	82.79	628,127.73
ASSURANT INC	2,198	92.31	202,897.38
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,083	43.92	267,165.36
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,258	40.29	171,554.82
CHUBB LTD	20,144	141.71	2,854,606.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,311	93.57	590,520.27
EVEREST RE GROUP LTD	1,650	228.50	377,025.00
FNF GROUP	10,851	39.71	430,893.21
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15,215	50.97	775,508.55
LINCOLN NATIONAL CORP	9,193	65.13	598,740.09
LOEWS CORPORATION	10,639	49.68	528,545.52
MARKEL CORP	577	1,029.44	593,986.88
MARSH & MCLENNAN COS	21,899	93.91	2,056,535.09
METLIFE INC	36,314	44.71	1,623,598.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,900	55.78	663,782.00
PROGRESSIVE CORP	25,645	75.60	1,938,762.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,334	102.74	1,883,635.16
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	148.21	447,890.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,504	151.46	227,795.84
TORCHMARK CORPORATION	4,615	86.55	399,428.25
TRAVELERS COS INC(THE)	11,489	139.19	1,599,153.91
UNUM GROUP	9,769	36.46	356,177.74
W.R.BERKLEY CORPORATION	5,809	60.62	352,141.58
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,460	180.17	983,728.20
CBRE GROUP INC-A	13,193	51.29	676,668.97
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	18,132	122.66	2,224,071.12
EQUINIX INC	3,520	453.89	1,597,692.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	6.99	365,577.00
JONES LANG LASALLE INC	2,007	153.73	308,536.11
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,786	199.53	954,950.58
ACCENTURE PLC-CL A	27,971	179.95	5,033,381.45
ADOBE INC	21,222	277.66	5,892,500.52
AKAMAI TECHNOLOGIES	7,394	78.61	581,242.34
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	153.98	342,143.56
ANSYS INC	3,662	191.93	702,847.66
AUTODESK INC	9,505	175.32	1,666,416.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	19,060	163.86	3,123,171.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,900	117.06	573,594.00
CADENCE DESIGN SYS INC	11,714	67.49	790,577.86
CDK GLOBAL INC	5,003	61.20	306,183.60
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,542	119.15	660,329.30
CITRIX SYSTEMS INC	5,651	99.52	562,387.52
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	25,483	72.93	1,858,475.19
DXC TECHNOLOGY CO	11,834	64.34	761,399.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,238	111.55	1,588,248.90
FIRST DATA CORP-CLASS A	25,471	25.60	652,057.60
FISERV INC	17,328	86.30	1,495,406.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,824	257.22	983,609.28
FORTINET INC	5,937	92.90	551,547.30
GARTNER INC	4,011	158.04	633,898.44
GLOBAL PAYMENTS INC	6,630	143.43	950,940.90
GODADDY INC - CLASS A	8,240	80.70	664,968.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	39,511	138.63	5,477,409.93
INTUIT INC	10,638	263.84	2,806,729.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,212	147.30	473,127.60
LEIDOS HOLDINGS INC	6,074	66.39	403,252.86
MASTERCARD INC-CL A	39,948	245.61	9,811,628.28
MICROSOFT CORP	317,048	129.15	40,946,749.20
ORACLE CORPORATION	115,301	55.01	6,342,708.01
PALO ALTO NETWORKS INC	3,917	245.46	961,466.82
PAYCHEX INC	14,050	83.23	1,169,381.50
PAYPAL HOLDINGS INC	49,082	110.22	5,409,818.04
PTC INC	5,462	90.83	496,113.46
RED HAT INC	7,685	182.30	1,400,975.50
SABRE CORP	9,850	22.69	223,496.50
SALESFORCE.COM,INC.	33,542	163.09	5,470,364.78
SERVICENOW INC	7,838	260.69	2,043,288.22
SPLUNK INC	6,247	135.76	848,092.72
SQUARE INC-A	13,915	72.65	1,010,924.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,042	65.67	593,788.14
SYMANTEC CORPORATION	27,227	24.13	656,987.51
SYNOPSYS INC	6,139	119.70	734,838.30
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,137	118.95	373,146.15
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,179	99.69	715,674.51
VERISIGN INC	4,603	189.18	870,795.54
VISA INC	76,412	161.02	12,303,860.24
VMWARE INC	3,612	200.16	722,977.92
WESTERN UNION COMPANY	19,054	19.18	365,455.72
WIX.COM LTD	1,874	129.95	243,526.30
WORKDAY INC-CLASS A	6,686	198.82	1,329,310.52
WORLDPAY INC-CL A	13,124	112.35	1,474,481.40
AMPHENOL CORPORATION -CL A	13,101	100.63	1,318,353.63
APPLE INC	206,313	205.28	42,351,932.64
ARISTA NETWORKS INC	2,260	318.11	718,928.60
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	83.76	345,928.80
CDW CORP/DE	6,306	105.25	663,706.50
CISCO SYSTEMS INC	195,468	56.33	11,010,712.44
COGNEX CORP	7,187	54.73	393,344.51
COMMSCOPE HOLDING CO INC	8,803	25.48	224,300.44
CORNING INC	34,504	33.56	1,157,954.24
DELL TECHNOLOGIES INC-C	6,212	67.00	416,204.00
F5 NETWORKS INC	2,620	162.47	425,671.40
FLEX LTD	23,204	10.78	250,139.12
FLIR SYSTEMS INC	5,286	52.03	275,030.58
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	62,873	16.01	1,006,596.73
HP INC	69,703	19.60	1,366,178.80
IPG PHOTONICS CORP	1,776	173.69	308,473.44
JUNIPER NETWORKS INC	15,026	28.11	422,380.86
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	7,598	87.74	666,648.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,507	145.54	1,092,568.78
NETAPP INC	11,136	73.51	818,607.36
SEAGATE TECHNOLOGY	11,332	46.07	522,065.24
TE CONNECTIVITY LTD	14,855	95.51	1,418,801.05
TRIMBLE INC	10,356	40.30	417,346.80
WESTERN DIGITAL CORP	12,583	52.95	666,269.85
XEROX CORP	9,697	32.21	312,340.37
AT&T INC	316,421	30.34	9,600,213.14
CENTURYLINK INC	40,608	11.43	464,149.44
SPRINT CORP	36,740	5.61	206,111.40
T-MOBILE US INC	15,128	72.71	1,099,956.88
VERIZON COMMUNICATIONS INC	180,419	55.85	10,076,401.15
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,241	30.60	282,774.60
AES CORPORATION	27,194	17.59	478,342.46
ALLIANT ENERGY CORP	11,027	46.87	516,835.49
AMEREN CORPORATION	10,336	72.26	746,879.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,663	84.83	1,837,672.29
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,199	106.53	873,439.47
ATMOS ENERGY CORP	4,697	100.98	474,303.06
