有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27計算期間末日 | (平成22年 5月18日) | 7,255,508,072 | 7,270,447,552 | 4,857 | 4,867 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年 5月18日) | 6,168,887,306 | 6,182,840,576 | 4,421 | 4,431 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 4,863,491,789 | 4,876,429,829 | 3,759 | 3,769 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 7,782,180,143 | 7,793,713,203 | 6,748 | 6,758 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 6,610,857,668 | 6,621,170,428 | 6,410 | 6,420 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 8,343,648,954 | 8,352,375,654 | 9,561 | 9,571 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 5,946,046,130 | 5,953,856,040 | 7,613 | 7,623 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 6,822,084,344 | 6,829,165,254 | 9,634 | 9,644 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 6,632,135,454 | 6,638,033,664 | 11,244 | 11,254 |
| 第36計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 5,247,826,364 | 5,253,295,904 | 9,595 | 9,605 |
| 平成30年 5月末日 | 6,278,607,838 | ― | 10,711 | ― | |
| 6月末日 | 6,157,745,730 | ― | 10,590 | ― | |
| 7月末日 | 6,193,864,066 | ― | 10,729 | ― | |
| 8月末日 | 6,148,782,026 | ― | 10,693 | ― | |
| 9月末日 | 6,435,868,807 | ― | 11,244 | ― | |
| 10月末日 | 5,890,552,089 | ― | 10,412 | ― | |
| 11月末日 | 5,832,685,354 | ― | 10,350 | ― | |
| 12月末日 | 5,186,363,615 | ― | 9,301 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,541,805,384 | ― | 9,950 | ― | |
| 2月末日 | 5,537,090,275 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 5,442,379,670 | ― | 9,864 | ― | |
| 4月末日 | 5,552,318,265 | ― | 10,134 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,095,403,914 | ― | 9,325 | ― | |
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