（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年4月27日至 2021年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022/01/20 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2022/01/20 9:10