- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,800 | 63,270.00 | 113,886,000 | 64,260.00 | 115,668,000 | 7.48 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,400 | 11,534.09 | 85,352,266 | 11,555.00 | 85,507,000 | 5.53 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,200 | 17,745.00 | 56,784,000 | 17,645.00 | 56,464,000 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 18,500 | 2,629.00 | 48,636,500 | 2,687.00 | 49,709,500 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 72,570.00 | 50,799,000 | 69,120.00 | 48,384,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 5,400 | 8,660.00 | 46,764,000 | 8,770.00 | 47,358,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 4,800 | 8,317.00 | 39,921,600 | 8,718.00 | 41,846,400 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,800 | 5,927.00 | 40,303,600 | 5,960.00 | 40,528,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 12,900 | 2,994.50 | 38,629,050 | 3,056.00 | 39,422,400 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 11,600 | 3,183.00 | 36,922,800 | 3,347.00 | 38,825,200 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 35,000 | 1,018.41 | 35,644,616 | 997.00 | 34,895,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 19,500 | 1,661.00 | 32,389,500 | 1,669.00 | 32,545,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,600 | 3,151.00 | 30,249,600 | 3,329.00 | 31,958,400 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 5,800 | 4,963.00 | 28,785,400 | 5,481.00 | 31,789,800 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 5,000 | 5,958.47 | 29,792,356 | 5,950.00 | 29,750,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,000 | 5,057.08 | 30,342,537 | 4,853.00 | 29,118,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 9,000 | 2,738.16 | 24,643,459 | 2,868.00 | 25,812,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,800 | 13,225.00 | 23,805,000 | 14,100.00 | 25,380,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 6,100 | 4,235.00 | 25,833,500 | 4,095.00 | 24,979,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 9,500 | 2,483.00 | 23,588,500 | 2,540.50 | 24,134,750 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 3,300 | 7,040.00 | 23,232,000 | 7,170.00 | 23,661,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,600 | 6,423.00 | 23,122,800 | 6,476.00 | 23,313,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 500 | 45,800.00 | 22,900,000 | 46,060.00 | 23,030,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,200 | 10,505.00 | 23,111,000 | 10,430.00 | 22,946,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,200 | 6,750.00 | 21,600,000 | 7,040.00 | 22,528,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 2,300 | 9,590.00 | 22,057,000 | 8,860.00 | 20,378,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,800 | 6,976.00 | 19,532,800 | 6,905.00 | 19,334,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 5,700 | 2,949.00 | 16,809,300 | 3,300.00 | 18,810,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 3,100 | 5,060.00 | 15,686,000 | 5,610.00 | 17,391,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 5,900 | 2,815.00 | 16,608,500 | 2,852.00 | 16,826,800 | 1.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 1.97 |
| 建設業 | 1.40 | |
| 食料品 | 1.43 | |
| 繊維製品 | 0.74 | |
| 化学 | 7.63 | |
| 医薬品 | 5.79 | |
| ガラス・土石製品 | 0.97 | |
| 機械 | 10.65 | |
| 電気機器 | 18.05 | |
| 輸送用機器 | 6.04 | |
| 精密機器 | 3.64 | |
| その他製品 | 1.00 | |
| 陸運業 | 2.30 | |
| 情報・通信業 | 13.95 | |
| 卸売業 | 3.39 | |
| 小売業 | 11.46 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | |
| 保険業 | 2.01 | |
| 不動産業 | 2.22 | |
| サービス業 | 2.64 | |
| 小計 | 98.19 | |
| 合計 | 98.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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