アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセッ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

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    67項目
    外国リート・インデックス・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 4月26日現在)(平成29年 4月26日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金21,517,98088,657,333
    金銭信託851,4711,599,132
    コール・ローン178,6613,327,211
    投資証券3,475,903,3184,853,273,623
    派生商品評価勘定-15,120
    未収入金33,462,757587,391,197
    未収配当金5,089,9209,999,763
    流動資産合計3,537,004,1075,544,263,379
    資産合計3,537,004,1075,544,263,379
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-7,771,680
    未払解約金-610,153,068
    未払利息-9
    その他未払費用21306
    流動負債合計21617,925,063
    負債合計21617,925,063
    純資産の部
    元本等
    元本1,897,750,4932,517,086,687
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,639,253,5932,409,251,629
    元本等合計3,537,004,0864,926,338,316
    純資産合計3,537,004,0864,926,338,316
    負債純資産合計3,537,004,1075,544,263,379

    注記表
    (重要な会計方針の注記)

    項 目自 平成28年 4月27日
    至 平成29年 4月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項 目(平成28年 4月26日現在)(平成29年 4月26日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数1,897,750,493口2,517,086,687口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.8638円1口当たり純資産額1.9572円
    (10,000口当たりの純資産額18,638円)(10,000口当たりの純資産額19,572円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

    項 目自 平成28年 4月27日
    至 平成29年 4月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。

    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。

    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

    項 目(平成29年 4月26日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(投資証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    (平成28年 4月26日現在)

    該当事項はありません。
    (平成29年 4月26日現在)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    (単位:円)

    区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建643,304,710-651,061,270△7,756,560
    米ドル471,157,480-476,783,560△5,626,080
    カナダドル10,860,747-10,911,320△50,573
    ユーロ41,700,530-42,494,240△793,710
    英ポンド32,683,464-33,145,840△462,376
    オーストラリアドル52,684,680-53,165,670△480,990
    ニュージーランドドル3,871,000-3,865,0006,000
    香港ドル11,643,480-11,754,600△111,120
    シンガポールドル18,703,329-18,941,040△237,711
    合計643,304,710-651,061,270△7,756,560

    (注)1.時価の算定方法
    (1)為替予約取引の時価の算定方法について
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    自 平成28年 4月27日
    至 平成29年 4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)

    (平成28年 4月26日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額1,889,466,852円
    同期中における追加設定元本額790,288,128円
    同期中における一部解約元本額782,004,487円
    平成28年 4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)43,481,374円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)64,006,589円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)82,221,482円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>12,834,491円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,677,164,018円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>126,508円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>17,764,858円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>151,173円
    合計1,897,750,493円


    (平成29年 4月26日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額1,897,750,493円
    同期中における追加設定元本額2,572,577,256円
    同期中における一部解約元本額1,953,241,062円
    平成29年 4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)273,718,992円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)297,440,447円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)336,824,509円
    イオン・バランス戦略ファンド2,795,064円
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド281,893,463円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050529,463円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>5,520,079円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,318,190,355円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>174,315円
    合計2,517,086,687円

