有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,614,381,585 | (分配付) | 9,923 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 1,607,060,164 | (分配落) | 9,878 |
| 平成27年 4月末 | 1,631,059,495 | 10,000 | ||
| 5月末 | 1,632,842,857 | 10,011 | ||
| 6月末 | 1,624,912,880 | 9,962 | ||
| 7月末 | 1,624,459,229 | 9,972 | ||
| 8月末 | 1,612,256,997 | 9,909 | ||
| 9月末 | 1,589,117,636 | 9,767 | ||
| 10月末 | 1,583,280,523 | 9,740 | ||
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