有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)

外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	21,517,980
金銭信託	851,471
コール・ローン	178,661
投資証券	3,475,903,318
未収入金	33,462,757
未収配当金	5,089,920
流動資産合計	3,537,004,107
資産合計	3,537,004,107
負債の部
流動負債
その他未払費用	21
流動負債合計	21
負債合計	21
純資産の部
元本等
元本	1,897,750,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,639,253,593
元本等合計	3,537,004,086
純資産合計	3,537,004,086
負債純資産合計	3,537,004,107

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 4月17日 至 平成28年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,897,750,493口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8638円
		(10,000口当たりの純資産額	18,638円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 4月17日 至 平成28年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成28年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,889,466,852円
同期中における追加設定元本額	790,288,128円
同期中における一部解約元本額	782,004,487円
平成28年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	43,481,374円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	64,006,589円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	82,221,482円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	12,834,491円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,677,164,018円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>	126,508円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	17,764,858円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	151,173円
合計	1,897,750,493円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	2,808	94,573.44
		AGREE REALTY CORP	553	21,970.69
		ALEXANDER'S INC	136	52,362.72
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	2,311	215,408.31
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,100	41,976.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,680	165,673.60
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,135	96,626.25
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	5,113	208,099.10
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	5,700	107,502.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	100	1,168.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	602	6,411.30
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	512	2,856.96
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,083	741,676.95
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	600	6,504.00
		BOSTON PROPERTIES INC	4,535	589,550.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	4,125	61,710.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,600	142,632.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,568	212,039.76
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	2,652	70,781.88
		CARETRUST REIT INC	1,749	22,667.04
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,501	53,291.84
		CEDAR REALTY TRUST INC	130	899.60
		CHATHAM LODGING TRUST	800	16,912.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,800	44,190.00
		CITY OFFICE REIT INC	600	6,708.00
		COLONY STARWOOD HOMES	1,000	24,410.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,900	83,538.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	300	5,490.00
		CORESITE REALTY CORPORATION	800	57,456.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,417	90,072.12
		CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA	3,505	107,673.60
		COUSINS PROPERTIES INC	5,833	61,188.17
		CUBESMART	5,747	175,168.56
		CYRUSONE INC	2,100	91,224.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,200	89,078.00
		DDR CORPORATION	9,795	172,489.95
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	5,857	53,122.99
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,177	365,111.57
		DOUGLAS EMMETT INC	4,500	146,520.00
		DUKE REALTY CORP	9,415	208,730.55
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	2,600	105,664.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	400	7,320.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,002	60,821.40
		EDUCATION REALTY TRUST INC	2,394	95,305.14
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3,500	64,785.00
		EPR PROPERTIES	2,104	137,580.56
		EQUITY COMMONWEALTH REIT	3,008	81,817.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	2,058	144,348.12
		EQUITY ONE INC	2,087	58,477.74
		EQUITY RESIDENTIAL	10,870	774,596.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,849	420,573.54
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,814	329,720.30
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,052	312,683.76
		FELCOR LODGING TRUST INC	2,567	19,791.57
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	3,194	73,206.48
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3,166	26,721.04
		FOREST CITY REALTY TRUST-A	6,500	136,370.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,639	29,452.83
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORPORATION	3,700	40,441.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	3,200	103,040.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	17,076	489,568.92
		GEO GROUP INC	3,000	97,020.00
		GETTY REALTY CORPORATION	1,428	28,417.20
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	1,440	24,408.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	1,400	25,550.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST	12,187	103,589.50
GROBAL NET LEASE INC	5,300	44,997.00
HCP,INC.	13,618	463,148.18
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,272	68,546.24
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	3,200	92,064.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,018	20,471.98
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,386	112,452.18
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,764	124,816.80
HOST HOTELS AND RESORTS INC	21,383	326,518.41
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,000	59,600.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST	141	1,001.10
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,233	22,243.04
IRON MOUNTAIN INC	5,100	181,050.00
KILROY REALTY CORP	2,904	187,540.32
KIMCO REALTY CORPORATION	12,647	359,680.68
KITE REALTY GROUP TRUST	2,261	61,702.69
LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,651	88,098.63
LEXINGTON REALTY TRUST	8,927	79,003.95
LIBERTY PROPERTY TRUST	5,195	180,993.80
LTC PROPERTIES INC	976	45,393.76
MACERICH COMPANY/THE	3,787	291,636.87
MACK-CALI REALTY CORPORATION	1,699	42,424.03
