- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 160,000 | 344.00 | 55,040,000 | 370.00 | 59,200,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 40,000 | 994.00 | 39,760,000 | 1,117.00 | 44,680,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 10,000 | 4,060.00 | 40,600,000 | 4,220.00 | 42,200,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 47,420.00 | 37,936,000 | 48,210.00 | 38,568,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 65,000 | 579.00 | 37,635,000 | 586.00 | 38,090,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 4,000 | 9,830.00 | 39,320,000 | 9,450.00 | 37,800,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 11,000 | 3,040.00 | 33,440,000 | 3,160.00 | 34,760,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,000 | 16,833.45 | 33,666,906 | 17,140.00 | 34,280,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 15,000 | 2,164.00 | 32,460,000 | 2,180.00 | 32,700,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 8,000 | 4,040.00 | 32,320,000 | 4,080.00 | 32,640,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 17,000 | 1,695.50 | 28,823,500 | 1,859.00 | 31,603,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,500 | 20,185.00 | 30,277,500 | 21,055.00 | 31,582,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 8,000 | 3,629.00 | 29,032,000 | 3,750.00 | 30,000,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 5,000 | 5,875.00 | 29,375,000 | 5,891.00 | 29,455,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 20,000 | 1,376.00 | 27,520,000 | 1,369.00 | 27,380,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 5,000 | 5,395.00 | 26,975,000 | 5,400.00 | 27,000,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 5,000 | 5,440.00 | 27,200,000 | 5,400.00 | 27,000,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 5,000 | 5,030.00 | 25,150,000 | 5,170.00 | 25,850,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 8,000 | 2,958.00 | 23,664,000 | 3,050.00 | 24,400,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 12,000 | 1,947.00 | 23,364,000 | 1,999.00 | 23,988,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 20,000 | 1,166.00 | 23,320,000 | 1,179.00 | 23,580,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 30,000 | 755.00 | 22,650,000 | 781.00 | 23,430,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 14,000 | 1,596.00 | 22,344,000 | 1,582.00 | 22,148,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,000 | 7,042.00 | 21,126,000 | 7,345.00 | 22,035,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 10,000 | 2,150.00 | 21,500,000 | 2,192.00 | 21,920,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 15,000 | 1,322.00 | 19,830,000 | 1,440.00 | 21,600,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 8,000 | 2,620.35 | 20,962,874 | 2,620.00 | 20,960,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 16,000 | 1,333.00 | 21,328,000 | 1,302.00 | 20,832,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,000 | 4,885.00 | 19,540,000 | 5,172.00 | 20,688,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 10,000 | 1,983.00 | 19,830,000 | 2,053.00 | 20,530,000 | 1.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 4.34 |
| 食料品 | 1.84 | |
| パルプ・紙 | 1.03 | |
| 化学 | 1.34 | |
| 医薬品 | 2.28 | |
| 石油・石炭製品 | 0.60 | |
| ガラス・土石製品 | 0.54 | |
| 金属製品 | 1.65 | |
| 機械 | 8.85 | |
| 電気機器 | 20.87 | |
| 輸送用機器 | 3.64 | |
| 精密機器 | 1.83 | |
| その他製品 | 0.77 | |
| 電気・ガス業 | 2.50 | |
| 陸運業 | 3.37 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.14 | |
| 情報・通信業 | 5.79 | |
| 小売業 | 9.07 | |
| 銀行業 | 6.20 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.82 | |
| 保険業 | 5.80 | |
| その他金融業 | 5.29 | |
| 不動産業 | 0.72 | |
| サービス業 | 6.04 | |
| 小計 | 97.33 | |
| 合計 | 97.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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