- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,800 | 49,984.71 | 139,957,209 | 48,320.00 | 135,296,000 | 7.56 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 13,500 | 10,005.00 | 135,067,500 | 9,885.00 | 133,447,500 | 7.45 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,200 | 89,340.00 | 107,208,000 | 89,710.00 | 107,652,000 | 6.01 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 14,300 | 4,536.00 | 64,864,800 | 4,699.00 | 67,195,700 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 13,300 | 5,035.00 | 66,965,500 | 4,939.00 | 65,688,700 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,100 | 10,640.00 | 64,904,000 | 10,380.00 | 63,318,000 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 32,900 | 1,936.06 | 63,696,692 | 1,907.00 | 62,740,300 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,000 | 19,375.00 | 58,125,000 | 18,450.00 | 55,350,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 5,900 | 8,300.65 | 48,973,842 | 7,577.00 | 44,704,300 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 9,700 | 4,400.00 | 42,680,000 | 4,515.00 | 43,795,500 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,800 | 11,990.00 | 45,562,000 | 10,900.00 | 41,420,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 19,000 | 2,177.00 | 41,363,000 | 2,106.00 | 40,014,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 27,420.00 | 41,130,000 | 25,175.00 | 37,762,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 10,500 | 3,458.78 | 36,317,243 | 3,365.00 | 35,332,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 12,700 | 2,847.00 | 36,156,900 | 2,729.00 | 34,658,300 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,900 | 8,328.00 | 32,479,200 | 8,026.00 | 31,301,400 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 7,500 | 4,033.00 | 30,247,500 | 4,132.00 | 30,990,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 8,700 | 3,465.00 | 30,145,500 | 3,530.00 | 30,711,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 協和キリン | 医薬品 | 8,400 | 3,334.34 | 28,008,531 | 3,320.00 | 27,888,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 9,600 | 2,838.31 | 27,247,838 | 2,832.00 | 27,187,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 5,400 | 5,059.30 | 27,320,220 | 4,885.00 | 26,379,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 7,700 | 3,663.04 | 28,205,484 | 3,305.00 | 25,448,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ライトアップ | サービス業 | 8,300 | 3,390.00 | 28,137,000 | 2,960.00 | 24,568,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ENECHANGE | 情報・通信業 | 9,600 | 2,446.00 | 23,481,600 | 2,422.00 | 23,251,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,300 | 16,510.00 | 21,463,000 | 17,405.00 | 22,626,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 6,200 | 3,485.00 | 21,607,000 | 3,570.00 | 22,134,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,000 | 22,995.00 | 22,995,000 | 21,930.00 | 21,930,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 9,600 | 2,323.50 | 22,305,600 | 2,247.50 | 21,576,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 41,400 | 513.00 | 21,238,200 | 503.00 | 20,824,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 6,400 | 3,337.00 | 21,356,800 | 3,247.00 | 20,780,800 | 1.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.24 |
| 化学 | 6.68 | |
| 医薬品 | 4.74 | |
| 鉄鋼 | 3.50 | |
| 非鉄金属 | 0.47 | |
| 金属製品 | 1.52 | |
| 機械 | 2.39 | |
| 電気機器 | 26.02 | |
| 輸送用機器 | 4.63 | |
| 精密機器 | 2.94 | |
| その他製品 | 2.80 | |
| 陸運業 | 0.59 | |
| 空運業 | 0.54 | |
| 情報・通信業 | 12.85 | |
| 卸売業 | 0.29 | |
| 小売業 | 11.81 | |
| 銀行業 | 1.91 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.43 | |
| 保険業 | 2.64 | |
| サービス業 | 10.46 | |
| 小計 | 98.44 | |
| 合計 | 98.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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