有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,658,518,969 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 508,448,453 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,150,070,516 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 778,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,899 | |
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,658,518,969 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 508,448,453 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,150,070,516 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 778,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,899 | |
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