有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

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【提出】
2017/08/17 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額7,551,223,342
Ⅱ 負 債 総 額738,193,003
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,813,030,339
Ⅳ 発 行 済 口 数705,252口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9,660

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