有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日 | 第5期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 720,329,094 | △ 140,712,805 | |
| 為替差損益 | △ 877,179,916 | 266,762,197 | |
| 営業収益合計 | △ 156,850,822 | 126,049,392 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 62,569 | 15,337 | |
| 受託者報酬 | 965,894 | 940,799 | |
| 委託者報酬 | 18,351,843 | 17,875,064 | |
| その他費用 | 300,485 | 282,537 | |
| 営業費用合計 | 19,680,791 | 19,113,737 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 176,531,613 | 106,935,655 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 176,531,613 | 106,935,655 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 176,531,613 | 106,935,655 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,819,231 | △ 213,433,433 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,538,665 | 5,070,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,538,665 | 5,070,000 | |
| 分配金 | ※1 61,259,716 | ※1 35,035,127 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 213,433,433 | △ 136,462,905 | |
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