有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)

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【提出】
2021/08/17 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,655,840,547
Ⅱ 負債総額69,467,473
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,586,373,074
Ⅳ 発行済口数466,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,972

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