有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/19-2024/05/20)

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【提出】: 2024/08/19 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	625,200	559.79	349,981,547	558.40	349,111,680	4.80
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	98,700	3,467.00	342,192,900	3,517.00	347,127,900	4.78
日本	株式	カネカ	化学	74,700	3,983.00	297,530,100	4,223.00	315,458,100	4.34
日本	株式	京セラ	電気機器	176,400	1,854.10	327,064,124	1,786.00	315,050,400	4.33
日本	株式	中外製薬	医薬品	64,600	4,912.16	317,325,815	4,781.00	308,852,600	4.25
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	148,200	2,035.72	301,694,567	2,028.00	300,549,600	4.13
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	152,500	1,766.82	269,440,598	1,769.50	269,848,750	3.71
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	187,000	1,346.42	251,781,948	1,383.50	258,714,500	3.56
日本	株式	キヤノン	電気機器	48,200	4,392.00	211,694,400	4,552.00	219,406,400	3.02
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	38,200	5,565.11	212,587,460	5,487.00	209,603,400	2.88
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	316,800	631.50	200,059,200	634.00	200,851,200	2.76
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	69,200	2,846.77	196,996,983	2,729.50	188,881,400	2.60
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	50,000	3,653.00	182,650,000	3,643.00	182,150,000	2.51
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	106,400	1,550.50	164,973,200	1,622.50	172,634,000	2.38
日本	株式	ローム	電気機器	84,800	2,046.70	173,560,641	2,028.00	171,974,400	2.37
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	38,400	4,155.84	159,584,534	4,173.00	160,243,200	2.20
日本	株式	KDDI	情報・通信業	33,800	4,369.61	147,692,940	4,337.00	146,590,600	2.02
日本	株式	三菱地所	不動産業	55,000	2,761.50	151,882,500	2,639.50	145,172,500	2.00
日本	株式	テルモ	精密機器	53,500	2,748.87	147,064,841	2,670.00	142,845,000	1.97
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	65,800	2,034.71	133,884,524	2,097.00	137,982,600	1.90
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	159,500	830.37	132,444,272	830.70	132,496,650	1.82
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	32,100	3,891.00	124,901,100	4,070.00	130,647,000	1.80
日本	株式	セコム	サービス業	12,500	10,002.09	125,026,127	9,772.00	122,150,000	1.68
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	51,900	2,071.21	107,496,253	2,120.50	110,053,950	1.51
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	43,100	2,339.00	100,810,900	2,408.50	103,806,350	1.43
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	16,300	5,116.00	83,390,800	5,171.00	84,287,300	1.16
日本	株式	イオン	小売業	24,300	3,326.19	80,826,520	3,387.00	82,304,100	1.13
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,600	9,869.00	75,004,400	10,290.00	78,204,000	1.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,600	1,563.00	69,709,800	1,658.00	73,946,800	1.02
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,200	7,818.00	71,925,600	7,948.00	73,121,600	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.10
	建設業	1.24
	食料品	6.09
	繊維製品	0.17
	パルプ・紙	2.76
	化学	8.62
	医薬品	7.42
	石油・石炭製品	0.25
	ゴム製品	0.36
	ガラス・土石製品	3.15
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	1.40
	機械	1.25
	電気機器	15.49
	輸送用機器	12.52
	精密機器	2.44
	その他製品	1.80
	陸運業	3.45
	倉庫・運輸関連業	1.16
	情報・通信業	5.97
	卸売業	0.40
	小売業	5.84
	銀行業	6.97
	証券、商品先物取引業	1.84
	保険業	0.34
	その他金融業	0.94
	不動産業	2.86
	サービス業	2.69
	小計	97.78
合計		97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/19-2024/05/20)

開示資料

決算