アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセッ…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

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    67項目
    外国リート・インデックス・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 4月26日現在)(平成30年 4月26日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金88,657,33337,943,931
    金銭信託1,599,1323,434,490
    コール・ローン3,327,211522,811
    投資証券4,853,273,6234,013,265,189
    派生商品評価勘定15,120-
    未収入金587,391,197126,519
    未収配当金9,999,7635,070,631
    流動資産合計5,544,263,3794,060,363,571
    資産合計5,544,263,3794,060,363,571
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定7,771,680-
    未払解約金610,153,0683,421,000
    未払利息91
    その他未払費用3061,243
    流動負債合計617,925,0633,422,244
    負債合計617,925,0633,422,244
    純資産の部
    元本等
    元本2,517,086,6872,192,135,055
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,409,251,6291,864,806,272
    元本等合計4,926,338,3164,056,941,327
    純資産合計4,926,338,3164,056,941,327
    負債純資産合計5,544,263,3794,060,363,571

    注記表
    (重要な会計方針の注記)

    項 目自 平成29年 4月27日
    至 平成30年 4月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項 目(平成29年 4月26日現在)(平成30年 4月26日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数2,517,086,687口2,192,135,055口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.9572円1口当たり純資産額1.8507円
    (10,000口当たりの純資産額19,572円)(10,000口当たりの純資産額18,507円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

    項 目自 平成29年 4月27日
    至 平成30年 4月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。

    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。

    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

    項 目(平成30年 4月26日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(投資証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    (平成29年 4月26日現在)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    (単位:円)

    区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建643,304,710-651,061,270△7,756,560
    米ドル471,157,480-476,783,560△5,626,080
    カナダドル10,860,747-10,911,320△50,573
    ユーロ41,700,530-42,494,240△793,710
    英ポンド32,683,464-33,145,840△462,376
    オーストラリアドル52,684,680-53,165,670△480,990
    ニュージーランドドル3,871,000-3,865,0006,000
    香港ドル11,643,480-11,754,600△111,120
    シンガポールドル18,703,329-18,941,040△237,711
    合計643,304,710-651,061,270△7,756,560

    (注)1.時価の算定方法
    (1)為替予約取引の時価の算定方法について
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (平成30年 4月26日現在)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    自 平成29年 4月27日
    至 平成30年 4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)

    (平成29年 4月26日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額1,897,750,493円
    同期中における追加設定元本額2,572,577,256円
    同期中における一部解約元本額1,953,241,062円
    平成29年 4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)273,718,992円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)297,440,447円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)336,824,509円
    イオン・バランス戦略ファンド2,795,064円
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド281,893,463円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050529,463円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>5,520,079円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,318,190,355円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>174,315円
    合計2,517,086,687円


    (平成30年 4月26日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額2,517,086,687円
    同期中における追加設定元本額1,335,510,241円
    同期中における一部解約元本額1,660,461,873円
    平成30年 4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)158,048,622円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)101,106,811円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)72,762,326円
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド673,507,529円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050708,755円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)225,428円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)669,752円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)3,946,220円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)3,958,310円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)10,585,400円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド5,035,354円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>897,738円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,152,168,202円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>8,514,608円
    合計2,192,135,055円

