純資産
個別
- 2020年4月20日
- 12億8567万
- 2021年4月19日 +43.15%
- 18億4040万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/07/16 9:06
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/07/16 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 17,147,578 追加型公社債投資信託 16 1,456,375 単位型株式投資信託 78 349,263 単位型公社債投資信託 42 181,276 合 計 1,021 19,134,493 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/16 9:06
基準価額倍率(日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(初年度にあっては1万円に対する割合。))に応じて、純資産総額に対して年0.770%～0.880%(税抜0.700%～0.800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2021/07/16 9:06
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ② 同一銘柄の株式への投資2021/07/16 9:06
同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。ただし、金融商品取引所第二部上場株式、上場予定株式および金融商品取引所に準ずるものとして取引されている株式については、上記の比率を、取得時において5%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への投資 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/07/16 9:06
(%)日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,800 49,984.71 139,957,209 48,320.00 135,296,000 7.56 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 13,500 10,005.00 135,067,500 9,885.00 133,447,500 7.45 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,200 89,340.00 107,208,000 89,710.00 107,652,000 6.01 日本 株式 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 14,300 4,536.00 64,864,800 4,699.00 67,195,700 3.75 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 13,300 5,035.00 66,965,500 4,939.00 65,688,700 3.67 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 6,100 10,640.00 64,904,000 10,380.00 63,318,000 3.54 日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 32,900 1,936.06 63,696,692 1,907.00 62,740,300 3.50 日本 株式 信越化学工業 化学 3,000 19,375.00 58,125,000 18,450.00 55,350,000 3.09 日本 株式 エムスリー サービス業 5,900 8,300.65 48,973,842 7,577.00 44,704,300 2.50 日本 株式 東芝 電気機器 9,700 4,400.00 42,680,000 4,515.00 43,795,500 2.45 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 3,800 11,990.00 45,562,000 10,900.00 41,420,000 2.31 日本 株式 かんぽ生命保険 保険業 19,000 2,177.00 41,363,000 2,106.00 40,014,000 2.23 日本 株式 ファナック 電気機器 1,500 27,420.00 41,130,000 25,175.00 37,762,500 2.11 日本 株式 JSR 化学 10,500 3,458.78 36,317,243 3,365.00 35,332,500 1.97 日本 株式 ヤマハ発動機 輸送用機器 12,700 2,847.00 36,156,900 2,729.00 34,658,300 1.94 日本 株式 バンダイナムコホールディングス その他製品 3,900 8,328.00 32,479,200 8,026.00 31,301,400 1.75 日本 株式 テルモ 精密機器 7,500 4,033.00 30,247,500 4,132.00 30,990,000 1.73 日本 株式 新光電気工業 電気機器 8,700 3,465.00 30,145,500 3,530.00 30,711,000 1.72 日本 株式 協和キリン 医薬品 8,400 3,334.34 28,008,531 3,320.00 27,888,000 1.56 日本 株式 SUMCO 金属製品 9,600 2,838.31 27,247,838 2,832.00 27,187,200 1.52 日本 株式 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 5,400 5,059.30 27,320,220 4,885.00 26,379,000 1.47 日本 株式 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 7,700 3,663.04 28,205,484 3,305.00 25,448,500 1.42 日本 株式 ライトアップ サービス業 8,300 3,390.00 28,137,000 2,960.00 24,568,000 1.37 日本 株式 ENECHANGE 情報・通信業 9,600 2,446.00 23,481,600 2,422.00 23,251,200 1.30 日本 株式 富士通 電気機器 1,300 16,510.00 21,463,000 17,405.00 22,626,500 1.26 日本 株式 ウエストホールディングス 建設業 6,200 3,485.00 21,607,000 3,570.00 22,134,000 1.24 日本 株式 ダイキン工業 機械 1,000 22,995.00 22,995,000 21,930.00 21,930,000 1.22 日本 株式 オリンパス 精密機器 9,600 2,323.50 22,305,600 2,247.50 21,576,000 1.20 日本 株式 セプテーニ・ホールディングス サービス業 41,400 513.00 21,238,200 503.00 20,824,200 1.16 日本 株式 三菱重工業 機械 6,400 3,337.00 21,356,800 3,247.00 20,780,800 1.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 4月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 建設業 1.24 化学 6.68 医薬品 4.74 鉄鋼 3.50 非鉄金属 0.47 金属製品 1.52 機械 2.39 電気機器 26.02 輸送用機器 4.63 精密機器 2.94 その他製品 2.80 陸運業 0.59 空運業 0.54 情報・通信業 12.85 卸売業 0.29 小売業 11.81 銀行業 1.91 証券、商品先物取引業 0.43 保険業 2.64 サービス業 10.46 小計 98.44 合計 98.44 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/16 9:06
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 27,881,768 1.56 純資産総額 1,790,599,128 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,762,717,360 98.44 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 27,881,768 1.56 純資産総額 1,790,599,128 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/16 9:06
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/07/16 9:06
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2021/07/16 9:06
第37期[令和 2年 4月20日現在] 第38期[令和 3年 4月19日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 189,829,220円 ―円 3. 受益権の総数 147,550口 134,867口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/07/16 9:06 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/16 9:06
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,818,986,720 Ⅱ 負債総額 28,387,592 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,790,599,128 Ⅳ 発行済口数 134,866 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 13,277 Ⅰ 資産総額 1,818,986,720 Ⅱ 負債総額 28,387,592 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,790,599,128 Ⅳ 発行済口数 134,866 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 13,277 - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/07/16 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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