有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/08/19 9:21
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/08/19 9:21
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 830 34,787,186 追加型公社債投資信託 16 1,569,411 単位型株式投資信託 95 418,728 単位型公社債投資信託 49 98,111 合 計 990 36,873,436 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/08/19 9:21
実績倍率※に応じて、純資産総額に対して年0.715～0.935%(税抜0.650～0.850%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
詳細は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2024/08/19 9:21
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ④ 同一銘柄の株式への投資制限2024/08/19 9:21
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 信用取引の指図範囲 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/08/19 9:21
(%)日本 株式 日産自動車 輸送用機器 625,200 559.79 349,981,547 558.40 349,111,680 4.80 日本 株式 明治ホールディングス 食料品 98,700 3,467.00 342,192,900 3,517.00 347,127,900 4.78 日本 株式 カネカ 化学 74,700 3,983.00 297,530,100 4,223.00 315,458,100 4.34 日本 株式 京セラ 電気機器 176,400 1,854.10 327,064,124 1,786.00 315,050,400 4.33 日本 株式 中外製薬 医薬品 64,600 4,912.16 317,325,815 4,781.00 308,852,600 4.25 日本 株式 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 148,200 2,035.72 301,694,567 2,028.00 300,549,600 4.13 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 152,500 1,766.82 269,440,598 1,769.50 269,848,750 3.71 日本 株式 パナソニック ホールディングス 電気機器 187,000 1,346.42 251,781,948 1,383.50 258,714,500 3.56 日本 株式 キヤノン 電気機器 48,200 4,392.00 211,694,400 4,552.00 219,406,400 3.02 日本 株式 AGC ガラス・土石製品 38,200 5,565.11 212,587,460 5,487.00 209,603,400 2.88 日本 株式 王子ホールディングス パルプ・紙 316,800 631.50 200,059,200 634.00 200,851,200 2.76 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 69,200 2,846.77 196,996,983 2,729.50 188,881,400 2.60 日本 株式 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 50,000 3,653.00 182,650,000 3,643.00 182,150,000 2.51 日本 株式 しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 106,400 1,550.50 164,973,200 1,622.50 172,634,000 2.38 日本 株式 ローム 電気機器 84,800 2,046.70 173,560,641 2,028.00 171,974,400 2.37 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 38,400 4,155.84 159,584,534 4,173.00 160,243,200 2.20 日本 株式 KDDI 情報・通信業 33,800 4,369.61 147,692,940 4,337.00 146,590,600 2.02 日本 株式 三菱地所 不動産業 55,000 2,761.50 151,882,500 2,639.50 145,172,500 2.00 日本 株式 テルモ 精密機器 53,500 2,748.87 147,064,841 2,670.00 142,845,000 1.97 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機器 65,800 2,034.71 133,884,524 2,097.00 137,982,600 1.90 日本 株式 三菱ケミカルグループ 化学 159,500 830.37 132,444,272 830.70 132,496,650 1.82 日本 株式 TOPPANホールディングス その他製品 32,100 3,891.00 124,901,100 4,070.00 130,647,000 1.80 日本 株式 セコム サービス業 12,500 10,002.09 125,026,127 9,772.00 122,150,000 1.68 日本 株式 日本テレビホールディングス 情報・通信業 51,900 2,071.21 107,496,253 2,120.50 110,053,950 1.51 日本 株式 NTTデータグループ 情報・通信業 43,100 2,339.00 100,810,900 2,408.50 103,806,350 1.43 日本 株式 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 16,300 5,116.00 83,390,800 5,171.00 84,287,300 1.16 日本 株式 イオン 小売業 24,300 3,326.19 80,826,520 3,387.00 82,304,100 1.13 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 7,600 9,869.00 75,004,400 10,290.00 78,204,000 1.08 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 44,600 1,563.00 69,709,800 1,658.00 73,946,800 1.02 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 9,200 7,818.00 71,925,600 7,948.00 73,121,600 1.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 5月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 鉱業 0.10 建設業 1.24 食料品 6.09 繊維製品 0.17 パルプ・紙 2.76 化学 8.62 医薬品 7.42 石油・石炭製品 0.25 ゴム製品 0.36 ガラス・土石製品 3.15 鉄鋼 0.28 非鉄金属 1.40 機械 1.25 電気機器 15.49 輸送用機器 12.52 精密機器 2.44 その他製品 1.80 陸運業 3.45 倉庫・運輸関連業 1.16 情報・通信業 5.97 卸売業 0.40 小売業 5.84 銀行業 6.97 証券、商品先物取引業 1.84 保険業 0.34 その他金融業 0.94 不動産業 2.86 サービス業 2.69 小計 97.78 合計 97.78 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/19 9:21
e border="0">2024年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 161,086,489 2.22 純資産総額 7,268,601,239 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,107,514,750 97.78 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 161,086,489 2.22 純資産総額 7,268,601,239 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/19 9:21
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/08/19 9:21
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 2024/08/19 9:21
第40期[2023年 5月18日現在] 第41期[2024年 5月20日現在] 1口当たり純資産額 15,022円 19,887円 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/08/19 9:21 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/08/19 9:21
e border="0">2024年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,270,163,724 Ⅱ 負債総額 1,562,485 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,268,601,239 Ⅳ 発行済口数 365,364 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 19,894 Ⅰ 資産総額 7,270,163,724 Ⅱ 負債総額 1,562,485 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,268,601,239 Ⅳ 発行済口数 365,364 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 19,894 - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/08/19 9:21
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
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