有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,639,828,140
Ⅱ 負債総額544,424,226
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,095,403,914
Ⅳ 発行済口数546,403口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9,325

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