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (b)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST3,10869,992.16
    AGREE REALTY CORP1,15355,101.87
    ALEXANDER & BALDWIN INC2,41454,194.30
    ALEXANDER'S INC13652,768.00
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.3,545431,993.70
    AMERICAN ASSETS TRUST INC90029,493.00
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC5,109192,915.84
    AMERICAN HOMES 4 RENT-A9,035179,164.05
    AMERICOLD REALTY TRUST2,50050,500.00
    APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A5,813228,741.55
    APPLE HOSPITALITY REIT INC7,200129,312.00
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC6007,914.00
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST6,01241,963.76
    AVALONBAY COMMUNITIES INC4,686758,147.94
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH6005,166.00
    BOSTON PROPERTIES INC5,332630,882.24
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC NEW6026,339.06
    BRANDYWINE REALTY TRUST6,525102,899.25
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC8,502118,857.96
    CAMDEN PROPERTY TRUST3,468292,525.80
    CARETRUST REIT INC1,74922,579.59
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES7,20128,011.89
    CEDAR REALTY TRUST INC2,1307,795.80
    CHATHAM LODGING TRUST80015,304.00
    CHESAPEAKE LODGING TRUST2,30067,321.00
    CITY OFFICE REIT INC6006,732.00
    CLIPPER REALTY INC8006,176.00
    COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A22,060132,801.20
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC4,50093,195.00
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I3007,413.00
    CORECIVIC INC5,301107,663.31
    CORESITE REALTY CORPORATION90094,680.00
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES4,364117,566.16
    COUSINS PROPERTIES INC17,983152,316.01
    CUBESMART6,662184,604.02
    CYRUSONE INC2,695138,765.55
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC3,461198,661.40
    DDR CORPORATION11,59579,193.85
    DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY10,056111,621.60
    DIGITAL REALTY TRUST INC7,020712,319.40
    DOUGLAS EMMETT INC4,637169,714.20
    DUKE REALTY CORP12,615327,485.40
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES90018,243.00
    EASTGROUP PROPERTIES INC1,10294,595.68
    EDUCATION REALTY TRUST INC3,556113,543.08
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A5,00085,600.00
    EPR PROPERTIES1,76795,824.41
    EQUITY COMMONWEALTH REIT4,408135,413.76
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC3,223283,076.09
    EQUITY RESIDENTIAL12,967782,039.77
    ESSEX PROPERTY TRUST INC2,272537,668.80
    EXTRA SPACE STORAGE INC4,414380,839.92
    FARMLAND PARTNERS INC3002,328.00
    FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST2,652297,448.32
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC4,094121,387.10
    FOREST CITY REALTY TRUST-A7,800155,454.00
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1,33930,087.33
    FRANKLIN STREET PROPERTIES CORPORATION3,70027,935.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC6,380215,388.80
    GEO GROUP INC5,536121,293.76
    GETTY REALTY CORPORATION1,42835,428.68
    GGP INC20,043388,633.77
    GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION1,44024,840.00
    GLADSTONE LAND CORP6007,356.00
    GLOBAL MEDICAL REIT INC1,0007,820.00
    GLOBAL NET LEASE INC1,43325,908.64
    GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST2,70033,912.00
    GRAMERCY PROPERTY TRUST5,529125,176.56
    HCP,INC.16,618371,246.12
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC5,372143,271.24
    HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC5,915143,852.80
    HERSHA HOSPITALITY TRUST1,01819,331.82
    HIGHWOODS PROPERTIES INC2,857123,593.82
    HOSPITALITY PROPERTIES TRUST4,534113,848.74
    HOST HOTELS AND RESORTS INC25,537501,035.94
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC4,405139,814.70
    INDEPENDENCE REALTY TRUST6415,954.89
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES1,30026,780.00
    INFRAREIT INC2,20046,794.00
    INVESTORS REAL ESTATE TRUST3,23316,940.92
    INVITATION HOMES INC10,564242,655.08
    IRON MOUNTAIN INC8,700293,886.00
    ISTAR INC3,00029,880.00
    JBG SMITH PROPERTIES2,36485,056.72
    KILROY REALTY CORP3,754262,517.22
    KIMCO REALTY CORPORATION12,555166,228.20
    KITE REALTY GROUP TRUST3,26146,240.98
    LASALLE HOTEL PROPERTIES4,051122,056.63
    LEXINGTON REALTY TRUST7,12755,733.14
    LIBERTY PROPERTY TRUST5,295211,905.90
    LIFE STORAGE INC1,258108,175.42
    LTC PROPERTIES INC1,57654,923.60
    MACERICH COMPANY/THE3,237178,844.25
    MACK-CALI REALTY CORPORATION2,59942,987.46
    MANULIFE US REAL ESTATE INV63,40058,962.00
    MEDEQUITIES REALTY TRUST INC1,50014,940.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC10,278126,933.30
    MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES4,008359,597.76
    MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP3,53653,570.40
    NATIONAL HEALTH INVESTORS INC1,704113,043.36
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES6,051226,367.91
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES1,40035,602.00
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP2,80023,520.00
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST50012,785.00
    NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,21631,666.64
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC5,746146,752.84
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC1,00023,630.00
