- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | 第6期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 140,712,805 | △ 144,864,167 | |
| 為替差損益 | 266,762,197 | 44,193,775 | |
| 営業収益合計 | 126,049,392 | △ 100,670,392 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,337 | 20,250 | |
| 受託者報酬 | 940,799 | 860,954 | |
| 委託者報酬 | 17,875,064 | 16,358,022 | |
| その他費用 | 282,537 | 268,994 | |
| 営業費用合計 | 19,113,737 | 17,508,220 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 106,935,655 | △ 118,178,612 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 106,935,655 | △ 118,178,612 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 106,935,655 | △ 118,178,612 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 213,433,433 | △ 136,462,905 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,070,000 | 26,764,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,070,000 | 26,764,493 | |
| 分配金 | ※1 35,035,127 | ※1 15,270,929 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 136,462,905 | △ 243,147,953 | |
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