有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 7,782,180,143 | 7,793,713,203 | 6,748 | 6,758 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 6,610,857,668 | 6,621,170,428 | 6,410 | 6,420 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 8,343,648,954 | 8,352,375,654 | 9,561 | 9,571 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 5,946,046,130 | 5,953,856,040 | 7,613 | 7,623 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 6,822,084,344 | 6,829,165,254 | 9,634 | 9,644 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 6,632,135,454 | 6,638,033,664 | 11,244 | 11,254 |
| 第36計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 5,247,826,364 | 5,253,295,904 | 9,595 | 9,605 |
| 第37計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 4,188,447,290 | 4,193,569,540 | 8,177 | 8,187 |
| 第38計算期間末日 | (令和 3年 5月18日) | 5,675,625,046 | 5,680,352,426 | 12,006 | 12,016 |
| 第39計算期間末日 | (令和 4年 5月18日) | 5,538,364,503 | 5,542,729,483 | 12,688 | 12,698 |
| 令和 3年 5月末日 | 5,586,373,074 | ― | 11,972 | ― | |
| 6月末日 | 5,575,449,512 | ― | 11,996 | ― | |
| 7月末日 | 5,474,017,162 | ― | 11,788 | ― | |
| 8月末日 | 5,500,111,156 | ― | 11,918 | ― | |
| 9月末日 | 5,777,348,966 | ― | 12,597 | ― | |
| 10月末日 | 5,609,804,196 | ― | 12,281 | ― | |
| 11月末日 | 5,287,305,195 | ― | 11,622 | ― | |
| 12月末日 | 5,478,270,120 | ― | 12,194 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,644,019,253 | ― | 12,458 | ― | |
| 2月末日 | 5,653,737,287 | ― | 12,515 | ― | |
| 3月末日 | 5,680,836,235 | ― | 12,957 | ― | |
| 4月末日 | 5,577,778,058 | ― | 12,801 | ― | |
| 5月末日 | 5,577,630,644 | ― | 12,796 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