CENTERPOINT ENERGY INC	22,526	30.51	687,268.26
CMS ENERGY CORPORATION	13,137	54.76	719,382.12
CONSOLIDATED EDISON INC	13,131	84.52	1,109,832.12
DOMINION EVERGY INC	32,632	76.55	2,497,979.60
DTE ENERGY COMPANY	8,162	124.17	1,013,475.54
DUKE ENERGY CORP	30,963	90.45	2,800,603.35
EDISON INTERNATIONAL	13,539	63.58	860,809.62
ENTERGY CORP	8,240	95.21	784,530.40
EVERGY INC	11,852	57.19	677,815.88
EVERSOURCE ENERGY	13,730	70.84	972,633.20
EXELON CORP	42,258	50.39	2,129,380.62
FIRSTENERGY CORP	21,413	41.15	881,144.95
NEXTERA ENERGY INC	20,521	190.48	3,908,840.08
NISOURCE INC	15,794	27.84	439,704.96
NRG ENERGY INC	13,738	40.89	561,746.82
OGE ENERGY CORP	9,056	42.28	382,887.68
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,120	95.14	487,116.80
PPL CORPORATION	32,318	30.80	995,394.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	21,330	59.00	1,258,470.00
SEMPRA ENERGY	11,513	127.34	1,466,065.42
SOUTHERN CO	44,322	52.44	2,324,245.68
UGI CORPORATION	7,497	53.74	402,888.78
VISTRA ENERGY CORP	13,852	26.80	371,233.60
WEC ENERGY GROUP INC	13,718	77.80	1,067,260.40
XCEL ENERGY INC	22,653	55.99	1,268,341.47
ADVANCED MICRO DEVICES	39,452	27.66	1,091,242.32
ANALOG DEVICES INC	15,993	115.02	1,839,514.86
APPLIED MATERIALS INC	41,888	44.45	1,861,921.60
BROADCOM INC	18,128	311.82	5,652,672.96
INTEL CORP	198,426	57.61	11,431,321.86
KLA-TENCOR CORPORATION	7,579	125.41	950,482.39
LAM RESEARCH CORP	7,045	205.08	1,444,788.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,877	25.40	682,675.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	11,622	59.67	693,484.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,117	97.48	986,205.16
MICRON TECHNOLOGY INC	49,314	42.75	2,108,173.50
NVIDIA CORP	25,195	186.91	4,709,197.45
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,971	97.68	1,462,367.28
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,435	22.41	390,718.35
QORVO INC	4,855	77.30	375,291.50
QUALCOMM INC	53,148	85.07	4,521,300.36
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,938	88.53	702,751.14
TEXAS INSTRUMENTS INC	42,115	117.17	4,934,614.55
XILINX INC	11,291	115.86	1,308,175.26
米ドル 小計		13,179,414		1,092,401,893.86
				(122,185,151,828)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	17,074	8.82	150,592.68
	CAMECO CORP	16,384	15.12	247,726.08
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	51,907	40.71	2,113,133.97
	CENOVUS ENERGY INC	41,433	13.73	568,875.09
	ENBRIDGE INC	87,692	51.05	4,476,676.60
	ENCANA CORP	66,377	9.93	659,123.61
	HUSKY ENERGY INC	14,553	14.42	209,854.26
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	39.94	519,180.06
	INTER PIPELINE LTD	18,081	22.25	402,302.25
	KEYERA CORP	8,467	31.30	265,017.10
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,701	49.54	1,075,067.54
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	20.31	183,561.78
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	8,534	10.55	90,033.70
	SUNCOR ENERGY INC	69,996	44.71	3,129,521.16
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	21.48	276,812.76
	TRANSCANADA CORP	39,882	64.18	2,559,626.76
	VERMILION ENERGY INC	5,586	35.76	199,755.36
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,697	54.80	531,395.60
	BARRICK GOLD CORP	74,120	17.33	1,284,499.60
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	7,680	56.48	433,766.40
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	14.65	463,994.80
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,072	93.45	754,328.40
	KINROSS GOLD CORP	57,099	4.30	245,525.70
	LUNDIN MINING CORP	28,209	7.25	204,515.25
	METHANEX CORPORATION	2,452	73.02	179,045.04
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	13,955	42.74	596,436.70
	NUTRIEN LTD	26,986	71.64	1,933,277.04
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	20,669	31.04	641,565.76
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	2.15	96,980.05
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	66.58	191,284.34
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,578	28.84	564,629.52
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	2.48	188,112.96
	CAE INC	10,030	31.36	314,540.80
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,115	24.03	146,943.45
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,250	33.09	272,992.50
	WSP GLOBAL INC	4,524	72.80	329,347.20
	THOMSON REUTERS CORP	8,224	82.00	674,368.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,885	126.78	4,042,380.30
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,426	300.38	1,930,241.88
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,641	73.41	1,074,795.81
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	50.90	461,459.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	10,929	88.62	968,527.98
	STARS GROUP INC/THE	6,424	25.19	161,820.56
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,379	26.81	519,550.99
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,417	149.07	360,302.19
	DOLLARAMA INC	12,110	41.58	503,533.80
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,017	78.81	1,498,729.77
	EMPIRE CO LTD A	7,235	29.94	216,615.90
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	65.36	558,109.04
	METRO INC	11,418	49.03	559,824.54
	WESTON (GEORGE) LTD	3,112	100.32	312,195.84
	SAPUTO INC	9,854	45.80	451,313.20
	AURORA CANNABIS INC	28,563	12.22	349,039.86
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,796	32.03	473,915.88
	CANOPY GROWTH CORP	8,388	65.06	545,723.28
	CRONOS GROUP INC	8,026	22.34	179,300.84
	BANK OF MONTREAL	27,525	105.34	2,899,483.50
	BANK OF NOVA SCOTIA	53,488	72.90	3,899,275.20
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18,662	111.65	2,083,612.30
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,715	63.50	934,402.50
	ROYAL BANK OF CANADA	62,800	105.38	6,617,864.00
	TORONTO-DOMINION BANK	78,715	75.06	5,908,347.90
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	38,058	64.72	2,463,113.76
	CI FINANCIAL CORP	11,041	19.22	212,208.02
