有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年7月27日現在)	420	459	0.8100	0.8900
第2期 特定期間 (2016年1月25日現在)	249	348	0.3920	0.5570
第3期 特定期間 (2016年7月25日現在)	420	547	0.2955	0.4255
第4期 特定期間 (2017年1月25日現在)	1,241	1,473	0.1691	0.2521
第5期 特定期間 (2017年7月25日現在)	762	948	0.1392	0.1692
第6期 特定期間 (2018年1月25日現在)	648	734	0.1457	0.1637
第7期 特定期間 (2018年7月25日現在)	432	498	0.1052	0.1207
第8期 特定期間 (2019年1月25日現在)	286	297	0.0898	0.0928
第9期 特定期間 (2019年7月25日現在)	260	269	0.0873	0.0903
第10期 特定期間 (2020年1月27日現在)	223	232	0.0849	0.0879
2019年2月末日	300	-	0.0950	-
2019年3月末日	275	-	0.0899	-
2019年4月末日	269	-	0.0900	-
2019年5月末日	250	-	0.0835	-
2019年6月末日	262	-	0.0876	-
2019年7月末日	273	-	0.0918	-
2019年8月末日	260	-	0.0881	-
2019年9月末日	262	-	0.0897	-
2019年10月末日	257	-	0.0890	-
2019年11月末日	254	-	0.0898	-
2019年12月末日	245	-	0.0902	-
2020年1月末日	211	-	0.0802	-
2020年2月末日	193	-	0.0734	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。