有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | 第7期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 31 |
| 有価証券売買等損益 | △144,864,167 | 312,538,313 |
| 為替差損益 | 44,193,775 | △322,395,400 |
| 営業収益合計 | △100,670,392 | △9,857,056 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,250 | 14,594 |
| 受託者報酬 | 860,954 | 775,437 |
| 委託者報酬 | 16,358,022 | 14,733,200 |
| その他費用 | 268,994 | 250,887 |
| 営業費用合計 | 17,508,220 | 15,774,118 |
| 営業損失(△) | △118,178,612 | △25,631,174 |
| 経常損失(△) | △118,178,612 | △25,631,174 |
| 当期純損失(△) | △118,178,612 | △25,631,174 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △136,462,905 | △243,147,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,764,493 | 12,490,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,764,493 | 12,490,000 |
| 分配金 | ※1 15,270,929 | ※1 2,904,185 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,147,953 | △259,193,312 |
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