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (b)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST4,008123,246.00
    AGREE REALTY CORP1,15358,099.67
    ALEXANDER'S INC13659,636.00
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.3,761429,995.13
    AMERICAN ASSETS TRUST INC1,90082,612.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC4,780231,782.20
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A9,435221,533.80
    APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A6,213277,410.45
    APPLE HOSPITALITY REIT INC5,200100,464.00
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC3,10045,043.00
    ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC6026,622.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST6,01239,378.60
    AVALONBAY COMMUNITIES INC5,213986,716.64
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH6007,620.00
    BOSTON PROPERTIES INC5,755770,997.35
    BRANDYWINE REALTY TRUST7,125122,122.50
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC8,800185,504.00
    CAMDEN PROPERTY TRUST3,068257,926.76
    CARE CAPITAL PROPERTIES INC2,45268,557.92
    CARETRUST REIT INC1,74931,079.73
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES9,30190,033.68
    CEDAR REALTY TRUST INC2,13011,352.90
    CHATHAM LODGING TRUST2,80056,336.00
    CHESAPEAKE LODGING TRUST3,30081,510.00
    CITY OFFICE REIT INC6007,518.00
    COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A19,160250,612.80
    COLONY STARWOOD HOMES4,600158,286.00
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC5,400122,202.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I3007,626.00
    CORECIVIC INC5,005172,422.25
    CORESITE REALTY CORPORATION1,300120,653.00
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES4,717157,642.14
    COUSINS PROPERTIES INC16,083135,418.86
    CUBESMART5,847158,453.70
    CYRUSONE INC3,200171,456.00
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC3,000152,070.00
    DDR CORPORATION11,595143,662.05
    DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY8,55798,491.07
    DIGITAL REALTY TRUST INC5,927664,357.43
    DOUGLAS EMMETT INC5,600217,336.00
    DUKE REALTY CORP14,515398,581.90
    DUPONT FABROS TECHNOLOGY3,500176,470.00
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES4008,168.00
    EASTGROUP PROPERTIES INC1,10287,058.00
    EDUCATION REALTY TRUST INC3,594143,436.54
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A5,600121,016.00
    EPR PROPERTIES2,104157,547.52
    EQUITY COMMONWEALTH REIT4,408141,496.80
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC2,808229,890.96
    EQUITY RESIDENTIAL13,800896,034.00
    ESSEX PROPERTY TRUST INC2,429579,073.60
    EXTRA SPACE STORAGE INC5,114401,858.12
    FARMLAND PARTNERS INC3003,315.00
    FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST2,602350,255.22
    FELCOR LODGING TRUST INC6,56753,389.71
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC5,194145,380.06
    FIRST POTOMAC REALTY TRUST3,16635,110.94
    FOREST CITY REALTY TRUST-A8,100185,895.00
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1,33931,520.06
    FRANKLIN STREET PROPERTIES CORPORATION3,70044,918.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC7,680265,420.80
    GEO GROUP INC3,000100,920.00
    GEO GROUP INC-NEW1,50050,460.00
    GETTY REALTY CORPORATION1,42837,370.76
    GGP INC21,376483,311.36
    GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION1,44032,558.40
    GLOBAL NET LEASE INC3,43382,872.62
    GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST2,70058,455.00
    GRAMERCY PROPERTY TRUST5,829164,086.35
    HCP,INC.17,218551,664.72
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC5,072169,810.56
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC4,600148,396.00
    HERSHA HOSPITALITY TRUST1,01819,128.22
    HIGHWOODS PROPERTIES INC3,336171,703.92
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST7,064227,107.60
    HOST HOTELS AND RESORTS INC27,083515,931.15
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC6,400224,448.00
    INDEPENDENCE REALTY TRUST4,64143,996.68
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST3,23319,753.63
    INVITATION HOMES INC4,00086,880.00
    IRON MOUNTAIN INC9,700354,438.00
    ISTAR INC3,00037,260.00
    KILROY REALTY CORP3,404250,330.16
    KIMCO REALTY CORPORATION17,547380,945.37
    KITE REALTY GROUP TRUST4,26190,972.35
    LASALLE HOTEL PROPERTIES5,751172,817.55
    LEXINGTON REALTY TRUST8,92791,591.02
    LIBERTY PROPERTY TRUST4,995204,295.50
    LIFE STORAGE INC1,723142,819.47
    LTC PROPERTIES INC2,076101,474.88
    MACERICH COMPANY/THE4,237270,320.60
    MACK-CALI REALTY CORPORATION2,59972,668.04
    MANULIFE US REAL ESTATE INV20,00016,800.00
    MEDEQUITIES REALTY TRUST INC1,50018,000.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC10,231141,597.04
    MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES4,608467,573.76
    MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP3,53653,146.08
    MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I8,00082,720.00
    NATIONAL HEALTH INVESTORS INC1,22591,323.75
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES5,851257,678.04
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES1,40035,644.00
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP2,80030,072.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST50012,220.00
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,21626,126.64
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC7,710265,224.00
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC1,00024,680.00
    PARK HOTELS AND RESORTS INC5,500146,355.00
    PARKWAY INC1,51030,894.60
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST3,800117,838.00
    PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS2,33134,009.29
