アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,447,013 | 3,873,355 |
| 金銭信託 | 85,182,095 | 7,054,053 |
| コール・ローン | 195,472,043 | 208,927,765 |
| 投資証券 | 1,641,605,935 | 593,893,129 |
| 親投資信託受益証券 | 9,175,043,571 | 9,648,826,340 |
| 派生商品評価勘定 | 17,974,382 | － |
| 未収入金 | 252,000,000 | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 11,372,725,039 | 10,499,574,642 |
| 資産の部合計 | 11,372,725,039 | 10,499,574,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,246 | 6,110,537 |
| 未払金 | 217,000,000 | － |
| 未払解約金 | 10,479,125 | 32,116,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,160 | 1,778,350 |
| 未払委託者報酬 | 55,714,730 | 53,350,963 |
| 未払利息 | 565 | － |
| その他未払費用 | 379,237 | 356,077 |
| 流動負債計 | 285,432,063 | 93,712,772 |
| 負債の部合計 | 285,432,063 | 93,712,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,377,601,105 | 9,616,871,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,691,871 | 788,990,374 |
| （分配準備積立金） | 939,762,037 | 864,630,362 |
| 元本等合計 | 11,087,292,976 | 10,405,861,870 |
| 純資産の部合計 | 11,087,292,976 | 10,405,861,870 |
| 負債・純資産合計 | 11,372,725,039 | 10,499,574,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
