有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/08/17 9:13
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/08/17 9:13
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 903 19,333,902 追加型公社債投資信託 16 1,378,965 単位型株式投資信託 93 433,781 単位型公社債投資信託 52 170,265 合 計 1,064 21,316,913 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/17 9:13
実績倍率※に応じて、純資産総額に対して年0.715～0.935%(税抜0.650～0.850%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2022/08/17 9:13
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ④ 同一銘柄の株式への投資制限2022/08/17 9:13
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 信用取引の指図範囲 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/08/17 9:13
(%)日本 株式 日産自動車 輸送用機器 543,000 500.14 271,577,072 500.60 271,825,800 4.87 日本 株式 日本テレビホールディングス 情報・通信業 220,600 1,218.77 268,862,135 1,218.00 268,690,800 4.82 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 83,400 3,198.17 266,728,168 3,187.00 265,795,800 4.77 日本 株式 静岡銀行 銀行業 350,700 770.25 270,127,931 751.00 263,375,700 4.72 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 66,800 3,922.21 262,003,814 3,922.00 261,989,600 4.70 日本 株式 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 64,200 3,883.59 249,326,487 3,878.00 248,967,600 4.46 日本 株式 中外製薬 医薬品 64,300 3,570.29 229,570,282 3,528.00 226,850,400 4.07 日本 株式 カネカ 化学 67,900 3,295.95 223,795,588 3,310.00 224,749,000 4.03 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 229,700 727.00 166,991,900 729.70 167,612,090 3.01 日本 株式 明治ホールディングス 食料品 26,000 6,483.58 168,573,192 6,340.00 164,840,000 2.96 日本 株式 キヤノン 電気機器 45,500 3,224.00 146,692,000 3,242.00 147,511,000 2.64 日本 株式 パナソニック ホールディングス 電気機器 123,700 1,143.30 141,426,650 1,184.00 146,460,800 2.63 日本 株式 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 25,500 5,462.54 139,294,887 5,410.00 137,955,000 2.47 日本 株式 凸版印刷 その他製品 55,900 2,431.00 135,892,900 2,425.00 135,557,500 2.43 日本 株式 京セラ 電気機器 18,100 7,072.00 128,003,200 7,267.00 131,532,700 2.36 日本 株式 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 232,500 482.01 112,068,046 508.90 118,319,250 2.12 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 16,400 6,683.75 109,613,513 6,614.00 108,469,600 1.94 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 22,700 4,716.49 107,064,490 4,734.00 107,461,800 1.93 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 21,600 4,823.98 104,198,045 4,855.00 104,868,000 1.88 日本 株式 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 31,500 3,005.00 94,657,500 3,040.00 95,760,000 1.72 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器 60,000 1,534.10 92,046,208 1,511.00 90,660,000 1.63 日本 株式 王子ホールディングス パルプ・紙 158,600 567.06 89,936,512 567.00 89,926,200 1.61 日本 株式 三菱地所 不動産業 46,200 1,835.50 84,800,100 1,909.00 88,195,800 1.58 日本 株式 テルモ 精密機器 21,100 4,050.00 85,455,000 4,170.00 87,987,000 1.58 日本 株式 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 136,700 613.47 83,861,462 625.80 85,546,860 1.53 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 35,300 2,046.14 72,228,879 2,122.50 74,924,250 1.34 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 19,100 3,690.00 70,479,000 3,703.00 70,727,300 1.27 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・データ 情報・通信業 33,700 2,050.17 69,090,795 2,024.00 68,208,800 1.22 日本 株式 富士フイルムホールディングス 化学 9,400 7,072.52 66,481,761 7,107.00 66,805,800 1.20 日本 株式 積水ハウス 建設業 26,900 2,228.55 59,948,004 2,282.50 61,399,250 1.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 5月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 鉱業 0.18 建設業 1.12 食料品 3.72 繊維製品 0.07 パルプ・紙 1.61 化学 8.09 医薬品 5.63 石油・石炭製品 0.30 ゴム製品 0.30 ガラス・土石製品 2.00 鉄鋼 0.30 非鉄金属 1.22 金属製品 0.27 機械 0.65 電気機器 10.47 輸送用機器 13.79 精密機器 1.71 その他製品 2.43 陸運業 2.24 倉庫・運輸関連業 1.72 情報・通信業 7.55 卸売業 0.18 小売業 4.06 銀行業 16.89 証券、商品先物取引業 3.66 保険業 0.86 その他金融業 0.85 不動産業 2.40 サービス業 3.17 小計 97.42 合計 97.42 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/08/17 9:13
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 143,998,384 2.58 純資産総額 5,577,630,644 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 5,433,632,260 97.42 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 143,998,384 2.58 純資産総額 5,577,630,644 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/17 9:13
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/08/17 9:13
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #10 注記表（連結）
- 2022/08/17 9:13
第38期[令和 3年 5月18日現在] 第39期[令和 4年 5月18日現在] 1口当たり純資産額 12,006円 12,688円 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/08/17 9:13 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/08/17 9:13
e border="0">令和 4年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,579,427,103 Ⅱ 負債総額 1,796,459 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,577,630,644 Ⅳ 発行済口数 435,905 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 12,796 Ⅰ 資産総額 5,579,427,103 Ⅱ 負債総額 1,796,459 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,577,630,644 Ⅳ 発行済口数 435,905 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 12,796 - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/08/17 9:13
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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