    PHYSICIANS REALTY TRUST5,100102,561.00
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC6,000133,680.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC1001,438.00
    PROLOGIS INC20,0371,099,229.82
    PS BUSINESS PARKS INC/CA60473,428.28
    PUBLIC STORAGE5,7161,289,186.64
    QTS REALTY TRUST INC-CL A1,90099,826.00
    QUALITY CARE PROPERTIES3,88372,029.65
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES2,74038,990.20
    REALTY INCOME CORPORATION9,984597,342.72
    REGENCY CENTERS CORP5,251342,155.16
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP4,10088,232.00
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA10,600151,474.00
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC2,00049,820.00
    RLJ LODGING TRUST4,20095,718.00
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES2,500160,725.00
    SABRA HEALTH CARE REIT2,80079,660.00
    SAUL CENTERS INC70344,738.92
    SELECT INCOME REIT1,90047,215.00
    SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST10,261223,587.19
    SERITAGE GROWTH PROP- A REIT1,50066,060.00
    SILVER BAY REALTY TRUST CORP1,10023,661.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC12,1982,049,751.92
    SL GREEN REALTY CORP3,606390,385.56
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC15,800159,264.00
    STAG INDUSTRIAL INC3,50092,925.00
    STORE CAPITAL CORP7,000173,670.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC5,20088,816.00
    SUN COMMUNITIES INC2,588219,151.84
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC9,759154,094.61
    TANGER FACTORY OUTLET CENTERS,INC3,970129,660.20
    TAUBMAN CENTERS INC2,625172,016.25
    TERRENO REALTY CORP3,00091,530.00
    TIER REIT INC1,80031,986.00
    UDR INC9,512352,514.72
    UMH PROPERTIES INC80012,520.00
    UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST71549,942.75
    URBAN EDGE PROPERTIES4,634124,839.96
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL A4429,043.32
    VENTAS INC13,260857,656.80
    VEREIT INC34,410297,646.50
    VORNADO REALTY TRUST6,348638,354.88
    WASHINGTON PRIME GROUP INC9,83088,568.30
    WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,670118,651.10
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS5,367181,726.62
    WELLTOWER INC13,624990,056.08
    WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT1251,731.25
    WHITESTONE REIT2002,576.00
    WP CAREY INC3,650232,432.00
    XENIA HOTELS & RESORTS INC4,00070,800.00
    米ドル 小計858,42731,413,384.21
    (3,497,252,064)
    カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA5005,835.00
    ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE2,10078,309.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT3,80051,794.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST73534,140.75
    BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTI-U80026,088.00
    CAN APARTMENT PROP2,19775,928.32
    CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST61030,188.90
    CHOICE PROPERTIES REIT2,80039,116.00
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR4,69267,799.40
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,50021,900.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2002,956.00
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS2,00019,860.00
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR100867.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,47629,357.64
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME1,00048,770.00
    H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,112142,104.00
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST1,0007,900.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE1,00013,040.00
    MILESTONE APARTMENTS REAL E2,30050,692.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RE1001,528.00
    MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1,50323,281.47
    NORTHVIEW APARTMENT REIT521,190.28
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES1,50016,365.00
    ONEREIT3,50013,160.00
    PLAZA RETAIL REIT1,5007,380.00
    PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE5,00032,800.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,227164,205.99
    SLATE OFFICE REIT1,0008,310.00
    SLATE RETAIL REIT5007,510.00
    SMART REAL ESTATE INVESTMENT2,60585,261.65
    カナダドル 小計58,4091,107,638.40
    (90,881,730)
    ユーロAEDIFICA70050,540.00
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG6,17073,731.50
    ALTAREA7012,740.00
    AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA3,23048,595.35
    BEFIMMO SCA74439,781.68
    BENI STABILU SPA55,65032,944.80
    COFINIMMO65573,098.00
    EUROCOMMERCIAL1,21443,521.90
    FONCIERE DES REGIONS1,887155,564.28
    GECINA SA1,654216,591.30
    GREEN REIT PLC42,00057,330.00
    HAMBORNER REIT AG5,34050,959.62
    HIBERNIA REIT PLC45,27057,130.74
    HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI3,60050,544.00
    ICADE1,640112,225.20
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ3,8003,112.20
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES3007,141.50
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES10,10013,029.00
    KLEPIERRE7,281265,137.61
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA2,62019,519.00
    MERCIALYS2,28041,097.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA17,820193,347.00
    MONTEA2009,350.00
    NSI NV5,81622,566.08
    RETAIL ESTATES20015,672.00
    UNIBAIL-RODAMCO SE3,715852,035.25
    VASTNED RETAIL92532,139.12
    WAREHOUSES DE PAUW SCA68262,232.50
    WARELDHAVE BELGIUM CVA/SCA808,000.00
    WERELDHAVE NV1,64569,270.95
    XIOR STUDENT HOUSING NV501,823.75
    ユーロ 小計227,3382,690,771.33
    (327,628,317)
    英ポンドASSURA PLC75,00044,587.50
    BIG YELLOW GROUP PLC5,90045,931.50
    BRITISH LAND CO PLC38,400252,672.00
    CAPITAL & REGIONAL PLC20,00011,900.00
