有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

①【純資産の推移】
2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年7月27日現在)	420	459	0.8100	0.8900
第2期 特定期間 (2016年1月25日現在)	249	348	0.3920	0.5570
第3期 特定期間 (2016年7月25日現在)	420	547	0.2955	0.4255
第4期 特定期間 (2017年1月25日現在)	1,241	1,473	0.1691	0.2521
第5期 特定期間 (2017年7月25日現在)	762	948	0.1392	0.1692
第6期 特定期間 (2018年1月25日現在)	648	734	0.1457	0.1637
第7期 特定期間 (2018年7月25日現在)	432	498	0.1052	0.1207
2017年8月末日	750	-	0.1440	-
2017年9月末日	682	-	0.1445	-
2017年10月末日	646	-	0.1391	-
2017年11月末日	643	-	0.1348	-
2017年12月末日	674	-	0.1430	-
2018年1月末日	638	-	0.1433	-
2018年2月末日	582	-	0.1377	-
2018年3月末日	554	-	0.1302	-
2018年4月末日	563	-	0.1314	-
2018年5月末日	494	-	0.1163	-
2018年6月末日	496	-	0.1139	-
2018年7月末日	429	-	0.1064	-
2018年8月末日	276	-	0.0786	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。