- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,614,381,585 | (分配付) | 9,923 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 1,607,060,164 | (分配落) | 9,878 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,468,824,052 | (分配付) | 9,335 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 1,454,442,888 | (分配落) | 9,245 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,529,047,875 | (分配付) | 9,796 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 1,520,437,629 | (分配落) | 9,741 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,455,776,867 | (分配付) | 9,961 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 1,452,816,886 | (分配落) | 9,941 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,316,552,878 | (分配付) | 9,969 |
| (平成29年9月11日) | (分配落) | 1,313,824,292 | (分配落) | 9,949 |
| 平成28年10月末 | 1,508,928,644 | 9,794 | ||
| 11月末 | 1,470,728,012 | 9,801 | ||
| 12月末 | 1,479,757,133 | 9,878 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,463,543,316 | 9,906 | ||
| 2月末 | 1,458,096,734 | 9,937 | ||
| 3月末 | 1,438,889,312 | 9,919 | ||
| 4月末 | 1,417,824,116 | 9,946 | ||
| 5月末 | 1,402,071,423 | 9,958 | ||
| 6月末 | 1,371,107,990 | 9,928 | ||
| 7月末 | 1,347,170,333 | 9,987 | ||
| 8月末 | 1,327,561,085 | 9,957 | ||
| 9月末 | 1,312,590,062 | 9,962 | ||
| 10月末 | 1,277,478,240 | 9,989 | ||
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