- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年4月30日 至 平成27年9月8日 | 第2期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,279 | 45,415 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,041,214 | △ 318,286,461 | |
| 為替差損益 | △ 46,542,083 | 393,943,258 | |
| 営業収益合計 | △ 35,481,590 | 75,702,212 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 792,659 | 1,085,548 | |
| 委託者報酬 | 15,060,417 | 20,625,250 | |
| その他費用 | 257,520 | 336,370 | |
| 営業費用合計 | 16,110,596 | 22,047,168 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 51,592,186 | 53,655,044 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 51,592,186 | 53,655,044 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 51,592,186 | 53,655,044 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 88,521,396 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 950,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 950,000 | |
| 分配金 | ※1 36,929,210 | ※1 69,358,421 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 88,521,396 | △ 103,274,773 | |
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