IGM FINANCIAL INC	3,023	36.87	111,458.01
ONEX CORPORATION	4,217	78.28	330,106.76
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,153	626.68	722,562.04
GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	33.79	479,818.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	52.62	255,259.62
INTACT FINANCIAL CORPORATION	6,264	108.33	678,579.12
MANULIFE FINANCIAL CORP	84,843	24.45	2,074,411.35
POWER CORP OF CANADA	14,595	30.48	444,855.60
POWER FINANCIAL CORP	11,076	31.75	351,663.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	25,824	55.26	1,427,034.24
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	21.30	139,429.80
BLACKBERRY LIMITED	25,993	12.20	317,114.60
CGI INC-CL A	11,470	96.00	1,101,120.00
CONSTELLATION SOFTWARE	848	1,176.62	997,773.76
OPEN TEXT CORPORATION	11,689	51.73	604,671.97
SHOPIFY INC-CLASS A	3,824	295.37	1,129,494.88
BCE INC	6,928	60.05	416,026.40
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,795	66.77	1,121,402.15
TELUS CORPORATION	7,611	49.39	375,907.29
ALTAGAS LTD	9,753	17.73	172,920.69
ATCO LTD-CLASS I	3,030	46.08	139,622.40
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	36.85	270,626.40
EMERA INC	2,409	50.61	121,919.49
FORTIS INC	17,933	49.58	889,118.14
HYDRO ONE LTD	15,052	21.55	324,370.60
カナダドル 小計		1,818,255		82,357,364.42
				(6,831,543,378)
ユーロ	ENAGAS	10,471	25.33	265,230.43
	ENI SPA	111,408	15.50	1,727,492.44
	GALP ENERGIA SGPS S.A	21,793	15.02	327,330.86
	NESTE OYJ	16,896	32.22	544,389.12
	OMV AG	6,314	49.20	310,648.80
	REPSOL SA	59,389	14.89	884,302.21
	SNAM SPA	103,665	4.50	466,803.49
	TENARIS S.A.	18,477	12.92	238,815.22
	TOTAL SA	105,643	49.90	5,272,113.91
	VOPAK	3,130	40.78	127,641.40
	AIR LIQUIDE SA	18,664	119.00	2,221,016.00
	AKZO NOBEL	9,650	77.00	743,050.00
	ARCELORMITTAL	27,576	19.79	545,894.49
	ARKEMA	3,250	92.62	301,015.00
	BASF SE	40,465	72.76	2,944,233.40
	COVESTRO AG	8,053	50.50	406,676.50
	CRH PLC	35,595	29.57	1,052,544.15
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,449	26.52	171,027.48
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	38.78	130,688.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,574	71.82	472,144.68
	IMERYS SA	1,384	47.76	66,099.84
	KONINKLIJKE DSM NV	8,310	101.50	843,465.00
	LANXESS	3,160	52.40	165,584.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,196	26.45	269,684.20
	SOLVAY SA	3,263	107.70	351,425.10
	STORA ENSO OYJ-R SHS	24,709	11.85	292,801.65
	SYMRISE AG	5,581	83.60	466,571.60
	THYSSENKRUPP AG	19,367	13.05	252,739.35
	UMICORE	8,730	34.36	299,962.80
	UPM-KYMMENE OYJ	21,957	26.16	574,395.12
	VOESTALPINE AG	5,079	29.30	148,814.70
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,705	40.49	473,935.45
	AIRBUS SE	25,353	121.90	3,090,530.70
	ALSTOM RGPT	6,452	39.75	256,467.00
	ANDRITZ AG	2,248	42.80	96,214.40
	BOUYGUES SA	11,049	34.70	383,400.30
	BRENNTAG AG	6,629	47.38	314,082.02
	CNH INDUSTRIAL NV	43,160	9.63	415,976.08
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	21,266	35.72	759,727.85
	DASSAULT AVIATION SA	89	1,337.00	118,993.00
	EIFFAGE SA	3,580	91.46	327,426.80
	FERROVIAL SA	21,420	21.70	464,814.00
	GEA GROUP AG	8,178	25.50	208,539.00
	HOCHTIEF AG	825	132.20	109,065.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,347	45.82	336,639.54
	KION GROUP AG	3,179	59.86	190,294.94
	KONE OYJ-B	15,370	49.85	766,194.50
	LEGRAND SA	12,541	64.10	803,878.10
	LEONARDO SPA	18,310	10.51	192,529.65
	METSO OYJ	3,963	34.46	136,564.98
	MTU AERO ENGINES AG	2,421	205.60	497,757.60
	OSRAM LICHT AG	4,588	30.50	139,934.00
	PRYSMIAN SPA	9,379	16.60	155,691.40
	REXEL SA	12,854	11.18	143,707.72
	SAFRAN SA	14,623	125.15	1,830,068.45
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,527	76.46	1,798,874.42
	SIEMENS AG-REG	33,130	105.64	3,499,853.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	15.74	180,726.68
	THALES SA	4,530	110.75	501,697.50
	VINCI S.A.	22,212	88.70	1,970,204.40
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	14.71	278,157.64
	BIC	1,337	76.50	102,280.50
	BUREAU VERITAS SA	12,626	21.98	277,519.48
	EDENRED	9,497	41.89	397,829.33
RANDSTAD NV	4,694	51.30	240,802.20
TELEPERFORMANCE	2,489	170.60	424,623.40
WOLTERS KLUWER-CVA	12,856	61.88	795,529.28
AENA SME SA	2,881	160.80	463,264.80
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	181.20	243,895.20
ATLANTIA SPA	22,160	23.62	523,419.20
BOLLORE	39,433	4.16	164,277.87
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,260	22.06	204,275.60
DEUTSCHE POST AG-REG	43,007	31.02	1,334,292.17
FRAPORT AG	1,856	73.16	135,784.96
GETLINK	16,953	14.23	241,241.19
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	12.07	19,480.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,395	75.78	1,090,853.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	65.75	164,901.00
CONTINENTAL AG	4,655	149.02	693,688.10
DAIMLER AG	39,426	57.70	2,274,880.20
FAURECIA	3,127	46.12	144,217.24
FERRARI NV	5,649	121.70	687,483.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	45,785	13.73	628,719.62
MICHELIN (CGDE)-B	7,374	115.35	850,590.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	30.39	167,357.73
PIRELLI & C SPA	17,484	6.40	112,002.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	6,624	62.02	410,820.48
PSA PEUGEOT CITROEN	26,121	23.55	615,149.55
RENAULT SA	8,830	59.56	525,914.80
VALEO SA	9,959	30.83	307,035.97
VOLKSWAGEN AG	1,256	159.60	200,457.60
VOLKSWAGEN AG PFD	8,203	155.46	1,275,238.38
ADIDAS AG	8,007	228.75	1,831,601.25
ESSILORLUXOTTICA	12,648	107.55	1,360,292.40
HERMES INTERNATIONAL	1,455	617.80	898,899.00
HUGO BOSS AG	2,203	61.70	135,925.10
KERING	3,212	529.30	1,700,111.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,097	347.85	4,207,941.45
MONCLER SPA	7,711	36.93	284,767.23
PUMA SE	383	529.00	202,607.00
SEB SA	1,032	157.60	162,643.20
ACCOR SA	7,551	37.86	285,880.86
PADDY POWER BETFAIR PLC	3,636	75.76	275,463.36
SODEXO	3,900	104.10	405,990.00
AXEL SPRINGER SE	1,698	50.10	85,069.80
