半期報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/20-2026/05/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第33計算期間末日 | (2016年 5月18日) | 5,946,046,130 | 5,953,856,040 | 7,613 | 7,623 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 5月18日) | 6,822,084,344 | 6,829,165,254 | 9,634 | 9,644 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 5月18日) | 6,632,135,454 | 6,638,033,664 | 11,244 | 11,254 |
| 第36計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 5,247,826,364 | 5,253,295,904 | 9,595 | 9,605 |
| 第37計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 4,188,447,290 | 4,193,569,540 | 8,177 | 8,187 |
| 第38計算期間末日 | (2021年 5月18日) | 5,675,625,046 | 5,680,352,426 | 12,006 | 12,016 |
| 第39計算期間末日 | (2022年 5月18日) | 5,538,364,503 | 5,542,729,483 | 12,688 | 12,698 |
| 第40計算期間末日 | (2023年 5月18日) | 5,997,046,568 | 6,001,038,628 | 15,022 | 15,032 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 7,283,153,557 | 7,286,815,777 | 19,887 | 19,897 |
| 第42計算期間末日 | (2025年 5月19日) | 6,998,926,245 | 7,002,336,575 | 20,523 | 20,533 |
| 2024年11月末日 | 6,754,159,195 | ― | 19,384 | ― | |
| 12月末日 | 7,104,711,687 | ― | 20,496 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,068,043,261 | ― | 20,428 | ― | |
| 2月末日 | 6,888,979,917 | ― | 20,058 | ― | |
| 3月末日 | 6,943,719,233 | ― | 20,277 | ― | |
| 4月末日 | 6,905,963,455 | ― | 20,208 | ― | |
| 5月末日 | 7,160,858,180 | ― | 20,999 | ― | |
| 6月末日 | 7,191,583,587 | ― | 21,177 | ― | |
| 7月末日 | 7,364,473,619 | ― | 21,861 | ― | |
| 8月末日 | 7,593,425,158 | ― | 22,925 | ― | |
| 9月末日 | 7,704,018,338 | ― | 23,319 | ― | |
| 10月末日 | 7,869,978,521 | ― | 23,868 | ― | |
| 11月末日 | 8,281,396,698 | ― | 25,151 | ― | |
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