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC10,00011,025.00
    DERWENT LONDON PLC3,450102,982.50
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC20,00021,950.00
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC11,90082,526.50
    HAMMERSON PLC33,200200,030.00
    HANSTEEN HOLDINGS PLC40,90051,043.20
    INTU PROPERTIES PLC28,00077,840.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC28,500319,200.00
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC38,04063,564.84
    MCKAY SECURITIES PLC-ORD100230.00
    MUCKLOW A & J GROUP PLC2,00010,080.00
    NEWRIVER REIT PLC14,00047,670.00
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC38,64843,672.24
    REDEFINE INTERNATIONAL PLC40,10015,294.14
    REGIONAL REIT LTD5,0005,325.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC6,20025,320.80
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,0009,675.00
    SEGRO PLC41,293203,409.31
    SHAFTESBURY PLC8,30078,144.50
    TRITAX BIG BOX REIT PLC50,00070,400.00
    UNITE GROUP PLC11,00070,785.00
    WORKSPACE GROUP PLC4,66039,446.90
    英ポンド 小計589,5911,904,705.93
    (272,144,383)
    オーストラリアドル360 CAPITAL GROUP LTD100102.00
    ABACUS PROPERTY GROUP12,72343,512.66
    ALE PROPERTY GROUP7,00033,670.00
    ARENA REIT3,1006,634.00
    ASPEN GROUP15,40016,632.00
    ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP1,98313,246.44
    BWP TRUST11,26032,991.80
    CENTUREA URBAN REIT8,00017,920.00
    CHARTER HALL GROUP20,484115,939.44
    CHARTER HALL LONG WALE REIT5,00020,000.00
    CHARTER HALL RETAIL REIT11,70152,420.48
    CROMWELL PROPERTY GROUP37,00035,890.00
    DEXUS PROPERTY GROUP42,368428,340.48
    FOLKESTONE EDUCATION TRUST7,10020,306.00
    GDI PROPERTY GROUP43,00044,935.00
    GENERATION HEALTHCARE REIT5,00011,350.00
    GOODMAN GROUP67,256548,808.96
    GPT GROUP62,000330,460.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUS13,00041,990.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD100295.00
    INDUSTRIA REIT1,0002,220.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP8,16622,783.14
    INVESTA OFFICE FUND25,559121,916.43
    MIRVAC GROUP144,322326,167.72
    NATIONAL STORAGE REIT11,00016,500.00
    PROPERTYLINK GROUP28,00022,820.00
    SCENTRE GROUP201,413876,146.55
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR38,00087,400.00
    STOCKLAND97,730473,013.20
    VICINITY CENTRES112,571328,707.32
    VIVA ENERGY REIT18,00042,660.00
    WESTFIELD CORP69,369627,095.76
    オーストラリアドル 小計1,128,7054,762,874.38
    (400,081,447)
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD30,00030,300.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST45,92556,258.12
    INVESTORE PROPERTY LTD2,2502,970.00
    KIWI PROPERTY GROUP LTD49,90770,368.87
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL16,00019,360.00
    PROPERTY FOR INDUSTRY LTD24,00039,000.00
    STRIDE STAPLED GROUP24,00041,760.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST19,00041,800.00
    ニュージーランドドル 小計211,082301,816.99
    (23,333,471)
    香港ドルCHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT75,000375,000.00
    FORTUNE REIT73,000654,080.00
    LINK REIT82,1004,618,125.00
    PROSPERITY REIT60,000190,800.00
    REGAL REAL ESTATE INVESTMENT3,0006,810.00
    SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST28,00092,120.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST62,000297,600.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST58,000265,640.00
    香港ドル 小計441,1006,500,175.00
    (93,017,504)
    シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT23,50032,665.00
    ASCENDAS HOSPITALITY TRUST25,00019,500.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST77,000196,350.00
    ASCOTT RESIDENCE TRUST40,00043,600.00
    CACHE LOGISTICS TRUST27,00024,435.00
    CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST48,00027,600.00
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST61,00099,125.00
    CAPITALAND MALL TRUST83,500167,000.00
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST20,00030,800.00
    CDL HOSPITALITY TRUSTS17,35025,504.50
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST46,00027,830.00
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST28,00037,380.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST34,00071,740.00
    FRASERS COMMERCIAL TRUST41,80056,639.00
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST40,00040,400.00
    KEPPEL DC REIT25,00031,000.00
    KEPPEL REIT87,00091,350.00
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T100,00040,500.00
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST76,000119,320.00
    MAPLETREE GREATER CHINA COMM78,00081,120.00
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST51,80094,276.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST60,25066,877.50
    OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT2,0001,400.00
    OUE HOSPITALITY TRUST36,00025,380.00
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE10,00026,000.00
    SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT81,00036,855.00
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REI26,00017,160.00
    SPH REIT43,00042,140.00
    STARHILL GLOBAL REIT54,00041,580.00
    SUNTEC REIT120,000210,600.00
    シンガポールドル 小計1,462,2001,826,127.00
    (145,962,331)
    イスラエルシュケルREIT 1 LTD8,00097,200.00
    イスラエルシュケル 小計8,00097,200.00
    (2,972,376)
    合計4,853,273,623
    (4,853,273,623)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に対する比率
    米ドル投資証券160銘柄71.0%72.1%
    カナダドル投資証券30銘柄1.8%1.9%
    ユーロ投資証券31銘柄6.7%6.8%
    英ポンド投資証券26銘柄5.5%5.6%
    オーストラリアドル投資証券32銘柄8.1%8.2%
    ニュージーランドドル投資証券8銘柄0.5%0.5%
    香港ドル投資証券8銘柄1.9%1.9%
    シンガポールドル投資証券30銘柄3.0%3.0%
    イスラエルシュケル投資証券1銘柄0.1%0.1%



    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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