有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,606,475,074 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,543,789 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,565,931,285 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,915 |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,606,475,074 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,543,789 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,565,931,285 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,915 |
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