    PARAMOUNT GROUP INC7,500105,000.00
    PARK HOTELS AND RESORTS INC6,700193,094.00
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST1,58455,519.20
    PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS2,33120,909.07
    PHYSICIANS REALTY TRUST8,144118,169.44
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC5,40094,446.00
    PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC1001,397.00
    PROLOGIS INC18,1581,173,733.12
    PS BUSINESS PARKS INC/CA60468,789.56
    PUBLIC STORAGE5,2051,008,260.55
    QTS REALTY TRUST INC-CL A1,00034,040.00
    QUALITY CARE PROPERTIES3,88388,144.10
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES2,74031,455.20
    REALTY INCOME CORPORATION10,227507,361.47
    REGENCY CENTERS CORP4,548254,688.00
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP4,10066,871.00
    RETAIL PROPERTIES OF AMERICA10,074110,713.26
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC3,04088,494.40
    RLJ LODGING TRUST7,377151,671.12
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES1,374108,820.80
    SABRA HEALTH CARE REIT4,98186,719.21
    SAUL CENTERS INC70334,278.28
    SELECT INCOME REIT1,90036,195.00
    SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST6,39696,963.36
    SERITAGE GROWTH PROP- A REIT50017,790.00
    SIMON PROPERTY GROUP INC10,6341,560,433.16
    SL GREEN REALTY CORP3,206309,026.34
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC15,800124,820.00
    STAG INDUSTRIAL INC3,50083,020.00
    STORE CAPITAL CORP4,500111,420.00
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC4,30062,694.00
    SUN COMMUNITIES INC2,388219,552.72
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC9,659151,646.30
    TANGER FACTORY OUTLET CENTERS,INC3,73679,875.68
    TAUBMAN CENTERS INC1,62086,394.60
    TERRENO REALTY CORP2,20077,484.00
    TIER REIT INC1,80033,714.00
    UDR INC8,312292,914.88
    UMH PROPERTIES INC80010,344.00
    UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST21512,749.50
    URBAN EDGE PROPERTIES3,83476,449.96
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL A4428,552.70
    VENTAS INC12,709601,898.24
    VEREIT INC37,310248,484.60
    VORNADO REALTY TRUST6,297409,367.97
    WASHINGTON PRIME GROUP INC6,13036,534.80
    WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,67046,559.60
    WEINGARTEN REALTY INVESTORS3,08179,458.99
    WELLTOWER INC13,183666,005.16
    WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT125428.75
    WHITESTONE REIT2002,110.00
    WP CAREY INC3,200199,520.00
    XENIA HOTELS & RESORTS INC4,00081,960.00
    米ドル 小計843,08225,375,905.22
    (2,776,885,308)
    カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA5005,530.00
    ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE2,30093,633.00
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT2,00026,700.00
    BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST73532,678.10
    CAN APARTMENT PROP2,50792,533.37
    CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,21060,838.80
    CHOICE PROPERTIES REIT3003,414.00
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR3,19239,548.88
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,50018,255.00
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2002,562.00
    DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,81424,416.44
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR100985.00
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,47634,686.00
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME1,00049,570.00
    H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,012122,765.04
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST1,00010,020.00
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE1,00013,930.00
    MORGUARD NORTH AMERICAN RE1001,389.00
    MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1,50319,839.60
    NORTHVIEW APARTMENT REIT1,05226,100.12
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES1,50016,635.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,12795,127.35
    SLATE OFFICE REIT1,0007,540.00
    SLATE RETAIL REIT5006,190.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS3,20790,629.82
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT1,50012,420.00
    カナダドル 小計41,335907,936.52
    (77,410,667)
    ユーロAEDIFICA96872,987.20
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG6,46982,026.92
    ALTAREA7014,875.00
    AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA1,53026,683.20
    BEFIMMO SCA74439,580.80
    BENI STABILU SPA30,00022,770.00
    COFINIMMO65570,478.00
    EUROCOMMERCIAL1,06436,324.96
    FONCIERE DES REGIONS2,027181,720.55
    GECINA SA1,474202,969.80
    GREEN REIT PLC27,00040,392.00
    HAMBORNER REIT AG2,84026,980.00
    HIBERNIA REIT PLC25,27037,349.06
    HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI3,60063,684.00
    ICADE1,262100,455.20
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ3,40826,582.40
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI11,310105,974.70
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES3007,080.00
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES10,10013,796.60
    KLEPIERRE6,331220,002.25
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA2,62024,497.00
    MERCIALYS2,28036,594.00
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA9,500119,225.00
    NSI NV72725,554.05
    RETAIL ESTATES20014,160.00
    RETAIL ESTATES-RTS200155.80
    UNIBAIL-RODAMCO SE3,510678,307.50
    VASTNED RETAIL92538,202.50
