半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/19-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末日 | (2014年 5月19日) | 6,610,857,668 | 6,621,170,428 | 6,410 | 6,420 |
| 第32計算期間末日 | (2015年 5月18日) | 8,343,648,954 | 8,352,375,654 | 9,561 | 9,571 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 5月18日) | 5,946,046,130 | 5,953,856,040 | 7,613 | 7,623 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 5月18日) | 6,822,084,344 | 6,829,165,254 | 9,634 | 9,644 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 5月18日) | 6,632,135,454 | 6,638,033,664 | 11,244 | 11,254 |
| 第36計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 5,247,826,364 | 5,253,295,904 | 9,595 | 9,605 |
| 第37計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 4,188,447,290 | 4,193,569,540 | 8,177 | 8,187 |
| 第38計算期間末日 | (2021年 5月18日) | 5,675,625,046 | 5,680,352,426 | 12,006 | 12,016 |
| 第39計算期間末日 | (2022年 5月18日) | 5,538,364,503 | 5,542,729,483 | 12,688 | 12,698 |
| 第40計算期間末日 | (2023年 5月18日) | 5,997,046,568 | 6,001,038,628 | 15,022 | 15,032 |
| 2022年11月末日 | 5,549,113,099 | ― | 13,453 | ― | |
| 12月末日 | 5,261,201,157 | ― | 12,918 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,443,770,497 | ― | 13,431 | ― | |
| 2月末日 | 5,588,540,342 | ― | 13,830 | ― | |
| 3月末日 | 5,539,578,092 | ― | 13,793 | ― | |
| 4月末日 | 5,752,128,780 | ― | 14,353 | ― | |
| 5月末日 | 5,911,109,553 | ― | 14,945 | ― | |
| 6月末日 | 6,254,549,004 | ― | 16,047 | ― | |
| 7月末日 | 6,396,876,418 | ― | 16,441 | ― | |
| 8月末日 | 6,434,740,688 | ― | 16,752 | ― | |
| 9月末日 | 6,621,371,895 | ― | 17,232 | ― | |
| 10月末日 | 6,296,552,675 | ― | 16,560 | ― | |
| 11月末日 | 6,508,582,280 | ― | 17,214 | ― | |
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