剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年3月9日至平成28年9月8日	第4期自平成28年9月9日至平成29年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		193,432,425	△176,531,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△103,274,773	21,819,231
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,538,665
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,538,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		780,000	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	780,000	-
分配金		※167,558,421	※161,259,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,819,231	△213,433,433

2017/06/01 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/01 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年3月9日至 平成28年9月8日	第4期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額89,377,652円が、経費控除後の配当等収益71,673,556円を超過しているため、純資産額の元本超過額89,377,652円(1万口当たり119.06円)を分配対象額として、うち67,558,421円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が67,027,083円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益67,027,083円(1万口当たり93.00円)を分配対象額として、うち61,259,716円(1万口当たり85円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/01 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	15,304,116,461	13,227,018,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,600,897,090	△180,171,160

2017/06/01 9:07