半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 平成27年11月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成27年4月末日 | 220,477,197 | - | 0.9840 | - | |
| 5月末日 | 444,846,201 | - | 1.0343 | - | |
| 6月末日 | 646,726,514 | - | 1.0081 | - | |
| 7月末日 | 1,030,478,519 | - | 1.0260 | - | |
| 8月末日 | 1,372,787,065 | - | 0.9502 | - | |
| 9月末日 | 1,650,687,404 | - | 0.8789 | - | |
| 10月末日 | 1,926,884,807 | - | 0.9705 | - | |
| 11月末日 | 2,231,463,513 | - | 0.9840 | - | |
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