有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,579,427,103 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,459 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,577,630,644 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,796 |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,579,427,103 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,459 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,577,630,644 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,796 |
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