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,631	87,462.89
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	2,034	197,806.50
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP	3,536	40,593.28
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	4,500	45,675.00
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1,225	83,361.25
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,001	178,764.68
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	500	10,170.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,800	30,828.00
NEW YORK REIT INC	4,500	43,875.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	500	6,980.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	2,216	25,949.36
NORTHSTAR REALTY FINANCE	6,650	87,048.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	5,710	197,109.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,000	22,780.00
PARKWAY PROPERTIES INC	1,994	30,328.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,900	53,276.00
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,331	52,564.05
PHYSICIANS REALTY TRUST	3,100	56,606.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	4,600	92,184.00
POST PROPERTIES INC	1,882	110,172.28
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	100	1,230.00
PROLOGIS INC	15,487	709,149.73
PS BUSINESS PARKS INC/CA	604	57,984.00
PUBLIC STORAGE	4,416	1,141,491.84
QTS REALTY TRUST INC-CL A	1,000	47,900.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,740	31,093.80
REALTY INCOME CORPORATION	7,084	427,306.88
REGENCY CENTERS CORP	3,247	240,375.41
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	4,100	79,540.00
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	7,200	116,208.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,500	28,380.00
RLJ LODGING TRUST	4,800	104,880.00
ROUSE PROPERTIES INC	478	8,776.08
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,500	77,205.00
SABRA HEALTH CARE REIT	2,800	57,596.00
SAUL CENTERS INC	703	36,830.17
SELECT INCOME REIT	1,900	43,643.00
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	7,461	132,059.70
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	500	26,530.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	100	1,449.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	9,368	1,907,980.56
SL GREEN REALTY CORP	3,106	328,956.46
SOVRAN SELF STORAGE INC	953	104,077.13
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	12,500	140,500.00
STAG INDUSTRIAL INC	1,900	38,494.00
STORE CAPITAL CORP	3,200	82,880.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,700	30,402.00
SUN COMMUNITIES INC	1,738	119,192.04
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,659	86,766.77
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS,INC	2,970	106,920.00
TAUBMAN CENTERS INC	1,925	134,076.25
TERRENO REALTY CORP	1,500	34,605.00
UDR INC	7,412	270,389.76
UMH PROPERTIES INC	800	7,856.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	715	39,332.15
URBAN EDGE PROPERTIES	2,634	66,798.24
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL A	442	9,034.48
VENTAS INC	9,810	602,039.70
VEREIT INC	29,110	257,914.60
VORNADO REALTY TRUST	5,498	528,687.68
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,070	60,775.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4,067	154,057.96
WELLTOWER INC	10,544	730,699.20
WHITESTONE REIT	200	2,590.00
WINTHROP REALTY TRUST INC	1,200	15,024.00
WP CAREY INC	3,000	185,220.00
WP GLIMCHER INC	5,230	53,293.70
XENIA HOTELS & RESORTS INC	4,000	61,360.00
米ドル 小計		593,317	22,343,204.73
			(2,479,425,428)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1,100	37,972.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1,800	24,318.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	735	39,653.25
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTI-U	800	22,616.00
	CAN APARTMENT PROP	1,797	52,652.10
	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,110	49,039.80
	CHOICE PROPERTIES REIT	800	10,168.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR	2,692	46,706.20
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,500	20,910.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200	2,882.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,000	17,800.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	100	828.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,476	30,745.08
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,000	37,340.00
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,012	86,458.60
	INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,629	8,878.05
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,000	22,020.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,000	24,100.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL E	100	1,690.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RE	100	1,177.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,503	22,650.21
	NORTHVIEW APARTMENT REIT	152	2,964.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	1,500	14,190.00
	ONEREIT	3,500	11,760.00
	PLAZA RETAIL REIT	1,500	7,020.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	5,000	25,250.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,827	103,903.05
	SLATE RETAIL REIT	500	6,750.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	2,005	67,067.25
カナダドル 小計		47,438	799,508.59
			(69,996,977)
ユーロ	AEDIFICA	410	24,932.10
	AFFINE	200	3,232.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	3,370	41,029.75
	ALTAREA	70	13,286.00
	ANF IMMOBILIER	750	17,670.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,730	22,429.45
	BEFIMMO S.C.A.	744	42,817.20
	BENI STABILU SPA	55,650	36,033.37
	COFINIMMO	705	75,928.50
	EUROCOMMERCIAL	1,614	65,528.40
	FONCIERE DES MURS	300	8,103.00
	FONCIERE DES REGIONS	1,467	121,570.29
	GECINA SA	944	117,339.20
	GREEN REIT PLC	24,000	34,200.00
	HAMBORNER REIT AG	2,340	22,562.28
	HIBERNIA REIT PLC	15,000	19,155.00
	ICADE	1,050	70,129.50
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	3,800	3,002.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	300	7,215.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,100	11,160.50
	KLEPIERRE	5,271	213,870.82
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	2,620	23,318.00
	MERCIALYS	480	9,249.60
