剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年9月9日至平成29年3月8日	第5期自平成29年3月9日至平成29年9月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△176,531,613	106,935,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,819,231	△213,433,433
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,538,665	5,070,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,538,665	5,070,000
分配金		※161,259,716	※135,035,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△213,433,433	△136,462,905

2017/12/01 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/01 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日	第5期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が67,027,083円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益67,027,083円(1万口当たり93.00円)を分配対象額として、うち61,259,716円(1万口当たり85円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が66,884,212円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益66,884,212円(1万口当たり95.45円)を分配対象額として、うち35,035,127円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/01 9:08

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	13,227,018,659	12,940,247,608
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△180,171,160	△446,797,396

2017/12/01 9:08