有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)

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【提出】
2018/08/17 9:30
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,797,667,143
Ⅱ 負債総額519,059,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,278,607,838
Ⅳ 発行済口数586,190口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10,711

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