有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	49,740.00	104,454,000	51,500.00	108,150,000	8.25
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,800	23,245.00	65,086,000	22,940.00	64,232,000	4.90
日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,800	3,145.02	52,836,390	3,109.00	52,231,200	3.99
日本	株式	中外製薬	医薬品	4,000	13,252.94	53,011,767	12,810.00	51,240,000	3.91
日本	株式	第一三共	医薬品	6,100	7,373.00	44,975,300	7,382.00	45,030,200	3.44
日本	株式	テルモ	精密機器	11,600	3,568.00	41,388,800	3,572.00	41,435,200	3.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,800	4,790.00	42,152,000	4,633.00	40,770,400	3.11
日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	11,840.00	39,072,000	12,015.00	39,649,500	3.03
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	13,290.00	35,883,000	14,005.00	37,813,500	2.89
日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	8,800	3,600.00	31,680,000	4,120.00	36,256,000	2.77
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,200	5,031.73	31,196,782	5,270.00	32,674,000	2.49
日本	株式	ファナック	電気機器	1,800	14,820.00	26,676,000	17,830.00	32,094,000	2.45
日本	株式	ソニー	電気機器	4,300	6,878.00	29,575,400	6,932.00	29,807,600	2.27
日本	株式	TDK	電気機器	3,100	8,887.54	27,551,392	9,380.00	29,078,000	2.22
日本	株式	富士通	電気機器	2,700	10,565.00	28,525,500	10,535.00	28,444,500	2.17
日本	株式	アイティメディア	サービス業	28,500	974.00	27,759,000	990.00	28,215,000	2.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,400	2,924.00	21,637,600	3,182.00	23,546,800	1.80
日本	株式	ファミリーマート	小売業	12,800	1,848.00	23,654,400	1,833.00	23,462,400	1.79
日本	株式	京セラ	電気機器	4,000	5,908.00	23,632,000	5,779.00	23,116,000	1.76
日本	株式	花王	化学	2,500	8,760.00	21,900,000	8,316.00	20,790,000	1.59
日本	株式	セコム	サービス業	2,200	9,089.91	19,997,802	9,005.00	19,811,000	1.51
日本	株式	エムスリー	サービス業	5,000	3,998.04	19,990,205	3,890.00	19,450,000	1.48
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,800	1,756.00	18,964,800	1,786.50	19,294,200	1.47
日本	株式	日本農薬	化学	43,000	435.00	18,705,000	434.00	18,662,000	1.42
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	8,300	2,098.00	17,413,400	2,082.00	17,280,600	1.32
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,700	5,500.00	14,850,000	5,929.00	16,008,300	1.22
日本	株式	アンリツ	電気機器	7,200	2,182.08	15,711,023	2,190.00	15,768,000	1.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,300	6,635.00	15,260,500	6,666.00	15,331,800	1.17
日本	株式	東洋紡	繊維製品	11,500	1,199.21	13,790,996	1,268.00	14,582,000	1.11
日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	10,300	1,353.00	13,935,900	1,415.00	14,574,500	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.16
	食料品	0.28
	繊維製品	1.11
	化学	7.56
	医薬品	11.08
	鉄鋼	0.31
	機械	3.80
	電気機器	22.05
	輸送用機器	2.53
	精密機器	4.46
	その他製品	1.64
	陸運業	0.81
	倉庫・運輸関連業	0.48
	情報・通信業	10.78
	卸売業	0.42
	小売業	13.69
	銀行業	1.70
	保険業	1.67
	不動産業	0.88
	サービス業	9.71
	小計	96.12
合計		96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算