有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

①【純資産の推移】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,843,409,790	2,843,409,790	0.8098	0.8098
(2016年2月22日)	2,843,409,790	2,843,409,790	0.8098	0.8098
第2計算期間末	6,347,379,420	6,347,379,420	0.9820	0.9820
(2017年2月20日)	6,347,379,420	6,347,379,420	0.9820	0.9820
第3計算期間末	15,003,579,315	15,003,579,315	1.1396	1.1396
(2018年2月20日)	15,003,579,315	15,003,579,315	1.1396	1.1396
第4計算期間末	22,172,040,815	22,172,040,815	1.0646	1.0646
(2019年2月20日)	22,172,040,815	22,172,040,815	1.0646	1.0646
第5計算期間末	26,990,919,445	26,990,919,445	1.1313	1.1313
(2020年2月20日)	26,990,919,445	26,990,919,445	1.1313	1.1313
第6計算期間末	36,858,902,842	36,858,902,842	1.3386	1.3386
(2021年2月22日)	36,858,902,842	36,858,902,842	1.3386	1.3386
2020年2月末日	24,562,855,552	-	1.0211	-
3月末日	24,380,790,542	-	0.9595	-
4月末日	26,121,700,560	-	1.0007	-
5月末日	28,528,993,464	-	1.0686	-
6月末日	28,554,024,160	-	1.0667	-
7月末日	27,809,435,408	-	1.0238	-
8月末日	30,196,514,149	-	1.1072	-
9月末日	30,934,259,751	-	1.1212	-
10月末日	30,464,075,334	-	1.0892	-
11月末日	32,974,664,615	-	1.2107	-
12月末日	34,151,536,029	-	1.2465	-
2021年1月末日	34,281,133,269	-	1.2492	-
2月末日	35,547,829,131	-	1.2880	-