- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/19-2024/05/20)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,270,163,724 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,562,485 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,268,601,239 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,894 |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,270,163,724 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,562,485 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,268,601,239 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,894 |
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