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	15.74	137,347.24
JC DECAUX SA	2,828	28.72	81,220.16
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,851	13.46	146,108.71
PUBLICIS GROUPE	9,116	51.34	468,015.44
RTL GROUP	1,615	50.40	81,396.00
SES	17,687	14.07	248,856.09
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,181	47.02	102,550.62
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	3,523	82.12	289,308.76
VIVENDI SA	43,372	25.58	1,109,455.76
DELIVERY HERO SE	3,417	39.31	134,322.27
INDITEX	47,526	26.99	1,282,726.74
ZALANDO SE	5,372	42.07	226,000.04
CARREFOUR SA	26,320	17.35	456,652.00
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,833	37.67	69,049.11
COLRUYT NV	3,100	64.28	199,268.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	11,719	13.88	162,659.72
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	53,314	21.25	1,132,922.50
METRO AG	8,344	14.63	122,072.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	32,749	77.66	2,543,287.34
DANONE	26,497	71.46	1,893,475.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	22,958	8.93	205,129.73
HEINEKEN HOLDING NV	5,292	90.15	477,073.80
HEINEKEN NV	11,026	95.52	1,053,203.52
KERRY GROUP PLC-A	7,177	97.20	697,604.40
PERNOD-RICARD SA	9,080	156.35	1,419,658.00
REMY COINTREAU	1,273	119.40	151,996.20
BEIERSDORF AG	4,089	93.74	383,302.86
HENKEL AG & CO KGAA	4,681	83.15	389,225.15
HENKEL AG & CO KGAA	7,849	88.78	696,834.22
L'OREAL	10,882	243.70	2,651,943.40
UNILEVER NV-CVA	66,846	52.68	3,521,447.28
BIOMERIEUX	1,779	69.50	123,640.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	9,181	71.74	658,644.94
FRESENIUS SE & CO KGAA	19,038	49.52	942,856.95
KONINKLIJKE PHILIPS NV	40,641	35.92	1,459,824.72
SARTORIUS AG-VORZUG	1,308	160.10	209,410.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,584	37.47	246,702.48
BAYER AG	40,487	61.04	2,471,326.48
EUROFINS SCIENTIFIC	484	382.00	184,888.00
GRIFOLS S.A.	11,922	24.41	291,016.02
IPSEN	1,498	115.10	172,419.80
MERCK KGAA	5,705	95.12	542,659.60
ORION OYJ	4,259	29.93	127,471.87
QIAGEN N.V.	10,011	34.36	343,977.96
RECORDATI SPA	4,578	35.54	162,702.12
SANOFI	48,997	73.62	3,607,159.14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	118.10	183,645.50
UCB SA	5,244	70.20	368,128.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA	18,916	21.36	404,045.76
AIB GROUP PLC	36,918	4.05	149,739.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	292,783	5.36	1,570,488.01
BANCO DE SABADELL SA	235,029	0.97	228,589.20
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	715,372	4.48	3,207,370.36
BANK OF IRELAND GROUP PLC	37,670	5.61	211,328.70
BANKIA SA	48,396	2.33	112,859.47
BANKINTER,S.A.	26,969	7.00	188,783.00
BNP PARIBAS	48,733	46.76	2,278,998.74
CAIXABANK	149,132	2.81	419,806.58
COMMERZBANK AG	46,644	7.62	355,473.92
CREDIT AGRICOLE SA	49,578	12.01	595,679.67
ERSTE GROUP BANK AG	13,217	35.87	474,093.79
ING GROEP NV-CVA	167,689	11.33	1,899,916.37
INTESA SANPAOLO	629,216	2.27	1,432,724.83
KBC GROUPE SA	10,878	65.08	707,940.24
MEDIOBANCA SPA	26,782	9.35	250,465.26
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,677	23.67	158,044.59
SOCIETE GENERALE	33,369	27.54	918,982.26
UNICREDIT SPA	88,548	12.05	1,067,534.68
AMUNDI SA	2,379	62.60	148,925.40
DEUTSCHE BANK AG -REG	85,363	7.47	638,429.87
DEUTSCHE BOERSE AG	8,227	117.80	969,140.60
EURAZEO	2,123	68.15	144,682.45
EXOR NV	4,683	59.26	277,514.58
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,375	87.54	295,447.50
NATIXIS	45,362	5.16	234,430.81
WENDEL	1,082	119.70	129,515.40
AEGON NV	74,580	4.60	343,590.06
AGEAS	9,051	46.43	420,237.93
ALLIANZ SE-REG	18,395	213.30	3,923,653.50
ASSICURAZIONI GENERALI	51,717	17.06	882,292.02
AXA SA	82,899	23.70	1,964,706.30
CNP ASSURANCES	8,978	21.38	191,949.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,386	135.00	322,110.00
MAPFRE SA	46,367	2.62	121,574.27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,592	222.60	1,467,379.20
NN GROUP NV	12,995	38.55	500,957.25
POSTE ITALIANE SPA	26,562	9.22	245,007.88
SAMPO OYJ-A SHS	19,253	41.32	795,533.96
SCOR SE	7,100	39.29	278,959.00
AROUNDTOWN SA	34,226	7.22	247,180.17
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,160	40.33	651,732.80
VONOVIA SE	21,107	44.93	948,337.51
ADYEN NV	435	722.20	314,157.00
AMADEUS IT GROUP SA	18,637	71.00	1,323,227.00
ATOS SE	4,547	94.70	430,600.90
CAPGEMINI SA	7,156	114.00	815,784.00
DASSAULT SYSTEMES SA	5,529	142.40	787,329.60
SAP SE	42,783	115.04	4,921,756.32
WIRECARD AG	5,104	129.00	658,416.00
INGENICO S.A.	2,691	73.56	197,949.96
NOKIA OYJ	248,108	4.69	1,164,991.11
1&1 DRILLISCH AG	2,188	32.90	71,985.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	147,602	14.92	2,202,221.84
ELISA OYJ	5,909	37.51	221,646.59
ILIAD SA	1,016	91.56	93,024.96
KONINKLIJKE KPN NV	141,551	2.68	380,064.43
ORANGE S.A.	86,822	14.31	1,242,856.93
PROXIMUS SA	6,313	24.90	157,193.70
TELECOM ITALIA SPA	494,065	0.48	241,251.93
TELECOM ITALIA-RNC	251,378	0.45	114,150.74
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.84	115,001.71
TELEFONICA S.A.	204,679	7.38	1,511,349.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	4,179	35.26	147,351.54
E.ON SE	94,119	9.66	910,036.61
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	108,125	3.37	364,381.25
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	28,638	12.40	355,111.20
ENDESA S.A.	12,944	22.31	288,780.64
ENEL SPA	345,715	5.53	1,914,569.67
ENGIE	78,100	13.00	1,015,300.00
FORTUM OYJ	19,573	18.24	357,011.52
IBERDROLA SA	266,679	8.14	2,172,900.49
INNOGY SE	5,851	41.30	241,646.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	16,170	25.11	406,028.70
RED ELECTRICA CORPORATION SA	20,707	18.28	378,627.49
RWE AG	22,852	22.61	516,683.72
SUEZ	17,725	12.23	216,776.75
TERNA SPA	66,384	5.41	359,137.44
UNIPER SE	8,953	27.00	241,731.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,481	21.20	455,397.20
VERBUND AG	3,661	43.48	159,180.28
ASML HOLDING NV	17,784	185.36	3,296,442.24
