有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【純資産の推移】
平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成27年7月27日現在)	420	459	0.8100	0.8900
第2期 特定期間 (平成28年1月25日現在)	249	348	0.3920	0.5570
第3期 特定期間 (平成28年7月25日現在)	420	547	0.2955	0.4255
平成27年8月末日	371	-	0.6595	-
平成27年9月末日	376	-	0.6088	-
平成27年10月末日	414	-	0.6346	-
平成27年11月末日	338	-	0.5603	-
平成27年12月末日	298	-	0.4958	-
平成28年1月末日	257	-	0.3999	-
平成28年2月末日	250	-	0.3846	-
平成28年3月末日	249	-	0.3840	-
平成28年4月末日	309	-	0.3822	-
平成28年5月末日	428	-	0.3518	-
平成28年6月末日	477	-	0.3377	-
平成28年7月末日	408	-	0.2861	-
平成28年8月末日	416	-	0.3019	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。