    WAREHOUSES DE PAUW SCA33334,232.40
    WERELDHAVE NV1,99564,179.15
    ユーロ 小計158,7122,427,820.04
    (323,409,907)
    英ポンドAEW UK LONG LEASE REIT PLC5,0004,765.00
    ASSURA PLC116,80069,963.20
    BIG YELLOW GROUP PLC6,73662,004.88
    BRITISH LAND CO PLC30,600202,204.80
    CAPITAL & REGIONAL PLC20,00010,500.00
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC10,00010,300.00
    DERWENT LONDON PLC3,14796,644.37
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC20,00016,980.00
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC9,74566,002.88
    HAMMERSON PLC23,400126,172.80
    HANSTEEN HOLDINGS PLC11,70015,186.60
    INTU PROPERTIES PLC20,80041,184.00
    LAND SECURITIES GROUP PLC26,563256,545.45
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC37,10168,970.75
    LXI REIT PLC4,0004,060.00
    NEWRIVER REIT PLC17,64251,867.48
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC17,14819,205.76
    RDI REIT PLC40,10014,796.90
    REGIONAL REIT LTD5,0005,010.00
    SAFESTORE HOLDINGS PLC6,20033,449.00
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,0009,060.00
    SEGRO PLC30,393191,111.18
    SHAFTESBURY PLC10,700105,127.50
    TRITAX BIG BOX REIT PLC46,90069,412.00
    UNITE GROUP PLC7,29458,424.94
    WORKSPACE GROUP PLC6,46567,882.50
    英ポンド 小計548,4341,676,831.99
    (255,867,793)
    オーストラリアドルABACUS PROPERTY GROUP20,97174,027.63
    ARENA REIT3,1006,758.00
    BWP TRUST29,09088,724.50
    CHARTER HALL GROUP22,550128,535.00
    CHARTER HALL LONG WALE REIT5,00019,950.00
    CHARTER HALL RETAIL REIT11,70144,814.83
    CROMWELL PROPERTY GROUP37,00039,405.00
    DEXUS30,837286,475.73
    FOLKESTONE EDUCATION TRUST7,10019,951.00
    GDI PROPERTY GROUP18,00022,410.00
    GOODMAN GROUP50,256446,273.28
    GPT GROUP69,000321,540.00
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUS4,00013,400.00
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD100316.00
    INDUSTRIA REIT1,0002,500.00
    INGENIA COMMUNITIES GROUP8,16622,048.20
    INVESTA OFFICE FUND26,578113,488.06
    MIRVAC GROUP115,322250,248.74
    NATIONAL STORAGE REIT11,00017,380.00
    PROPERTYLINK GROUP28,00028,700.00
    RURAL FUNDS GROUP10,00021,500.00
    SCENTRE GROUP190,409752,115.55
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR42,04297,537.44
    STOCKLAND73,730291,233.50
    VICINITY CENTRES93,829224,251.31
    VIVA ENERGY REIT18,00035,730.00
    WESTFIELD CORP60,369536,076.72
    オーストラリアドル 小計987,1503,905,390.49
    (323,834,979)
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD30,00030,150.00
    GOODMAN PROPERTY TRUST56,92576,848.75
    INVESTORE PROPERTY LTD2,2503,172.50
    KIWI PROPERTY GROUP LTD44,90759,726.31
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL24,00030,360.00
    STRIDE STAPLED GROUP4,0006,880.00
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST19,00038,950.00
    ニュージーランドドル 小計181,082246,087.56
    (19,052,098)
    香港ドルCHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT114,000624,720.00
    FORTUNE REIT34,000316,880.00
    LINK REIT72,6004,860,570.00
    PROSPERITY REIT60,000193,200.00
    SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST28,00092,120.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST37,000195,730.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST38,000197,980.00
    香港ドル 小計383,6006,481,200.00
    (90,412,740)
    シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT23,50032,665.00
    ASCENDAS HOSPITALITY TRUST25,00020,000.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST78,100209,308.00
    ASCOTT RESIDENCE TRUST40,00045,200.00
    CACHE LOGISTICS TRUST27,00022,410.00
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST71,000126,380.00
    CAPITALAND MALL TRUST74,500154,960.00
    CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST20,00030,600.00
    CDL HOSPITALITY TRUSTS17,35030,015.50
    ESR REIT57,55230,502.56
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST46,00031,280.00
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST28,00038,360.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST15,00033,150.00
    FRASERS COMMERCIAL TRUST44,80064,512.00
    FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST40,00042,400.00
    KEPPEL DC REIT25,00035,500.00
    KEPPEL REIT91,000111,020.00
    LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T33,00010,560.00
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST69,000109,710.00
    MAPLETREE GREATER CHINA COMM83,00093,790.00
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST33,80067,600.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST55,25068,510.00
    OUE HOSPITALITY TRUST36,00029,160.00
    PARKWAY LIFE REAL ESTATE10,00027,700.00
    SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT31,00013,175.00
    SOILBUILD BUSINESS SPACE REI26,00017,030.00
    SPH REIT16,00015,920.00
    STARHILL GLOBAL REIT54,00038,610.00
    SUNTEC REIT96,000182,400.00
    シンガポールドル 小計1,266,8521,732,428.06
    (142,856,017)
    イスラエルシュケルREIT 1 LTD8,000116,000.00
    イスラエルシュケル 小計8,000116,000.00
    (3,535,680)
    合計4,013,265,189
    (4,013,265,189)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に対する比率
    米ドル投資証券160銘柄68.4%69.2%
    カナダドル投資証券26銘柄1.9%1.9%
    ユーロ投資証券30銘柄8.0%8.1%
    英ポンド投資証券26銘柄6.3%6.4%
    オーストラリアドル投資証券27銘柄8.0%8.1%
    ニュージーランドドル投資証券7銘柄0.5%0.5%
    香港ドル投資証券7銘柄2.2%2.3%
    シンガポールドル投資証券29銘柄3.5%3.6%
    イスラエルシュケル投資証券1銘柄0.1%0.1%



    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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