有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファナック	株式	電気機器	3,600	21,970.00 22,655.00	79,092,000 81,558,000	― ―	4.89
日本	信越化学工業	株式	化学	6,000	9,279.00 9,684.00	55,674,000 58,104,000	― ―	3.48
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	3,500	12,121.77 12,965.00	42,426,196 45,377,500	― ―	2.72
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	60,000	655.90 709.20	39,354,000 42,552,000	― ―	2.55
日本	トプコン	株式	精密機器	20,000	1,792.00 1,967.00	35,840,000 39,340,000	― ―	2.36
日本	IHI	株式	機械	100,000	379.89 378.00	37,989,496 37,800,000	― ―	2.26
日本	SUBARU	株式	輸送用機器	8,000	3,945.00 4,212.00	31,560,000 33,696,000	― ―	2.02
日本	アルプス電気	株式	電気機器	10,000	2,898.00 3,275.00	28,980,000 32,750,000	― ―	1.96
日本	東京応化工業	株式	化学	9,000	3,315.00 3,610.00	29,835,000 32,490,000	― ―	1.95
日本	日本電産	株式	電気機器	3,000	9,960.00 10,220.00	29,880,000 30,660,000	― ―	1.84
日本	日本電気硝子	株式	ガラス・土石製品	40,000	648.20 691.00	25,928,059 27,640,000	― ―	1.66
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	1,900	14,740.00 14,510.00	28,006,000 27,569,000	― ―	1.65
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	10,000	2,463.00 2,641.00	24,630,000 26,410,000	― ―	1.58
日本	富士通	株式	電気機器	36,000	661.10 694.80	23,799,600 25,012,800	― ―	1.50
日本	イーレックス	株式	電気・ガス業	18,000	1,256.00 1,336.00	22,608,000 24,048,000	― ―	1.44
日本	日立物流	株式	陸運業	10,000	2,347.00 2,369.00	23,470,000 23,690,000	― ―	1.42
日本	ブラザー工業	株式	電気機器	10,000	2,149.00 2,291.00	21,490,000 22,910,000	― ―	1.37
日本	TDK	株式	電気機器	3,300	6,510.00 6,900.00	21,483,000 22,770,000	― ―	1.36
日本	清水建設	株式	建設業	21,000	1,037.00 1,069.00	21,777,000 22,449,000	― ―	1.34
日本	大成建設	株式	建設業	25,000	826.00 850.00	20,650,000 21,250,000	― ―	1.27
日本	コムシスホールディングス	株式	建設業	10,000	1,973.00 2,122.00	19,730,000 21,220,000	― ―	1.27
日本	小松製作所	株式	機械	7,000	2,728.00 2,972.00	19,096,000 20,804,000	― ―	1.25
日本	宇部興産	株式	化学	80,000	245.00 259.00	19,600,000 20,720,000	― ―	1.24
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	4,000	5,120.00 5,170.00	20,480,000 20,680,000	― ―	1.24
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	4,500	4,145.00 4,510.00	18,652,500 20,295,000	― ―	1.22
日本	丹青社	株式	サービス業	20,000	988.00 994.00	19,760,000 19,880,000	― ―	1.19
日本	エーザイ	株式	医薬品	3,300	5,671.00 5,852.00	18,714,300 19,311,600	― ―	1.16
日本	日本瓦斯	株式	小売業	6,000	3,310.00 3,205.00	19,860,000 19,230,000	― ―	1.15
日本	島津製作所	株式	精密機器	10,000	1,769.00 1,890.00	17,690,000 18,900,000	― ―	1.13
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	12,000	1,533.00 1,575.00	18,396,000 18,900,000	― ―	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	1.13
	建設業	6.82
	食料品	1.79
	化学	12.34
	医薬品	2.26
	石油・石炭製品	1.07
	ガラス・土石製品	2.67
	非鉄金属	1.99
	金属製品	0.47
	機械	8.01
	電気機器	22.77
	輸送用機器	5.17
	精密機器	5.74
	電気・ガス業	4.62
	陸運業	2.97
	情報・通信業	6.90
	小売業	4.17
	銀行業	2.80
	証券、商品先物取引業	0.96
	保険業	1.16
	不動産業	0.89
	サービス業	1.83
合 計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。