INFINEON TECHNOLOGIES AG	48,425	21.20	1,026,852.12
STMICROELECTRONICS NV	28,042	16.56	464,375.52
ユーロ 小計		8,662,238		170,543,469.14
				(21,212,196,691)
英ポンド	BP PLC	880,162	5.69	5,010,762.26
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	196,048	24.75	4,853,168.24
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	161,322	24.96	4,026,597.12
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	32,660	5.14	167,872.40
	ANGLO AMERICAN PLC	44,719	20.34	909,584.46
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	9.30	180,860.45
	BHP GROUP PLC	93,051	18.30	1,703,577.70
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,100	50.84	259,284.00
	FRESNILLO PLC	8,512	7.45	63,482.49
	GLENCORE PLC	499,559	3.21	1,605,832.40
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,294	33.59	245,005.46
	MONDI PLC	17,733	17.10	303,322.96
	RIO TINTO PLC	49,970	45.43	2,270,386.95
	ASHTEAD GROUP PLC	19,216	21.53	413,720.48
	BAE SYSTEMS PLC	147,630	4.92	727,520.64
	BUNZL PLC	13,431	23.37	313,882.47
	DCC PLC	4,734	68.56	324,563.04
	FERGUSON PLC	9,945	54.48	541,803.60
	MEGGITT PLC	36,960	5.35	197,883.84
	MELROSE INDUSTRIES PLC	212,580	1.97	419,314.05
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	71,679	9.27	664,464.33
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT-NEW	5,089,209	0.00	5,089.20
	SMITHS GROUP PLC	18,742	15.31	287,033.73
	WEIR GROUP PLC/THE	9,222	17.64	162,722.19
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	5.19	59,406.86
	EXPERIAN PLC	37,857	22.35	846,103.95
	G4S PLC	74,291	2.22	165,000.31
	INTERTEK GROUP PLC	6,794	53.52	363,614.88
	RELX PLC	86,570	17.39	1,505,885.15
	EASYJET PLC	7,630	11.75	89,690.65
	ROYAL MAIL PLC	36,064	2.48	89,619.04
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39,736	6.02	239,449.13
	BURBERRY GROUP PLC	17,470	19.95	348,526.50
	PERSIMMON PLC	13,916	22.70	315,893.20
	TAYLOR WIMPEY PLC	129,687	1.81	235,965.49
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	5,336	37.82	201,807.52
	CARNIVAL PLC	8,091	40.41	326,957.31
	COMPASS GROUP PLC	69,382	17.56	1,218,694.83
	GVC HOLDINGS PLC	23,842	6.61	157,595.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,220	49.50	357,390.00
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	32,557	3.66	119,353.96
	TUI AG-DI	17,636	8.48	149,623.82
	WHITBREAD PLC	7,771	47.95	372,619.45
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	5.75	241,888.85
	INFORMA PLC	54,642	7.81	426,863.30
	ITV PLC	151,064	1.36	206,655.55
	PEARSON PLC	30,241	8.65	261,584.65
	WPP PLC	54,571	9.06	494,413.26
	KINGFISHER PLC	109,678	2.65	290,866.05
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	71,350	2.84	202,634.00
	NEXT PLC	5,485	58.50	320,872.50
	SAINSBURY (J) PLC	64,136	2.16	138,533.76
	TESCO PLC	426,993	2.48	1,060,650.61
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	100,809	2.15	217,445.01
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	25.19	422,461.49
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	101,055	29.82	3,013,460.10
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	27.58	240,056.32
	DIAGEO PLC	105,194	31.76	3,340,961.44
	IMPERIAL BRANDS PLC	39,951	24.13	964,217.38
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,280	61.20	1,791,936.00
	UNILEVER PLC	48,087	45.53	2,189,401.11
	CONVATEC GROUP PLC	61,239	1.33	81,876.54
	NMC HEALTH PLC	3,733	27.07	101,052.31
	SMITH & NEPHEW PLC	37,643	14.83	558,433.90
ASTRAZENECA PLC	54,428	58.89	3,205,264.92
GLAXOSMITHKLINE PLC	218,523	15.55	3,398,469.69
BARCLAYS PLC	752,904	1.60	1,207,658.01
HSBC HOLDINGS PLC	865,588	6.61	5,729,326.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,083,967	0.63	1,961,711.40
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	209,155	2.50	522,887.50
STANDARD CHARTERED PLC	125,623	6.51	818,810.71
3I GROUP PLC	46,773	10.79	504,914.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,038	22.25	245,595.50
INVESTEC PLC	33,008	4.90	161,805.21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	12,977	50.40	654,040.80
SCHRODERS PLC	6,213	31.95	198,505.35
ST JAMES'S PLACE PLC	21,830	11.30	246,679.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	102,474	2.78	285,595.03
ADMIRAL GROUP PLC	7,842	22.42	175,817.64
AVIVA PLC	181,146	4.18	758,639.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.42	216,448.38
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	249,238	2.75	685,902.97
PRUDENTIAL PLC	113,202	17.49	1,980,468.99
RSA INSURANCE GROUP PLC	40,508	5.45	220,930.63
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	18,215	19.17	349,272.62
SAGE GROUP PLC/THE	51,945	7.25	376,912.92
BT GROUP PLC	365,274	2.24	821,683.86
VODAFONE GROUP PLC	1,195,988	1.39	1,669,838.44
CENTRICA PLC	254,915	1.04	265,493.97
NATIONAL GRID PLC	147,017	8.31	1,222,005.30
SEVERN TRENT PLC	9,868	20.23	199,629.64
SSE PLC	44,560	11.40	508,206.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	8.47	281,263.29
英ポンド 小計		18,165,603		78,260,975.77
				(11,282,102,267)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	21.93	221,514.93
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	321	617.50	198,217.50
	GIVAUDAN-REG	413	2,605.00	1,075,865.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	20,578	52.16	1,073,348.48
	SIKA AG	5,281	151.85	801,919.85
	ABB LTD	81,000	20.97	1,698,570.00
	GEBERIT AG-REG	1,593	423.60	674,794.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	700	218.80	153,160.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,701	222.20	377,962.20
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	58.46	410,330.74
	SGS SA	255	2,649.00	675,495.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	148.50	350,757.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	22,695	75.00	1,702,125.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,330	313.00	416,290.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	60.30	151,714.80
