- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,843,409,790 | 2,843,409,790 | 0.8098 | 0.8098 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,347,379,420 | 6,347,379,420 | 0.9820 | 0.9820 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 15,003,579,315 | 15,003,579,315 | 1.1396 | 1.1396 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 22,172,040,815 | 22,172,040,815 | 1.0646 | 1.0646 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 26,990,919,445 | 26,990,919,445 | 1.1313 | 1.1313 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 36,858,902,842 | 36,858,902,842 | 1.3386 | 1.3386 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年2月末日 | 24,562,855,552 | - | 1.0211 | - |
| 3月末日 | 24,380,790,542 | - | 0.9595 | - |
| 4月末日 | 26,121,700,560 | - | 1.0007 | - |
| 5月末日 | 28,528,993,464 | - | 1.0686 | - |
| 6月末日 | 28,554,024,160 | - | 1.0667 | - |
| 7月末日 | 27,809,435,408 | - | 1.0238 | - |
| 8月末日 | 30,196,514,149 | - | 1.1072 | - |
| 9月末日 | 30,934,259,751 | - | 1.1212 | - |
| 10月末日 | 30,464,075,334 | - | 1.0892 | - |
| 11月末日 | 32,974,664,615 | - | 1.2107 | - |
| 12月末日 | 34,151,536,029 | - | 1.2465 | - |
| 2021年1月末日 | 34,281,133,269 | - | 1.2492 | - |
| 2月末日 | 35,547,829,131 | - | 1.2880 | - |
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