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9,000	91,665.00
	NSI NV	5,816	23,729.28
	RETAIL ESTATES	200	15,600.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,915	695,227.50
	VASTNED RETAIL	525	20,160.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	182	14,663.74
	WARELDHAVE BELGIUM CVA/SCA	80	8,908.00
	WERELDHAVE NV	845	39,317.85
	XIOR STUDENT HOUSING NV	50	1,587.50
ユーロ 小計		152,528	1,914,620.83
			(239,327,603)
英ポンド	ASSURA PLC	45,000	24,435.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	3,900	29,796.00
	BRITISH LAND CO PLC	29,800	209,643.00
	DERWENT LONDON PLC	3,450	112,884.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	10,000	11,075.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	11,400	85,671.00
	HAMMERSON PLC	21,400	124,013.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	17,900	18,186.40
	INTU PROPERTIES PLC	21,100	62,645.90
	LAND SECURITIES GROUP PLC	24,900	272,655.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	20,740	33,163.26
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	100	233.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	18,648	19,580.40
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	40,100	18,678.58
	REGIONAL REIT LTD	5,000	5,300.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,100	23,714.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,000	9,000.00
	SEGRO PLC	19,193	79,343.86
	SHAFTESBURY PLC	9,400	85,352.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	30,000	40,410.00
	WORKSPACE GROUP PLC	4,660	38,072.20
英ポンド 小計		358,791	1,303,851.60
			(209,659,337)
オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	100	97.50
	360 CAPITAL OFFICE FUND	8,000	16,320.00
	ABACUS PROPERTY GROUP	12,723	39,314.07
	ALE PROPERTY GROUP	7,000	29,330.00
	ARENA REIT	100	194.50
	ASPEN GROUP	15,400	17,094.00
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	1,983	12,314.43
	BWP TRUST	15,260	52,189.20
	CHARTER HALL GROUP	11,484	54,204.48
	CHARTER HALL RETAIL REIT	11,701	54,760.68
	CROMWELL PROPERTY GROUP	37,000	36,445.00
	DEXUS PROPERTY GROUP	25,868	212,376.28
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	7,100	17,040.00
	GALILEO JAPAN TRUST	100	240.00
	GDI PROPERTY GROUP	2,000	1,690.00
	GOODMAN GROUP	48,756	329,590.56
	GPT GROUP	58,000	278,980.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	1,000	3,140.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	100	269.00
	INDUSTRIA REIT	1,000	2,050.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	166	464.80
	INVESTA OFFICE FUND	16,559	67,891.90
	MIRVAC GROUP	122,322	229,965.36
	NATIONAL STORAGE REIT	1,000	1,635.00
	SCENTRE GROUP	156,413	708,550.89
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR	25,000	55,750.00
	STOCKLAND	76,730	325,335.20
	VICINITY CENTRES	97,571	317,105.75
	WESTFIELD CORP	54,869	545,397.86
オーストラリアドル 小計		815,305	3,409,736.46
			(291,873,440)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	30,000	36,150.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	30,925	41,439.50
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	44,907	66,013.29
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	31,000	40,145.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	9,000	15,210.00
	STRIDE PROPERTY LTD	9,000	20,340.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	9,000	19,080.00
ニュージーランドドル 小計		163,832	238,377.79
			(18,181,074)
香港ドル	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT	25,000	103,000.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48,000	402,240.00
	LINK REIT	69,600	3,354,720.00
	NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000	2,720.00
	PROSPERITY REIT	60,000	181,800.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	5,970.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,000	92,400.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,000	91,080.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,000	94,380.00
香港ドル 小計		278,600	4,328,310.00
			(61,938,116)
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	23,500	32,195.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	50,000	34,000.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	64,000	157,440.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	40,000	44,800.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	15,000	13,350.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	48,000	25,920.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	69,000	100,740.00
	CAPITALAND MALL TRUST	68,500	143,165.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	15,000	21,975.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	10,350	14,904.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	46,000	30,590.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,000	34,860.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	18,000	36,000.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	6,800	8,908.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	1,000	815.00
	KEPPEL DC REIT	25,000	27,500.00
	KEPPEL REIT	43,000	44,075.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T	100,000	32,500.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	37,000	55,130.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	66,000	64,680.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	42,800	70,192.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,250	37,893.75
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	1,300.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	36,000	25,200.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	10,000	24,500.00
	SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT	1,000	620.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	26,000	18,330.00
	SPH REIT	10,000	9,550.00
	STARHILL GLOBAL REIT	54,000	42,930.00
	SUNTEC REIT	77,000	131,285.00
シンガポールドル 小計		1,068,200	1,285,347.75
			(105,501,343)
合計				3,475,903,318
				(3,475,903,318)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	155銘柄	70.1%	71.3%
カナダドル	投資証券	29銘柄	2.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	32銘柄	6.8%	6.9%
英ポンド	投資証券	21銘柄	5.9%	6.0%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	8.3%	8.4%
ニュージーランドドル	投資証券	7銘柄	0.5%	0.5%
香港ドル	投資証券	9銘柄	1.8%	1.8%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	3.0%	3.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。