	DUFRY AG-REG	1,180	102.30	120,714.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,818.00	198,162.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	6,795.00	305,775.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	78,100.00	312,400.00
	NESTLE SA-REGISTERED	133,100	97.26	12,945,306.00
	ALCON INC	18,997	59.57	1,131,651.29
	SONOVA HOLDING AG	2,643	203.10	536,793.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	435	844.00	367,140.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,160	308.60	975,176.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	94,985	81.98	7,786,870.30
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30,356	264.50	8,029,162.00
	VIFOR PHARMA AG	1,781	135.35	241,058.35
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	113,020	13.67	1,544,983.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,558	49.47	472,834.26
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	79.35	148,146.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	679	768.60	521,879.40
	UBS GROUP AG	168,121	13.55	2,278,880.15
	BALOISE HOLDING AG	1,987	174.00	345,738.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,472	477.20	702,438.40
	SWISS RE AG	13,910	98.28	1,367,074.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,621	325.30	2,153,811.30
	SWISS PRIME SITE-REG	3,252	82.55	268,452.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,416	167.50	404,680.00
	SWISSCOM AG-REG	1,242	472.50	586,845.00
スイスフラン 小計		768,805		53,728,037.30
				(5,887,518,327)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,834	319.30	2,182,096.20
	BOLIDEN AB	11,543	285.30	3,293,217.90
	ALFA LAVAL AB	12,041	220.80	2,658,652.80
	ASSA ABLOY AB-B	43,430	206.80	8,981,324.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	29,698	300.00	8,909,400.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	15,558	276.00	4,294,008.00
	EPIROC AB-A	30,249	101.80	3,079,348.20
	EPIROC AB-B	16,107	96.88	1,560,446.16
	SANDVIK AB	51,127	179.15	9,159,402.05
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	177.65	2,791,059.15
	SKF AB-B SHARES	16,642	174.05	2,896,540.10
	VOLVO AB-B SHS	70,432	153.00	10,776,096.00
	SECURITAS AB-B SHS	12,234	165.20	2,021,056.80
	ELECTROLUX AB-SER B	11,046	248.80	2,748,244.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	89.92	1,671,882.56
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	36,248	167.46	6,070,090.08
	ICA GRUPPEN AB	3,550	342.90	1,217,295.00
	SWEDISH MATCH AB	7,555	451.00	3,407,305.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,040	278.60	7,811,944.00
	NORDEA BANK ABP	130,401	77.50	10,106,077.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	70,758	91.42	6,468,696.36
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	69,140	104.20	7,204,388.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	39,030	152.35	5,946,220.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,266	211.70	1,326,512.20
	INVESTOR AB-B SHS	19,895	443.80	8,829,401.00
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	262.70	2,957,213.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,134	312.20	978,434.80
	ERICSSON LM-B SHS	136,211	94.32	12,847,421.52
	HEXAGON AB-B SHS	11,065	528.20	5,844,533.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,694	548.50	1,477,659.00
	TELE2 AB-B SHS	18,857	129.25	2,437,267.25
	TELIA CO AB	126,963	40.80	5,180,090.40
スウェーデンクローナ 小計		1,082,309		157,133,324.23
				(1,840,031,226)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	4,085	307.40	1,255,729.00
	EQUINOR ASA	50,025	195.80	9,794,895.00
	NORSK HYDRO ASA	60,434	38.36	2,318,248.24
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,492	370.60	2,776,535.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,466	211.80	1,157,698.80
	MOWI ASA	19,167	186.85	3,581,353.95
	ORKLA ASA	33,915	68.86	2,335,386.90
	DNB ASA	44,986	167.55	7,537,404.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,997	159.70	1,117,420.90
	TELENOR ASA	31,196	168.30	5,250,286.80
ノルウェークローネ 小計		263,763		37,124,959.09
				(478,169,473)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,096	656.60	2,689,433.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,207	297.10	3,032,499.70
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,593	612.60	5,264,071.80
	ISS A/S	6,409	207.70	1,331,149.30
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	8,250.00	1,386,000.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	295	8,818.00	2,601,310.00
	DSV A/S	8,340	588.80	4,910,592.00
	PANDORA A/S	4,763	279.10	1,329,353.30
	CARLSBERG AS-B	4,678	842.20	3,939,811.60
	COLOPLAST-B	4,991	689.00	3,438,799.00
	DEMANT A/S	4,455	194.80	867,834.00
	GENMAB A/S	2,773	1,105.00	3,064,165.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	278.40	806,246.40
	NOVO NORDISK A/S-B	80,049	323.40	25,887,846.60
	DANSKE BANK A/S	29,784	126.55	3,769,165.20
	TRYG A/S	5,005	202.00	1,011,010.00
	ORSTED A/S	7,645	500.00	3,822,500.00
デンマーククローネ 小計		185,147		69,151,787.50
				(1,152,068,779)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,863	27.45	380,539.35
	OIL SEARCH LTD	60,868	8.18	497,900.24
	ORIGIN ENERGY LIMITED	74,587	7.57	564,623.59
	SANTOS LTD	71,529	7.42	530,745.18
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,479	23.88	106,958.52
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	40,965	36.75	1,505,463.75
	WORLEY PARSONS LIMITED	13,384	15.15	202,767.60
	ALUMINA LTD	106,977	2.30	246,047.10
	AMCOR LIMITED	50,321	15.97	803,626.37
	BHP GROUP LTD	128,266	38.20	4,899,761.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	14.14	326,478.46
	BORAL LIMITED	42,214	4.90	206,848.60
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	72,860	7.60	553,736.00
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	3.41	209,220.55
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	18,691	19.23	359,427.93
	NEWCREST MINING LIMITED	36,464	24.75	902,484.00
	ORICA LIMITED	17,981	19.06	342,717.86
	RIO TINTO LIMITED	15,921	98.39	1,566,467.19
