有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,843,409,790 | 2,843,409,790 | 0.8098 | 0.8098 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,347,379,420 | 6,347,379,420 | 0.9820 | 0.9820 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 15,003,579,315 | 15,003,579,315 | 1.1396 | 1.1396 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 22,172,040,815 | 22,172,040,815 | 1.0646 | 1.0646 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 26,990,919,445 | 26,990,919,445 | 1.1313 | 1.1313 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 2019年2月末日 | 22,163,943,773 | - | 1.0611 | - |
| 3月末日 | 22,525,584,518 | - | 1.0618 | - |
| 4月末日 | 22,848,012,086 | - | 1.0792 | - |
| 5月末日 | 22,112,577,273 | - | 1.0090 | - |
| 6月末日 | 23,181,047,504 | - | 1.0365 | - |
| 7月末日 | 23,818,081,919 | - | 1.0456 | - |
| 8月末日 | 23,878,791,996 | - | 1.0102 | - |
| 9月末日 | 25,136,447,245 | - | 1.0713 | - |
| 10月末日 | 26,282,930,599 | - | 1.1247 | - |
| 11月末日 | 26,456,165,418 | - | 1.1465 | - |
| 12月末日 | 26,869,634,751 | - | 1.1629 | - |
| 2020年1月末日 | 26,802,097,498 | - | 1.1379 | - |
| 2月末日 | 24,562,855,552 | - | 1.0211 | - |
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