有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【提出】
- 2016/06/09 10:45
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,614,381,585 | (分配付) | 9,923 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 1,607,060,164 | (分配落) | 9,878 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,468,824,052 | (分配付) | 9,335 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 1,454,442,888 | (分配落) | 9,245 |
| 平成27年 4月末 | 1,631,059,495 | 10,000 |
| 5月末 | 1,632,842,857 | 10,011 |
| 6月末 | 1,624,912,880 | 9,962 |
| 7月末 | 1,624,459,229 | 9,972 |
| 8月末 | 1,612,256,997 | 9,909 |
| 9月末 | 1,589,117,636 | 9,767 |
| 10月末 | 1,583,280,523 | 9,740 |
| 11月末 | 1,556,066,540 | 9,579 |
| 12月末 | 1,501,548,560 | 9,367 |
| 平成28年 1月末 | 1,456,651,965 | 9,241 |
| 2月末 | 1,440,073,386 | 9,142 |
| 3月末 | 1,473,800,806 | 9,373 |
| 4月末 | 1,495,483,410 | 9,540 |
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