	SOUTH32 LTD	223,474	3.40	759,811.60
	CIMIC GROUP LTD	4,062	50.20	203,912.40
	BRAMBLES LIMITED	67,015	12.08	809,541.20
	SEEK LIMITED	12,504	18.38	229,823.52
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,884	4.81	417,912.04
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,068	26.28	685,067.04
	CROWN RESORTS LTD	16,521	13.45	222,207.45
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,408	44.86	152,882.88
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	44.17	117,050.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	74,374	4.91	365,176.34
	REA GROUP LTD	3,067	80.50	246,893.50
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	20,543	4.18	85,869.74
	WESFARMERS LIMITED	49,461	35.99	1,780,101.39
	COLES GROUP LIMITED	46,407	12.54	581,943.78
	WOOLWORTHS GROUP LTD	60,049	31.94	1,917,965.06
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	16,808	8.86	148,918.88
	TREASURY WINE ESTATES LTD	31,984	17.30	553,323.20
	COCHLEAR LIMITED	2,350	180.10	423,235.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,175	64.18	396,311.50
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,837	25.48	454,486.76
	CSL LIMITED	19,604	195.00	3,822,780.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	123,408	27.35	3,375,208.80
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	9.32	166,371.32
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	10.30	204,362.30
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	76,964	75.16	5,784,614.24
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	121,980	25.66	3,130,006.80
	WESTPAC BANKING CORPORATION	148,099	27.58	4,084,570.42
	AMP LIMITED	129,763	2.35	304,943.05
	ASX LTD	9,287	74.16	688,723.92
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	8.15	187,629.30
	MACQUARIE GROUP LTD	14,246	135.77	1,934,179.42
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	101,002	7.91	798,925.82
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.86	368,150.64
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	58,227	13.02	758,115.54
	SUNCORP GROUP LTD	52,373	13.68	716,462.64
	COMPUTERSHARE LIMITED	19,680	18.24	358,963.20
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	169,731	3.38	573,690.78
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.92	122,885.36
	AGL ENERGY LIMITED	28,043	22.44	629,284.92
	AUSNET SERVICES	85,220	1.78	152,117.70
オーストラリアドル 小計		2,990,278		52,920,233.44
				(4,149,475,504)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	31,032	5.26	163,228.32
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	42,507	8.00	340,268.53
	A2 MILK CO LTD	30,349	16.46	499,544.54
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	21,979	15.99	351,444.21
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	19,820	12.30	243,786.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	94,956	3.67	348,488.52
	MERIDIAN ENERGY LTD	58,184	4.09	237,972.56
ニュージーランドドル 小計		298,827		2,184,732.68
				(161,997,928)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	123,424	82.30	10,157,795.20
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	16.36	1,137,020.00
	MTR CORPORATION	67,000	46.40	3,108,800.00
	MINTH GROUP LTD	32,000	25.60	819,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	56,000	59.10	3,309,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	25.20	680,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	103,000	58.10	5,984,300.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	15.96	702,240.00
	SANDS CHINA LTD	110,800	42.05	4,659,140.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	11.02	705,280.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	9.15	732,000.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	21.25	1,504,500.00
	WH GROUP LIMITED	397,500	9.16	3,641,100.00
	BANK OF EAST ASIA	52,820	25.10	1,325,782.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	157,000	35.05	5,502,850.00
	HANG SENG BANK LTD	33,100	204.20	6,759,020.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	50,700	270.40	13,709,280.00
	AIA GROUP LTD	527,400	79.85	42,112,890.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	118,924	64.35	7,652,759.40
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	23.30	978,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	18.38	1,801,240.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,622	49.20	2,835,002.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	42.85	1,242,650.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	33.90	932,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	261,333	13.10	3,423,462.30
	SINO LAND CO	124,200	13.94	1,731,348.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	135.20	9,464,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,000	99.95	1,799,100.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	31.85	1,688,050.00
	WHARF HOLDINGS LTD	59,000	22.20	1,309,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	48,000	60.35	2,896,800.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	33,000	56.05	1,849,650.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.75	921,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	62.85	1,885,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	74,100	88.15	6,531,915.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.70	854,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	397,286	18.62	7,397,465.32
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	60,000	54.75	3,285,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	94.35	1,160,505.00
香港ドル 小計		3,984,309		168,192,494.62
				(2,398,424,973)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	58,600	6.91	404,926.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	2.72	118,918.40
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	68,300	3.89	265,687.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.56	140,400.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	2.64	308,088.00
