（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年4月27日至 2022年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023/01/23 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬

2023/01/23 9:16