有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | 第8期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 312,538,313 | 132,464,053 |
| 為替差損益 | △322,395,400 | △115,130,244 |
| 営業収益合計 | △9,857,056 | 17,333,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,594 | 18,280 |
| 受託者報酬 | 775,437 | 717,227 |
| 委託者報酬 | 14,733,200 | 13,627,224 |
| その他費用 | 250,887 | 235,484 |
| 営業費用合計 | 15,774,118 | 14,598,215 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △25,631,174 | 2,735,602 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △25,631,174 | 2,735,602 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △25,631,174 | 2,735,602 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △243,147,953 | △259,193,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,490,000 | 9,530,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,490,000 | 9,530,000 |
| 分配金 | ※1 2,904,185 | ※1 2,804,185 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,193,312 | △249,731,895 |
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