	SATS LTD	26,800	5.23	140,164.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	9.59	240,382.94
	GENTING SINGAPORE LTD	280,700	0.96	270,875.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	46,550	2.49	115,909.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	36.26	170,422.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.29	102,544.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	69,900	3.61	252,339.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	76,900	27.25	2,095,525.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,700	11.77	1,585,419.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	60,500	27.04	1,635,920.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	7.26	258,456.00
	CAPITALAND LTD	104,500	3.56	372,020.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	9.11	146,671.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	7.66	166,222.00
	VENTURE CORP LTD	11,900	19.29	229,551.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	366,915	3.14	1,152,113.10
シンガポールドル 小計		2,013,451		10,172,553.44
				(834,556,284)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	20.10	577,091.10
	ELBIT SYSTEMS LTD	805	499.00	401,695.00
	BANK HAPOALIM BM	44,062	25.80	1,136,799.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,574	24.80	1,626,235.20
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	79.80	434,271.60
	AZRIELI GROUP	2,140	215.20	460,528.00
	NICE LTD	2,768	498.30	1,379,294.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	100,118	2.57	257,703.73
イスラエルシュケル 小計		249,620		6,273,618.63
				(193,227,453)
合 計		53,662,019		178,606,464,111
				(178,606,464,111)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	600銘柄	66.0%	68.4%
カナダドル	株式	89銘柄	3.7%	3.8%
ユーロ	株式	239銘柄	11.5%	11.9%
英ポンド	株式	93銘柄	6.1%	6.3%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.2%	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	1.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.2%	2.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	株式	21銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	452,435.28
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,988	710,141.56
		AMERICAN TOWER CORP	19,039	3,661,009.31
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	65,636	658,985.44
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,160	1,231,692.00
		BOSTON PROPERTIES INC	6,984	949,055.76
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	4,139	87,043.17
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,242	422,884.98
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,562	1,025,813.22
		DUKE REALTY CORP	17,308	533,432.56
		EQUITY RESIDENTIAL	16,404	1,246,211.88
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,696	750,404.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,405	551,526.20
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,224	431,113.28
		HCP,INC.	20,162	603,247.04
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,068	606,085.20
		INVITATION HOMES INC	14,734	364,961.18
		IRON MOUNTAIN INC	12,165	397,187.25
		KIMCO REALTY CORPORATION	15,666	277,914.84
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,876	336,442.68
		MACERICH COMPANY/THE	3,806	154,485.54
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,759	513,924.41
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,416	338,572.32
		PROLOGIS INC	27,735	2,092,883.10
		PUBLIC STORAGE	6,909	1,497,802.11
		REALTY INCOME CORPORATION	13,440	941,875.20
		REGENCY CENTERS CORP	6,080	409,913.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,474	2,396,350.90
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	344,911.35
		UDR INC	10,651	475,993.19
		VENTAS INC	16,435	977,553.80
		VEREIT INC	44,740	367,762.80
		VORNADO REALTY TRUST	7,603	526,963.93
		WELLTOWER INC	16,526	1,218,792.50
		WEYERHAEUSER CO	31,375	823,907.50
		WP CAREY INC	6,694	523,069.16
	米ドル 小計		512,478	28,902,348.88
				(3,232,727,722)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,825	86,559.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	192,052.21
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	120,957.90
	カナダドル 小計		14,851	399,569.86
				(33,144,319)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	230,442.00
		GECINA SA	1,738	231,675.40
		ICADE	1,265	96,393.00
		KLEPIERRE	9,305	299,993.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,937	922,312.95
	ユーロ 小計		20,633	1,780,816.55
				(221,497,962)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	270,851.08
		HAMMERSON PLC	34,414	112,877.92
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	305,184.39
		SEGRO PLC	40,873	279,816.55
	英ポンド 小計		152,952	968,729.94
				(139,652,108)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,387	474,676.47
		DEXUS	43,102	552,998.66
		GOODMAN GROUP	75,399	998,282.76
		GPT GROUP	68,818	407,402.56
		LENDLEASE GROUP	25,262	330,426.96
		MIRVAC GROUP	140,993	401,830.05
		SCENTRE GROUP	234,290	923,102.60
		STOCKLAND	103,417	408,497.15
SYDNEY AIRPORT		49,760	379,171.20
TRANSURBAN GROUP		115,217	1,572,712.05
VICINITY CENTRES		146,656	376,905.92
オーストラリアドル 小計		1,051,301	6,826,006.38
			(535,227,160)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	136,000	1,670,080.00
	LINK REIT	92,500	8,449,875.00
香港ドル 小計		228,500	10,119,955.00
			(144,310,558)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	118,300	353,717.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	250,368.00
	CAPITALAND MALL TRUST	102,800	245,692.00
	SUNTEC REIT	118,000	217,120.00
シンガポールドル 小計		469,500	1,066,897.00
			(87,528,229)
合計				4,394,088,058
				(4,394,088,058)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	36銘柄	1.7%	73.6%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	5.0%
英ポンド	投資証券	4銘柄	0.1%	3.2%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.3%	12.2%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	3.3%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	2.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。