有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	6,700	5,510.00 5,740.00	36,917,000 38,458,000	― ―	2.40
日本	KDDI	株式	情報・通信業	12,000	3,075.00 3,169.00	36,900,000 38,028,000	― ―	2.38
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	7,800	4,939.00 4,864.00	38,524,200 37,939,200	― ―	2.37
日本	丹青社	株式	サービス業	40,000	879.00 865.00	35,160,000 34,600,000	― ―	2.16
日本	大豊建設	株式	建設業	67,000	504.00 469.00	33,768,000 31,423,000	― ―	1.96
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	6,000	4,997.00 4,978.00	29,982,000 29,868,000	― ―	1.87
日本	マツダ	株式	輸送用機器	15,000	1,646.03 1,744.50	24,690,511 26,167,500	― ―	1.63
日本	SCREENホールディングス	株式	電気機器	30,000	906.26 868.00	27,187,835 26,040,000	― ―	1.63
日本	島津製作所	株式	精密機器	15,000	1,680.90 1,694.00	25,213,581 25,410,000	― ―	1.59
日本	コムシスホールディングス	株式	建設業	15,000	1,696.00 1,656.00	25,440,000 24,840,000	― ―	1.55
日本	大成建設	株式	建設業	33,000	769.00 748.00	25,377,000 24,684,000	― ―	1.54
日本	ダイフク	株式	機械	12,000	1,937.00 1,994.00	23,244,000 23,928,000	― ―	1.49
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,000	5,467.00 5,654.00	21,868,000 22,616,000	― ―	1.41
日本	福島工業	株式	機械	9,000	2,555.00 2,446.00	22,995,000 22,014,000	― ―	1.37
日本	NTN	株式	機械	60,000	343.86 350.00	20,631,851 21,000,000	― ―	1.31
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	40,000	580.52 520.10	23,221,001 20,804,000	― ―	1.30
日本	バローホールディングス	株式	小売業	7,800	2,669.00 2,656.00	20,818,200 20,716,800	― ―	1.29
日本	清水建設	株式	建設業	21,000	1,009.00 983.00	21,189,000 20,643,000	― ―	1.29
日本	エムスリー	株式	サービス業	6,700	2,835.00 3,010.00	18,994,500 20,167,000	― ―	1.26
日本	SCSK	株式	情報・通信業	5,000	4,185.00 4,015.00	20,925,000 20,075,000	― ―	1.25
日本	コスモエネルギーホールディングス	株式	石油・石炭製品	14,000	1,396.83 1,403.00	19,555,637 19,642,000	― ―	1.23
日本	住友不動産	株式	不動産業	6,000	3,086.00 3,245.00	18,516,000 19,470,000	― ―	1.22
日本	ヤマハ	株式	その他製品	6,000	3,180.00 3,200.00	19,080,000 19,200,000	― ―	1.20
日本	ディー・エヌ・エー	株式	サービス業	10,000	1,979.00 1,864.00	19,790,000 18,640,000	― ―	1.16
日本	DIC	株式	化学	72,000	256.00 257.00	18,432,000 18,504,000	― ―	1.16
日本	花王	株式	化学	3,000	5,677.00 6,116.00	17,031,000 18,348,000	― ―	1.15
日本	オリックス	株式	その他金融業	11,100	1,556.00 1,586.50	17,271,600 17,610,150	― ―	1.10
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	6,700	2,668.50 2,597.00	17,878,950 17,399,900	― ―	1.09
日本	ニチレイ	株式	食料品	18,000	940.00 960.00	16,920,000 17,280,000	― ―	1.08
日本	日本製鋼所	株式	機械	40,000	390.05 429.00	15,602,254 17,160,000	― ―	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.38
	建設業	10.05
	食料品	5.63
	繊維製品	0.41
	化学	7.13
	医薬品	3.42
	石油・石炭製品	1.65
	鉄鋼	1.58
	非鉄金属	0.84
	機械	8.10
	電気機器	10.67
	輸送用機器	6.05
	精密機器	1.75
	その他製品	1.20
	電気・ガス業	0.47
	陸運業	1.81
	海運業	0.59
	空運業	1.26
	情報・通信業	10.53
	小売業	4.81
	銀行業	2.16
	証券、商品先物取引業	0.42
	保険業	1.24
	その他金融業	1.92
	不動産業	4.89
	サービス業	7.66
合 計		96.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。