半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | |||
| 第25計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 10,345,683,162 10,327,575,102 | (分配付) (分配落) | 5,713 5,703 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 7,117,169,520 7,100,218,770 | (分配付) (分配落) | 4,199 4,189 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 5月18日) | 7,270,447,552 7,255,508,072 | (分配付) (分配落) | 4,867 4,857 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 5月18日) | 6,182,840,576 6,168,887,306 | (分配付) (分配落) | 4,431 4,421 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 4,876,429,829 4,863,491,789 | (分配付) (分配落) | 3,769 3,759 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 7,793,713,203 7,782,180,143 | (分配付) (分配落) | 6,758 6,748 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 6,621,170,428 6,610,857,668 | (分配付) (分配落) | 6,420 6,410 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 8,352,375,654 8,343,648,954 | (分配付) (分配落) | 9,571 9,561 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月18日) | 5,953,856,040 5,946,046,130 | (分配付) (分配落) | 7,623 7,613 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 5月18日) | 6,829,165,254 6,822,084,344 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 6,720,408,522 | 8,979 | ||
| 12月末日 | 6,935,558,036 | 9,408 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,006,620,717 | 9,543 | ||
| 2月末日 | 6,989,414,817 | 9,626 | ||
| 3月末日 | 6,840,395,018 | 9,493 | ||
| 4月末日 | 6,845,563,099 | 9,580 | ||
| 5月末日 | 6,813,030,339 | 9,660 | ||
| 6月末日 | 6,880,218,485 | 10,033 | ||
| 7月末日 | 6,745,709,127 | 9,969 | ||
| 8月末日 | 6,590,101,677 | 9,859 | ||
| 9月末日 | 6,800,594,183 | 10,354 | ||
| 10月末日 | 7,019,293,842 | 11,018 | ||
| 11月末日 | 6,927,163,382 | 11,116 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
