アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,519,262 | 10,921,977 |
| 金銭信託 | 5,267,383 | 5,559,745 |
| コール・ローン | 265,682,946 | 150,683,953 |
| 投資証券 | 548,941,349 | 311,230,521 |
| 親投資信託受益証券 | 8,542,893,732 | 7,942,384,616 |
| 派生商品評価勘定 | 5,895,945 | － |
| 未収入金 | － | 33,938,066 |
| 流動資産計 | 9,375,200,617 | 8,454,718,878 |
| 資産の部合計 | 9,375,200,617 | 8,454,718,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,270,080 | 8,864,130 |
| 未払解約金 | 7,753,468 | 44,938,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,047 | 1,453,960 |
| 未払委託者報酬 | 48,842,701 | 43,620,148 |
| その他未払費用 | 326,177 | 291,136 |
| 流動負債計 | 81,820,473 | 99,168,065 |
| 負債の部合計 | 81,820,473 | 99,168,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,092,669,568 | 8,673,647,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,710,576 | -318,096,896 |
| （分配準備積立金） | 888,061,340 | 836,001,447 |
| 元本等合計 | 9,293,380,144 | 8,355,550,813 |
| 純資産の部合計 | 9,293,380,144 | 8,355,550,813 |
| 負債・純資産合計 | 9,375,200,617 | 8,454,718,878 |
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